هنگام فعالیت در بازار های مالی یکی از مهمترین مولفه هایی که هر معامله گری باید در نظر گیرد، تشخیص روند بازار می باشد، روند جهت کلی بازار یا قیمت در نمودار را به معامله گر نشان می دهد.
روند های بازار را میتوان به سه دسته صعودی، نزولی و رنج تقسیم کرد.
بازار رنج یا خنثی (Range Market) هنگامی رخ می دهد که، میزان خرید و فروش در بازار به یک اندازه باشد و قیمت برای مدتی در یک محدوده نوسان کند.
در این بازار تنها کافی است دو خط افقی در سقف و کف قیمت رسم کنیم، با رسم این خطوط یا نواحی می توان نوسان بازار روند را بررسی کرده و کانال رنج بازار را تشخیص داد.
در بازارهای رنج و نوسانی، قیمت هیچ سمت و سوی مشخصی ندارد و در این حالت، بازار در بلند مدت نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت می کند، و فقط در همان محدوده نوسانی مشخص شده خود مشغول نوسان است.
اولین نکته ای که برای تشخیص بازار رنج باید در نظر بگیریم این است که میزان عرضه و تقاضا در این نوع روند یکسان است و به همین دلیل بازار در یک محدوده در حال نوسان است.
دومین مورد این که در روند خنثی میتوان با ترسیم دو خط افقی که کف‌ها و سقف‌ها را به هم متصل میکند، میتوان بازار رنج را تشخیص داد.
سومین موردی که می تواند در تشخیص بازار رنج به ما کمک کند این می باشد که بازار هیچ سمت و سویی خاصی ندارد و فقط تنها در بازه میان دو خط افقی و در محدوده نوسان های مشخصی حرکت می کند.
نواحی حمایت و مقاومت در بازار نقش اساسی برای معامله گران دارد و پایه و اساس بیش از 50 درصد از استراتژی های معاملاتی می باشد.
برخی از معامله گران معتقد هستند که نمی توان در بازار رنج معامله انجام داد، اما باید این نکته را همیشه مد نظر داشت که هر دو بازار رنج و روند دار میتواند معامله گر را به سود برسانند یا متضرر کنند و تمام این مسائل به عملکرد و تحلیل معامله گر از شرایط بازار بستگی دارد.
در بازار رنج می توان توسط دو روش: ورود در سقف و کف بازار رنج یا هنگام خروج قیمت از آن، معامله انجام داد.
نواحی حمایتی و مقاومتی یکی از ابزار های موثر برای تعیین نقطه ورود و خروج در بازار محسوب می شوند.
انجام معامله در بازار رنج بسیار ساده است، به این صورت که هر موقع قیمت به نواحی مقاومتی رسید وارد معامله فروش و هنگامی که به محدوده حمایتی رسید خرید انجام دهیم.
این نکته را در نظر داشته باشید که در بازاری وارد معامله شوید که قیمت حداقل به هر سطح حمایتی و مقاومتی دو واکنش داشته باشد.
در این نوع معامله بر عکس روش قبلی باید منتظر شکست ناحیه حمایتی یا مقاومتی بود.
به این صورت که اگر قیمت محدوده رنج را رو به پایین شکست و از محدوده حمایتی عبور کرد، وارد معامله فروش می شویم و اگر قیمت محدوده را رو به بالا شکست پس از ناحیه مقاومتی وارد معامله خرید می شویم.
اما ریسکی که در این روش وجود دارد احتمال شکست جعلی می باشد و ممکن است که بازار دوباره وارد محدوده رنج خود شود.
شکست جعلی هنگامی رخ می دهد که بازار سعی دارد معامله گران را فریب دهد، در این هنگام بازار یک سطح حمایت و مقاومت را تست می کند و آن را شکست می دهد، اما دوباره به حالت اولیه بر میگردد و در پشت آن ناحیه بسته می شود و حد ضرر معامله گرانی که هیجانی وارد بازار شده اند را فعال می کنند.
برای تشخیص شکست فیک، می توان به فشار بازار و کندل ها دقت کرد که اگر قیمت با فشار کم و کندل های ضعیف یک ناحیه را رد کند، نشان از عدم تمایل بازار به آن شکست دارد و همین موضوع می تواند نشانه ای برای شکست فیلد باشد، یا اگر آن ناحیه با کندل پر قدرت شکسته شد اما پولبک آن قوی بود ممکن است یک شکست فیلد شده داشته باشیم.
توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه گیری کرد، همچنین میتوان کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع ورود یا خروج از معامله را انجام داد.
هنگامی که باند های بولینگر به هم فشرده می شوند، نشان از نوسانات کمتر در بازار است و هنگامی که از هم باز می شوند نشان از نوسانات بیشتری در بازار دارند.
باند های بولینگر به صورت خطوط حمایت و مقاومت داینامیک در بازار عمل میکند و میتوان مانند نواحی حمایتی و مقاومتی، روی خط مقاومتی معامله فروش و روی خط حمایتی آن معامله خرید انجام داد.
همچنین فشردگی بیش از حد آن در بازار رنج، میتواند هشداری باشد که قرار است روند قیمت به زودی تغییر کند.
بخش کلیدی معامله‌گری در بازارهای مالی، تشخیص و تحلیل روند موجود در بازار است.
روند های موجود بازار به سه دسته صعودی، نزولی و رنج یا خنثی تقسیم می شود، که کار در بازار رنج، حتی برای معامله گران با تجربه گاهی دشوار میشود.
اما میتوان این میزان ریسک را با استفاده از اسیلاتور های مختلف و همچنین رسم خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی و ترکیب دیگر سیگنال های موجود کاهش داد.
منبع : گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
علی
1401-03-03ممنون از توضیحاتی که مطرح کردین اندیکاتور بولینگر هم باید 4 برخورد داشته باشه؟
مدیر وبسایت
1402-03-20عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، خیر تعداد برخورد در این اندیکاتور مطرح نیست و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور میتوانید از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/bollinger-band-indicator
kimia.nozari
1402-04-19سلام. از اندیکاتور بولینگر باند چه سیگنال هایی میشه گرفت؟
مدیر وبسایت
1402-04-31عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از این اندیکاتور میتوان در زمان فشردگی آن و زمان شکست آن سیگنال گرفت. همچنین از خط میانگین آن میتوان برای معامله سیگنال گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم تا از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/bollinger-band-indicator
MahvashIranpour
1402-09-18سلام معامله در رنج احتمال سودش بیشتره یا در روند؟
مدیر وبسایت
1403-03-11با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، احتمال سودآوری یک معامله به استراتژی معامله گر و شرایط بازار بستگی دارد، زیرا هر دو استراتژی معامله در رنج و روند زمانی می توانند موثر باشند که به درستی اعمال شوند. اما معمولا در معامله با روند احتمال موفقیت بیشتر است.