فارکس | فارکس چیست؟ (آپدیت2023) صفر تا صد بازار فارکس ✅

• Dec 11 2021

سرفصل های مهم مقاله فارکس:

• تعریف بازار فارکس (بازار فارکس چیست)
• علت محبوبیت بازار فارکس چیست؟
• چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟
• تاریخچه شکل گیری انواع بازارهای مالی در جهان
• انواع بازارهای مالی 
• بازار فارکس و نحوه شکل گیری آن (Forex Market)
• قراردادهای CFD (معاملات CFD در فارکس چیست؟)
• انواع معامله در بازارهای فارکس
• در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود؟
• میزان حجم معاملات موجود در بازار فارکس
• برای معامله در بازار فارکس باید از کجا شروع کنیم؟
• اصطلاحات فارکس
• مفاهیم پایه در فارکس
• نحوه خواندن نمادها در بازار فارکس
• نمادهای قابل معامله در بازار فارکس
• انواع فلزات قابل معامله در بازار فارکس
• انواع کامودیتی ها در بازار فارکس
• انواع شاخص های قابل معامله در بازار فارکس
• چگونه با کاهش قیمت در بازار فارکس سود کنیم؟
• نرخ تبادل در بازار فارکس (Exchange Rate)
• روش انجام معامله در بازار فارکس
• نحوه خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس
• شیوه محاسبه سود و ضرر در بازار فارکس
• انواع دستورهای معاملاتی یا سفارشات در بازار فارکس
• ورود به بازار فارکس 

فارکس 

امروزه فعالیت در بازارهای مالی مانند فارکس (forex) به لطف اینترنت و پیشرفت تکنولوژی به امری بسیار ساده و در دسترس برای همگان تبدیل گردیده است. فارغ از این که در کدام نقطه دنیا هستید، به راحتی می‌توانید از طریق پلتفرم‌های معاملاتی موجود، به بازارهای جهانی متصل شده و تنها با یک کلیک اقدام به خرید و فروش دارایی مورد نظر خود نمایید. حال در میان بازارهای مالی مختلف، فارکس به عنوان محبوب‌ترین و بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته می‌شود. از همین رو قصد داریم به بررسی صفر تا صد بازار فارکس بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که فارکس چیست و با ابعاد مختلف این بازار بیشتر آشنا شویم. 

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ دهیم:

• بازار جهانی فارکس چیست و چگونه کار میکند؟
• حساب فارکس چیست؟

به طور کلی در این مقاله همه چیز درباره بازار فارکس را توضیح می دهیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

تعریف بازار فارکس

اگر بخواهیم به سوال بازار فارکس چیست به زبان ساده پاسخ بدهیم باید بگوییم فارکس محلی برای دادوستد و مبادله‌ی ارزهای رایج کشورهای مختلف دنیا است. با تغییر نرخ تبادل میان این ارزها که به صورت جفتی معامله می شوند، قیمت‌ها در این بازار کم و زیاد می‌شود و همین نوسانات قیمت باعث می‌شود تا تریدرهای حرفه‌ای در این بازار به کسب سود بپردازند. اگه هنوز به خوبی به جواب این سوال که فارکس چیه نرسیدید، نگران نباشید چون همه چیز در مورد فارکس تا آخر این نوشته گفته می‌شود.

علت محبوبیت بازار فارکس چیست؟

دوره فارکس، تخصصی ترین و جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

به‌طورکلی، جذابیت بالای این بازار به همراه فرصت‌های درآمدزایی بی‌شمار آن سبب گردیده تا توجه معامله گران بسیاری را از سراسر دنیا به خود معطوف نماید. بنابراین نکته حائز اهمیت در مورد بازار مالی فارکس نسبت به سایر بازارها، حجم بالای معاملات روزانه انجام‌شده در آن هست.

بنا به آمار اعلام‌شده، میزان حجم معاملات فارکس، روزانه مبلغی حدود ۶.۶ تریلیون می باشد که این امر خود به تنهایی می‌تواند حاکی از میزان اهمیت، اعتبار و پتانسیل بالای درآمد زایی این بازار باشد. در ادامه مقایسه‌ای از متوسط حجم معاملات روزانه میان بازار فارکس و سایر بازارها انجام شده که توجه شما را بدان جلب می‌نماییم.

حال که به بزرگی و اهمیت این بازار پی بردید، در ادامه این مقاله از مجموعه آموزش ساده بورس، قصد داریم با نگاهی علمی و دقیق به این بازار، به بررسی حقایق، مفاهیم و نحوه ورود به بازار مالی فارکس آشنا شویم. پس از شما عزیزان و همراهان همیشگی مجموعه آموزش ساده بورس دعوت می‌کنیم که تا انتهای این متن همراه ما باشید.

چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟

بسیاری از افراد در اولین برخورد با بازار جهانی فارکس با این سوالات روبه رو می شوند: چگونه در فارکس فعالیت کنیم؟ یا اصلا سرمایه گذاری در فارکس چیست؟ احتمالا از خود می پرسید که چگونه در فارکس فعالیت کنیم؟ فعالیت و سرمایه گذاری در فارکس یکی از موضوعات مهم در چند سال اخیر در ایران بوده است. بازدهی بالای بازار تبادل ارزها باعث شده تا افراد زیادی به سمت فعالیت در آن کشیده شوند. یک قاعده کلی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید میزان بازدهی و سود با ریسک رابطه مستقیمی دارد.

یعنی هر چه میزان سود بیشتر باشد میزان ریسک هم بیشتر خواهد بود. بازار جفت ارزها نیز از این قاعده مستثنی نیست اما ریسک موجود در این بازار را می‌توان با یادگیری تکنیک‌های مدیریت ریسک به راحتی کنترل کرد. با شناخت شخصیت خود و تسلط بر روان‌شناسی بازار می‌توانید این تکنیک‌های مدیریت ریسک و سرمایه را در استراتژی معاملاتی خود قرار دهید.

افراد حرفه‌ای در این بازار نگران ریسک بالای سرمایه گذاری در فارکس نیستند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که چه زمانی وارد معاملات شده و چه زمانی با حفظ سود از بازار خارج شوند. برای آموزش سرمایه گذاری در فارکس باید دوره‌های آموزشی تخصصی فارکس را بگذرانید تا بتوانید پول خود را در زمان مناسب روی بهترین جفت ارزها سرمایه گذاری کنید. 

بعد از آن باید زمان کافی برای تمرین معامله‌گری بگذارید و وقتی‌که به درصد مشخصی از معاملات موفق و سودآوری در حساب‌های دمو یا آزمایشی رسیدید، می‌توانید سرمایه گذاری فارکس را با مبالغ کم شروع کرده و رفته‌رفته با انجام معاملات موفق سرمایه اولیه خود را بیشتر کنید. 

تاریخچه شکل گیری انواع بازارهای مالی در جهان

قبل از پیدایش پول در جهان، عده کمی از افراد جامعه مالکان زمین‌های بسیاری بودند و طبقه مرفه جامعه را تشکیل می‌دادند و در مقابل عده زیادی به کار روی این زمین‌ها مشغول بودند و طبقه فقیر جامعه را شکل می‌دادند.

درواقع زندگی کشاورزی و دادوستد کالاهای مختلف در آن، اساس بازارهای مالی که امروزه  می‌شناسیم را شکل داده‌اند. کشاورزان نیاز داشتند که مازاد کالای خود را با کالای دیگری معاوضه کنند.

همچنین طبقه مرفه نیاز داشتند که اموالشان را در طول زمان بدون کار کردن اضافی افزایش دهند و این خود دلیلی شد برای این‌که دارایی خود را در اختیار افراد دیگر مثلاً تاجران قرار دهند و به‌نوعی اولین سرمایه‌گذاری‌های بشر را پایه‌ریزی کنند.

تا قبل از این نوع دادوستد، مردم دارایی خود را به طلا تبدیل می‌کردند و در خانه خودشان نگه می‌داشتند و امید داشتند که در سال‌های آینده با کار بیشتر، طلای بیشتری به دست بیاورند. اما پس از مدتی آدم‌ها متوجه شدند که با این روش، ثروتمند نمی‌شوند.

آن‌ها تصمیم گرفتند که با پول خود به کار خریدوفروش و تجارت مشغول شوند اما خب پولی که حاصل سال‌ها کار کردن پدرهایشان بود برای شروع، کافی نبود. پس باید برای کسب‌وکار خود شریکی پیدا می‌کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که باید وارد شراکت با افراد پولدار شوند.

در این نوع شراکت آن‌ها از پول افراد ثروتمند استفاده کرده و شروع به تجارت کالاهای مختلف کردند. در این شراکت ابتدایی، قراردادی بین دو طرف نوشته می‌شد که بر اساس آن سود حاصله از کار این تاجران نوپا، بین سرمایه‌گذاران یعنی کسانی که پول خود را در اختیار تاجران قرار داده بودند و خود تاجران تقسیم می‌شد.

اما این‌گونه سپردن دارایی به سایر افراد برای سرمایه‌گذاران خطرات بزرگی به همراه داشت. فرض کنید کشتی تاجری که دارایی یک سرمایه‌گذار را برای انجام دادوستد و کسب سود در خود حمل می‌کرد غرق می‌شد. بعدازآن چه‌کاری از دست یک سرمایه‌گذار برمی‌آمد؟

علاوه بر این بعضی تاجران، کلاه‌بردار از آب درمی‌آمدند و بعد از گرفتن پول سرمایه‌گذاران آن را به جیب می‌زدند و کسی نبود که ضرر سرمایه‌گذار را جبران کند.
بعدها آدم‌ها راه بهتری برای این نوع شراکت پیدا کردند. ازآنجایی‌که اگر تاجر پول سرمایه‌گذار را از دست می‌داد، ضرر زیادی به فرد سرمایه‌گذار وارد می‌شود، مفهوم شراکت بین دو نفر از بین رفت و در عوض جای خود را به شراکت بین چندین نفر داد.

مثلاً یک تاجر با ۱۰ نفر سرمایه‌گذار وارد شراکت می‌شد. در این صورت اگر تجارت موردنظرشان با ضرر مواجه می‌شود این ضرر بین همه آن‌ها تقسیم می‌شد. فرض کنید که یک سرمایه‌گذار در شراکت با یک تاجر فرش دچار ضرر می‌شد (درواقع یکی از ۱۰ سرمایه‌گذار بود)، ولی این سرمایه‌گذار با یک تاجر گندم و یک تاجر پارچه نیز شریک شده که در این دو معامله آخر سود نصیبش شده بود.

ازآنجاکه این سرمایه‌گذار، سرمایه خود رابین سه تجارت تقسیم کرده بود،نه‌تنها دچار ورشکستگی نمی‌شد بلکه به سرمایه‌اش اضافه می‌شد.
خطراتی که در سرمایه‌گذاری وجود داشت رفته‌رفته با اضافه شدن سرمایه‌گذاران، کمتر می‌شد و پس از مدتی این شکل از بازار سنتی جای خودش را به بازار بورس دارد. اما چطور؟

پس از مدتی شرکت‌ها شکل گرفتند و برگه‌هایی به نام برگه سهم منتشر کردن تا آدم‌های زیادی بتوانند با خریدن آن‌ها به‌نوعی سرمایه‌گذار شرکت بشوند و سود و ضرر احتمالی بین همه آن‌ها تقسیم بشود. این شرکت‌ها رفته‌رفته زیادتر شدن و بازار بورس امروزی که ما می‌شناسیم را به وجود آورند.

آموزش رایگان فارکس، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع بازارهای مالی

بازار بورس و نحوه شکل گیری آن (Stock Market)

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، دادوستد به شیوه سنتی برای سرمایه‌گذاران خطرهایی به همراه داشت. با مرور زمان برای رفع این مشکل شرکت‌های سهامی شکل گرفتند. درواقع سرمایه‌داران سعی کردند که با تشکیل این‌گونه شرکت‌ها سود و ضررهای احتمالی را میان همه سرمایه‌گذاران تقسیم کنند.

بازار بورس یا بازار سهام، امروزه یکی از شناخته‌شده‌ترین بازارهای جهان است که در آن سهام شرکت‌های مختلف معامله می‌شود. قیمت این سهم‌ها با توجه به ارزش بازار، عرضه و تقاضا و… تعیین می‌شود. برخلاف بازار فارکس که بازاری دوطرفه است، بازار بورس بازاری یک‌طرفه است که تنها با خرید یک سهم و انتظار برای افزایش قیمت آن می‌توان به کسب سود پرداخت.

برای آموزش نحوه کار با سایت تریدینگ ویو Trading View این مطلب را مطالعه کنید!

بازار اوراق قرضه (Bond Market)

بازار اوراق قرضه، نوعی از بازارهای مالی است که در آن سرمایه‌گذارها اوراقی را از دولت‌ها یا شرکت‌ها خریداری کرده و پس از گذشت مدت‌زمانی خاص می‌توانند آن‌ها را با سود مشخصی به فروش برسانند. به زبان ساده سرمایه‌گذاران مبلغی را به شرکت‌ها وام می‌دهند و آن‌ها پس از مدتی مبلغ وام را همراه با سود به صاحبش بازمی‌گردانند.

بازار کامودیتی (Commodity Market)

یکی دیگر از انواع بازارهای مالی، بازار کامودیتی است. در این بازار کالاهای خاصی مثل نفت، طلا، نقره، گندم، ذرت و… در قبال پول معامله می‌شوند. این بازار قدمت زیادی دارد و مردم از دیرباز کالاهای خود را به این شکل معامله می‌کردند. 

بازار ارزهای دیجیتال (Crypto Market) 

بازار ارزهای دیجیتال بااینکه ازنظر قدمت، سابقه کمتری نسبت به سایر بازارهای مالی دارد اما روزبه‌روز به محبوبیت آن اضافه می‌شود. سکه‌های دیجیتال (Coins) در این بازارها ماهیت فیزیکی ندارند اما در انواع کیف‌های دیجیتال و در بستری از بلاک چین (Blockchain) تولید و ذخیره می‌شوند. «بیت کوین» (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال هستند.

برای پاسخ به این سوال که بازار فارکس بهتر است یا بازار ارز دیجیتال؟ این مقاله را بخوانید!

بازار فارکس و نحوه شکل گیری آن (Forex Market)

یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین بازارهای مالی در جهان، بازار فارکس است. در توضیح نحوه کار فارکس به زبان ساده باید گفت در این بازار، معامله گران به معامله جفت ارزها با یکدیگر می‌پردازند. حجم معاملاتی که روزانه در بازار فارکس شکل می‌گیرد خیلی بیشتر از بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال است. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا شمارا به‌طور کامل با بازار جذاب فارکس آشنا کنیم.

در مورد بازار فارکس سؤالات زیادی مثل موارد زیر با منشأ بورسی پرسیده می‌شود:

• بورس جهانی فارکس چیست؟
• بورس فارکس چیست؟
• سهام فارکس چیست؟
• بازار بورس جهانی چیست؟
• نحوه کار در فارکس بورس جهانی چگونه است؟

خیلی از افراد، بازار بورس و بازار فارکس را یکی می‌دانند و از آن با اصطلاحاتی همچون بازار بورس جهانی فارکس، بورس فارکس و یا بورس بین‌المللی فارکس نام می‌برند. بازار فارکس درواقع یکی از زیرمجموعه‌های اصلی بازارهای مالی در جهان است. ازآنجایی‌که بروکرها (بروکرها رابط میان سرمایه‌گذاران و بازار فارکس هستند) به‌جز جفت ارزهای فارکس، ابزارهای معاملاتی دیگر مثل سهام کشورهای مختلف دنیا را در قالب معاملات آتی و CFD (در ادامه این دو نوع معامله را توضیح می‌دهیم) برای معامله کردن در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند، بعضی افراد به این بازار به‌جای فارکس بورس می‌گویند.

بازار آتی چیست؟

بازار آتی (Futures)

یکی از مفاهیم مهم در بازار فارکس، معاملات آتی یا فیوچرز می‌باشد. در این‌گونه معاملات که بر اساس اوراق مشتقه (Derivatives) صورت می‌گیرد، خریدار باید در زمان مشخصی در آینده دارایی خاصی که در معامله به آن اشاره‌شده است را بخرد یا بفروشد.

تاریخچه بازار آتی 

یکی از مشکلاتی که در دادوستد و معامله اجناس در زمان‌های گذشته وجود داشت، تغییر قیمت اجناس باگذشت زمان بود. همین نکته باعث شده بود که هم صاحبان کالاها و هم خریداران ضررهای زیادی متحمل شوند.

برای مثال کشاورزی را در نظر بگیرید که به امید این‌که گندم قیمت مشخصی در زمان حال (کیلویی 4 دلار) دارد محصول خود را می‌کاشت اما اگر بعد از گذشت چند ماه که موقع برداشت محصول فرا می‌رسید، قیمت گندم کاهش (کیلویی ۳ دلار) پیدا می‌کرد، چه‌کاری از دست کشاورز برمی‌آمد؟ 

نحوه شکل گیری بازار آتی

همین‌جا بود که ایده پیش‌فروش کردن کالاها شکل گرفت و باعث به وجود آمدن نوع جدیدی از معاملات به نام آتی شد. در سال 1848، در آمریکا معاملات آتی (Future Contracts) به شکل رسمی وارد بازارهای مالی شدند. بدین ترتیب کشاورز و خریدار در مثال بالا توافق کردند که بر اساس قیمتی از پیش تعیین‌شده، قراردادی با سررسید مشخص امضا کنند. 

مزیت های بازار آتی

یکی از مزیت‌های بازار آتی در این است که می‌توان با پایین آمدن قیمت سود کرد. فرض کنید قیمت نفت 70 دلار باشد و شما قراردادی ببندید که در آن به فروش 100 بشکه نفت بپردازید و زمانی که موعد قرارداد رسید، اگر قیمت نفت پایین آمده باشد شما باقیمت پایین‌تری 100 بشکه نفت را خریده و سود خواهید کرد.

یکی از مزیت‌های مهم دیگر بازار آتی این است که به دلیل استفاده از ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) می‌توان با داشتن سرمایه‌ای اندک وارد معامله‌ای باارزش بیشتر شد و سود زیادی کسب کرد.

ویژگی های مهم بازار آتی 

بازار آتی سه ویژگی مهم دارد که در اینجا به آن‌ها می‌پردازیم.

1.زمان مشخص تحویل کالاها، نرخ ارز، سهام و… در سررسید آن‌ها مشخص‌شده است.

2. قرارداد بین فروشنده و خریدار برای یک دارایی مشخص با سررسیدی در آینده صورت می‌گیرد.

3. خریدار باید هزینه خرید را در زمان حال بپردازد اما فروشنده تا زمانی که در سررسید مشخص‌شده است فرصت دارد تا دارایی را تحویل دهد. 

 

قراردادهای CFD

معاملات CFD در فارکس چیست؟  قراردادهای CFD یکی دیگر از مفاهیم مهمی هستند که در بازار مالی فارکس با آن سروکار داریم. یکی دیگر از مفاهیم مهمی که در بازار فارکس با آن سروکار داریم، قراردادهای CFD هستند. این قراردادها یکی دیگر از انواع اوراق مشتقه، هستند. CFD مخفف عبارت Contract for Difference است. در معاملات CFD، بین خریدار و فروشنده قراردادی بسته می‌شود که به‌موجب آن می‌توانید به معامله کردن در راستای تغییرات قیمت در بازه زمانی بین باز و بسته شدن قرارداد بپردازید.

تاریخچه بازار CFD

یکی از علت‌هایی که باعث ایجاد معاملات CFD شد، وجود تاریخ سررسید در معاملات آتی بود. در معاملات آتی وقتی زمان سررسید فرامی رسید، خریدار و فروشنده باید باهم تسویه می‌کردند. به همین علت تاجری که حدس می‌زد ممکن است با انجام معاملات آتی ضرر کند، به چنین قراردادهایی تمایل نشان نمی‌داد.

نحوه شکل گیری بازار CFD

فرض کنید که شما سهام شرکت گوگل را به ارزش 200 دلار فروخته‌اید و بعد از گذشت ۳ ماه که موعد سررسید قرارداد آتی فرامی‌رسد، ارزش سهام گوگل به 250 دلار رسیده باشد. در این مورد شما مجبور هستید به دلیل رسیدن زمان قرارداد، سهام گوگل را با هر قیمتی که در زمان حال دارد خریداری کرده و طبیعتاً متضرر می‌شوید.

به همین دلیل بود که در معاملات CFD عنصر زمان را از قرارداد حذف کردند. بنابراین در مثالی که در بالا اشاره کردیم شما در هر زمان که فکر می‌کنید سهام گوگل به قیمت زیر 200 دلار می‌رسد، می‌توانید اقدام به خرید کنید و معامله را ببندید.

ویژگی های مهم بازار CFD

معاملات CFD ویژگی‌های مهمی دارند که شامل:

1.زمان مشخصی برای اتمام قرارداد و تسویه بین طرفین وجود ندارد.

2.معاملات CFD به شکل دوطرفه انجام می‌شوند. یعنی شما هم می‌توانید معامله فروش بازکنید و با پایین آمدن قیمت سود کنید و هم می‌توانید معامله خرید بازکنید و بالا رفتن قیمت به کسب سود بپردازید. 

3. ویژگی مهم دیگر استفاده از ضریب اهرمی یا لوریج در این معاملات است. بدین معنی که شما بدون این‌که هزینه کامل معامله‌ای را پرداخت کنید، می‌توانید وارد معامله‌شده و به‌اندازه مبلغ واقعی در قرارداد سود کنید.

4. در این نوع از قراردادها شما می‌توانید دارایی‌های زیادی اعم از کالاها، شاخص‌ها، سهام‌ها، ارزها و… را معامله کنید.

برای اینکه بدانید چه رویدادهایی بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟ کلیک کنید!

انواع معامله در بازارهای فارکس

حال که با دو نوع مهم از قراردادها در بازارهای مالی آشنا شدید، وقت آن رسیده است که به معرفی انواع روش های معامله گری در بازار فارکس بپردازیم. فارکس، بازاری خاص و با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود است و روش‌های زیادی برای معامله کردن جفت ارزها در این  بازار جذاب  وجود دارد که در زیر به توضیح درباره آن‌ها خواهیم پرداخت. 

معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures) 

معاملات آتی، قراردادهای خریدوفروش یک دارایی معین و در زمان مشخصی در آینده هستند. دلیل این‌که به آن‌ها معاملات آتی گفته می‌شود، همین است. در معاملات آتی مربوط به ارزها در بازار فارکس، قیمت خریدوفروش یک ارز خاص با تاریخ مشخصی برای  سررسید قرارداد مشخص می‌شود.

در سال 1972، قراردادهای آتی مربوط به فارکس در بورس کالای شیکاگو (CME) ایجاد شد. این قراردادها استاندارد هستند و قیمت‌ها و جزئیات معامله‌ها در آن‌ها به صورت شفافی ارائه شده است و به شکل کاملی تحت نظارت یک بورس متمرکز هستند.

قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)

اختیار معامله به قراردادی اشاره دارد که به‌موجب آن معامله‌گر اختیار دارد (اما تعهدی برای انجام آن ندارد) دارایی خاصی را باقیمت مشخصی و در زمان معینی که در تاریخ سررسید ذکرشده است، خریدوفروش کند.

زمانی که معامله‌گر قرارداد اختیار معامله‌ای را بفروشد، متعهد می‌شود که در زمان تاریخ سررسید، دارایی مالی اشاره‌شده در قرارداد را باقیمت تعیین‌شده بخرد.

همچون معاملات آتی، قراردادهای اختیار معامله در بازار فارکس تحت نظارت یک بورس متمرکز هستند. از بین این بورس‌های متمرکز می‌توان به بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس بین‌المللی اوراق بهادار (ISE) و بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) اشاره کرد.

با این حال نقدینگی در قراردادهای اختیار معامله در فارکس نسبت به قراردادهای آتی کمتر است و ساعت انجام این قراردادها در فارکس محدود است و به شکل 24 ساعته نمی‌توان با آن‌ها معامله انجام داد.

قراردادهای ETF مربوط به ارزها (Currency ETFs)

قراردادهای ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بازار فارکس، شامل یک ارز یا متشکل از سبدی با ارزهای مختلف هستند. ETFها توسط مؤسسات مالی ایجاد می‌شوند. این مؤسسات درواقع این ارزها را خریداری کرده و نگه می‌دارند و افراد با خریدن این قراردادها می‌توانند از معامله کردن پی‌درپی در این بازار خودداری کرده و در عوض برای کسب سود در بازار فارکس به این صندوق‌ها اتکا کنند.

همانند قراردادهای اختیار معامله، ETFها نیز در 24 ساعت شبانه‌روز بازنیستند و خریدوفروش آن‌ها در بازار فارکس مشمول کمیسیون و سایر هزینه‌های معاملاتی نیز می‌شود.

بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)

بازار نقدی فارکس، بازاری جذاب و بسیار بزرگ و با نقدینگی بسیار بالاست. در این بازار که به شکل 24 ساعت در شبانه روز مشغول فعالیت است، بورس یا مکان متمرکزی وجود ندارد و معامله گران در هر نقطه از دنیا و در هر زمانی قادر به معامله در این بازار بزرگ هستند.

معامله در بازار نقدی یا اسپات فارکس، یک قرارداد دوطرفه بین خریدار و فروشنده یک ارز در قیمت لحظه‌ای بازار فارکس است.

بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)

بازار خرده‌فروشی فارکس درواقع نوعی از بازار ثانویه خارج از بورس (OTC) است. بازار خرده‌فروشی راهی برای معامله گران خرده‌پا که سرمایه اندکی دارند برای ورود به بازار فارکس باز می‌کند. به‌عبارت‌دیگر کارگزاری‌ها یا بروکرها به‌جای معامله گران خرده‌پا در بازار اولیه OTC شرکت می‌کنند و بهترین قیمت‌های موجود را پیداکرده و آن‌ها را در پلتفرم‌های نرم‌افزاری خود برای مشتریانشان نمایش می‌دهند.

این پیشنهاد قیمت در قالب یک ضریب اهرمی صورت می‌گیرد که باعث می‌شود معامله گران با سرمایه اندک بتوانند در معاملاتی شرکت کنند که بیشتر از سرمایه واقعی‌شان است.

برای آموزش کامل اسپرد (SPREAD) این مطلب را بخوانید!

بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)

بازار شرط‌بندی فارکس در آمریکا به‌عنوان یک قمار اینترنتی در نظر گرفته می‌شود و انجام این‌گونه شرط‌بندی‌ها غیرقانونی است. در ادامه صرفاً برای آشنایی با این اصطلاح به توضیح مختصری درباره آن می‌پردازیم.

این بازار بر اساس حدس و پیش‌بینی معامله‌گر پی‌ریزی شده است. میزان سود شما در این معاملات بستگی به‌درستی پیش‌بینی حرکت قیمت و مقدار پولی که وارد معامله می‌کنید،‌ دارد.

معاملات CFD فارکس (Forex CFD)

قراردادهای CFD معمولاً بین فراهم‌کننده CFD و یک معامله‌گر صورت می‌گیرد و به‌موجب آن‌یکی از طرفین قبول می‌کند که تفاوت در ارزش  یک دارایی را در بازه زمانی بین باز و بسته شدن قرارداد بپردازد.

معاملات CFD در بازار فارکس بدین شکل است که شما تفاوت میان قیمت یک ارز را در بازه‌ی زمانی بین باز کردن سفارشتان و بستن آن می‌پردازید. این معاملات هم به شکل دوطرفه صورت می‌گیرد یعنی شما هم با بالا رفتن و هم با پایین رفتن قیمت می‌توانید سود کسب کنید.

سرمایه گذاری مهمترین مهارتی هست که هر کسی در زندگی باید آن را بیاموزد.

هومن مقراضی

در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود؟

به راستی در فارکس چه چیزی معامله می شود؟ پاسخ به این سؤال بسیار ساده است؛ پول. این پول است که در بازار فارکس معامله می‌شود اما چون به شکل فیزیکی قادر به دیدن پول نیستیم، در ابتدا شاید برای شما گیج‌کننده به نظر برسد. شما درواقع در بازار فارکس به خریدوفروش ارز کشورهای مختلف می‌پردازید. 

بگذارید با زدن مثالی ساده قضیه را برایتان روشن کنیم. خریدوفروش ارز مثل این است که شما سهامی از یک شرکت خاص مثل اپل خریده‌اید. حال اگر پیش‌بینی شما این باشد که شرکت اپل در آینده پیشرفت‌های زیادی می‌کند و قیمت سهامش در آینده افزایش پیدا می‌کند، شما از خرید سهام اپل سود خواهید کرد. حالا به نظر شما فارکس چگونه کار می‌کند؟

در مورد ارزها هم بدین گونه است. وقتی شما ارز کشور خاصی را می‌خرید، به‌سلامت اقتصاد آن کشور در زمان حال پی برده‌اید و امیدوارید که در آینده این رشد اقتصادی بیشتر شود و به ارزش آن ارز در مقابل ارزهای دیگر اضافه شود و معامله خرید (Long Position) شمارا وارد سود کند.

به‌عبارت‌دیگر وقتی پوند انگلیس را می‌خرید، مثل این است که سهمی از اقتصاد کشور انگلستان را خریده‌اید. می‌توان نتیجه گرفت که نرخ تبادل ارز یک کشور در مقابل سایر ارزها بازتابی از اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود.

 تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا تمام آنچه در مورد فارکس باید بدانید را به‌آسانی یاد بگیرید.

میزان حجم معاملات موجود در بازار فارکس

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، حجم معاملات روزانه در فارکس حدود 6.6 تریلیون دلار است که در مقابل بازار بورس نیویورک با حجم 22.4 میلیارد دلار یک غول تمام‌عیار به نظر می‌رسد. یعنی بازار فارکس حدود 200 برابر بزرگ‌تر است.

اما ما نمی‌خواهیم با این اعداد شمارا گمراه کنیم. این رقم شامل کل بازار فارکس در مقیاس جهانی هست اما سهم بازار نقدی یا اسپات در آن چیزی حدود 2 تریلیون دلار در روز است. 

حتی سهم ما که به‌عنوان معامله‌گرانی خرده‌پا  مشغول به کار در بازار فارکس هستیم بسیار کوچک‌تر از این رقم است. این‌که دقیقاً چه قدر از حجم معاملات مربوط به معامله گران خرده‌پا است دقیقاً مشخص نشده اما تخمین زده می‌شود که حدود 200 تا 300 میلیارد دلار در روز سهم معامله‌گرانی مثل ما است. بااین‌وجود این عدد همچنان نسبت به بورس نیویورک بسیار بیشتر است.

برای معامله در بازار فارکس باید از کجا شروع کنیم؟

تا این جا با حجم معاملات روزانه بازار فارکس آشنا شدید. فارکس که یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان یا شاید در واقع بزرگ‌ترین آن هاست، محبوبیت بسیاری در بین معامله گران دارد. برای شروع سرمایه گذاری در بازار فارکس، بهتر است ابتدا به یادگیری و آموزش فارکس و نحوه معامله گری در آن بپردازیم.

این آموزش باید شامل تمام اصطلاحات، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه باشد. پس از دیدن آموزش‌های کافی و ثبت نام در یک بروکر معتبر، باید مدتی با حساب دمو به تمرین کردن بپردازید. بعد از آن باید مشخص کنید که چه نوع معامله گر یا سرمایه گذاری هستید یعنی قصد معامله گری در تایم‌های کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را دارید.

و اما مایندست چیست و چه ارتباطی با فارکس دارد؟ نکته مهمی که در انجام معاملات در فارکس باید رعایت کنید، بحث ذهنیت یا مایندست است. شما باید بر احساسات خودکنترل داشته باشید و بتوانید با ذهنیت معامله‌گری در فارکس مشغول به کار شوید. تسلط بر روان‌شناسی فردی، یکی از ابزارهای مهم موفقیت در بازار فارکس است.

اصطلاحات فارکس

در ادامه مبحث معرفی بازار فارکس بهتر است با اصطلاحات فارکس آشنا شوید. بنابراین در این قسمت شما را با مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصطلاحات برای فعالیت در بازار فارکس آشنا می‌کنیم. این اصطلاحات عبارتند از:

• نماد (Symbol)
• بروکر (Broker)
• دمو (Demo)
• معامله (Trade)
• معامله گر (Trader)
• بازار گاوی (Bull Market)
• بازار خرسی (Bear Market)
• خرید (Buy)
• فروش (Sell)
• قیمت (Price)
• قیمت عرضه (Ask Price)
• قیمت تقاضا (Bid Price)
• قیمت خرید (Ask)
• قیمت فروش (Bid)
• موقعیت یا پوزیشن (Position)
• دستور معاملاتی (Order)
• سفارشات آنی (Instant Execution)
• سفارشات بازار یا آنی (Market Orders)
• سفارشات شرطی (Pending Orders)
• بای لیمیت (Buy Limit)
• بای استاپ (Buy Stop)
• سل لیمیت (Sell Limit)
• سل استاپ (Sell Stop)
• حد ضرر (Stop Loss)
• حد سود (Take Profit)
• سر به سر (Break Even)
• اسپرد (Spread)
• کمیسیون (Commission)
• بهره شبانه یا سوآپ (Swap)
• لوریج یا اهرم (Leverage)
• پیپ (Pip)
• پیپت (Pipette)
• حجم معاملاتی یا لات (Lot)
• مارجین (Margin)
• مارجین آزاد (Free Margin)
• سطح مارجین (Margin Level)
• مارجین کال (Margin Call)
• استاپ اوت (Stop Out Level)
• بالانس یا مانده حساب (Balance)
• ارزش واقعی حساب (Equity)
• جفت ارز (Currency Pairs)
• ارز پایه (Base Currency)
• ارز متقابل (Quote Currency)
• جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)
• جفت ارزهای فرعی (Minor Currency Pairs)
• جفت ارزهای غیر معمول (Exotic Currency Pairs)
• ارز کراس (Cross currency)
• روند (Trend)
• خط روند (Trend Line)
• روند صعودی (Uptrend)
• روند نزولی (Downtrend)
• روند خنثی (Sideways Trend)
• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis)
• حمایت (Support)
• مقاومت (Resistance)
• اصلاح یا پولبک (Pullback)
• نمودار یا چارت (Chart)
• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی (Candlestick Chart)
• متاتریدر (Meta Trader)
• تایم فریم (Timeframe)
• ریسک به ریوارد (Risk/Reward)
• تریگر یا ماشه (Trigger)
• هدف یا تارگت (Target)
• پوشش ریسک یا هجینگ (Hedging)
• بدون ریسک (Risk-Free)
• معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures) 
• قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)
• قراردادهای ETF مربوط به ارزها (Currency ETFs)
• بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)
• بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)
• بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)
• معاملات CFD فارکس (Forex CFD)
• نرخ تبادل (Exchange Rate)

مفاهیم پایه در فارکس

حال به منظور آشنایی بیشتر با بازار فارکس و پیش از شروع فعالیت در این بازار، ابتدا بایستی با مفاهیم اولیه و پایه در فارکس آشنا شده تا در ادامه بتوانیم به بررسی سایر مسائل و نکات پیرامون این بازار و سوال مطرح شده یعنی فارکس چیست، بپردازیم.

جفت ارزها 

واژه فارکس (Forex) مخفف (برگرفته از) عبارت Foreign exchange market به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی هست. همان‌طور که از نام این واژه پیداست، آنچه در این بازار معامله می‌گردد، ارزهای خارجی خواهد بود. همچنین ازآنجایی‌که ارزهای خارجی به‌صورت دوبه‌دو با یکدیگر مورد معامله قرار می‌گیرند (یعنی همواره یک ارز را می‌فروشیم تا ارز دیگری درازای آن خریداری نماییم) لذا در این بازار نیز، با واژه جفت ارزها که بیان‌کننده همین موضوع هست سروکار داریم.

علاوه بر این، به‌طورکلی جفت ارزها در فارکس با نمادهای خاصی نمایش داده‌شده که بیانگر نسبت دو ارز مختلف به یکدیگر هست. به‌طور نمونه EUR/USD بیانگر نسبت ارز یورو به دلار هست.

نحوه خواندن نمادها در بازار فارکس

نماد ارز هر کشور همیشه با سه حرف نشان داده می‌شود. در سال 1973، اداره بین‌المللی استانداردسازی (ISO) این کدهای سه‌حرفی که ما امروزه از آن‌ها استفاده می‌کنیم را به وجود آورد. دو حرف اول نشانگر نام کشور و حرف سوم نمایانگر نام ارز آن کشور است (حرف سوم درواقع حرف اول نام ارز آن کشور است).

برای مثال نماد NZD را در نظر بگیرید. NZ نمایانگر کشور نیوزیلند (New Zealand) و حرف D به جای واژه دلار که ارز آن کشور است، استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه خواندن نمادهای فارکس به مقاله نمادها در فارکس مراجعه فرمایید.

نام مستعار جفت ارزهای مهم فارکس

ارزهای مهم در بازار فارکس، هر کدام دارای نام مستعاری هستند که معامله گران حرفه‌ای اکثر مواقع آن‌ها را با این نام‌ها صدا می‌زنند و حتی در آموزش‌های تحلیل تکنیکال خود از این نام‌های مستعار استفاده می‌کنند. برای این که شما هم با این عناوین آشنا شوید، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

نماد	کشور	ارز	نام مستعار
USD	آمریکا	دلار	باک
EUR	منطقه یورو	یورو	فیبر
JPY	ژاپن	ین	ین
GBP	بریتانیا	پوند	کابل
CHF	سوئیس	فرانک	سوئیسی
CAD	کانادا	دلار	لونی
AUD	استرالیا	دلار	اوزی
NZD	نیوزیلند	دلار	کیوی

جفت ارزهای اصلی (Major)

در بازار فارکس جفت ارزهای بسیاری برای معامله کردن وجود دارد. سوالی که برای خیلی از معامله گران تازه کار پیش می‌آید این است که کدام جفت ارزها را برای معامله کردن در فارکس انتخاب کنند؟

در این قسمت سعی می‌کنیم به شما در این انتخاب کمک کنیم. هفت جفت ارزهای ماژور شامل:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• USD/CHF
• USD/CAD
• AUD/USD
• NZD/USD

هستند که در بین این جفت ارزها، EUR/USD به علت حجم بالای معاملات، پرچم‌دار بازار فارکس به شمار می‌آید. اگر دقت کرده باشید ویژگی مشترک همه این جفت ارزها این است که یک‌طرف آن‌ها دلار آمریکا است.

این جفت ارزها به دلیل حجم معاملات بالا به‌عنوان بهترین انتخاب برای اکثر معامله گران در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، جفت ارزهای ماژور  متعلق به کشورهای بزرگ ازنظر اقتصادی در جهان هستند. پس می‌توان نتیجه گرفت که به علت نقدینگی و حجم معاملات بالا، این جفت ارزها بهترین انتخاب برای معامله کردن در بازار فارکس به شمار می‌روند.

جفت ارزهای فرعی (Minor)

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم یک‌طرف تمام جفت ارزهای اصلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، دلار آمریکا بود. جفت ارزهای فرعی در بازار فارکس نیز شامل دو جفت ارز اصلی می‌شوند، با این تفاوت که در هیچ‌کدام از آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد. به این جفت ارزها که شامل جفت ارزهای اصلی به‌جز دلار آمریکا هستند، جفت ارزهای کراس (Cross-Currency Pairs) نیز گفته می‌شود. 

سه ارز EUR ،JPY و GBP مهم‌ترین  ارزهای فرعی هستند که هرکدام کراس‌های مربوط  به خود رادارند. 

کراس‌های یورو: EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/SEK, EUR/NOK

کراس‌های پوند: GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/CAD,GBP/NZD

کراس‌های ین: EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY,CAD/JPY, AUD/JPY,NZD/JPY 

جفت ارزهای غیر معمول (Exotic Currency Pairs)

در بازار فارکس بعضی جفت ارزها نه اصلی محسوب می شوند و نه فرعی. یک طرف این جفت ارزها، ارز یک کشور در حال توسعه و طرف دیگر شامل یک ارز اصلی است. به عنوان نمونه می‌توان به USD/BRL اشاره کرد که یک سمت آن دلار آمریکا و سمت دیگر آن، رئال برزیل است.

 جفت ارزهای غیر معمول نسبت به سایر جفت ارزهایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، کمتر معامله می شوند و هزینه معاملات در آن‌ها بیشتر است.

ارز پایه (Base Currency) 

همان‌طور که می‌دانید ارزها در بازار فارکس همیشه به شکل جفتی معامله می‌شوند بدین معنی که با باز کردن یک معامله شما همواره در حال خرید یک ارز در مقابل فروش ارز دیگری هستید.

در مثال زیر، ارز GBP که نمایانگر پوند انگلیس است ارز پایه محسوب می‌شود و ارز دوم که با نماد USD مشخص‌شده نشان‌دهنده‌ی دلار آمریکا است که به آن ارز متقابل (Quote Currency) می‌گویند. شاید این سؤال به ذهنتان خطور کند که قیمت در اینجا به چه شکل محاسبه می‌شود؟

در جواب باید گفت که اولین ارز (سمت چپ) همیشه ارز پایه و دومین ارز (سمت راست) همیشه ارز متقابل است. این بدان معنی است که شما درازای خرید یک واحد پوند انگلیس باید 1.21228 واحد از دلار آمریکا بپردازید. این عدد درواقع بیانگر نرخ تبادل (Exchange Rate) میان این دو ارز در بازار فارکس است. 

آموزش پیشرفته فارکس، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

بروکر فارکس

مفهوم دیگری که در ادامه بیشتر آن را خواهید شنید، بروکر در فارکس می‌باشد. چنانچه با این واژه آشنایی ندارید، می‌توان گفت به‌طورکلی بروکرها در فارکس، در حکم بنگاه‌های معاملاتی در بازار سنتی می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر، بروکرهمچون بنگاه معاملاتی عمل کرده و شمارا به بازار جهانی متصل می‌نماید. لذا شما قادر خواهید بود تا سفارش‌های خریدوفروش خود را از طریق بروکر در بازار فارکس انجام دهید.

طبیعتاً همانند بازارهای سنتی، در بازار فارکس نیز، پس از انجام معاملات، بروکر مبلغی را تحت عنوان کمیسیون از شما اخذ خواهد نمود که در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

اسپرد فارکس

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، بروکرها درازای انجام دستورات معاملاتی، از شما مبلغی را تحت عنوان کمیسیون اخذ می‌نمایند. یکی از روش‌های رایج اخذ کمیسیون در معاملات، اختلاف قیمت بین خریدوفروش ( Bid و Ask) هست.

از همین رو مفهوم اسپرد (Spread) در فارکس تعریف بسیار ساده‌ای دارد و آن این است که اختلاف قیمت بین خرید و فروش را اسپرد می‌گویند. طبیعتا هر چه میزان اسپرد بیشتر باشد، به معنای پرداخت کمیسیون بیشتر به بروکر می‌باشد.

مارجین یا حاشیه (Margin) در فارکس

به‌منظور انجام معاملات در فارکس، بروکرها مبلغی را به‌صورت وام در اختیار معامله گران قرار داده تا آن‌ها بتوانند حتی با حساب‌های معاملاتی با مبالغ پایین نیز در این بازار فعالیت نمایند.

از همین رو، بروکر در ازای وام پرداختی خود، مبلغی از حساب معاملاتی را به عنوان وجه ضمانت معامله، بلوکه کرده تا در صورت ضرر در معامله، ریسکی متوجه بروکر نگردد. به این امر، مارجین یا حاشیه در فارکس می گویند.

لوریج یا اهرم (Leverage) در فارکس

لوریج یا اهرم که بر اساس نسبت های گوناگونی بیان می‌گردد، عبارت است از امکان و قدرتی که توسط بروکر به فرد معامله گر اعطا می شود تا به واسطه آن قادر باشد معاملاتی فراتر از حجم و دارایی موجود در حساب معاملاتی خود انجام دهد.

لذا درواقع این امر می‌تواند به‌عنوان یک مزیت بزرگ برای بازار فارکس محسوب گردد که به‌واسطه آن معامله‌گر را قادر می‌سازد با سرمایه‌ای اندک، سودهای هنگفتی ایجاد نماید. البته باید توجه داشت که در صورت عدم دانش کافی در بازار، این امر سبب شده تا ریسک بالایی حساب معاملاتی فرد را تهدید نماید.

پیپ و پیپت در بازار فارکس (Pip and Pipette)

برای تمامی معامله گران بازار فارکس دانستن مفهوم پیت و پیپت الزامی است. پس تا زمانی که با این اصطلاحات به شکل کامل آشنا نشده‌اید، بهتر است سمت معامله کردن در فارکس نروید چراکه بدون آگاهی از مفهوم این دو واژه، قادر به محاسبه میزان سود و ضرر خود نخواهید بود.

به واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در نرخ تبادل میان یک جفت ارز، پیپ گفته می شود. این نرخ معمولا با 4 رقم اعشار نمایش داده می شود که  آخرین رقم اعشار آن نمایانگر یک پیپ است و اگر نرخ تبادل با 5 رقم اعشار نمایش داده شود، آخرین رقم آن یک پیپت خواهد بود.

پیپ چگونه کار می کند؟

همان‌طور که می‌دانید میزان تغییر در نرخ تبادل با پیپ نشان داده می‌شود. برای مثال اگر نرخ تبادل GBP/USD در طی یک روز از عدد 1.3310 به عدد 1.3320 تغییر کند، یعنی به‌اندازه 10 پیپ در این جفت ارز افزایش قیمت داشته‌ایم.

کاربرد پیپ در بازار فارکس 

پیپ که مخفف عبارت انگلیسی Price Interest Point است، کاربرد مهمی برای معامله گران بازار فارکس دارد چراکه آن‌ها میزان سود و زیان خود را با واحد پیپ می‌سنجند و بعد عدد پیپ به‌دست‌آمده را به واحد پول خود  تبدیل می‌کنند. اما برای محاسبه این مقدار شما باید با مفهوم لات در فارکس نیز آشنا باشید.

حجم معاملاتی یا لات (Lot) در فارکس

حجم معاملاتی یا لات در فارکس، همانطور که از نام آن پیداست، بیانگر میزان حجم ورود به معامله می باشد. در این راستا طبیعتا هر چه حجم معاملاتی بالاتر باشد، میزان سود و زیان معامله نیز به همان صورت افزایش خواهد یافت.

میزان لات در فارکس

لات در فارکس عدد مشخصی دارد که به وسیله آن بیان می شود. این عدد برای جفت ارزها به قرار زیر است:

یک لات استاندارد = 100000 واحد از ارز پایه

یک لات مینی = 10000 واحد از ارز پایه 

یک لات میکرو = 1000 واحد از ارز پایه

یک لات نانو = 100 واحد از ارز پایه

بهره شبانه یا سواپ (Swap) 

چنانچه معامله خود را برای بیشتر از یک روز باز نگه‌دارید، مشمول پرداخت بهره شبانه یا سواپ می‌گردد. درواقع بهره شبانه یا سواپ بیانگر تفاوت نرخ بهره دو کشور (جفت ارز معاملاتی) هست که از همین رو مقدار آن در معامله می‌تواند به سود و یا زیان شما منجر گردد.

در ادامه به‌منظور درک بهتر موضوع، خلاصه‌ای از مفاهیم پایه و اساسی فارکس را در جدول زیر قرار داده‌ایم:

مفهوم	شرح
جفت ارزها	اشاره به دو ارز معاملاتی دارد. به طور مثال جفت ارز EUR/USD که بیانگر نسبت ارزش یورو به دلار (جفت ارز معاملاتی) می باشد
بروکر	کارگزاری یا بنگاه معاملاتی که وظیفه اجرای دستورات خرید و فروش را بر عهده دارد
اسپرد (Spread)	اختلاف قیمت میان خرید و فروش را اسپرد می گویند
مارجین یا حاشیه (Margin)	وجه ضمانت معامله که نزد بروکر حفظ می گردد
لوریج یا اهرم (Leverage)	میزان مبلغی که از بروکر جهت انجام معامله قرض گرفته می شود
حجم معاملاتی یا لات (Lot)	بیانگر میزان حجم ورود به معامله می باشد
بهره شبانه یا سواپ (Swap)	مبلغی که بر اساس تفاوت نرخ بهره دو ارز، در صورت بازنگه داشتن معامله بیش از یک روز، پرداخت و یا دریافت خواهید نمود

نوع معاملات: خرید و فروش (Long and Short)

دو نوع معامله در بازار فارکس وجود دارد:

1. معاملات خرید (Long)
2. معاملات فروش (Sell)

وقتی وارد موقعیت (Position) خرید می‌شوید بدین معناست که ارز پایه را می‌خرید و ارز متقابل را به فروش می‌رسانید و اگر ارزش ارز پایه افزایش پیدا کند معامله شما وارد سود می‌شود. وقتی وارد موقعیت فروش می‌شوید درواقع ارز پایه را فروخته و ارز متقابل را خریده‌اید و اگر ارزش ارز پایه کاهش یابد، معامله شما وارد سود می‌شود.

حد سود (Take Profit) در بازار فارکس

آیا می‌دانید حد سود در بازار فارکس چیست؟ زمانی که وارد یک معامله در فارکس می‌شویم و قیمت هم در مسیر دلخواه ما شروع به حرکت می‌کند باید نقطه‌ای را برای خروج از معامله با سود در نظر بگیریم چون قطعاً قیمت برای همیشه در مسیر دلخواه ما جلو نمی‌رود. به نقطه‌ای که در آنجا با سود از معامله خارج می‌شویم حد سود گفته می‌شود.

حد ضرر (Stop Loss) در فارکس

درست برعکس حد سود، مفهومی با نام حد ضرر در فارکس وجود دارد. زمانی که در فارکس وارد یک معامله می‌شوید اما قیمت برخلاف جهت دلخواه شما حرکت می‌کند باید نقطه‌ای را برای خروج انتخاب کنید تا بتوانید با کمترین ضرر ممکن از معامله خارج شوید. به این نقطه حد ضرر گفته می‌شود.

وین ریت (Win Rate) در بازار فارکس

احتمالا عبارت «وین ریت» را زیاد شنیده اید اما آیا می دانید وین ریت در فارکس چیست؟ خیلی ساده می‌توان گفت به درصد معاملات موفق یک تریدر در یک دوره زمانی خاص یا به هنگام استفاده از یک نوع استراتژی خاص گفته می‌شود. مثلاً شما ۱۰۰ معامله انجام داده‌اید و ۷۰ تای آن‌ها موفق بوده و به سود رسیده است، بنابراین در این مثال وین ریت شما ۷۰ درصد است.

 

بالانس (Balance) در بازار مالی فارکس چیست؟

در فارکس به موجودی حساب شما بالانس می‌گویند. اگر برای شروع معاملات ۱۰۰ دلار به‌حساب بروکرتان واریز کنید، بالانس حساب شما ۱۰۰ دلار است. فرض کنید یک پوزیشن لانگ بازکرده‌اید که به‌اندازه ۱۰ دلار در سود است زمانی که این پوزیشن را ببندید بالانس حساب شما به ۱۱۰ دلار تغییر می‌کند.

مراحل ثبت نام در فارکس

همان‌طور که اشاره کردیم، فارکس بازاری است که مکان مشخصی برای آن وجود ندارد و افراد در سراسر دنیا می‌توانند به‌راحتی با استفاده از اینترنت به آن دسترسی داشته باشند. این دسترسی حتی برای کسانی که در ایران زندگی می‌کنند به‌راحتی فراهم‌شده است. 
۱- اولین کار برای شروع کار در فارکس، انتخاب یک بروکر معتبر است.
۲- دومین مرحله انتخاب یکی از حساب‌های معاملاتی بروکر موردنظرتان است. بروکر ها، حساب‌های مختلفی مثل حساب استاندارد، میکرو، نانو و… ارائه می‌دهند. بهتر است برای شروع، یک حساب دمو بازکنید و بعد از تمرین کافی وارد حساب‌های دیگر شوید.
۳- برای باز کردن یک حساب معاملاتی یا حساب فارکس، بروکر از شما مدارکی درخواست خواهد کرد که شامل شماره موبایل، ایمیل، عکس مدارک هویتی (کارت ملی، گواهینامه، شناسنامه یا پاسپورت) و شماره‌حساب بانکی می‌شوند. در نظر داشته باشید که بعضی بروکرها برای احراز محل سکونت از شما قبض برق، آب و … را درخواست می‌کنند.
پس‌ازآن می‌توان بهروش‌های مختلفی چون وبمانی، پرفکت مانی، کیف پول‌های مجازی و یا از طریق افرادی که به‌طور مستقیم برای بروکر کار می‌کنند، مراحل واریز و برداشت از حساب را انجام داد.

معرفی کامل بازار فارکس

از بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار دنیا نام‌برده می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در بازار فارکس فقط جفت ارزها معامله می‌شوند اما بروکرهای که معاملات فارکس را ارائه می‌دهند معمولاً در غالب قراردادهای CFD می‌توانند معاملات در بازار کالا مانند: معاملات طلا، نفت یا بازار سهام مانند بازار بورس نزدک یا S&P500 و حتی ارزهای دیجیتال و … را نیز ارائه دهند. پس تا اینجا یاد گرفتید که دارایی‌های زیادی را می‌توان در بروکرها معامله کرد اما همه آن‌ها فارکس نیستند.

بازار فارکس ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که باعث می‌شود نسبت به سایر بازارهای مالی در رتبه بالاتری قرار بگیرد. در ادامه به شرح این خصوصیات خواهیم پرداخت.

کارمزد پایین 

اغلب بروکرها کمیسیون اضافه‌ای دریافت نمی‌کنند. آن‌ها در قبال خدمتی که انجام می‌دهند، کارمزد خود را از طریق اسپرد که تفاوت میان قیمت خریدوفروش است، می‌گیرند.

عدم وجود حجم ثابت

در بازار فارکس حجم ثابتی برای معامله کردن وجود ندارد. در بسیاری از قراردادهای آتی شما فقط با حجم خاص یا میزان لات مشخصی می‌توانید وارد معامله شوید. اما در فارکس به این شکل نیست و شما می‌توانید حتی با 0.001 لات نیز موقعیت خرید یا فروش بازکنید.

هزینه های معاملاتی پایین

هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس بسیار کم است. این هزینه (اسپرد) معمولاً کمتر از 0.1 درصد شرایط عادی بازار است. در معاملات بزرگ‌تر این هزینه گاهی به 0.07 درصد نیز می‌رسد.

بازار 24 ساعته

بازار فارکس 24 ساعته مشغول به کار است. این بازار  از صبح روز دوشنبه در استرالیا بازشده و در عصر روز جمعه در نیویورک بسته می‌شود. این ویژگی باعث شده تا کسانی که تمایل به کار کردن در بازار فارکس به‌صورت پاره-وقت دارند، بتوانند در هر ساعت از شبانه‌روز که خواستند به معامله کردن بپردازند.

برای اطلاع بیشتر در مورد این موضوع می‌توانید به ساعت معاملات در بازار فارکس مراجعه کنید.

عدم دستکاری در بازار فارکس

کسی قادر به کنترل بازار فارکس نیست. این بازار آن‌قدر بزرگ و عظیم است که هیچ‌کسی حتی بانک‌های مرکزی قادر به کنترل کردن آن به مدت طولانی نیستند. به علت حجم معاملات بالا، نقد شوندگی زیاد و تعداد زیاد معامله گران، می‌توان اطمینان حاصل کرد که کسی نمی‌تواند بازار فارکس را دست‌کاری کند.

ضریب اهرمی در بازار فارکس

وجود ضریب اهرمی در معاملات فارکس، به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که با سرمایه‌ای اندک معامله‌ای باارزش بسیار بالاتر را کنترل کند. البته بدون مدیریت ریسک، این ابزار همانند شمشیر دولبه ای خواهد بود که می‌تواند منجر به سود یا ضرر بسیار زیادی شود.

نقدینگی بالا در بازار فارکس

شما می‌توانید با فشار دادن کلید یک موس در خانه به‌راحتی در بازار فارکس به کسب درآمد بپردازید. در این بازار به علت حجم و نقدینگی بالا شما قادر هستید به‌راحتی موقعیت‌های خریدوفروش خود را مدیریت کرده و در هر زمان که خواستید از معامله خود خارج شوید. به این طریق شما هیچ‌وقت در معامله کردن گیر نخواهید کرد، چراکه همیشه کس دیگری در آن‌طرف معامله هست که مایل به خریدوفروش با شما باشد. 

نمادهای قابل معامله در بازار فارکس

در بازار فارکس تنها می‌توان جفت ارزها را معامله کرد اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد علاوه بر جفت ارزها می‌توانید نمادها یا محصولات معاملاتی دیگری را هم در بازار مالی معامله کنید. البته با توجه به بروکری که انتخاب می‌کنید این نمادها متفاوت خواهند بود چون هر بروکر بخشی از آن‌ها را برای معامله کردن در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد. در ادامه مهم‌ترین این نمادها را معرفی می‌کنیم.

انواع فلزات قابل معامله در بازار فارکس

از مهم‌ترین فلزات قابل معامله می‌توان به طلا و نقره اشاره کرد. طلا در بازار مالی به‌عنوان یک ارز شناخته می‌شود. نماد طلا XAU است. درواقع XAU نمادی است که تحت استاندارد ISO 4217  نشان‌دهنده یک اونس طلا هست. بر همین اساس نماد نقره نیز با XAG نشان داده می‌شود.

انواع کامودیتی ها در بازار فارکس

کامودیتی‌ها یا کالاها به دودسته کامودیتی سخت و نرم تقسیم‌بندی می‌شوند. کالاهای سخت به‌نوعی جز منابع طبیعی محسوب می‌شوند که از میان آن‌ها می‌توان به نفت و گاز اشاره کرد. این کالاها بانام مخفف در بازار مالی شناخته می‌شوند. مثلاً مخفف نفت، CL است که کوتاه شده کلمه Crude Oil هست و مخفف گاز طبیعی، NG است که از کلمه Natural Gas گرفته‌شده است.
کالاهای نرم معمولاً شامل کالاهای کشاورزی مثل گندم و ذرت می‌شوند. نماد گندم Wheat است و نماد ذرت CORN است.

انواع شاخص های قابل معامله در بازار فارکس

شاخص‌های بسیاری در بازار مالی وجود دارد و ما در این قسمت مهم‌ترین آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.
شاخص داو جونز: این شاخص ترکیبی از سهام ۳۰ شرکت مهم در بازار سهام آمریکاست. برای پیدا کردن نماد شاخص داو جونز می‌توانید DJIA یا DJA را جستجو کنید.
شاخص S&P 500: این شاخص ترکیبی از سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ در بازار سهام آمریکاست.
شاخص نزدک: بازار سهام نزدک، بعد از بورس نیویورک مهم‌ترین بورس آمریکا ازنظر ارزش بازار است. برای محاسبه این شاخص از تمام سهام موجود در آن استفاده می‌شود. نماد نزدک در فارکس NASDAQ است.
البته به‌جز موارد گفته‌شده بعضی از بروکرها سهام کشورهای مختلف، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و ارزهای دیجیتال را هم به کاربرانشان ارائه می‌دهند.

چگونه با کاهش قیمت در بازار فارکس سود کنیم؟

شاید برای کسانی که تابه‌حال در بازارهای مالی کارنکرده‌اند این مسئله عجیب باشد که با کاهش قیمت هم می‌توان به سود رسید. آن‌ها احتمالاً از خود می‌پرسند که فارکس یعنی چه یا بازار دوطرفه چه معنایی دارد. دوطرفه بودن بازار در فارکس به این معناست که شما هم می‌توانید معامله خرید بازکنید و هم معامله فروش. اما چه طور؟

تصور کنید که در اوج گرانی طلا شما یک سکه بهار آزادی دارید که می‌خواهید آن را به قیمت ۱۰ میلیون تومان بفروشید. با فروختن سکه شما ۱۰ میلیون به دست آورده‌اید. اگر سه ماه دیگر قیمت سکه پایین بیاید و به ۸ میلیون تومان برسد، شما می‌توانید با ۱۰ میلیونی که دارید یک سکه بخرید و ۲ میلیون تومان هم‌سود به دست بیاورید. به این طریق شما با حفظ دارایی خود از کاهش قیمت، سوده کرده‌اید.

برای روشن شدن موضوع از بورس ایران مثال می‌زنیم تا به تفاوت بازار فارکس و بورس ایران در این مورد خاص پی ببریم. فرض کنید که با تحلیل‌هایی که کرده‌اید به این نتیجه می‌رسید که قیمت سهام شرکت فولاد در هفته آینده بیشتر می‌شود. پس تا هفته آینده نیامده دست‌به‌کار می‌شوید و این سهام را می‌خرید تا با بالا رفتن قیمت آن، سود کنید. اما اگر برخلاف پیش‌بینی شما قیمت سهام فولاد کاهش پیدا کنه، چه‌کاری از دست شما ساخته است.

بعضی‌ها معامله خود را همان اول با ضرر کم می‌بندند، بعضی‌ها هم این کار را نمی‌کنند و هرروز ضررشان بیشتر می‌شود اما در عوض منتظر می‌مانند که قیمت فولاد به نقطه‌ای برگردد که آن‌ها در آنجا خریده کرده‌اند و بعد از معامله خارج می‌شوند.

اما در بازار فارکس به این شکل نیست. فرض کنید بعد از تحلیل‌هایی که می‌کنید، متوجه می‌شوید که ارزش یورو نسبت به دلار قرار است کم شود. این یعنی کاهش قیمت و یک حرکت نزولی. در فارکس برخلاف بازار بورس ایران که فقط می‌شود سهم‌ها را خرید، می‌توانید جفت ارزها را بفروشید و زمانی که قیمت کاهش پیدا کرد، سود کنید.

به این نوع معامله در اصلاح Short می‌گویند که همان معامله فروش است. 

در این نوع معامله وقتی‌که قیمت به‌اندازه‌ای که مورد دلخواه شما هست کاهش پیدا کرد، شما معامله خودتان را می‌بندید و با بستن معامله، بروکر به‌صورت درجا یک معامله خرید برای شما انجام می‌دهد تا جفت ارزی را که در ابتدا نداشتید ولی به فروش آن دست زدید را بتوانید باقیمت کم بخرید و معامله‌تان را ببندید.

یعنی به همین راحتی در بازار فارکس بدون این‌که از اول یک دارایی یا جفت ارز را خریده باشید، می‌توانید آن را به فروش برسانید و وقتی قیمت پایین آمد، آن را بخرید و معامله‌تان را با سود ببندید.

نرخ تبادل در بازار فارکس (Exchange Rate)

نرخ تبادل در بازار فارکس به مقدار ارزی گفته می‌شود که می‌توان با آن‌یک واحد از ارز دیگری را خریداری کرد. فرض کنید یک کمپانی آمریکایی نیاز داشته باشد محصولاتی را از اروپا خریداری کند. اگر نرخ تبادلی وجود نداشته باشد این معاملات چگونه باید انجام شوند؟

 با آگاهی از نرخ تبادل میان جفت ارزها در هرلحظه این امکان هست که کشورهای مختلف بر اساس آن به دادوستد بپردازند. سعی می‌کنیم در ادامه با مثالی ساده این قضیه را بیشتر شرح دهیم.

EUR/USD  با نرخ تبادل 1.2640 را در نظر بگیرید. این عدد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

جواب سؤال ساده است. شما برای خرید یک یورو نیاز به 1.2640 دلار آمریکا دارید.

پس یکی از نقش‌های مهم بازار فارکس، تعین این نرخ‌های تبادل میان جفت ارزهای مختلف است. کاربرد مهم نرخ تبادل به‌جز مبادله کالا و دادوستد که در بالا به آن اشاره شد، تغییر در میزان آن است. معامله گران حرفه‌ای در بازار فارکس به دنبال همین تغییرات کوچک در نرخ تبادل هستند تا به‌وسیله آن بتوانند سود مناسبی از این بازار کسب کنند.

روش انجام معامله در بازار فارکس

اگر تا به حال در بازارهای مالی معامله کرده باشید، یادگیری نحوه انجام معامله در بازار فارکس نیز برای شما آسان خواهد. اگر هم تا به حال این کار را انجام نداده اید، نگران نباشید. تا پایان مقاله با ما همراه باشید تا کاملا با این موضوع آشنا شوید.

همان‌طور که قبلاً نیز توضیح دادیم در بازار فارکس ارزها به‌صورت جفتی معامله می‌شوند. در قسمت مفاهیم پایه نیز شمارا با اصلاحاتی همچون جفت ارزهای ماژور و مینور، مفهوم پیپ و ضریب اهرمی و… آشنا کردیم. حال نوبت به آن رسیده است که جفت ارزی را برای معامله کردن انتخاب کنیم اما چگونه باید این کار را انجام دهیم؟

فرض کنید شما به این نتیجه می‌رسید که در چند ماه آینده ارزش یورو نسبت به دلار بیشتر خواهد شد. پس بهترین کار این است که جفت ارز EUR/USD را خریداری کرده و چند ماه دیگر که نرخ تبادل آن بیشتر شد آن را به فروش برسانید.

البته المان‌های زیادی برای انتخاب یک جفت ارز برای معامله گران خرده‌پا وجود دارد ولی نکته کلیدی که بسیاری از بزرگان بازار فارکس با آن معامله می‌کنند، همین تغییر در ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگری است. 

نحوه خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس 

برای موفقیت در بازار فارکس شما باید بتوانید پیش‌بینی کنید که ارزش کدام ارز در مقابل ارز دیگری بیشتر یا کمتر می‌شود. 

حتماً شنیده‌اید که عرضه و تقاضا قیمت یک دارایی یا یک جفت ارز را مشخص می‌کنند. اما این قیمت تحت تأثیر فاکتورهای اقتصادی بسیاری است که نرخ تبادل میان ارزها را بالا و پایین می‌کنند.

هر ارزی متعلق به یک کشور یا یک ناحیه خاص است. شما برای این‌که تشخیص دهید قیمت یک ارز در آینده نسبت به سایر ارزها ضعیف‌تر  یا قوی‌تر می‌شود باید فاکتورهای مختلفی را بررسی کنید.

این فاکتورها شامل: میزان تولید، نرخ بهره، تجارت بین‌المللی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و… می‌شوند.

برای آشنایی با روش تشخیص اصلاح و بازگشت قیمت این مطلب را بخوانید!

فرض کنید که نتیجه گرفته‌اید ارزش دلار آمریکا نسبت به  یورو تقویت خواهد شد. بنابراین در جفت ارز EUR/USD وارد معامله فروش می‌شوید. به‌عبارت‌دیگر، شما یورو را فروخته و دلار خریداری کرده‌اید.

زمانی که ارزش دلار بالاتر رفت، شما معامله خود را خواهید بست و با بستن معامله درواقع وارد معامله خرید یورو و فروش دلار می‌شوید. دلاری که اکنون ارزش بالاتری نسبت به چند ماه گذشته پیداکرده است.

شیوه محاسبه سود و ضرر در بازار فارکس

حال که مفاهیم لات و پیپ را یاد گرفته‌اید، باید قادر باشید مقدار سود و زیان خود پس از انجام یک معامله در فارکس را به دست آورید.

به‌عنوان‌مثال در جفت ارز GBP/USD با حجم یک لات وارد معامله خرید شده باشید. فرض کنید زمانی که شما وارد این معامله شدید نرخ تبادل 1.8000 بود و حالا که زمان بستن موقعیتتان رسیده، این نرخ به عدد 1.8040 رسیده باشد.

به‌عبارت‌دیگر شما 40 پیپ سود کرده‌اید اما آیا می‌توانید ارزش آن را به دلار حساب کنید؟

محاسبه میزان دلار برابر با هر پیپ به میزان حجم معاملاتی بستگی دارد و برای هر جفت ارزی به شکل جداگانه محاسبه می‌شود. البته شما نیازی به انجام دستی این محاسبات ندارید چون بروکرها نرم‌افزارهایی دارند که این محاسبات را برای شما به شکل آنلاین محاسبه می‌کنند اما خب دانستن نحوه انجام این محاسبات برای یک معامله‌گر حرفه‌ای، الزامی است. 

فرمول محاسبه ارزش دلار معادل یک پیپ برای مثال بالا بدین شکل است:

اگر عدد به‌دست‌آمده را رند کنیم به مقدار 10 دلار به ازای هر پیپ می‌رسیم. این عدد همیشه برای جفت ارزهایی که ارز متقابلشان USD است (البته با حجم استاندارد یک لات) برابر با تقریباً 10 دلار است اما برای سایر جفت ارزها باید آن را به شکل جداگانه محاسبه کرد.  

انواع دستورهای معاملاتی یا سفارشات در بازار فارکس

در بازار فارکس شما به‌وسیله دستورهای معاملاتی (Order) وارد یک معامله و یا از آن خارج می‌شوید. زمانی که بازار به‌جایی که شما از قبل برای ورود به معامله تعیین کرده بودید برسد، می‌توانید با تنظیم یک سفارش در پلتفرم معاملاتی بروکر خود وارد بازار شوید. دو نوع اصلی سفارشات در بازار فارکس وجود دارد: سفارشات بازار (Market Orders) و سفارشات شرطی (Pending Orders)

سفارشات بازار (Market Orders)

در بازار فارکس، این سفارشات به‌صورت درجا عمل می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر زمانی که شما با استفاده از دستور Market Order می‌خواهید وارد بازار شوید، قیمت پیشنهادی بروکر در همان لحظه برای سفارش شما اعمال می‌شود. این سفارشات به دو صورت خرید(Buy) و فروش(Sell) انجام می‌شود و بهترین قیمت لحظه‌ای موجود را برای شما فراهم می‌کند.

سفارشات شرطی (Pending Orders)

در این نوع سفارشات، شما سفارشی را با یک قیمت مشخص تعیین می‌کنید تا در آینده زمانی که قیمت بازار به قیمت موجود در سفارش شما نزدیک شد، دستور خرید یا فروشتان اجرا شود. سفارشات شرطی در بازار فارکس چهار نوع اصلی دارند:

• Buy Stop
• Sell Stop
• Buy Limit
• Sell Limit
   

در سفارشات نوع Limit، شما قیمتی زیر قیمت بازار برای دستور خرید و قیمتی بالای قیمت لحظه‌ای بازار برای دستور فروش تعین می‌کنید.

در سفارشات نوع Stop، شما قیمتی بالاتر از قیمت بازار برای دستور خرید و قیمتی پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار برای دستور فروش تعین می‌کنید.

ورود به بازار فارکس 

حال که با مفاهیم پایه‌ای و اولیه در فارکس آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده که به بررسی نحوه ورود به بازار فارکس بپردازیم. 

نحوه ورود به فارکس در ایران بسیار ساده است. برخلاف ارزهای دیجیتال که در آن بسیاری از صرافی‌های بزرگ به ایرانیان اجازه ثبت نام نمی دهند، شما می توانید به راحتی در ایران در یکی از بروکرهای معتبر ثبت نام کنید و وارد عرصه معامله گری در فارکس شوید. 

قبل از این‌که مراحل ورود به  فارکس را توضیح دهیم باید روی مهم‌ترین پیش‌نیاز ورود به فارکس یعنی کسب دانش تخصصی تأکید کنیم. تنها درصورتی‌که آموزش‌های لازم درباره فارکس، اقتصاد کلان، تحلیل تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک و سرمایه را دیده باشید، می‌توانید به عرصه بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا یعنی فارکس وارد شوید. 

خوشبختانه ورود به بازار فارکس امر چندان پیچیده‌ای نبوده اما شامل یکسری مراحل می‌گردد که در ادامه به ترتیب به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

چگونه وارد فارکس شویم؟

در بازار فارکس فرصت‌های معاملاتی زیادی برای کسب سود وجود دارد. از آن جایی هم که باید در این بازار با دلار کار کرد سودی که از آن به دست می‌آوریم، دلاری خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت سرمایه گذاری در فارکس یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد دلاری است.
برای ورود به بازار فارکس و شروع معامله گری در آن باید مراحلی را طی کنیم.

کسب دانش معامله گری جهت ورود به بازار فارکس

بدون شک اولین کاری که برای ورود به فارکس باید انجام دهید، کسب دانش تخصصی است. از بین مراحل ورود به فارکس، این مرحله مهم‌ترین آن‌هاست. افراد زیادی هستند که اهمیت این مرحله را نادیده می‌گیرند و با آموزش‌های سطحی و غیرکاربردی به‌سرعت شروع به معامله کردن می‌کنند و نتیجه‌ای جز شکست عایدشان نمی‌شود. پس سعی کنید تا می‌توانید زمان کافی برای دیدن آموزش‌های مربوط به این حوزه صرف کنید. بهتر است از آموزش جامعی استفاده کنید که شمارا با تمام جنبه‌های مهم معامله‌گری در فارکس از تحلیل تکنیکال گرفته تا بنیادی به شکلی عملی آشنا کند.

انتخاب بروکر فارکس 

دومین گامی که جهت ورود به بازار فارکس بایستی انجام دهید، انتخاب بروکر می‌باشد. خیلی‌ها فکر می‌کنند نحوه ورود به فارکس در ایران بسیار سخت است اما شما با اندکی جستجو در اینترنت متوجه خواهید شد که بروکرهای زیادی جهت همکاری وجود دارد. اما نکته حائز اهمیت این است که بروکر درواقع به‌نوعی جایگاه شریک معاملاتی شمارا دارد. بنابراین توصیه می‌کنیم نهایت دقت خود را داشته باشید و بروکر مطمئنی را بدین منظور انتخاب نمایید.

در این راستا، مجموعه آموزش ساده بورس با دقت و حساسیت بالایی، بروکرهای مختلف را موردبررسی قرار داده و درنهایت فهرستی از معتبرترین بروکرهای فارکس را برای شما عزیزان فراهم نموده است. لذا به‌واسطه این امر می‌توانید با خیالی آسوده بروکر موردنظر خود را از لیست موجود گزینش نمایید.

فعایت در فارکس با حساب معاملاتی دمو 

چنانچه تجربه کافی جهت حضور و فعالیت در بازار فارکس را ندارید، ریسک بالایی حساب معاملاتی شما را تهدید خواهد نمود. از همین جهت، توصیه می‌گردد تا در ابتدای کار، به منظور کسب تجربه و آشنا شدن با محیط بازار، اقدام به افتتاح حساب معاملاتی دمو نمایید.

حساب معاملاتی دمو درواقع دربرگیرنده شرایط و وضعیت واقعی بازار بوده با این تفاوت که نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی نداشته و لذا ریسکی متوجه حساب معاملاتی شما نخواهد شد. بنابراین می‌تواند بهترین گزینه جهت شروع یادگیری بازار فارکس محسوب گردد.

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس 

به‌طورکلی نمی‌توان عدد خاصی را به‌عنوان حداقل سرمایه جهت ورود به بازار فارکس در نظر گرفت و لذا شما می‌توانید با سرمایه اندکی در حدود ۱۰۰ دلار (و یا حتی کمتر از آن) وارد این بازار شده و کسب سود نمایید. 

البته توجه داشته باشید که برخی بروکرها، مبلغی را به‌عنوان حداقل میزان سرمایه جهت افتتاح حساب مشخص می‌نمایند که در آن صورت بایستی حداقل به میزان مبلغ مشخص‌شده، واریز وجه داشته و حساب معاملاتی خود را شارژ نمایید.

هر آنچه را که باید در مورد آزمون و مدرک CFTe بدانید را در این مقاله بخوانید!

انواع حساب معاملاتی در فارکس 

پس از انتخاب بروکر، گام بعدی انتخاب حساب معاملاتی در فارکس هست. ازآنجایی‌که بروکرهای مختلف، ارائه‌دهنده حساب‌های معاملاتی متفاوت و با شرایط مختص به خود هستند، لذا در این راستا، اصل ثابت و یکسانی وجود ندارد.

بنابراین بایستی در وب‌سایت بروکر، شرایط حساب‌های معاملاتی مختلف را مطالعه نموده و سپس مناسب‌ترین حساب را با در نظر گرفتن شرایط خود، انتخاب نمایید.

ثبت نام در بروکر فارکس

اگر همه مراحل بالا را انجام داده‌اید، می‌توانید با انتخاب یکی از حساب‌های معاملاتی که بروکر انتخابی‌تان ارائه می‌دهد کار ثبت‌نام در یک حساب واقعی را شروع کنید. برای ثبت‌نام در فارکس، بروکرها معمولاً به اطلاعات هویتی و سکونتی شما احتیاج دارند. بنابراین باید فرمی که شامل اطلاعات هویتی و تماس است را پرکنید و مدارکی مثل عکس گذرنامه، کارت ملی یا گواهینامه رانندگی را بارگذاری کنید. در بعضی موارد برای تائید اطلاعات سکونتی، بروکرها از شما درخواست می‌کنند که قبض آب، برق، سند یا اجاره‌نامه خانه‌تان را آپلود کنید.

شارژ اولیه حساب 

برای شروع معامله‌گری باید حداقل مبلغی را متناسب با نوع حساب معاملاتی‌تان برای بروکر واریز کنید. بااینکه کشور ما تحریم است و به نقل و انتقالات بانکی جهانی دسترسی ندارد اما شما می‌توانید به‌راحتی با استفاده از روش‌هایی که بروکرها معمولاً به کاربران ایرانی ارائه می‌دهند مثل وبمانی، پرفکت مانی، ارزهای دیجیتال و یا استفاده از واریز و برداشت ریالی به‌صورت مستقیم استفاده کنید.

جلسات معامله یا سشن های معاملاتی در فارکس (Forex Trading Sessions)

همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس، 24 ساعت شبانه‌روز باز است (از روز دوشنبه تا جمعه) اما بدین معنی نیست که شما می‌توانید در تمام طول این زمان معامله کنید. شما در زمان‌هایی که بازار صعودی یا نزولی است می‌توانید معاملات زیادی انجام دهید اما مواردی هم هست که بازار راکد است و شما قادر به انجام معاملات نیستید.

جلسات معاملاتی در بازار فارکس (سشن های فارکس) به 4 دسته عمده تقسیم می‌شوند: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن و جلسه نیویورک. در اینجا بد نیست به این نکته اشاره‌کنیم که بعضی از معامله‌گران این جلسات معاملاتی را به نام قاره‌شان نام‌گذاری می‌کنند. یعنی به ترتیب این جلسات را بانام‌های جلسه استرالیا، جلسه آسیا، جلسه اروپا و جلسه آمریکا می‌شناسند.

ساعت شروع بازار فارکس به وقت ایران

ساعت شروع بازار فارکس دوشنبه از 1:30 صبح تا شنبه 1:30 صبح به‌وقت‌ایران است. زمان‌های باز و بسته شدن هر جلسه معاملاتی (تایم سشن های فارکس) در فصل بهار و تابستان به‌وقت‌ایران بدین گونه است:

جلسه سیدنی: 1:30 تا 10:30 به‌وقت‌ایران

جلسه توکیو: 4:30 تا 13:30 به‌وقت‌ایران

جلسه لندن: 11:30 تا 20:30 به‌وقت‌ایران

جلسه نیویورک: 16:30 تا 1:30 به‌وقت‌ایران

به علت تغییر ساعت در بعضی از کشورها در فصول پاییز و زمستان، این ساعات باکمی تغییر در نیمه دوم سال مواجه خواهند شد.

معاملات در بازار فارکس  

بهترین زمان معامله کردن در بازار فارکس از ساعت 16:30 تا 20:30 به‌وقت‌ایران است. چراکه در این ساعات جلسات لندن و نیویورک باهم تداخل دارند و حجم معاملات در این زمان‌ها بسیار بالا است. اگر هرگونه روندی در بازار اروپا ایجادشده باشد، با باز شدن جلسه نیویورک معامله گران می‌توانند با توجه به آن وارد معامله شوند و از سود خوبی برخوردار شوند.

ساختار بازار فارکس 

بازار فارکس، بازاری غیرمتمرکز است که در هرلحظه قیمت متفاوتی دارد و افراد و سازمان‌های زیادی در سراسر جهان می‌توانند به معامله کردن در آن بپردازند.

بازار فارکس بسیار بزرگ است و جذابیت آن در حجم بالای معاملات است. این بدین معنی است که هرکسی در هرکجای جهان به‌راحتی می‌تواند در آن معامله کند.

بازار فارکس درواقع بازاری بین‌بانکی است که شرکت‌کنندگان اصلی آن بانک‌های بزرگ و کوچک  هستند. ممکن است با این سؤال مواجه شوید که اگر بازار فارکس، یک بازار بین‌بانکی است، نقش معامله گران خرده‌پا در آن چیست؟ در ادامه به پاسخ این پرسش می‌پردازیم.

چه کسانی گردانندگان اصلی بازار فارکس هستند؟

بانک های بزرگ

بزرگ‌ترین بانک‌ها در جهان نرخ تبادل ارز را در بازار فارکس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. به این بانک‌های بزرگ درمجموع، بازار بین‌بانکی گفته می‌شود که روزانه با  مبالغ بالایی در این بازار مشغول به معامله هستند. آن‌ها بخشی از این معاملات را برای خود و بخش دیگری از آن را برای مشتریانشان انجام می‌دهند.

شرکت های تجاری بزرگ

شرکت‌های بزرگ برای کسب‌وکارشان نیاز دارند که یک ارز را به ارز دیگری تبدیل کنند. مثلاً شرکت اپل را در نظر بگیرید. اگر شرکت اپل نیاز داشته باشد که بعضی از قطعات محصولاتش را از کشور ژاپن خریداری کند باید دلار آمریکا را به ین ژاپن تبدیل کند. به همین علت بعد از بانک‌های بزرگ، شرکت‌های تجاری بزرگ هم مبالغ هنگفتی را در بازار فارکس جابه‌جا می‌کنند.

دولت ها و بانک های مرکزی

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو آمریکا هم اغلب مواقع در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. دولت‌ها برای پرداخت‌های تجاری بین‌المللی و جابجایی ذخایر ارزی‌شان نیاز به بازار فارکس دارند. علاوه بر آن بانک‌های مرکزی با تنظیم نرخ  بهره برای کنترل تورم در بازار فارکس نقش مهمی در نوسانات آن ایجاد می‌کنند.

معامله گران خرده پا

معامله گران خرده‌پا شامل تمام افرادی است که در  هر جای دنیا و به شکل انفرادی در بازار فارکس مشغول معامله‌اند. اما واژه خرده‌پا به این معنی نیست که این معامله‌گران که شامل همه ما می‌شود، بخش کوچکی از این بازار را شکل می‌دهند. تقریباً 90 درصد حجم معاملات در این بازار، مربوط به همین معامله گران خرده‌پا است. معامله‌گرانی که با تغییر در نرخ تبادل میان ارزها منتظر کسب سود در بازار بزرگ فارکس هستند. 

تاریخچه بازار فارکس

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بی‌نظمی خاصی جهان را در برگرفته و ثبات اقتصادی در بسیاری از کشورها از بین رفته بود. همین موضوع باعث شد تا قراردادی موسوم به «برتون وودز» شکل بگیرد که در آن نرخ تبادل ارزها در مقابل طلا تعیین می‌شد. اما خیلی زود قوانین این سیستم منسوخ شد، چراکه کشورهای بزرگ دنیا شروع به رشد اقتصادی با نرخ‌های متفاوتی کردند. 

در سال 1971 بود که سیستم ارزش‌گذاری پولی متفاوتی پا به عرصه وجود گذاشت. در این روش جدید، عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کرد.
با گسترش اینترنت در دهه ۹۰ میلادی، بانک‌ها شروع به ساخت نرم‌افزارهای معاملاتی کردند که قیمت ارزها را در محدوده وسیع‌تری به مشتریانشان نشان می‌دادند و پس‌ازآن کارگزارهای خرده‌فروشی در فارکس به وجود آمدند که به لطف وجود اینترنت و پلتفرم‌های معاملاتی‌شان راه ورود به بازار فارکس را برای تمامی افراد در جهان پدید آوردند. کارگزاران فارکس به دودسته عمده تقسیم می‌شوند: سازندگان بازار و شبکه اطلاعات الکترونیکی.

سازندگان بازار (Market Makers)

این کارگزاران (بروکرها) قیمت‌های خریدوفروش (Bid and Ask) را خودشان تعیین می‌کنند. این سازندگان بازار کمک بزرگی به نقدینگی بالا در بازار فارکس هستند چراکه آن‌ها قراردادهای بزرگ را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند و آن‌ها را به قراردادهای کوچک‌تری تبدیل می‌کنند تا عموم مردم به‌راحتی بتوانند در خانه‌هایشان به معامله‌گری بپردازند.

شبکه ارتباطات الکترونیکی (Electronic Communications Networks-ECN)

بروکرهای ECN در بازار فارکس، به شکل خودکار با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی‌شان بهترین قیمت‌های خریدوفروش را با یکدیگر هماهنگ  می‌کنند. این قیمت‌ها از مجموع قیمت‌هایی که بانک‌ها، سازندگان بازار و حتی معامله‌گرانی که به شبکه ECN در بازار فارکس دسترسی دارند، تشکیل می‌شود.
به دلیل این‌که معامله گران می‌توانند قیمت‌های پیشنهادی خود را برای انجام معامله تعیین کنند، این بروکرها کمیسیون خیلی کمی دریافت می‌کنند. اسپرد و کمیسیون اندک این بروکرها باعث می‌شود که هزینه‌های تراکنش در آن‌ها ارزان‌تر از سایر بروکرها در بازار فارکس باشد.

تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، چارچوبی است که به‌وسیله آن معامله گران می‌توانند تغییرات در حرکات قیمت را بررسی کنند. این نوع تحلیل سعی بر آن دارد که با بررسی تاریخچه و گذشته‌ی قیمت به مطالعه روند کنونی و پیش‌بینی قیمت در آینده دست یابد.

شاید این جمله به گوشتان خورده باشد؛ «تاریخ تکرار می‌شود». به نظر بسیاری از معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همه اطلاعاتی که برای معامله کردن بدان‌ها نیاز داریم در خود قیمت نهفته است. آن‌ها با استفاده از الگوهای قیمتی که درگذشته بازار شکل‌گرفته و با تکیه‌بر اصل تکرار تاریخ، سعی در پیش‌بینی کردن مسیر احتمالی حرکت قیمت در آینده دارند.

احتمالاً واژه نمودار (Chart) را هم زیاد شنیده‌اید. اطلاعاتی که از گذشته قیمت به دست می‌آید باید به شکل تصویری درآورده شود تا تجزیه‌وتحلیل آن‌ها به‌آسانی صورت بگیرد.

در این مبحث، الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که هرروز به تعداد معامله‌گرانی که از این ابزارها برای تحلیل تکنیکال در فارکس استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود که این خود دلیلی است برای اعتبار بخشیدن بیشتر به این الگوها. 

تا اینجا با مفهوم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس آشنا شدید. در ادامه شمارا با مفاهیم مهم و کلیدی در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم کرد.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، اطلاعات مربوط به قیمت با نمودارها (چارت‌ها) نشان داده می‌شود. این نمودارها درواقع اطلاعات مربوط به قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نمایش می‌دهند که خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1- نمودار خطی (Line Chart): در این نوع از نمودار قیمت‌های بسته شدن (Closing Price) هر ارز در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً یک هفته، یک روز، چهارساعته، یک‌ساعته و…) تعیین می‌شود. زمانی که این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند خطی به وجود می‌آورند که تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مشخص را به معامله گران نشان می‌دهد.

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart): نمودار میله‌ای از چهار قیمت بسته شدن(Close)، باز شدن(Open)، بالاترین قیمت(High)، پایین‌ترین قیمت(Low) تشکیل می‌شود. هر میله می‌تواند نشانگر بخشی از زمان مثلاً یک ماه، یک روز، پانزده دقیقه و… باشد. در شکل زیر، محل قرارگیری هرکدام از این قیمت‌ها مشخص‌شده است.

3- نمودار شمعی (Candlestick Chart): اطلاعاتی که در نمودارهای شمعی استفاده می‌شود مشابه نمودار میله‌ای است اما ازنظر شکل گرافیکی متفاوت است و راحت‌تر خوانده می‌شود. در شکل زیر کندل نزولی بارنگ قرمز و کندل صعودی با رنگ سبز نشان داده‌شده است، اما معامله گران می‌توانند رنگ‌های دیگری را به‌جای آن‌ها جایگزین کنند. نکته مهم این است که وقتی قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن باشد، آن کندل صعودی و اگر قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن باشد، آن کندل نزولی خواهد بود.

مفهوم حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در فارکس

معامله گران در بازار فارکس، بسیار از کلمات حمایت و مقاومت استفاده می کنند. اما دقیقا حمایت و مقاومت به چه معناست؟ 
زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس برمی‌گردد، بالاترین نقطه قبل از برگشتِ قیمت، یک مقاومت است. در این نقطه فروشندگان بسیاری هستند که اجازه رشد بیشتر قیمت را نمی‌دهند.

وقتی‌که قیمت دوباره به سمت بالا می‌رود، به پایین‌ترین نقطه یعنی جایی که حرکت بازگشتی (Pullback) تمام می‌شود، یک حمایت می‌گویند.

خطوط روند (Trend Lines) در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، خطوط روند است. خطوط روند اگر به‌درستی ترسیم شوند، یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای معامله کردن هستند. سه نوع روند وجود دارد:
۱- روند صعودی (Uptrend) از به هم وصل کردن چند نقطه حمایتی که آشکارا با چشم دیده می‌شود (دره) شکل می‌گیرد. 
۲- روند نزولی (Downtrend) از به هم وصل کردن چند نقطه مقاومتی واضح (قله) رسم می‌شود

۳- زمانی که نیروهای عرضه و تقاضا تقریباً برابر باشند، قیمت در یک حرکت افقی به حرکت خود ادامه می‌دهد که به آن روند خنثی (Sideways Trend) گفته می‌شود.

نکته‌ای که در مورد خطوط روند باید به خاطر داشته باشید، این است که خطوط روند از وصل کردن دو قله یا دودره به هم رسم می‌شوند اما برخورد سوم قیمت به این خطوط است که به آن‌ها اعتبار می‌بخشد. پس همچون معامله گران حرفه‌ای در بازار فارکس باید به دنبال برخورد سوم و تائید خط روند ترسیمی خود باشید.

کانال ها (Channels) در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

ابزار دیگری که در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس به ما کمک می‌کند تا نقاط بالقوه‌ای برای خریدوفروش پیدا کنیم، کانال‌ها هستند. خطوط کانال با ترسیم خطی به‌موازات خط روند ترسیمی، کشیده می‌شوند.

خط بالایی خطوط کانال به‌عنوان ناحیه مقاومتی و خط پایینی نمودار به‌عنوان ناحیه حمایتی در نظر گرفته می‌شود. کانال‌ها با شیب منفی و رو به پایین را کانال‌های نزولی و کانال‌ها با شیب مثبت و رو به بالا را کانال‌های صعودی می‌گویند. کانال‌های خنثی در یک محدوده افقی بین یک  ناحیه حمایتی و مقاومتی حرکت می‌کنند.

الگوهای شمعی ژاپنی (Japanese Candlestick Patterns) در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از مفاهیم مهم برای معامله کردن در بازار فارکس آشنایی با الگوهای شمعی ژاپنی است. الگوهای ژاپنی درواقع بخش مهمی از تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. 
الگوهای شمعی را ژاپنی‌ها برای معامله کردن برنج  به وجود آوردند و تا زمانی که «استیو نیسون» تحلیلگر غربی به وجود آن‌ها پی نبرده بود، کس دیگری به‌جز خود ژاپنی‌ها از این الگوها استفاده نمی‌کرد. استیو نیسون به راز الگوهای شمعی پی برد و شروع به یادگیری آن‌ها کرد و مدتی بعد کتاب جامع و مفصلی در مورد الگوهای شمعی نوشت. بدین ترتیب در دهه ۹۰ میلادی این تکنیک به شکل گسترده‌ای در جهان پخش شد.

اجزای تشکیل دهنده یک شمع (کندل)

همان‌طور که در قسمت نمودارهای شمعی اشاره کردیم چهار قیمت پایانی، آغازین، بالاترین و پایین‌ترین اجزای یک شمع را تشکیل می‌دهند. از دو قیمت پایانی و آغازین برای ترسیم بدنه (Body) و از دو قیمت بالاترین و پایین‌ترین برای ترسیم سایه‌ها (Shadows) استفاده می‌شود. هر شمع می‌تواند نشان‌دهنده یک بازه زمانی مشخص مثلاً یک‌روزه، ۳۰ دقیقه و… باشد.

ازنظر شکل ظاهری کندل ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: اسپینینگ تاپ، ماروبوزو و دوجی .

کندل اسپینینگ تاپ یا فرفره (Spinning Tops)

کندل های اسپینینگ تاپ دارای سایه یا فیتیله‌های بلند در هر دو طرف و یک بدنه کوچک می‌باشند. رنگ کندل (منظور صعودی یا نزولی بودن آن است) اهمیت خاصی در این الگو ندارد. کندل فرفره نشان از بی تصمیمی و تردید میان خریداران و فروشندگان است.
قیمت اگرچه با تفاوت اندکی باز و بسته‌شده اما سایه‌های بلند نشان‌دهنده جنگ میان خریداران و فروشندگان است که درنهایت هیچ‌کدام نتوانسته‌اند بر دیگری غلبه کنند.

کندل ماروبوزو (Marubozu)

کلمه ماروبوزو در ژاپنی به معنای سر تراشیده شده است. اما این لغت در بازار فارکس و تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ 
جواب ساده است؛ سر تراشیده شده به معنی نبود سایه یا فیتیله در این نوع از کندل ها است. در مدل صعودی کندل ماروبوزو، قیمت آغازین (Open) با پایین‌ترین قیمت (Low) و در مدل نزولی، قیمت آغازین (Open) با بالاترین قیمت (High) برابر است. مدل صعودی نشان‌دهنده قدرت بی‌چون‌وچرای خریداران است که توانسته‌اند قیمت را بالا بکشند و مدل نزولی آن حاکی از وجود فروشندگانی بسیار قوی است که بازار را به سمت پایین کشانده‌اند. 

کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی نوع دیگری از الگوهای شمعی است که برای تسلط به تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، باید بتوانید آن‌ها را در نمودارها یا چارت‌های قیمت تشخیص دهید. در کندل دوجی، قیمت آغازین باقیمت پایانی تقریباً یکی است و این نشان‌دهنده جنگ بین خریداران و فروشندگان است که درنهایت به پیروزی هیچ‌یک ختم نشده است.
چهار مدل دوجی در بازار فارکس وجود دارد:

• دوجی پایه بلند (Long-legged Doji)
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
• دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji)
• دوجی چهار قیمت (Four Price Doji) 

الگوهای کلاسیک قیمتی (Classic Chart Patterns) مهم در تحلیل بازار فارکس

به کمک الگوهای کلاسیک در بازار فارکس، می‌توانیم زمان تغییر قیمت از یک حرکت صعودی به نزولی و برعکس را تشخیص دهیم. درواقع به‌وسیله این الگوها می‌توانیم جهت حرکت قیمت در آینده را حدس بزنیم. بسیاری از معامله گران در سرتاسر دنیا از این الگوهای کلاسیک استفاده می‌کنند. درنتیجه میزان اثربخشی این الگوها با افزایش تعداد افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند، بیشتر می‌شود. این الگوها به دودسته عمده ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. منظور از الگوهای بازگشتی، تغییر روند از صعودی به نزولی و بالعکس است. الگوهای ادامه دهنده هم باعث ادامه حرکت ِ روند فعلی می‌شوند. در ادامه به توضیح درباره چند الگوی معروف کلاسیک در بازار فارکس می‌پردازیم.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

یکی از الگوهای مهم پرکاربرد در بازار فارکس، الگوی سقف دوقلو است که جز الگوهای بازگشتی طبقه‌بندی می‌شود. در انتهای یک حرکت صعودی زمانی که قیمت از بالاترین قله (High) موجود برمی‌گردد و دوباره برای تست کردن آن سطح (سطحی که به نام مقاومت می‌شناسیم) به سمت آن حرکت می‌کند و دوباره از همان ناحیه مقاومتی برگشت داده می‌شود، الگوی سقف دوقلو شکل می‌گیرد که نشان از پایان فشار خرید و افت قیمت در آینده‌ای نزدیک دارد.

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو درست برعکس الگوی سقف دوقلو است. در این الگو که یکی دیگر از الگوهای بازگشتی در بازار فارکس است، در انتهای یک حرکت نزولی دو دره یا کف (Low) تقریباً هم‌سطح شکل‌گرفته (دره‌ها یک ناحیه حمایتی به وجود می‌آورند) که نویددهنده پایان فشار فروش و افزایش قیمت در آینده است.

الگو سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه نیز جز الگوهای کلاسیک بازگشتی در بازار فارکس به شمار می‌آید. در این الگو که در پایان یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد ابتدا یک قله شکل می‌گیرد(شانه چپ)، پس‌ازآن یک قله بالاتر تشکیل می‌شود (سر). بعد قیمت به پایین می‌رود و در برگشت مجدد نمی‌تواند به بالاترین نقطه که همان سر است برسد و قله‌ای پایین‌تر را شکل می‌دهد(شانه راست) که تقریباً به‌اندازه شانه چپ است. پس از دیدن این الگو است که اکثر معامله گران فارکس دست‌به‌کار می‌شوند و معاملات خرید خود را بسته یا معاملات فروش را باز می‌کنند، چراکه آن‌ها می‌دانند به‌زودی قیمت کاهش می‌یابد.

الگو سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)

این الگو همان سر و شانه است که به‌جای سقف نمودار در کف آن تشکیل می‌شود. در این الگوی بازگشتی دو کف تقریباً هم‌سطح در پایان یک‌روند نزولی شکل می‌گیرند (شانه چپ و راست) که در بین آن‌ها یک دره (سر) که در سطح پایین‌تری نسبت به آن دو قرارگرفته، وجود دارد. معامله گران در بازار فارکس با دیدن این الگو انتظار دارند که بازار در یک حرکت صعودی به سمت بالا برود.   

الگو کنج صعودی یا گُوِه افزایشی (Rising Wedge)

الگوی کنج صعودی یکی از الگوهای کلاسیک است که هم در دسته الگوهای بازگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل می‌شود. خط بالایی به‌عنوان نوعی مقاومت و خط پایینی به‌عنوان یک حمایت در نظر گرفته می‌شود. درنهایت با شکسته شدن خط پایینی، قیمت دچار ریزش می‌شود.

الگو کنج نزولی یا گُوِه کاهشی (Falling Wedge)

الگو کنج نزولی درست برعکس کنج صعودی است. این الگو در بازار صعودی شکل می‌گیرد و با شکسته شدن خط بالایی آن (مقاومت) قیمت افزایش پیدا می‌کند. 

الگو مستطیل (Rectangle)

الگو مستطیل از رفت‌وبرگشت قیمت بین دو خط موازی حمایت و مقاومت ایجاد می‌شود. این الگو در بازار فارکس، اغلب جز الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شود. الگوی مستطیل صعودی در پایان یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد و قیمت با شکسته شدن خط بالایی مسیر صعودی‌اش را رو به بالا ادامه می‌دهد. الگوی مستطیل نزولی درست برعکس نوع صعودی‌اش است.

الگو سه گوش (Pennant)

همچون الگوی مستطیل، الگوی سه‌گوش نیز جز الگوهای ادامه‌دهنده در بازار فارکس به شمار می‌آیند. بعد از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت به شکل یک مثلث متقارن کوچک فشرده می‌شود. در این فاصله خریداران و فروشندگان بسیاری در جهت روند قبلی وارد بازار می‌شوند.
الگو سه‌گوش نزولی پس از یک‌روند نزولی قوی ایجاد می‌شود و در ادامه با شکسته شدن خط پایینی آن، قیمت به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. الگوی سه‌گوش صعودی نیز وارونه الگو نزولی آن است.

الگو مثلث (Triangle)

در جنگ میان خریداران و فروشندگان، قیمت به سمت فشردگی می‌رود و الگو مثلث را به وجود می‌آورد که غالباً با ولی نه همیشه در دسته‌بندی الگوهای ادامه‌دهنده در بازار فارکس قرار می‌گیرند. الگو مثلث سه نوع مختلف دارد که در همه آن‌ها حداقل پنج نقطه تماس با خطوط حمایت و مقاومت الگو (خطوط پایینی و بالایی مثلث) وجود دارد.
مثلث متقارن از به هم وصل کردن دو خط همگرا حمایت و مقاومت به وجود می‌آید. با شکسته شدن هرکدام از خط‌های مثلث، بازار به همان طرف حرکت خواهد کرد.

مثلث افزایشی زمانی که یک خط مقاومت استاتیک و یک خط حمایت رو به بالا وجود دارد، شکل می‌گیرد و انتظار شکست قیمت در آن همچون مثلث متقارن است.

مثلث کاهشی درست برعکس نوع افزایشی آن است.

اندیکاتورها در بازار فارکس

اندیکاتور ابزاری در نرم افزارهای معاملاتی است که با استفاده از یک سری محاسبات ریاضی بر پایه قیمت و حجم معاملات قادر است به پیش‌بینی قیمت در آینده بپردازد. در ادامه به معرفی چند تا از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که معامله گران در بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

برای آموزش فیبوناچی این مقاله را مطالعه کنید!

میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل بازار فارکس

یکی از پرکاربردترین ابزارهایی که معامله گران در بازار فارکس از آن استفاده می‌کنند، مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. میانگین متحرک ابزاری است که با استفاده از میانگین گرفتن از قیمت پایانی یک ارز در طول یک دوره مشخص زمانی، خطی ایجاد می‌کند که روند حرکت قیمت را با نوسانات و نویزهای کمتری به نمایش می‌گذارد. 
حرکت قیمت در زمان همیشه به‌صورت خط‌های صافی که با کشیدن خطوط روند به دست می‌آوریم، نیست. درواقع قیمت با حرکت‌های زیگزاگی بسیاری به جلو می‌رود.

با استفاده از ابزار میانگین متحرک ما می‌توانیم حرکت روند را به‌صورت ملایم‌تری دنبال کنیم. دو مدل مهم میانگین متحرک وجود دارد به نام های: میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average). این دو نوع فرمول‌های متفاوتی دارند اما بسیاری از معامله گران در بازار فارکس از هر دو آن‌ها استفاده می‌کنند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) در معامله گری در بازار فارکس

یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال برای معامله‌گری در بازار فارکس، اندیکاتور بولینگر باند است که توسط فردی به نام «جان بولینگر» ایجادشده‌اند. باندهای بولینگر درواقع با اندازه‌گیری نوسانات بازار، مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را به معامله گران نشان می‌دهد.

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل‌شده‌اند که خط وسط آن‌یک میانگین متحرک ۲۰ روزه است. زمانی که باندهای بولینگر فشرده می‌شوند، به معنای این است که نوسان بازار کم شده است اما این نشانه‌ای برای معامله گران است که بازار به‌زودی یکی از خط‌های بالایی یا پایینی باند بولینگر را خواهد شکست. با شکسته شدن خط پایینی انتظار یک‌روند نزولی و با شکسته شدن خط بالایی انتظار یک‌روند صعودی راداریم.

اندیکاتور مکدی (MACD) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بازار فارکس، اندیکاتور مکدی است که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.

فرمول به دست آوردن مکدی حاصل  کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ از میانگین متحرک نمایی ۱۲ است. این اندیکاتور از دو خط به نام های خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام که تفاوت بین این دو خط را به شکل ستون‌های کوچکی نمایش می‌دهد، تشکیل‌شده است. زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را رو به بالا بشکند سیگنال خرید و زمانی که آن را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌شود.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار فارکس که مومنتوم حرکت را نشان می‌دهند، اندیکاتور استوکاستیک است که در سال 1950 میلادی توسط فردی به نام «جورج لین» ایجاد شد. معامله گران با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک می‌توانند زمان پایان یک‌روند را تشخیص دهند. 

این اندیکاتور از محدوده اعداد ۰ تا ۱۰۰ برای نشان دادن مناطق اشباع خریدوفروش استفاده می‌کند. مناطق بالای ۸۰ به معنی اشباع خرید و مناطق زیر ۲۰ به معنای اشباع فروش است.

اندیکاتور آر اس آی (RSI) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

اندیکاتور RSI که مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است، یکی دیگر از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بازار فارکس است که توسط شخصی به نام «جی.ولز وایلدر» پایه گذاری شد.

اندیکاتور آر اس آی نیز همچون استوکاستیک از اعداد ۰ تا ۱۰۰ برای نشان دادن محدوده اشباع خریدوفروش استفاده می‌کند. محدوده‌های زیر ۳۰ نشانگر مناطق اشباع فروش و نویددهنده حرکت صعودی قیمت در آینده هستند. همچنین محدوده‌های بالای ۷۰ نمایش‌دهنده مناطق اشباع خرید و نویددهنده حرکت نزولی قیمت در آینده هستند.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

ایچیموکو یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها در بازار فارکس است که توسط عده زیادی از معامله گران استفاده می‌شود. با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو حرکات قیمت در آینده و مناطق حمایت و مقاومت جدید شناسایی می‌شود. ایچیموکو از سه خط و یک محدوده به نام ابر کومو تشکیل‌شده که در اینجا به توضیح هر یک می‌پردازیم.

1. خط آبی یا کیجون سن (Kijun Sen): به این خط، خط استاندارد یا پایه هم گفته می‌شود که حاصل میانگین بالاترین قله و دره  در۲۶ دوره (Period) قبلی است.
2. خط قرمز یا تنکن سن (Tenkan Sen): این خط حاصل میانگین بالاترین قله و دره در ۹ دوره قبلی است.
3. خط سبز یا چیکو اسپن (Chikou Span): این خط درواقع قیمت پایانی امروز است که به‌اندازه ۲۶ دوره به عقب کشیده می‌شود.
4. ناحیه نارنجی یا سنکو اسپن (Senkou Span): این ناحیه از دو خط تشکیل‌شده است:

• خط اول حاصل میانگین تنکن سن و کیجون سن است که به‌ اندازه ۲۶ دوره به جلو کشیده شده است.
• خط دوم نیز حاصل میانگین بالاترین قله و پایین‌ترین دره در ۵۲ دوره قبلی است که به‌اندازه ۲۶ دوره به جلو کشیده شده است. مجموع این دو خط ابر کومو را به وجود می آورند.

امواج الیوت و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

نظریه امواج الیوت یکی از مهم‌ترین ابزاری است که در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس توسط بسیاری از معامله گران استفاده می‌شود. این نظریه توسط «رالف نلسون الیوت» پایه‌گذاری شد. الیوت به این قضیه پی برده بود که قیمت‌ها بر اساس حرکات احساسی معامله گران در چرخه‌های تکراری حرکت می‌کنند. او عقیده داشت که بی‌نظمی در بازار نه‌تنها وجود ندارد بلکه نظم خاصی بر اساس احساسات و روان‌شناسی اکثر سرمایه‌گذاران وجود دارد که باعث به وجود آمدن موج‌های مشخصی در نمودار قیمت می‌شود. او این چرخه‌های تکراری را که بر اساس مفهوم فراکتال ها در ساختار طبیعت بود با موج‌های مشخصی نام‌گذاری کرد. در اینجا برای آشنایی بیشتر با امواج الیوت در بازار فارکس به الگوهای سه موجی و پنج موجی که الیوت در نمودارهای قیمت به دست آورده بود، می‌پردازیم.

الگوی پنج موجی

این ساختار از پنج موج تشکیل‌شده که در اینجا به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.در موج یک افراد کمی شروع به خرید می‌کنند و این باعث افزایش قیمت می‌شود. در موج دو عده‌ای فکر می‌کنند که قیمت به‌اندازه کافی رشد کرده و شروع به فروش می‌کنند که این باعث پایین آمدن قیمت می‌شود اما قیمت به ابتدای موج یک نمی‌رسد. در موج سوم عده زیادی متوجه سهم یا جفت ارز موردنظر می‌شوند و شروع به خرید می‌کنند.

در این موج که طولانی‌ترین موج در امواج الیوت است، قیمت از بالاترین نقطه موج یک هم فراتر می‌رود. در موج چهارم عده‌ای شروع به فروش می‌کنند اما این فروش قدرت خاصی ندارد و مردم هنوز تمایل به خرید دارند که این خود  باعث تشکیل موج پنجم می‌شود. در این نقطه افراد زیادی خریده کرده‌اند و بعضی از معامله گران که فکر می‌کنند زمان برداشت سودشان فرارسیده است شروع به فروش می‌کنند و الگوی سه موجی اصلاحی یا ABC را به وجود می‌آورند.

الگوی سه موجی

در الگوی سه موجی که همان ABC یا امواج اصلاحی است ما شاهد سه موج هستیم که دو موج آن در جهت عکس روند فعلی و موج میانی یا B در جهت روند اصلی است.

ترکیب این سه موج اصلاحی با پنج موج جنبشی که در ابتدا توضیح دادیم یک چرخه هشت موج در امواج الیوت را تشکیل می‌دهد.

الگوهای هارمونیک در فارکس

الگوهای هارمونیک یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هستند. ایده اصلی این الگوها بر اساس شکل‌های هندسی است که در نمودارهای قیمت شکل می‌گیرند.با  استفاده از الگوهای هارمونیک در ترکیب  با نسبت‌های فیبوناچی می‌توانیم نقاطی را به دست بیاوریم که روند بازار در آنجا تغییر می‌کند. به همین دلیل  این الگوها در بازار فارکس، در دسته الگوهای بازگشتی طبقه‌بندی می‌شوند. برای این‌که با مفهوم این الگوها بیشتر آشنا شویم در ادامه به معرفی یکی از معروف‌ترین این الگوها در بازار فارکس می‌پردازیم.

الگو هارمونیک AB=CD

این الگو از ساده‌ترین الگوهای هارمونیک است که معامله گران بسیاری در بازار فارکس از آن برای پیدا کردن نقاط برگشت بازار استفاده می‌کنند. الگوی هارمونیک AB=CD، شامل سه موج است که از به هم پیوستن چهار نقطه ABCD به وجود می‌آید.

این الگو دو شکل صعودی و نزولی دارد که در اینجا به توضیح شکل صعودی آن می‌پردازیم. شکل نزولی درست مانند شکل صعودی اما به شکل برعکس است. حرکت موج AB در پایان یک‌روند نزولی به سمت پایین شکل می‌گیرد. پس‌ازآن قیمت در موج BC به‌اندازه 0.618 موج AB را اصلاح می‌کند.

در ادامه با موج CD که در جهت روند نزولی و به‌اندازه 1.272 موج BC حرکت می‌کند، یک ناحیه احتمالی برای برگشت قیمت از روند نزولی به صعودی شکل می‌گیرد.

پرایس اکشن در فارکس

در بازار فارکس، پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. درواقع پرایس اکشن به بررسی حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. در این سبک از تحلیل تکنیکال که عمدتاً توسط معامله‌گرانی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کار می‌کنند، استفاده می‌شود از ابزارها و اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شود.

به‌نوعی اساس این سبک از تحلیل و بررسی جز به‌جز رفتار قیمت درگذشته و حال شکل می‌گیرد. برخلاف اندیکاتورها و اسیلاتورها که با یک تأخیر زمانی قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، در سبک پرایس اکشن معامله گران موفق می‌شوند که در زمان حال به‌پیش بینی درستی از قیمت دست یابند.
در بررسی حرکات قیمت که بیشتر متکی به شناخت درست مقاومت‌ها و حمایت‌ها و خطوط روند است، از الگوهای شمعی ژاپنی نیز استفاده می‌شود چون این الگوها تصویر دقیقی از حرکات قیمت به نمایش می‌گذارند.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس علاوه بر تسلط به تحلیل تکنیکال نیاز است که از دانش کافی در مورد تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برخوردار باشیم. تحلیل فاندامنتال به بررسی و مطالعه اقتصاد یک کشور برای پیش‌بینی نرخ ارز آن در آینده می‌پردازد.

فاکتورهای زیادی در این بررسی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها شامل نرخ بیکاری، میزان تورم و نرخ بهره هست. می‌توان به این نتیجه رسید که هر چه اقتصاد یک کشور بهتر باشد، ارز رایج آن کشور ارزش بیشتری خواهد داشت. بنابراین معامله گران بسیاری در بازار فارکس با استفاده از تحلیل فاندامنتال به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها می‌پردازند تا بتوانند بر این اساس معاملات موفق‌تری در بازار جهانی فارکس داشته باشند.

نرخ بیکاری

هر چه میزان نرخ بیکاری در کشورها کمتر باشد، ارز آن کشور ارزش بیشتری خواهد داشت. فرض کنید در یک سال نرخ بیکاری در آمریکا 3 درصد باشد. این بدان معنی است که بیشتر مردم آمریکا می‌توانند کار کنند و درنتیجه تعداد مصرف‌کنندگان بالاتر می‌رود (چون افراد بیشتری توانایی خرید کالا را دارند) و چرخه اقتصادی به شکل مطلوبی جریان می‌یابد. حالا تصور کنید که در سال آینده این نرخ بیکاری به 10 درصد تبدیل شود.

یعنی تعداد افراد بیکاری که قدرت خریدشان کاهش پیداکرده، افزایش می‌یابد و چرخه اقتصادی به مشکل برمی‌خورد. با اعلام این نرخ بیکاری (10 درصد) افراد زیادی در بازار فارکس پیش از کاهش یافتن قیمت ارز آمریکا، دلارهای خود را می‌فروشند چراکه آن‌ها می‌دانند به‌زودی ارزش واقعی آن کاهش خواهد یافت.

نرخ تورم 

نرخ تورم از دیگر مؤلفه‌های اقتصادی است که در بازار فارکس نقش به سزایی ایفا می‌کند. با بالا رفتن میزان تورم  یک کشور ارزش ارز آن کاهش می‌یابد. فرض کنید در آمریکا ، مردم کالایی را  که در سال گذشته به قیمت سه دلار می‌خریدند را امسال به قیمت ده دلار بخرند.

این میزان افزایش قیمت در کالاها به معنی افزایش تورم و کاهش ارزش ارز است. البته دولت‌ها همیشه راه‌حل‌هایی برای کنترل تورم دارند که یکی از آن‌ها افزایش نرخ بهره است. بنابراین این مؤلفه‌های اقتصادی را به شکل جداگانه نمی‌توان مبنای معاملات خود قرار دارد. درواقع در تحلیل بنیادی در بازار فارکس به بررسی همه عوامل اقتصادی در کنار هم پرداخته می‌شود.

نرخ بهره

نرخ بهره یکی دیگر از عواملی است که در بررسی اقتصاد کشورها و ارزهای آن‌ها در بازار فارکس بسیار مهم است. بنابراین شما همواره باید از سیاست‌های بانک مرکزی کشورها برای تعیین نرخ بهره باخبر باشید. زمانی که دولت‌ها نرخ بهره را پایین می‌آورند، مردم برای رونق اقتصادی و راه‌اندازی کسب‌وکارشان بیشتر وام می‌گیرند چراکه نرخ بهره پایین است و بدین ترتیب رونق اقتصادی ایجاد می‌شود.

اما زمانی که تورم در یک کشور بالا می‌رود، دولت‌ها نرخ بهره را بالا می‌برند. در این صورت مردم بیشتر صرفه‌جویی می‌کنند و کمتر وام می‌گیرند. نرخ بهره بالا باعث کم شدن تورم می‌شود و در این زمان است که مردم تمایل بیشتری به نگه‌داشتن پول‌دارند. درنتیجه نرخ بهره، به‌عنوان ابزاری در دست دولت‌ها عمل می‌کند که به‌وسیله آن ارزش پول رایج کشور خود را حفظ می‌کنند.

اوراق قرضه آمریکا چیست و چه تاثیری در بازار فارکس دارد؟

اوراق قرضه (Bonds)، ابزاری هستند که دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ می‌توانند به‌وسیله آن‌ها سرمایه موردنیاز برای انجام کاره‌ای خود را فراهم کنند.
در این روش سرمایه‌گذاران این اوراق را با تاریخ مشخصی به‌عنوان زمان سررسید می‌خرند و در عوض در پایان زمان سررسید، اصل پول خود به همراه سودی که از قبل مشخص‌شده است را می‌گیرند. مثلاً اگر آمریکا اوراقی با سررسید یک‌ساله به ارزش ۱۰۰ دلار و نرخ سود ۱۰ درصد منتشر کند در پایان یک سال، صاحبان این اوراق مبلغ ۱۱۰ دلار از فروش این اوراق عایدشان می‌شود.
در بعضی موارد هم درصد سود صفر است و سرمایه‌گذاران این اوراق را باقیمتی کمتر از ارزش اسمی‌شان خریداری می‌کنند اما چه رابطه‌ای میان فارکس و اوراق قرضه آمریکا وجود دارد؟
نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه آمریکا تأثیر خیلی مهمی روی قیمت دلار دارند بنابراین معامله گران حرفه‌ای در فارکس همیشه قیمت این اوراق را رصد می‌کنند چون این تغییرات قیمتی بر روی ارزش‌گذاری نرخ دلار تأثیر می‌گذارد.
به‌طورکلی می‌توان گفت زمانی که قیمت اوراق قرضه کم می‌شود میزان بازدهی آن‌ها بیشتر شده و این خود نشان می‌دهد که نرخ بهره در آینده بیشتر می‌شود و درنتیجه ارزش ارز آن کشور بیشتر می‌شود و بالعکس هر چه قیمت اوراق بیشتر شود میزان بازدهی آن‌ها کمتر شده و در آینده نرخ بهره کمتر می‌شود و ارزش ارز آن کشور نزولی می‌شود.
برای رصد کردن انواع اوراق قرضه آمریکا و نرخ بازدهی آن‌ها می‌توانید به سایت بلومبرگ مراجعه کنید.

به شکل کلی خزانه‌داری آمریکا (US Treasury) سه نوع اوراق قرضه منتشر می‌کند:
اوراق خزانه (Treasury Bills): در سررسیدهای یک سال و کمتر منتشر می‌شوند.
اسناد خزانه (Treasury Notes): در سررسیدهای دو تا ده سال منتشر می‌شوند.
اوراق قرضه خزانه (Treasury Bonds): در سررسیدهای ده تا سی سال منتشر می‌شوند.
نماد اوراق قرضه آمریکا در فارکس با حروف اختصاری نشان داده می‌شود مثلاً  نماد US 10 Y نشان‌دهنده نماد اوراق قرضه آمریکا با سررسید ده‌ساله است.
برای بررسی نمادهای اوراق خزانه‌داری آمریکا و تأثیر آن در فارکس می‌توانید از نمودارهای آن‌که توسط سایت‌های مختلفی مثل تریدینگ ویو، تریدینگ اکونومیست و اینوستینگ ارائه می‌شود، استفاده کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس

حالا که با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس آشنا شدیم، قصد داریم به بیان تفاوت میان آن‌ها بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال از نمودارهای قیمت و آمار و ارقام ریاضی استفاده می‌شود درصورتی‌که در تحلیل فاندامنتال  گزارش‌های اقتصادی کشورها بررسی می‌شود. ازنظر بحث زمانی نیز این دو تحلیل باهم متفاوت‌اند.

اکثر معامله گران کوتاه‌مدت از تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن نقاط ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند ولی کسانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، برای به دست آوردن ارزش واقعی ارز یک کشور از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. در تحلیل تکنیکال معامله گران با بررسی رفتار قیمت درگذشته سعی در پیش‌بینی آینده دارند ولی معامله‌گرانی که با تحلیل بنیادی کار می‌کنند به بررسی عوامل اقتصادی بیرونی می‌پردازند تا آینده قیمت را حدس بزنند.

بااین‌حال این دو نوع تحلیل می‌توانند در عین تفاوت‌های بسیار، در کنار هم استفاده شوند. به‌بیان‌دیگر این دو نوع تحلیل مکمل یکدیگر هستند و شما به‌عنوان یک معامله‌گر اگر به هر دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی اشراف و تسلط داشته باشید، می‌توانید در بازار فارکس به موفقیت دست‌یابید.

برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله 10 تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را مطالعه کنید!

روان شناسی فارکس 

یکی از مهارت‌هایی که در کنار سایر آموزش‌های مربوط به فارکس، لازم است بدانید موضوع روان شناسی بازارهای مالی همچون فارکس است. بسیاری از معامله گران بدون دیدن آموزش مناسب وارد این بازار می‌شوند و بدون کنترل احساسات خود مشغول معامله کردن می‌شوند. بااینکه بازار فارکس می‌تواند بسیار سودده باشد ولی بسیاری از این افراد با شکست از این بازار خارج می‌شوند. بنابراین هیچ‌وقت نباید اهمیت آموزش و تمرین کافی را نادیده گرفت.

اما مواردی هم هست که افراد بسیاری پس از دیدن آموزش و انجام تمرین کافی به دلیل احساسی عمل کردن ضرر می‌کنند. ترس و طمع دو احساس مخرب هستند که از همین حالا باید بتوانید آن‌ها را به کنترل خود درآورید. ترس مانع از ورود و خروج به معامله در زمان مناسب و طمع باعث معامله کردن در حجم‌های بسیار زیاد می‌شود که در صورت اشتباه معامله‌گر ضررهای بسیاری را بر وی متحمل می‌کند. یکی از پیش‌نیازهای ورود به بازارهای مالی داشتن صبر و تحمل است. علاوه بر این داشتن نظم و ترتیب و توانایی کنترل احساسات به موفقیت شما در بازار فارکس کمک شایانی می‌کند.

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

لازمه موفقیت در بازار فارکس داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص است که توسط خود شما به‌عنوان معامله‌گر  ایجاد می‌شود. در ساخت این سیستم معاملاتی باید به عواملی چون میزان سرمایه، میزان تحمل ریسک و مهم‌تر از همه به خصوصیات اخلاقی خود اشراف داشته باشید.

یکی از آیتم‌های مهم در طراحی سیستم معاملاتی مشخص کردن تایم فریم معاملاتی است. باید از قبل مشخص کنید که یک معامله‌گر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت هستید. شما باید بتوانید با آگاهی کامل از تحلیل تکنیکال و بنیادی،‌ سیستم کارآمدی متناسب باشخصیت خود ایجاد کنید و همیشه به قوانین آن پایبند باشید مگر آن‌که متوجه شوید که استراتژی معاملاتی‌تان اشتباه بوده و نیاز به تصحیح داشته باشد. به یاد داشته باشید که رمز موفقیت معامله گران حرفه‌ای در بازار فارکس داشتن یک استراتژی مدون و کارآمد است.

 یکی از استراتژی‌های بسیار سودده در بازار مالی، استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategy) است که در آن از ترکیب پرایس اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم. این استراتژی بر پایه شناخت روند اصلی بازار، پیدا کردن مناطق PRZ و پیش‌بینی شکست یا برگشت روند بر اساس اندازه‌گیری انرژی بازار شکل‌گرفته است.

در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده.

مدیریت سرمایه در حوزه فارکس

یکی از مباحث مهم در حوزه بازار فارکس، مفهوم مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه به زبان ساده به این معنی است که شما در قبال پذیرش درصد کوچکی از ریسک قادر به ایجاد بازدهی یا سود بیشتری باشید.

شما هیچ‌وقت نمی‌توانید کل پول خود را ریسک کنید و با آن وارد معامله شوید چراکه همیشه احتمال ضرر کردن وجود دارد، مخصوصاً اگر شما یک معامله‌گر تازه‌کار باشید. انجام این کار به معنی قمار کردن است که هیچ جایگاهی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای ندارد. معامله گران ماهر می‌دانند که اصل اول در مدیریت سرمایه حفظ آن و گام بعدی کسب سود است. 

یکی از موارد مهمی که در بحث مدیریت سرمایه اهمیت بسیاری دارد، نسبت افت سرمایه است.فرض کنید با سرمایه صد هزار دلاری وارد بازار فارکس شده‌اید و بعد از چندین معامله در یک دوره زمانی سرمایه شما به پنجاه‌هزار دلار کاهش‌یافته است. در این مثال افت سرمایه شما ۵۰ درصد است.

اگر با چنین افت سرمایه شدیدی مواجه شدید باید معاملات خود را متوقف کرده و به بررسی اشتباهات خود بپردازید. البته قبل از انجام معاملات باید آستانه‌ای برای نسبت افت سرمایه در نظر بگیرید و هرگز از آن تخطی نکنید. 

نسبت بازده به ریسک نیز مورد دیگری است که باید به آن توجه داشته باشید. یعنی در قبال به دست آوردن میزان مشخصی از سود، چه مقدار ریسک را می‌توانید تحمل‌کنید.

فرض کنید این نسبت برای یک معامله‌گر، دوبه‌یک باشد. یعنی او پذیرفته که درازای به دست آوردن دو واحد سود، روی یک واحد از سرمایه خود ریسک کند.
معامله گران حرفه‌ای میزان ریسک خود را با حجم معاملاتی که با آن وارد معامله می‌شوند، می‌سنجند. به‌عبارت‌دیگر هر چه میزان حجم معاملاتی‌شان افزایش می‌یابد، روی درصد کمتری از سرمایه خود ریسک می‌کنند. در پایان باید گفت برای مرور مطالب مقاله فارکس pdf آن در انتهای مقاله برای دانلود رایگان قرار داده‌شده است.

جمع بندی

بسیار خوشحالیم که تا پایان مقاله فارکس چیست؟ با ما همراه بودید. سعی ما بر این بود تا در این مقاله همه آنچه برای آشنایی با فارکس به آن نیاز دارید، به‌صورت مفید و کاربردی برایتان گردآوری کنیم. در این راه، به معرفی مفاهیم پایه در بازار فارکس، نقش بروکر، جفت ارزهای مهم برای معامله‌گری، انواع سفارشات، نحوه محاسبه سود و ضرر، سشن های معاملاتی، انواع روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روان‌شناسی فارکس، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه پرداختیم. شما می توانید خلاصه مقاله را در فرمت pdf تحت عنوان فارکس چیست PDF دانلود کنید. در پایان امیدواریم تاثیری هر چند کوچک در مسیر موفقیت شما در بازار فارکس گذاشته باشیم.

مقالات پیشنهادی:

• تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال
• آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد؟
• بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟
• تحلیل سنتیمنتال
• معاملات طلا در فارکس
• رابطه طلا و دلار آمریکا در فارکس
• چگونه طلا بر AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد؟
• انواع کالا در بازار مالی
• 0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

سوالات متداول

۱- تعریف فارکس چیست؟

فارکس بازاری است که در آن ارزهای کشورها به صورت جفتی در برابر یکدیگر معامله می شوند. برای کسب اطلاعات در مورد فارکس و نحوه کار در آن می توانید به متن مقاله رجوع کنید.

۲- بازار فارکس با بورس ایران چه فرقی دارد؟

در بورس ایران فقط می توانید با خرید سهام و منتظر ماندن برای افزایش قیمت آن سود کنید ولی فارکس بازاری دو طرفه است که می توانید هم با افزایش قیمت و هم با کاهش آن سود کنید.

۳- چطور وارد بازار فارکس شویم؟

برای ورود به فارکس بعد از یادگیری کامل این بازار می توانید از طریق یک بروکر یا کارگزاری معتبر، در فارکس ثبت نام کنید.

۴- برای یادگیری فارکس باید از کجا شروع کنیم؟

انجام معاملات موفق و پُرسود در فارکس وابسته به یادگیری اصولیِ آن است. این یادگیری و آموزش شامل بخش های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه و ریسک، روان شناسی بازار و استراتژی های معاملاتی می شود.

۵- انواع معاملات فارکس چیست؟

انواع مختلفی از معاملات خرید و فروش فارکس وجود دارد که در قالب معاملات اسپات، آتی، CFD و... قرار می گیرند.

منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس

مطالعه بیشتر:

1- investopedia

2- ig