خط روند چیست| روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال

احتمالاً این جمله را از فعالین بازارهای مالی شنیده‌اید که (روند دوست ماست)، اما به‌طورکلی روند چیست و در معاملات می‌تواند چه تأثیری داشته باشد؟

مفهوم خط روند در علم تحلیل تکنیکال به معنای رفتار قیمت هست که تمامی نوسانات افزایشی و کاهشی قیمت را شامل می‌شود.

خطوط روند کمک می‌کند تا نقاط صعود یا نزول مجدد را پیش‌بینی کنیم و در بهترین زمان ممکن ورود یا خروج از معامله را انجام دهیم.

در این مقاله، مفهوم خطوط روند، انواع آن‌ها، نحوه ایجاد آن‌ها و استراتژی‌های معامله با آن را بررسی خواهیم کرد.

چکیده خط روند

• خط روند به سه دسته صعودی، نزولی، خنثی تقسیم می‌شود.
• خط روند صعودی با به هم متصل کردن کف‌های صعودی به دست می‌آید.
• خط روند نزولی با به هم متصل کردن سقف‌های نزولی به دست می‌آید.
• خط روند خنثی با به هم متصل کردن سقف‌ها و کف‌هایی که در یک راستا قرار دارند به دست می‌آید.
• به‌منظور تائید اعتبار خط روند باید حداقل سه برخورد داشته باشیم.
• شیب‌خط روند هراندازه بیشتر باشد نشان از فشار زیاد هست و هر چه شیب‌خط افقی‌تر باشد نشان از فشار دوطرفه در بازار دارد.
• از خط روند می‌توان در دو حالت، شکست و برخورد مجدد آن معامله‌گرفت.

برای آشنایی با بازار فارکس این مطلب را بخوانید!

خط روند (Trendline) چیست؟

یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطوط روند هست، خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت هست و برای تشخیص و تائید روند بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین فاکتوری که باعث موفقیت در بازارهای مالی هست همین است که روند کلی بازار را تشخیص دهیم و در همان جهت معامله کنیم.

برای ترسیم یک خط روند در تحلیل تکنیکال، یک معامله‌گر ابتدا دو یا چند نقطه را که قیمت در آن جهت معکوس شده است، شناسایی می‌کند. سپس این نقاط با یک خط مستقیم به هم متصل می‌شوند. خط روند را می‌توان در آینده گسترش داد تا به معامله‌گران کمک کند سطوح بالقوه حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

در تحلیل تکنیکال، خطوط روند اغلب همراه با ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک و نوسانگرها برای تائید جهت روند استفاده می‌شوند. معامله‌گران به دنبال جهش قیمت از خط روند در جهت روند به‌عنوان تأییدی بر اعتبار آن خواهند بود.

خطوط روند یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال هستند زیرا به معامله‌گران کمک می‌کنند فرصت‌های خریدوفروش بالقوه را شناسایی کنند. بااین‌حال، مهم است که به یاد داشته باشید که خطوط روند یکی از ابزارهای مهم است و نباید در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی منحصراً به آن‌ها اعتماد کرد و باید از خط روند در کنار سایر ابزارها و در غالب یک استراتژی جامع استفاده کرد.

به‌صورت کلی روندها را با توجه به سقف و کف‌های که تشکیل می‌دهند می‌توان به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

روند صعودی

درروند صعودی (Bullish Trend) هرکدام از سقف‌ها بالاتر از سقف قبلی و هرکدام از کف‌ها بالاتر از کف قبلی قرار می‌گیرد و روند صعودی را تشکیل می‌دهد.

در این‌گونه مواقع معامله‌گران با توجه به شواهدی که از روند بازار و سقف و کف‌ها مشاهده می‌کنند انتظار صعود قیمت دارند و برای  سناریوهای خرید آماده می‌شوند.

در این روند قیمت به نقاط حمایتی واکنش نشان می‌دهد که با برخورد به آن‌ها قیمت به بالا حرکت می‌کند، بنابراین خط روند در اینجا به‌عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند.

بهترین مقاله در زمینه‌ی الگوهای شمعی ژاپنی را اینجا بخوانید! 

روند نزولی

درروند نزولی (Bearish Trend) هرکدام از کف‌ها پایین‌تر از کف قبلی و هرکدام از سقف‌ها پایین‌تر از سقف قبلی قرار می‌گیرد و روند نزولی را تشکیل می‌دهد.

در این روند با وصل کردن سقف‌ها به یکدیگر خطی تشکیل می‌شود که به آن خط روند نزولی گفته می‌شود.

در این‌گونه مواقع با توجه به شرایط و شواهد بازار که از سقف‌ها و کف‌ها و روند بازار مشاهده می‌شود، معامله‌گران برای سناریو فروش آماده می‌شوند.

در این روند قیمت به نقاط مقاومتی واکنش نشان می‌دهد که با برخورد به آن‌ها قیمت رو به پایین حرکت می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی بازار روند دار را مطالعه کنید!

برای آموزش فیبوناچی اینجا کلیک کنید!

روند خنثی

در روند خنثی (Sideway) سقف‌ها و کف‌ها با یکدیگر برابرند و در یک راستا قرار می‌گیرند و اگر قیمت حداقل دو برخورد با سقف و دو برخورد با کف داشته باشد باعث تشکیل الگویی به نام مستطیل می‌شود.

در این‌گونه مواقع با توجه به اینکه سقف‌ها و کف‌ها در یک راستا قرار دارد، قیمت به نقاط حمایتی و مقاومتی واکنش نشان می‌دهد و معامله‌گران در کف برای سناریو خرید و در سقف برای سناریو فروش آماده می‌شوند.

برای آشنایی با امواج الیوت این مطلب را بخوانید!

روش رسم خط روند

برای رسم خط روند حداقل به دو کف (درروند صعودی) یا دو سقف (درروند نزولی) نیاز داریم؛ اما برای تائید اعتبار آن خط روند، باید حداقل سه برخورد داشته باشیم.

درروند صعودی باید هر کف جدید بالاتر از کف قبلی و درروند نزولی هر سقف پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شود.

درروند صعودی اگر سقف‌ها بالاتر از هم قرار داشته باشند احتمال ادامه روند بیشتر است و درروند نزولی بالعکس آن یعنی اگر کف‌ها پایین‌تر قرار داشته باشند.

این نکته را هم مدنظر قرار دهید که هیچ‌گاه تعصب شخصی را در تحلیل خود دخیل نکنید و هرگز سعی نکنید چند نقطه را به زود به هم متصل کنید تا خط دلخواه شما ترسیم شود.

برای آشنایی با الگوهای هارمونیک این مطلب را بخوانید!

اعتبار خطوط روند

اعتبار خطوط روند مانند اعتبار خطوط نواحی حمایت و مقاومت هست که هرچه اعتبار این خطوط بیشتر باشد احتمال شکست آن خط در آینده کمتر می‌شود.

اعتبار خطوط را  می‌توان توسط سه پارامتر موردبررسی قرارداد: 1. تعداد دفعات برخورد 2. قدرت و زاویه خط 3. تایم فریم تحلیل.  

1. تعداد دفعات برخورد

هر چه تعداد دفعات برخورد به خط روند بیشتر باشد اعتبار آن خط بیشتر می‌شود و نشان از تمایل بازار برای ادامه روند فعلی را نشان می‌دهد، تعداد برخوردها باید منطقی باشد و فاصله آن‌ها نباید خیلی زیاد یا کم باشد و دو برخورد در کنار یکدیگر را می‌توان به‌عنوان یک برخورد در نظر گرفت. همچنین این نکته را باید مدنظر قرارداد که خطوط روندی که بالای سه برخورد دارند برای ما دارای اهمیت می‌باشند.

2. قدرت و زاویه خط روند

قدرت روند در بازار می‌تواند نشان‌دهنده علائم مختلفی باشد، هرچه قدرت یا همان مومنتوم در کندل‌ها بیشتر باشد شیب‌خط بیشتر می‌شود و نشان از قدرت در بازار هست که البته اعتبار و استحکام خط روند  نیز کمتر می‌شود و هر چه شیب‌خط کمتر شود نشان از فشار دوطرفه در بازار هست و وضعیت خنثی به خود می‌گیرد.

3. تایم فریم تحلیل

در تمام تایم فریم‌های تحلیلی می‌توان خطوط روند ترسیم کرد، اما هر چه خطوط روند در تایم‌های بالاتر رسم شوند، از اهمیت بیشتری برخوردارند چون احتمال پایدار بودن و استحکام آن بیشتر می‌شود.

در نظر گرفتن همه این عوامل هنگام ایجاد و تفسیر خط روند برای اطمینان از اعتبار و دقت آن در پیش‌بینی روندهای آتی مهم است.

خطوط روند داخلی

به خطوطی که قیمت از میان آن عبور کرده ولی بارها به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل کرده و واکنش‌های خوبی قیمت به آن داشته را خط روند داخلی می‌گویند.

مانند تمام خطوط روند، اعتبار خطوط روند داخلی به کیفیت داده‌ها، دوره زمانی تحلیل‌شده و نوع داده‌های مورد تجزیه‌وتحلیل بستگی دارد. معامله‌گران باید از ابزارها و استراتژی‌های دیگری مانند میانگین‌های متحرک و نوسانگرها برای تائید اعتبار خطوط روند داخلی و به حداقل رساندن ریسک آن‌ها استفاده کنند.

برای تحلیل های بهتر مقاله پرایس اکشن را مطالعه کنید!

شکست خط روند

شکست خط روند یا (Break out) به شرایطی گفته می‌شود که نمودار قیمتی از خط روندی که قبلاً تعیین‌شده بود عبور کند. این اغلب به‌عنوان یک رویداد مهم در تحلیل تکنیکال تلقی می‌شود زیرا می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در جهت روند باشد.

شکست خط روند می‌تواند درروند های صعودی یا نزولی باشد. شکست خط روند صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک خط روند نزولی شکسته شود، درحالی‌که شکست خط روند نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به زیرخط روند صعودی می‌شکند.

معامله‌گران اغلب قبل از اقدام به معامله به دنبال تائید شکست خط روند هستند. این ممکن است شامل انتظار برای بسته شدن قیمت در بالا یا پایین خط روند در یک بازه زمانی قابل‌توجه، مانند نمودار روزانه یا هفتگی، یا انتظار برای افزایش حجم قابل‌توجه برای تائید شکست خط روند و یا حتی پولبک به خط روند باشد.

شرایط تایید شکست معتبر

شرایط شکست زمانی اتفاق میافتد که کندل تأییدی مشاهده شود، یعنی عبور یک کندل فول بادی و بسته شدن بیش از نیمی از آن پشت خط یا عبور چندین کندل معمولی و فاصله گرفتن از خط شکسته شده، معمولاً شکست خط روند با الگو همراه می‌شود که این می‌تواند اعتبار شکست را بالا ببرد و همچنین بعد شکست احتمال پولبک وجود دارد.

شکست ناموفق یا فیلد شده (Fake Breakout)

گاهی اوقات قیمت به دلیل نوساناتی که دارد به داخل خط روند نفوذ می‌کند اما دوباره قیمت بازمی‌گردد و به روند حرکتی خود ادامه می‌دهد، اما در اینجا بین معامله‌گران مختلف این شک و تردید به وجود می‌آید که آیا خط روند شکسته شده است یا خیر، در این‌طور مواقع که بیرون‌زدگی از خط ایجادشده آن را باید به‌صورت ناحیه در نظر گرفت به دلیل اینکه در آینده بازار، احتمال دارد قیمت به همان اندازه به خط روند نفوذ کند و دوباره به حرکت قبلی خود ادامه دهد.

در تصویر اول خط روند با برخوردهای خوب و منظم مشاهده می‌کنید که مربوط به قبل از شکست فیلد شده هست که آن را می‌توان به‌صورت یک خط روند در نظر گرفت.

برای آشنایی با نحوه ترید شکست جعلی کلیک کنید!

در تصویر دوم همان‌طور که مشاهده می‌کنید یک شکست ناقص صورت گرفته که قیمت بعدازآن به روند قبل خود ادامه داده که در این صورت خط روند باید به‌صورت ناحیه در نظر گرفته شود، به دلیل اینکه در آینده امکان دارد دوباره همین اتفاق رخ دهد.

استراتژی معامله با خط روند

خطوط روند معتبر می‌تواند ابزار خوبی برای معامله باشد و از آن‌ها می‌توان در جهت روند یا خلاف جهت سیگنال دریافت کرد.

روش‌های زیادی برای استفاده از خطوط روند وجود دارد که می‌توان به دو مورد مهم آن اشاره کرد: 1. معامله هنگام برخورد به خط روند 2. معامله هنگام شکست خط روند.

1. معامله هنگام برخورد به خط روند

در این استراتژی خطوط روند به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می‌کند و از آن می‌توان در تایم فریم‌های مختلف استفاده کرد، به این صورت که قیمت پس از برخورد به خط روند معتبر، در جهت روند وارد معامله می‌شویم.

برای تائید روند، معامله‌گران ممکن است از شاخص‌های فنی دیگر مانند نوسانگرها یا میانگین‌های متحرک برای شناسایی شرایط و میزان قدرت روند در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.

2. استراتژی شکست خط روند

استراتژی شکست خط روند توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شود، معامله‌گران ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت از یک خط روند نزولی، موقعیت خرید را وارد کنند یا اگر قیمت از خط روند صعودی شکسته شود، وارد یک موقعیت فروش شوند.

طبق این استراتژی زمانی که خط روند معتبر شکسته شد، دو حالت مختلف اتفاق میافتد، یا به خط روند شکسته شده مجدداً بازمی‌گردد و آن را لمس می‌کند یا کلاً پس از شکست خط روند مجدداً برگشتی ندارد و به روند خود ادامه می‌دهد.

در اینجا می‌توان در دونقطه وارد شد نقطه اول به‌محض شکست خط روند است که ممکن است برخی افراد زمانی که شکست قوی خط روند را دیدند وارد شوند و مورد بعدی که معمولاً معامله‌گران محتاط‌‌تر استفاده می‌کنند انتظار برای پولبک است و زمانی که قیمت خط روند را شکست و برگشت ضعیفی به خط روند داشت وارد معامله می‌شوند.

نتیجه‌گیری

به‌طورکلی برای این‌که بتوانیم حرکات بزرگ بازار را با کمترین ریسک ممکن شکار کنیم بهتر است که جهت روند بازار را تشخیص دهیم و با برخورد به خطوط روند معتبر که بالای سه برخورد دارند وارد معامله شویم و بهتر است که  خطوط روند را همیشه به‌صورت ناحیه‌ای در نظر بگیریم تا وقتی شکستی کوچکی به دلیل نوسانات بازار ایجاد شد سیگنال اشتباهی دریافت نکنیم.

تمامی مواردی که در این مقاله گفته شد نیازمند دانش کافی و تجربه یک معامله‌گر برای استفاده از آن در بازار است و اگر هنوز دانش کافی در این موارد را ندارید پیشنهاد می‌کنیم تا حتماً از دوره فارکس مجموعه آموزش ساده بورس استفاده کنید.

در دوره جامع آموزش فارکس شما استراتژی معاملاتی جامع (CTS) را که استاد مقراضی بنانهاده‌اند فرا خواهید گرفت و با تمرین و تکرار و رفع اشکال به آن مسلط می‌شوید.

 

همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر حتماً مقالات زیر را مطالعه نمایید و نظرات و سؤالات خود را با ما در میان بگذارید.

• خطوط پیوت (پیوت پوینت) و خطوط کاماریلا
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• حمایت و مقاومت داینامیک با میانگین متحرک
• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال + آموزش ترسیم
• الگوی هارمونیک 0-5 چیست؟
• الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال
• الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای هارمونیک پیشرفته
• 0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس
• استراتژی بولینگر باند و کندل استیک
• مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

 

سؤالات متداول

چه عواملی می‌تواند بر اعتبار خطوط روند تأثیر بگذارد؟

اعتبار خطوط را  می‌توان توسط سه پارامتر تعداد دفعات برخورد، قدرت و زاویه خط و تایم فریم تحلیل موردبررسی قرارداد.

شکست خط روند چیست و در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

شکست خط روند به شرایطی که نمودار قیمتی از خط روندی که قبلاً تعیین‌شده بود عبور کند گفته می‌شود و می‌تواند به معنای تغییر روند باشد.

برخی از استراتژی‌های رایج معاملاتی خط روند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند چیست؟

روش‌های زیادی برای استفاده از خطوط روند وجود دارد که می‌توان به معامله هنگام برخورد به خط روند و معامله هنگام شکست خط روند اشاره کرد.

 

 منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/crh