تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

در بازارهای مالی کسب سود بیشتر به منزله موفقیت است. بنابراین معامله گران همواره به دنبال روش‌هایی می‌گردند که موفقیت آن‌ها در معاملات را تضمین کند. در این میان پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دو روش معاملاتی هستند که در عین تفاوت، شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. پرایس اکشن یکی از شیوه های تحلیل قیمت و پیشبینی آن است که به نوعی زیرمجموعه تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی خود از آن ها استفاده می کند و می توان با استفاده از این ابزار ها و ترکیب آن ها با یکدیگر و حفظ تمرکز از بازار سود گرفت اما معمولا در پرایس اکشن از این ابزارها کمتر استفاده می‌شود و بیشتر تمرکز معامله گران بر تغییرات قیمت و مشاهده الگوهای خاص آن می باشد، که ممکن است گاهی اوقات همین موضوع باعث دیده نشدن سیگنال های مهمی شود.

همچنین باید به این نکته دقت کنید که منابع تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است و در واقع شما می توانید به راحتی منابع تخصصی برای تحلیل تکنیکال را به صورت رایگان مطالعه کرده و یاد بگیرید اما برای یادگیری اصولی سبک های مهم پرایس اکشن باید در کلاس‌های اساتید پرایس اکشن شرکت کنید که برای ایرانیان کار مشکلی است، علاوه بر این منابع معتبر پرایس اکشن بسیار کم است.

در این قسمت از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم تا این روش تحلیلی را مورد بررسی قرار دهیم و برای درک بهتر پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بایستی ابتدا مهمترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

تحلیل تکنیکال

 تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) روشی است که با آن می توان با توجه به اطلاعات مربوط به قیمت و حجم، روند حرکت را تحلیل کرده و قیمت آینده را پیش بینی کرد.

به زبان ساده الگوهای رفتاری و روان شناسی معامله گران بازار در طول تاریخ تکرار می شوند به همین دلیل است که در تحلیل تکنیکال الگوهای مختلفی وجود دارند که از این حرکات تکراری نشات گرفته اند.

با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و... معامله کرد و به بهترین شکل ممکن نقاط ورود به معامله و خروج از آن را پیدا کرد.

«چارلز هنری داو»، پدر علم تحلیل تکنیکال، برای اولین بار در قرن ۱۹ میلادی الگوهای خاصی در قیمت سهام پیدا کرد.

الگوهایی که به تدریج و در طول زمان باعث پیدایش علم تحلیل تکنیکال به شکل امروزی آن شد.

در ادامه به معرفی این موارد می پردازیم و متوجه خواهید شد که اکثر مفاهیم موجود پرایس اکشن و تکنیکال به یک نحو عمل می کنند و تنها نامشان با یک دیگر تفاوت دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم مربوط به به تحلیل می باشد که در پرایس اکشن به آن سطوح عرضه و تقاضا گفته می شود.حمایت و مقاومت

اما لازم به ذکر است که در سبک پرایس اکشن عرضه و تقاضا شامل سطوح دیگری هم می شود و در نواحی ای از نمودار که یک ریزش شارپ اتفاق بیفتد، مناطق عرضه به وجود می آیند، این منطقه می تواند تنها شامل یک کندل باشد و یا در قالب چند کندل یک ساختار ثبیت (Consolidation) به وجود آورده باشد.

در نواحی از نمودار که یک حرکت افزایشی شارپ اتفاق بیفتد، باید به دنبال مناطق تقاضا بگردید، این منطقه می تواند درست مثل منطقه عرضه از ترکیب یک و یا چند کندل به وجود بیاید.

بنابراین در سبک پرایس اکشن محدوده های معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا تنظیم می شوند.

  • حمایت ناحیه ای است که در آن میزان عرضه کم شده و قیمت از آنجا افزایش پیدا می کند.
  • مقاومت ناحیه ای است که در آن میزان تقاضا کم شده و قیمت از آنجا کاهش پیدا می کند.

خطوط روند

خطوط روند، خطوطی هستند که حمایت و مقاومت داینامیک را نشان داده و به سه دسته روند صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.

خطوط روند

  • زمانی که امواج قیمت در نمودار، قله ها و دره های بالاتری تشکیل می دهند، روند صعودی ایجاد می شود.
  • زمانی که امواج قیمت در نمودار، قله ها و دره های پایین تری تشکیل می دهند، روند نزولی ایجاد می شود.
  • زمانی که قیمت در محدوده ی دره و قله خاصی درگیر می شود و جهت خاصی ندارد، روند خنثی ایجاد می شود.

الگوها

در تحلیل تکنیکال به کمک یک سری الگوی خاص قیمتی می توان روند قیمت و آینده آن را پیشبینی کرد، این الگوها در موارد بسیاری با الگوهای موجود در سبک پرایس اکشن تشابه دارند.

تحلیل تکنیکال؛ الگوها

الگوهای کلاسیک قیمتی (الگوهای چارتی)

الگوهای چارتی یا نموداری شامل دو دسته الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی هستند. از جمله الگوهای بازگشتی می توان به الگوی سر و شانه و از جمله الگوهای ادامه دهنده می توان به پرچم اشاره کرد.

همچنین در سبک پرایس اکشن می توان به الگوی QM یا کازیمودو و الماس نیز اشاره کرد.

الگوهای شمعی ژاپنی

الگوهای شمعی ژاپنی جز الگوهایی هستند که در سبک پرایس اکشن نیز از آن‌ها استفاده می شود. از الگوهای بازگشتی شمعی می توان به الگوی چکش و مرد دارآویز و از الگوهای ادامه دهنده شمعی می توان به الگوهای سه گانه صعودی و نزولی اشاره کرد.

الگوهای کندل استیک در سبک پرایس اکشن به طریق متفاوتی استفاده می شوند.

در این سبک نیازی به حفظ کردن الگوهای شمعی ژاپنی نیست فقط کافی است قدرت و ضعف کندل ها را شناسایی کرده و از یکی دو الگوی شمعی پرایس اکشن استفاده کنید، از مهمترین الگوهای شمعی سبک پرایس اکشن می توان به الگوی پین بار اشاره کرد.

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن محدوده های احتمالی برگشت قیمت استفاده می شوند. این الگوها اغلب به شکل M یا W در نمودارهای قیمت دیده می شوند که از بین آن‌ها می توان به الگوی هارمونیک گارتلی و پروانه اشاره کرد.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله گران در صورت ترکیب آن‌ها با یکدیگر و استفاده درست از آن‌ها می توانند فرصت های معاملاتی مناسب را شناسایی کنند.

اندیکاتورهایی که تا جای ممکن در سبک پرایس اکشن از آن‌ها استفاده ای نمی شود.

اندیکاتورها

از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توان به اندیکاتور Macd ،RSI و Ichimoku اشاره کرد.

حجم معاملات

به تعداد معاملات انجام شده در هر دارایی مالی، حجم گفته می شود.

حجم معاملات فاکتور مهمی در تایید قدرت روندها و الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است برای مثال در یک روند صعودی اگر حجم معاملات افزایش پیدا کند، قدرت روند صعودی بیشتر است اما اگر حجم معاملات در یک روند صعودی کاهش پیدا کند، احتمال اتمام روند صعودی وجود دارد.

امواج الیوت

یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال که یادگیری آن برای همه معامله گران با هر سبکی حتی پرایس اکشن الزامی است، امواج الیوت است.

امواج الیوت سیکل های تکراری قیمت را در نمودار شناسایی می کند و معامله گران با توجه به آن می توانند تصمیمات معاملاتی صحیح تری بگیرند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن برای ترید کردن

برای ترید کردن با سبک پرایس اکشن لازم است مراحلی که در ادامه ذکر می کنیم را انجام دهید.

۱- در مرحله اول باید تحلیل تکنیکال کلاسیک را به طور کامل یاد بگیرید چون پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال در موارد بسیاری با یکدیگر شباهت دارند.

۲- در مرحله دوم بهتر است از بین سبک های مختلف پرایس اکشن یکی را انتخاب کرده و با پیدا کردن منابع معتبر آن، یادگیری آن را شروع کنید.

۳- پس از یادگیری این سبک باید بتوانید یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم کنید.

۴- در نهایت باید در یک حساب دمو آنچه که آموخته اید را در عمل امتحان کنید.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

تاریخچه پرایس اکشن

تاریخچه پرایس اکشن

در ادامه مبحث تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بد نیست به طور خلاصه با تاریخچه پرایس اکشن آشنا شوید. اگر به گذشته نگاه کنیم باید بگوییم فعالیت افرادی مثل چارلز داو، الیوت و ریچارد وایکوف اولین تلاش ها برای به وجود آمدن سبک پرایس اکشن بوده است با این حال این افراد در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده هستند.

سبک پرایس اکشن کم کم از دل تحلیل تکنیکال به وجود آمد. بنابراین می توان پرایس اکشن را به دو دسته پرایس اکشن کلاسیک و مدرن دسته بندی کرد. بهترین اساتید پرایس اکشن جهان در سبک کلاسیک افرادی چون لنس بگز و ال بروکس هستند و برای بهترین پرایس اکشن کار دنیا در سبک مدرن می توان از افرادی چون سم سیدن با پرایس اکشن عرضه و تقاضا و ایف میانته با پرایس اکشن RTM نام برد. در سبک پرایس اکشن جدید، جریان سفارشات و سطوح مهم قیمتی بیشترین اهمیت را در ترید کردن دارند.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

همان طور که قبلا هم گفتیم پرایس اکشن روشی است که می توان با آن در انواع بازارهای مالی ترید کرد.

بنابراین پرایس اکشن در بورس ایران هم قابل استفاده است، برای استفاده از روش پرایس اکشن در بورس ایران باید یک نکته مهم را مدنظر داشته باشید و آن هم زمان کوتاه بازار ایران نسبت به بازارهای ۲۴ ساعته مثل فارکس است.

به دلیل این تفاوت در پیوستگی ممکن است روش پرایس اکشن در فارکس با بورس کمی متفاوت باشد. علاوه بر این در بازار بورس ایران یا خارج، گپ ها یا شکاف های قیمتی دیده می شوند به همین دلیل یادگیری نحوه ترید با شکاف ها در بورس الزامی است.

برای یادگیری جامع و کامل بورس تهران، می توانید به دوره آموزش بورس تهران، در مجموعه آموزش بورس مراجعه کنید.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

پرایس اکشن در فارکس چیست؟

روش پرایس اکشن کاملا با بازار جفت ارزهای خارجی مطابقت دارد، بنابراین برای آموزش پرایس اکشن فارکس به عنوان یک بازار شبانه روزی و دوطرفه می تواند محل مناسبی برای تمرین کردن باشد.

استفاده از سبک پرایس اکشن برای انجام معاملات در بازار فارکس به خصوص در بازه های کوتاه مدت می تواند مثمر ثمر باشد و با سبک پرایس اکشن قدرت و ضعف سطوح اندازه گیری می شود و در صورت احتمال شکست، سناریوهای محتمل آن برای ورود به معامله در نظر گرفته می شود.

البته در سبک پرایس اکشن جریان سفارشات نقش مهمی ایفا می کند و به عبارت دیگر پرایس اکشن کارها سعی می کنند، سفارشات بزرگان بازار را شناسایی کرده و در جهت آنها وارد معامله شوند.

معرفی کتاب به سبک پرایس اکشن

برای آشنایی بیشتر با تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می توانید از منابعی که سبک پرایس اکشن را توضیح می دهند استفاده کنید. در سبک پرایس اکشن کتاب های متعددی وجود دارد که ما در ادامه چند تا از مهمترینِ آن‌ها را به شما معرفی می کنیم.

۱- دانلود کتاب پرایس اکشن لنس بگز

۲- دانلود کتاب پرایس اکشن ال بروکس؛ روندها

اگر با نگاه دقیق تری به موضوع نگاه کنیم تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در مباحث پایه ای آن چنان زیاد نیست. بنابراین هر تریدر باید پیش از هر چیز تحلیل تکنیکال کلاسیک را به طور کامل یاد بگیرد و در مراحل بعدی به سراغ پرایس اکشن و ساخت استراتژی های جامع معاملاتی برود. مبحث پرایس اکشن گسترده است و شما می توانید برای آشنایی بیشتر با این سبک از مقالات زیر استفاده کنید:

جمع بندی نهایی

در این مقاله به بررسی کامل پرایس اکشن و تفاوت هایی که در آن با تحلیل تکنیکال وجود دارد پرداختیم و باید در نظر داشته باشید که در ابتدا برای درک صحیح پرایس اکشن، باید درک صحیحی از تکنیکال داشته باشید و آموزش کافی در زمینه تکنیکال داشته باشید.

در سبک پرایس اکشن امکان استفاده از ربات ها و هوش مصنوعی در سبک پرایس اکشن بسیار کم است و در واقع تمام مراحل تحلیل قیمت بایستی توسط معامله گر انجام شود و همچنین در سبک های مختلف پرایس اکشن روشهای مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که با یکدیگر تناقض دارند و همین باعث سردرگمی معامله گران می شود.

همچنین لازم به ذکر است که برخی از اساتید پرایس اکشن کار در جهان از اندیکاتورهای معدودی در معاملات خود استفاده می کنند بنابراین در عین تفاوت کم تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، می توان مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال را با پرایس اکشن ترکیب کرد و یک استراتژی سود ساز به وجود آورد که دانشجویان مجموعه آموزش بورس، از این ترکیب استفاده می کنند و از استراتژی به نام CTS از این بازار سود خود را کسب می کنند.

سوالات متداول

۱- سطوح پرایس اکشن چیست؟

سطوح پرایس اکشن شامل سطوح حمایت و مقاومت و سطوح عرضه و تقاضا می شوند که در متن مقاله آن‌ها را توضیح داده ایم.

۲- پرایس اکشن مدرن چیست؟

پرایس اکشن را می توان به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم بندی کرد. در پرایس اکشن مدرن مفاهیم مهمی مثل عرضه و تقاضا و جریان سفارشات بررسی می شوند.

نظرات (3)

گیتی پاسخ
2022-10-29

برای یادگیری پرایس اکشن حتما نیازه که تحلیل تکنیکال رو فول یاد بگیریم؟

مدیر سایت
2023-01-15

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، همونطور که در مقاله اشاره شد پرایس اکشن یکی از زیرمجموعه های تحلیل تکنیکال محسوب میشه و اصل مهم در بازار شناخت تکنیکال بازار هستش که در دوره های ما به صورت کامل به این موضوعات پرداخته میشه.