روبان میانگین متحرک (moving average Riboon)

روبان میانگین متحرک (moving average Riboon) چیست؟

در تحلیل تکنیکال انواع بازار های مالی، معامله گران معمولا از ابزار های مختلفی در تحلیل های خود استفاده می کنند که یکی از این ابزار ها اندیکاتور ها می باشند، که میتوان برای دریافت سیگنال های دقیق تر و مطمئن تر، در کنار دیگر سیگنال ها و ابزار ها از آن ها نیز استفاده کرد.

اندیکاتور های متعددی در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد که در مقالات قبل به آن ها پرداخته شده، و امروز قصد داریم که اندیکاتور روبان میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دهیم.

در این اندیکاتور فرمول خاصی به کار نرفته است بلکه این ابزار، تنها یک میانبر برای دسترسی به میانگین های متحرک مختلف می باشد.

به صورت کلی میتوان گفت که، اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار قیمت یک دارایی است.

یکی از کاربردی ترین و البته ساده ترین اندیکاتور ها در بازار مالی، میانگین متحرک (moving average) است، که به چهار دسته زیر تقسیم میشود:

1. میانگین متحرک ساده (Simple MA)

2. میانگین متحرک نمایی (Exponential MA)

3. میانگین متحرک تعدیل شده (smoothed MA)

4. میانگین متحرک خطی (Linear MA)

روبان میانگین متحرک توسط مجموعه‌ ای از میانگین‌ های متحرک با بازه‌ های زمانی مختلف به وجود می آید و به صورت یک روبان روی نمودار رسم میشود.

ایده اصلی در استفاده از روبان میانگین متحرک این می باشد که به جای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک روی نمودار، از یک دسته میانگین متحرک که معمولا بین 4 تا 16 متحرک است به شکل دست جمعی روی نمودار استفاده شود.

معامله گران با نگاه به جهت و میزان شیب روبان، میتوانند قدرت یک روند را تعیین کنند، همچنین با نگاه کردن واکنش قیمت به انواع میانگین هایی که در روبان وجود دارد، می توانند نقاط کلیدی حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند.

توجه داشته باشید که در اندیکاتور روبان میانگین متحرک میتوان از انواع دوره ها و میانگین هایی که در بالا گفته شد استفاده کرد.

تنظیم روبان میانگین متحرک

اولین موضوعی که باید برای تنظیم این اندیکاتور مد نظر گرفته شود، تعداد دوره های زمانی است که معامله گر قصد دارد از آن ها استفاده کند، به این صورت که اگر معامله گر می خواهد در بازه زمانی کوتاه مدت معامله کند، باید از تعداد  بازه‌ های زمانی کوتاه‌ تری استفاده کند و اگر قصد معامله بلند مدت دارد، باید از بازه های زمانی بلند مدت تری استفاده کند.

باید توجه داشت که، هرچه تعداد دوره‌ های استفاده شده هنگام انتخاب و افزودن میانگین‌ های متحرک روی نمودار کمتر باشد، روبان میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساس‌ تر می‌شود.

یکی دیگر نکاتی که باید مد نظر گرفته شود این است که، تعداد میانگین های متحرک چه تعداد باید باشد، که این مورد بستگی به معامله گر دارد.

برخی معامله گران از 4 مووینگ که معمولا اعداد: 20، 50، 100 و 200 می باشد استفاده می کنند.

و برخی دیگر از 8 میانگین متحرک و برخی دیگر بیش از 16 میانگین متحرک استفاده می کنند.

معامله توسط روبان میانگین متحرک

اندیکاتور روبان میانگین متحرک، یک نمای کلی از رابطه چندین میانگین متحرک به معامله گر نشان می دهد و از آن جا که روبان میانگین متحرک، مجموعه ای از میانگین های متحرک ساده یا نمایی است، نوع تفسیر آن بسیار شبیه به استفاده از یک میانگین متحرک می باشد، که می توان یه سه روش از آن در انجام معاملات استفاده کرد.

1. اگر تمامی میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت در یک مسیر قرار داشته باشند، یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم و می توانیم در جهت روند معامله کنیم.

2. هنگامی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در روند صعودی رو به پایین و در روند نزولی رو به بالا بشکند، هشدار برای تغییر روند داده می شود، که می توان از طریق اندیکاتور روبان، این شکست ها را کامل مد نظر داشت.

3. اگر میانگین های متحرک در یک راستا و به موازات هم حرکت کنند، نشان از قدرت یک روند دارند، اما هنگامی که از یک دیگر فاصله بگیرند میتواند هشداری برای پایان روند باشد و در هنگامی که یک دیگر را قطع می کنند، می توان انتظار روند جدیدی را در نمودار داشت.

جمع بندی کلی

اندیکاتور روبان میانگین متحرک (moving average Riboon) توسط مجموعه ای از میانگین‌های متحرک تشکیل می شود.

به کمک این اندیکاتور می توان، تغییرات قیمتی در کوتاه مدت و بلند مدت را بررسی کرد و هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد، حساسیت روبان نسبت به تغییرات جزئی بیشتر خواهد بود.

همچنین با استفاده از فاصله میان میانگین های متحرک و جهت حرکتی آن ها، می توان اطلاعات مناسبی از میزان قدرت روند و جهت حرکتی بازار به دست آورد.

اما باید توجه داشت که مانند تمامی اندیکاتورها، در روبان میانگین متحرک نیز ممکن است سیگنال های کاذبی صادر شود، پس بهتر است که همانند بسیاری دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال، آن را در کنار دیگر ابزار ها بکار برد تا سیگنال مطمئن تری برای ورود به معامله بتوان دریافت کرد.

 

منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس

لینک کوتاه مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/mar