یکی از شرایط ناامیدکننده در بازار مالی، استاپ هانتینگ است. این تاکتیک که اغلب به‌عنوان نوعی دست‌کاری در بازار دیده می‌شود، معامله‌گران کوچکی را هدف قرار می‌دهد که با سرمایه محدود معامله می‌کنند. این می‌تواند به‌ویژه برای این معامله‌گران آزاردهنده باشد زیرا آن‌ها اغلب طعمه معامله‌گران بزرگ‌تر و سرمایه‌گذاران نهادی می‌شوند.
اگر می‌خواهید به‌طور کامل استاپ هانت را درک کنید، این مقاله مفهوم، انواع، دلایل و مکانیسم‌های آن را به همراه نکات مهم برای هدایت آن پوشش می‌دهد. برای بررسی مفصل آن با ما همراه باشید.
استاپ هانت یک تاکتیک بحث‌برانگیز در بازار فارکس است که در آن دستور حد ضرر معامله‌گران عمدا هدف قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که زده شدن حد ضرر یک توطئه است که توسط کارگزاران فارکس، معامله‌گران حرفه‌ای یا سایر نیروهای بازار ترتیب داده‌شده است. در ادامه توضیح واضح‌تری در مورد استاپ هانت می‌دهیم:
استاپ هانتینگ زمانی اتفاق می‌افتد که شما وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوید و قیمت حد ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی تعیین می‌کنید. گاهی اوقات، قیمت بازار به سطح حد ضرر شما می‌رسد و شمارا از معامله خارج می‌کند و سپس به‌سرعت معکوس می‌شود تا در جهت دلخواه شما حرکت کند. این می‌تواند برای معامله‌گران بسیار ناامیدکننده باشد.
این پدیده در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازار فارکس، غیرمعمول نیست. درنتیجه، معامله‌گران اغلب این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا آن‌ها قربانی بدشانسی هستند یا اینکه آیا توطئه‌ای در کار است. بسیاری بر این باورند که دلالان با گرفتن سمت مخالف دستورات مشتریان خود، معاملات آن‌ها را متوقف می‌کنند.
درک نقدینگی بازار برای درک اینکه چرا استاپ هانتینگ، کلیدی است. برخلاف اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی که در اندازه‌های نسبتاً کوچک معامله می‌کنند، بازیگران بزرگ‌تر بازار مانند صندوق‌های تأمینی، مؤسسات و میزهای معاملاتی برای ورود و خروج کارآمد از بازار به حساب‌ها و ذخایر نقدینگی قابل‌توجهی متکی هستند.
این بازیگران به دنبال مناطقی از نقدینگی هستند تا جریان سفارش خود را پر کنند. آن‌ها به‌خوبی از سطوح حد ضرر متداول آگاه هستند و ممکن است عمده این توقف‌ها را برای ایجاد نقدینگی موردنیاز برای معاملات خود ایجاد کنند. این اغلب منجر به حرکت‌های موقتی در بازار می‌شود که قبل از تغییر جهت بازار، به دستور حد ضرر می‌رسند.
درحالی‌که بسیاری از معامله‌گران این فعالیت را دست‌کاری بازار می‌دانند، مهم است که بدانیم هیچ تلاش هماهنگی برای توطئه علیه معامله‌گران فردی وجود ندارد. در عوض، این حرکات بخشی از مکانیک طبیعی بازار هستند که ناشی از نیاز به نقدینگی است.
با درک دیدگاه و استراتژی‌های بازیگران بزرگ بازار، معامله‌گران بهتر می‌توانند چنین حرکاتی را پیش‌بینی کنند و از قربانی استاپ هانتینگ نشوند. این بینش عمیق‌تر از نوسانات بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌هایی را برای محافظت از موقعیت خود و حتی سرمایه‌گذاری بر روی این حرکت‌های نقدینگی ایجاد کنند.
چند روش مهم و مؤثر برای تشخیص استاپ هانتینگ وجود دارد که عبارت‌اند از:
به‌عنوان معامله‌گر، یکی از بهترین محافظت‌ها استفاده از حد ضرر است. بااین‌حال، تکنیک‌هایی برای جلوگیری از افتادن در دام حد ضرر وجود دارد. در ادامه چند روش مؤثر برای کمک به کاهش موارد استاپ هانتینگ اشاره می‌کنیم:
1. قرار دادن حد ضرر اصولی: از قرار دادن حد ضرر در سطوح حمایت یا مقاومت آشکاری که احتمالاً توسط بازیکنان بزرگی که به دنبال نقدینگی هستند، هدف قرار می‌گیرند، خودداری کنید.
2. در نظرگیری میانگین شدو: حد ضرر خود را در سطوحی تنظیم کنید که کمتر مورد هدف قرار گیرند. آن‌ها راکمی فراتر از مناطق معمولی و به‌اصطلاح با در نظر گرفتن میانگین شدو در آن نمودار قرار دهید تا از زده شدن استاپ جلوگیری کنید.
1. سطوح تاریخی: از قرار دادن استاپ در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت واضحی که در بازه‌های زمانی گذشته شناسایی‌شده‌اند، احتیاط کنید، زیرا این‌ها اهداف متداول برای استاپ هانتینگ هستند.
2. الگوهای معکوس: مراقب الگوهای شمعدانی خاصی باشید که نشان‌دهنده دست‌کاری احتمالی بازار هستند، مانند:
ستاره عصرگاهی یا دیگر الگوهای نزولی پس از شکست صعودی ناموفق.
الگوی کندلی چکش یا دیگر الگوهای صعودی پس از شکست نزولی ناموفق.
1. در نظر گرفتن نوسانات و سایه‌ها: حد ضررهای اندکی گسترده‌تر را در نظر بگیرید تا میزان نوسانات بازار را پوشش دهید و از خروج زودهنگام به دلیل نوسانات جزئی قیمت جلوگیری کنید.
2. حد ضرر متحرک: از حد ضرر متحرک استفاده کنید که با حرکت بازار تنظیم می‌شوند تا سود را حفظ کنید و درعین‌حال محافظت در برابر استاپ هانتینگ را فراهم کنید.
3. مدیریت ریسک: از شیوه‌های مدیریت ریسک قوی، ازجمله اندازه مناسب موقعیت و تنوع، برای به حداقل رساندن تأثیر هر رویداد استاپ هانتینگ استفاده کنید.
در بازارهای مالی، از روش‌های مختلفی برای زده شدن استاپ معامله‌گران مبتدی استفاده می‌کنند. به‌عنوان معامله‌گر حرفه‌ای، آگاهی از این روش‌ها می‌تواند به شما در جلوگیری از افتادن در این تله‌ها کمک کند. در اینجا چند تکنیک متداول استاپ هانتینگ وجود دارد:
سطوح قیمتی مهم: در این روش سطوح قیمت خاصی را هدف قرار می‌دهد، معمولاً سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی و قیمت را به سمت این سطوح هدایت می‌کنند تا تعداد زیادی از دستورات حد ضرر را ایجاد کنند.
هانترها پس از زده شدن استاپ، تغییرات سریع قیمت را اعمال می‌کنند و باعث خروج معامله‌گران یا ورود پیش از موعد به بازار می‌شوند.
برای پیشگیری بهتر است در سطوح مهم قیمت محتاط باشید و از گذاشتن حد ضرر در نقاط حمایت یا مقاومت آشکار خودداری کنید.
الگوهای نموداری: این روش شامل دست‌کاری الگوهای نمودار قیمت برای ایجاد سیگنال‌های تکنیکالی نادرست است که معامله‌گران را به سمت تصمیم‌گیری نادرست سوق می‌دهد.
در این روش، معامله‌گران الگوهای دست‌کاری شده را می‌بینند و معتقدند سیگنال‌های خرید یا فروش معتبر هستند، درحالی‌که استاپ هانترها منتظر می‌مانند تا از این اشتباهات استفاده کنند.
برای پیشگیری از آن بهتر است چندین سیگنال را بها توجه به استراتژی خود بررسی کنید و از تکیه صرف به یک الگو یا سیگنال خودداری کنید.
خبرها: استاپ هانترها از رویدادهای خبری برای ایجاد حرکات ناگهانی قیمت استفاده می‌کنند و از واکنش‌های احساسی معامله‌گران مانند ترس و طمع سوءاستفاده می‌کنند.
به این صورت که حرکات ناگهانی مبتنی بر اخبار، معامله‌گران را تشویق به تصمیم‌گیری عجولانه می‌کند که اغلب منجر به ضرر می‌شود.
برای پیشگیری بهتر است در هنگام رویدادهای خبری مهم محتاط باشید و از واکنش احساسی به تحرکات بازار ناشی از اخبار خودداری کنید.
اکثر کارگزاران معتبر و تحت نظارت فارکس درگیر استاپ هانت یا اقدامات غیراخلاقی نمی‌شوند، زیرا این اقدامات می‌تواند منجر به جریمه‌های قابل‌توجهی، از دست دادن مجوز آن‌ها و آسیب به اعتبار آن‌ها شود. بااین‌حال، برخی از کارگزاران بی‌وجدان و غیرقانونی ممکن است حد ضررها را دست‌کاری کنند، که انتخاب کارگزاران معتبر و منظم را برای معامله‌گران ضروری می‌سازد. اغلب، آنچه به نظر می‌رسد حد ضرر است، درواقع نتیجه تحرکات بازار است که توسط معامله‌گران نهادی بزرگ که به دنبال نقدینگی هستند، هدایت می‌شود. اطمینان از معتبر بودن کارگزار شما و نظارت بر آن، محافظت در برابر چنین اقدامات غیراخلاقی را فراهم می‌کند.
اگر قصد انتخاب بروکر معتبر را دارید می‌توانید از این قسمت به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
استاپ هانتینگ یک تاکتیک فراگیر در بازارهای مالی است که در آن بازیگران بزرگ از نقدینگی با زدن حد ضرر معامله‌گرانی که استاپ را دم دست گذاشته‌اند استفاده می‌کنند و باعث ناامیدی معامله‌گران می‌شود. درک روش‌های مختلف استاپ هانتینگ، مانند هدف قرار دادن سطوح خاص قیمت، دست‌کاری الگوهای نمودار و اعمال‌نفوذ رویدادهای خبری، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌هایی برای کاهش تأثیر آن ایجاد کنند.
معامله‌گران می‌توانند با قرار دادن عاقلانه حد ضررها، استفاده از حد ضرر متحرک و انتخاب کارگزاران معتبر و تحت نظارت، از خود در برابر این تاکتیک‌ها محافظت کنند. معامله‌گران با درک این موضوع که استاپ هانتینگ درک شده اغلب به دلیل مکانیک‌های بازار است نه دست‌کاری دلالان، معامله‌گران می‌توانند بر بهبود استراتژی‌های خود و اجتناب از دام‌های رایج تمرکز کنند.
برای آشنایی بیشتر با مباحث تکنیکال پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید و سؤالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
بازیگران بزرگ برای یافتن نقدینگی موردنیاز برای ورود یا خروج کارآمد از موقعیت‌های مهم بازار درگیر استاپ هانتینگ می‌شوند.
معامله‌گران می‌توانند استاپ هانتینگ را با مشاهده حرکات ناگهانی قیمت که باعث زده شدن حد ضرر و به دنبال آن برگشت‌های سریع می‌شود، به‌ویژه در اطراف سطوح حمایت و مقاومت کلیدی تشخیص دهند.
ممکن است معامله‌گران به دلیل تحرکات طبیعی بازار که توسط بازیگران نهادی بزرگ هدایت می‌شود، این احساس را داشته باشند، نه به دلیل دست‌کاری واقعی کارگزاران آن‌ها.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
