پیش بینی قیمت جفت ارزها در فارکس (Forex)‌

پیش بینی قیمت جفت ارزها در فارکس (Forex)‌ یکی از موضوعات مهمی است که باید تا حد امکان بتوانید آن را درست انجام دهید. بنابراین هر چه پیشبینی شما دقیق‌تر باشد احتمال کسب سود از بازار جفت ارزها بیشتر خواهد شد. تحلیل تکنیکال در فارکس و پیشبینی قیمت به وسیله آن، احتمال برنده شدن شما در فارکس و به دست آوردن سود بیشتر را تقویت می‌کند. احتمالی که با پیروی از قوانین مدیریت سرمایه به بازدهی حتمی شما منجر خواهد داشت. در این نوشته قصد داریم نحوه استفاده از عناصر تحلیل تکنیکال در پیشبینی قیمت را توضیح دهیم.

چطور سود به دست آمده در فارکس را حساب کنیم؟

یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می‌شود درباره نحوه دقیق محاسبه سود در فارکس است. اگر به قیمت جفت ارزها در فارکس دقت کرده باشید، در بعضی جاها این قیمت را با چهار رقم اعشار می‌بینید و در بعضی مواقع با پنج رقم اعشار. آیا علت این تفاوت را می‌دانید؟

تعریف پیپ (Pip)

از آن جایی که تفاوت ارزش میان ارزها آن قدر زیاد نیست در بازار فارکس این تغییرات قیمت را تا چهار رقم اعشار نشان می‌دهند و به رقم چهارم اعشار یک پیپ گفته می‌شود. برای مثال فرض کنید قیمت در جفت ارز GBP/USD یا پوند به دلار برابر با 1.2465 است. در این حالت رقم چهارم یعنی عدد 5 نشان دهنده پیپ است.

تعریف پیپت (Pipette)

گاهی اوقات برای تخمین دقیق میزان سود و پیگیری تغییرات قیمت به پنج رقم اعشار نیاز خواهیم داشت در این صورت قیمت جفت ارز پوند به دلار به این صورت نوشته می‌شود: 1.24653 در این حالت عدد 3 نشان دهنده پیپت در فارکس است.

تبدیل سود به دست آمده به دلار

حالا که با تعریف پیپ و پیپت در فارکس آشنا شدید باید سود خود به پیپ را به دلار تبدیل کنید. در واقع پیپ و پیپت جزو مفاهیمی هستند که برای محاسبه سود و ضرر در فارکس استفاده می‌شوند. البته برای محاسبه میزان سود و ضرر باید مقدار حجم معاملاتی یا لات (Lot) را هم بدانیم.

در نهایت برای محاسبه پیپ و پیپت و میزان تغییرات آن‌ها باید نرخ تبادل جفت ارزها را نیز بدانیم اما به طور کلی می‌توان گفت در جفت ارز EUR/USD مقدار یک پیپ برابر با 10 دلار است ولی برای سایر جفت ارزها باید از فرمول محاسبه پیپ و تبدیل آن به دلار استفاده کنید.

چطور با اندیکاتورها، قیمت جفت ارزها را پیشبینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال دانشی است که تغییرات قیمت را در قالب چارت‌ها یا نمودارهای قیمتی بررسی کرده و قیمت آینده را تا حد زیادی پیشبینی می‌کند. اندیکاتور و اسیلاتور ابزارهایی هستند که برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده زیادی می‌شود.

 اندیکاتور ابزاری است که به وسیله یک سری محاسبات ریاضی خاص تغییرات قیمت و حجم معاملات را بررسی کرده و برای تشخیص روند قیمت به معامله گران کمک می‌کنند. از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهایی که اکثر معامله گران از آن‌ها استفاده می‌کنند می‌توان به میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) و ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اشاره کرد. برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال باید نحوه استفاده و کاربرد انواع اندیکاتورها در فارکس را بدانید.

 اسیلاتور هم که در واقع نوعی اندیکاتور محسوب می‌شود شتاب حرکتِ قیمت یا مومنتوم را می‌سنجد. از مهم‌ترین اسیلاتورها هم می‌توان به شاخص قدرت نسبی یا RSI و MACD‌ اشاره کرد. تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها به نوع کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال بر می‌گردد. در اینجا به چند تا از مهم‌ترین تفاوت‌های اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره می‌کنیم:

• از اسیلاتورها می‌توان برای واگرایی قیمت استفاده کرد در حالی که اندیکاتورها چنین قابلیتی ندارند.
• اسیلاتورها مناطقی تحت عنوان اشباع خرید و فروش دارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

با یادگیری کاربردی اندیکاتورها و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی خود امکان پیشبینی درست قیمت تا حد بسیار زیادی ممکن می‌شود.

چطور الگوهای هارمونیک، بهترین سطوح خرید و فروش در فارکس را نشان می‌دهند؟

الگوهای هارمونیک یا Harmonic Patterns‌، در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارند. این الگوها که با استفاده از اشکالی که در نمودار قیمت شکل می‌گیرند، به وجود آمده‌اند، سطوح یا نواحی بازگشتی قیمت که به آن‌ها PRZ‌ گفته می‌شود را نشان می‌دهند.

این سطوح یا نواحی بازگشتی با استفاده از ساختار الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی مناطقی را که قیمت از روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی می‌رود را نشان می‌دهند. برای استفاده از آموزش الگوهای هارمونیک باید با نسبت‌های فیبوناچی و نحوه استفاده از ابزارهای آن در تحلیل تکنیکال آشنا باشید.الگوهای هارمونیک انواع مختلفی دارند که توصیه می‌کنیم برای پیدا کردن بهترین سطوح بازگشتی قیمت در جفت ارزهای فارکس حتما همه آن‌ها را یاد بگیرید.

در اینجا برای آشنایی شما با این الگوها و نحوه تشخیص شروع روند جدید، یکی از مهم‌ترین الگوهای هارمونیک، یعنی الگوی AB=CD را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید این موج:

1. از به هم پیوستن 4 نقطه به وجود آمده است.
2. حرکت از نقطه A‌ شروع می‌شود و زمانی که قیمت به نقطه B می‌رسد، شاهد یک حرکت برعکسِ موج AB‌ خواهیم بود.
3. موج BC‌ در خلاف جهت موج AB‌ و به اندازه 0.382 تا 0.886 (نسبت های فیبوناچی) موج AB‌ پیشروی می‌کند.
4. با رسیدن قیمت به نقطه C، جهت حرکت برعکس می‌شود.
5. قیمت از نقطه C‌ به سمت نقطه D‌ حرکت می‌کند.
6. موج CD‌ به اندازه 1.13 تا 3.14 موج BC پیشروی می‌کند.

ناحیه‌ای که در نقطه D‌ شکل می‌گیرد همان PRZ‌ است و کارشناسان و تحلیلگران معمولا با دیدن این الگو انتظار دارند که قیمت در سطوح نزدیک به نقطه D برگردد و روند جدیدی را شروع کند. با این حساب آن‌ها به وسیله الگوی هارمونیک AB=CD می‌توانند ابتدای روند را تشخیص داده و با تایید این ناحیه توسط سایر اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی وارد معامله خرید یا فروش شوند.

جمع بندی

در این مبحث که به پیش بینی قیمت جفت ارزها در فارکس (Forex)‌ اختصاص داشت به مفهوم پیپ و معادل دلاری آن برای تعیین مقدار سود به دست آمده از معاملات پرداختیم و به اهمیت اندیکاتورها و نحوه استفاده کاربردی از آن‌ها اشاره کردیم. در نهایت با معرفی الگوی هارمونیک AB=CD‌ و نشان دادن مناطقی که احتمال برگشت قیمت در آنجا زیاد است، نحوه پیدا کردن بهترین سطوح قیمتی برای ورود به معامله و خروج از آن را توضیح دادیم.

 

برای آشنایی بیشتر با دانش بازار های مالی مطالعه مقالات زیرپیشنهاد می شود:

• 0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس
• انواع جفت ارز ها در بازار فارکس
• مدیریت ریسک در بازار های مالی
• مدیریت سرمایه در بازار های جهانی و فارکس