آموزش اندیکاتور ویلیامز (Williams % R)

اندیکاتورها یکی از بهترین ابزار ها در زمینه پیشبینی آینده قیمت در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند، یکی از این اندیکاتورها که میتواند در جهت تشخیص روند قیمتی بازار به معامله گران کمک کند اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) نام دارد، این اندیکاتور به دلیل محاسبات و پارامترهای که برای آن در نظر گرفته شده است، بسیار دقیق و با حساسیت بالایی میباشد که آن را از دیگر اندیکاتور هایی که سیگنال را با تاخیر نشان میدهد متمایز میکند.

این اندیکاتور توسط آقای لری ویلیامز که یک تحلیلگر مطرح در بازارهای مالی میباشد طراحی شده است، آقای لری ویلیامز ابزارهای دیگری برای تحلیل تکنیکال نمودارهای بازار طراحی کرده است، اما در این مقاله به معرفی و روش استفاده از اندیکاتور Williams %R و دیگر نکاتی که در مورد این اندیکاتور باید بدانید میپردازیم.

پیشنهاد مطالعه : آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) 

اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) چیست؟

اندیکاتور Williams % R که آن را به عنوان محدوده درصدی ویلیامز میشناسند، توسط فردی به همین نام یعنی Larry Williams به وجود آمده است و نوعی اندیکاتور میباشد که بین 0 تا 100- حرکت میکند و میزان خرید یا فروش بیش از حد را اندازه گیری میکند.

یکی از نقاط قوت این اندیکاتور این میباشد که نسبت به تغییرات قیمتی  حساسیت بالایی دارد و همین امر باعث میشود که ابزاری مناسب برای بازار نوسانی باشد.

از این اندیکاتور میتوان در هر بازاری و در هر بازه زمانی استفاده کرد، همچنین این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور استوک استیک دارد و به همان روش از آن استفاده میشود.

پیشهاد مطالعه: بروکر

فرمول و نحوه محاسبه اندیکاتور Williams

فرمول محاسبه در این اندیکاتور به این صورت میباشد که، قیمت بسته شدن ارز مورد نظر را با یک محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، که به طور معمول روی عدد 14 قرار دارد و 14 دوره آخر را محاسبه میشود.

به این صورت که بالا و پایین هر دوره را در میان 14 دوره ثبت میکند، در دوره چهاردهم، قیمت فعلی بالاترین قیمت و کم ترین قیمت را یادداشت میکند و در نهایت با پایان هر دوره،  Williams % R جدید با استفاده از 14 دوره گذشته داده، محاسبه میشود.

از مفاهیم فرمول این اندیکاتور میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

Highest High: بالاترین قیمت در دوره

Close: بسته شدن آخرین قیمت کندل

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره

پیشنهاد مطالعه: فارکس

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور ADX 

نحوه استفاده از اندیکاتور ویلیامز

به صورت کلی هدف اندیکاتور Williams برای تشخیص مناطقی میباشد که در حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قرار دارند.

به این صورت که وقتی اندیکاتور بین 0 تا 20- باشد، نشان از این دارد که قیمت در محدوده خرید بیش از حد میباشد است و هنگامی که این شاخص بین 80- و 100- باشد، یعنی قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد.

معامله گران توسط این اندیکاتور در طی زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت به زیر 80- حرکت میکند، نمودار را زیر نظر میگیرند و هنگامی که حرکت صعودی مجدد شروع شد و شاخص اندیکاتور به بالای 80- برگشت، میتوانند سیگنالی در جهت دوباره صعودی شدن قیمت دریافت کنند.

برای معاملات در جهت روند نزولی هم میتوان از همین مفهوم استفاده کرد، یعنی زمانی که قیمت به 20- یا بالاتر میرسد معامله گران نمودار را زیر نظر میگیرند، تا وقتی که قیمت شروع به ریزش مجدد کند، و هنگامی که این اتفاق افتاد و همزمان شاخص اندیکاتور به زیر 20- حرکت کرد، در این هنگام سیگنالی مبنی بر ادامه روند نزولی میتوانند داشته باشند.

تنظیمات اندیکاتور Williams

در تنظیمات این اندیکاتور میتوان پارامتر های مختلفی را تغییر داد، که مهم ترین این پارامتر میتواند همان دوره زمانی باشد که با تغییر آن میتوان حساسیت و میزان واکنش آن را به قیمت تعیین کرد.

اما به صورت کلی معامله گران از عدد پیش فرض یعنی 14 استفاده میکنند، ولی میتوان این عدد را برای معاملات کوتاه مدتی که تعداد ورود به معامله متعددی را میدهد کاهش داد و دوره زمانی را بین عدد 5 تا 13 تنظیم کرد.

از آن طرف اگر معامله گر بخواهد بر روی معاملات بلند مدت تمرکز کند و روی روند های قدرتمند سرمایه گزاری های خود را انجام دهد، بهتر است که دوره زمانی را افزایش دهد و بسته به عکس العمل بهتر نمودار به اندیکاتور آن را بین اعداد 15 تا 35 تنظیم کند.

با همه این تفاسیر این نکته را هم باید مد نظر داشته باشید که در صورت بالا بردن دوره زمانی، تاخیر در اندیکاتور به وجود می آید.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

تفاوت اندیکاتور Williams با اندیکاتور Stochastic

این دو اندیکاتور به صورت کلی کارایی شبیه به هم دارند، و تفاوت اصلی آن ها در نحوه مقیاس گزاری شاخص ها میباشد و از دیگر تفاوت ها میتوان به این مورد اشاره کرد که اندیکاتور Williams نشان از سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت اشاره دارد و همچنین نزدیک بودن بازار به پایین ترین سطح قیمت را هشدار میدهد  و بر عکس اندیکاتور استوک استیک که بین اعداد 0 تا 100 حرکت میکند این اندیکاتور با ضرب در 100- این مورد را اصلاح میکند و اطلاعاتی در مورد قدرت روند بازار در اختیار معامله گر میگزارد.

جمع بندی کلی

اندیکاتور Williams %R یک نوع اندیکاتور حساس با فرمولی انعطاف پذیر و ساده میباشد که در بازار های نوسانی و در بازار های روندی بسیار کار آمد است، و معمولا قیمت را در دوره زمانی مختلف بررسی میکند و یک عدد در محدوده بین 0 تا 100- ارائه میدهد.

عدد بالای 20- خرید بیش از حد و عدد زیر 80- نشان از فروش بیش از حد می باشد، اما باید توجه کرد که این خرید یا فروش بیش از حد نشان از معکوس شدن روند ندارد، و خرید بیش از حد فقط به این معنی میباشد که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود میباشد و فروش بیش از حد به این معنی میباشد که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر خود قرار دارد.

توسط این اندیکاتور میتوان متوجه شد که آیا بازار در شرایط خرید یا فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر، این اندیکاتور را میتوان در هر بازاری استفاده کرد، اما همانطور که میدانید برای استفاده از اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال بهتر است که از یک اندیکاتور دیگر به عنوان مکمل استفاده شود تا نویز های بازار کمتر و سیگنال دریافتی مطمئن تری داشته باشیم.

این اندیکاتور ها میتوانند کمک کنند که نگاه کامل تری به بازار داشته باشید و میزان خطای تحلیل خود را کاهش دهید.

منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس