همانطور که میدانید اندیکاتور ها یکی از ابزار های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند، این ابزار ها با فرمول هایی که دارند سعی در تعیین روند یا پیش بینی آینده قیمتی دارند.
اندیکاتور پارابولیک سار توسط فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) ابداع شده ست، آقای وایلدر نیز اندیکاتورهای دیگری نظیر اندیکاتور RSI، اندیکاتور ATR و اندیکاتور ADX را ابداع کرده است.
از این اندیکاتور بیشتر برای صعودی یا نزولی بودن روند و همچنین نقاط بازگشتی در نمودار استفاده میشود.
اندیکاتور پارابولیک سار در مجموعه اندیکاتورهای روندی قرار میگیرد.
این اندیکاتور از روش توقف و بازگشت Stop and Reverse که به اختصار آن را SAR مینامند استفاده میکند و همچنین کلمه Parabolic به معنی سهمی شکل بودن میباشد، بنابراین در زبان فارسی به این اندیکاتور «توقف و بازگشت سهموی» نیز گفته میشود.
نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه ای در بالا یا پایین نمودار قرار میگیرد.
پيشنهاد: مطالعه بازار فاركس
فرمول محاسبه پارابولیک سار در دو روند صعودی و نزولی کمی متفاوت میباشد.
در روند صعودی طبق فرمول زیر عمل میکنیم.
سار در روند صعودی= سار قبلی+[AFقبلی(EPقبلی – سار قبلی)]
RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]
و در روند نزولی طبق فرمول زیر باید عمل کرد.
سار در روند نزولی= سار قبلی-[AFقبلی(سار قبلی - EPقبلی)]
FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]
در این فرمول منظور از EP آخرین نقطه در یک روند میباشد و AF میزان شتاب روند است که مقدار پیشنهادی و بهینه آن که توسط آقای وایلدر ارائه شده است مقدار 0.02 است که میتواند تا 0.2 نیز افزایش داشته باشد، که این اعداد به صورت پیش فرض در نرم افزار های معاملاتی لحاظ شده است.
حساسیت اندیکاتور را میتوان با کاهش این اعداد زیاد تر کرد و هر چه میزان کاهش این اعداد بیشتر باشد نقطه چین ها در نمودار به هم نزدیک تر میشوند.
اندیکاتورها تائید ها و هشدار هایی را به معامله گران میدهند که معامله گران توسط آن ها میتواند نقاط ورود و خروج را پیدا کنند، اندیکاتور پارابولیک سار هم طبق روال گفته شده نقاط بالا و پایین و همچنین روند را به معامله گر نشان میدهد.
از این اندیکاتور میتوان به سه روش در معاملات خود استفاده کرد که عبارتند از: شناسایی روند و نقاط بازگشت آن، حمایت و مقاومت داینامیک و تعیین حد ضرر.
اندیکاتور پارابولیک سار به معامله گر کمک میکند که به محض تشکیل یک نقطه در خلاف جهت کندل متوجه شود که امکان تشکیل شدن یک سقف و کف جدید در نمودار است، برای مثال هنگامی که نقاط اندیکاتور از بالای نمودار به زیر نمودار تغییر جهت دهند هشداری برای پایان روند نزولی و تشکیل روند صعودی است.
به صورت کلی هنگامی که نقاط اندیکاتور زیر نمودار روند قیمتی باشد نشان از روند صعودی و هنگامی که بالای نمودار قرار داشته باشد نشان از روند نزولی دارد.
پيشنهاد: خط روند (Trendline) | روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور پارابولیک سار همانند اندیکاتور میانگین های متحرک و باند های بولینگر، میتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند، اگر نقاط اندیکاتور در بالای کندل ها قرار داشته باشد نشان از مقاومت و اگر در زیر کندل ها قرار گیرد در نقش حمایت عمل میکند.
هرچند که تعیین حد ضرر باید توسط چند فاکتور مانند نواحی حمایتی و مقاومتی و دیگر ابزار های تکنیکالی تعیین شود، اما میتوان از اندیکاتور پارابولیک سار هم برای تعیین حد ضرر استفاده کرد، به این صورت که در هنگام ورود به معامله برای مثال در روند صعودی، میتوان اولین نقطه در زیر نمودار را به عنوان حد ضرر مشخص کرد.
معامله گر باید از ترکیب ابزار های مختلف برای اطمینان داشتن از سیگنال های دریافتی استفاده کند.
به همین منظور برای داشتن سیگنالی مطمئن تر توسط اندیکاتور پارابولیک سار، بهتر است که آن را با سایر اندیکاتور تکنیکالی مثل MACD و ATR ترکیب کرد.
نحوه گرفتن سیگنال از این دو اندیکاتور به این صورت میباشد که در هنگامی که نقاط پارابولیک سار در زیر نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی بالاتر از صفر قرار گرفت میتوان سیگنالی برای خرید دریافت کرد، و برای فروش بالعکس این قضیه یعنی هنگامی که نقاط پارابولیک سار در بالای نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی پایین تر از سطح صفر قرار گرفت میتوان سیگنال فروش را دریافت کرد.
برای گرفتن سیگنال مشترک از این دو اندیکاتور ابتدا باید هر دو اندیکاتور در یک راستا قرار بگیرند، سپس هنگامی که عدد ADX بالاتر از 20 قرار گرفت و DI- نیز پایین تر از DI+ قرار گرفت، میتواند نشانی برای قدرت گرفتن روند صعودی باشد و همچنین سیگنالی برای ورود به معامله.
سیگنال فروش هم به این صورت میباشد که هر دو اندیکاتور باید در یک راستا قرار داشته باشند و باید هنگامی که عدد ADX بالای 20 قرار گرفت و DI- بالاتر از DI+ بود هشداری برای قدرتمند شدن روند نزولی دریافت کرد و برای فروش آماده شد.
پيشنهاد:مطالعه بروكر
اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR جزو کاربردی ترین ابزار ها در بین معامله گران تکنیکالی میباشد، و میتوان توسط این اندیکاتور در عین سادگی آن به درک بهتر شرایط موجود در بازار، تشخیص جهت روند و سیگنال های ورود و خروج را دریافت کرد.
همچنین از این اندیکاتور میتوان به عنوان حد ضرر و حمایت و مقاوت های داینامیک استفاده کرد.
بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال های دریافتی آن را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و استفاده از یک اندیکاتور به هیچ وجه توصیه نمیشود.
و کلام آخر از آن جا که اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب کننده قرار دارد، بهتر است در بازار هایی که دارای روند هستند از این اندیکاتور استفاده شود، چون در بازار هایی که روند خاصی ندارد و به اصطلاح در حالت خنثی قرار دارد خطاهای این اندیکاتور بیشتر میشود و نمیتوان سیگنال معتبری از آن دریافت کرد.
منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
shima
1401-07-19اندیکاتور خوب و کاربردی هست به خصوص اینکه از این اندیکاتور میتونیم به عنوان حد ضرر و مقاوت داینامیک هم استفاده کنیم.
مدیر وبسایت
1401-08-26سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
میثم‌مردانی
1402-04-03این اندیکاتور رو چطوری در متاتریدر اضافه کنم؟
مدیر وبسایت
1402-06-24عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR در متاتریدر ابتدا باید قسمت Insert در بالای صحفه کلیک کنید سپس روی قسمت Indicators بروید و پس از آن در قسمت Trend بر روی اندیکاتور Parabolic SAR کلیک کنید.
شقایق.مقدم‌زاده
1402-04-17سلام با توجه به این توضیحات، این اندیکاتور بسیار کاربردی هستش اما میشه به همین اندیکاتور به تنهایی تکیه کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-04-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، خیر بهتره که توسط یک عامل وارد معامله نشید و عوامل مختلفی در استراتژی معاملاتی خودتون داشته باشید و اگه به یک استراتژِی سودساز نرسیده اید پیشنهاد میشه از استراتژی جامع معاملاتی استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/strategy
شمسی.مرادوند
1402-04-17سلام این اندیکاتور رو چطوری روی متاتریدر نصب کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-04-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این اندیکاتور رو میتونید در متاتریدر از قسمت Insert و سپس قسمت Indicators و در نهایت قسمت Custom انتخاب کنید.