مبحث کندل شناسی یکی از بخش‌‌های مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، کندل‌ها انواع مختلفی دارند که برخی در الگوی ساده و برخی دیگر در الگوی پیچیده ظاهر می‌شوند، اما در مجموع همه کندل‌ها در تشخیص روند بازار و پیش‌بینی آینده قیمت بر اساس بازه زمانی شکل گیری خود تاثیر دارند.
در این مقاله قصد داریم که به یکی از کاربردی‌‌ترین کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، به نام کندل ماروبوزو (Marubozo) بپردازیم.
الگوی کندل ماروبوزو، علائمی از روند قیمت بازار در آینده را به معامله گر نشان می دهد و توجه به این الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن از اهمیت بالایی برخوردار است. اکثر اوقات ممکن است در بررسی نمودارهای کندل استیک با این الگو روبرو شویم.
الگوی کندلی ماروبوزو (Marubozo) که در زبان ژاپنی به معنای "سر طاس" یا "سر تراشیده شده" است، یک نوع کندل مستطیلی بلند می‌باشد که معمولا طول آن ۳ الی ۴ برابر بزرگ از کندل‌های قبلی در نمودار است، هر چقدر بدنه‌ی این کندل بزرگتر باشد اعتبار آن را بیشتر می‌کند.
کندل ماروبوزو به دلیل داشتن بدنهای بزرگ، نشان از قدرت بالای معامله گران دارد و در واقع کندل ماروبوزو در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که روند جاری بسیار پرقدرت بوده و قرار است حداقل ۲ تا ۳ کندل بعدی هم ادامه داشته باشد، پس می‌توان این الگو را جزء الگوهای ادامه دهنده دانست.
این الگو می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود.
این الگو بدون سایه‌ی بالایی و پایینی در نمودار ظاهر می‌شود و شناسایی آن نسبتاً آسان است زیرا یک الگوی تک کندلی می‌باشد، ولی گاهی اوقات ممکن است سایه‌های کوچکی در بالا یا پایین آن شکل بگیرد، اما آنقدر کوچک هستند که توجه زیادی به آن‌ها نمی‌شود.
در این الگو، رنگ کندل معنا مشخص و مهمی دارد و به طور معمول، در روند صعودی، کندل‌ها، دارای بدنهای سفید یا سبز رنگ و در روند نزولی، کندل‌ها، دارای بدنهای قرمز یا سیاه رنگ هستند.
با تشکیل الگوی ماروبوزو احتمال شکل گیری روند جدید بالا می‌رود و هر چه این کندل بزرگتر باشد به معنای این است که قیمت‌‌های باز و بسته شدن بسیار دور از یک دیگر هستند. این الگو نشان دهنده تسلط آشکار یک طرف بازار (خریداران یا فروشندگان) است و می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند چه صعودی و چه نزولی باشد.
مورد بعدی که آن را می توان روانشناسی یا sentiment بازار هم دانست این است که، باید به رفتار معامله گران در نمودار توجه کرد، به این معنی که کندل ماروبوزو سبز نشان از دیدگاه صعودی معامله گران دارد، چرا که در این الگو، روند صعودی از زمان باز شدن قیمت تا بسته شدن آن ادامه دار بوده است، پس معامله گران تا لحظه آخر در بازار به روند صعودی پایبند بوده‌اند و به خرید خود ادامه داده اند.
دیگر موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، میزان سایه در این کندل است، برای اینکه از رفتار معامله گران مطمئن شویم باید به سایه‌های بالا و پایین نگاه کنیم، نبود سایه می‌تواند اعتبار این الگو را افزایش دهد.
به عنوان مثال در ماروبوزو صعودی نبود سایه بالا، تاکیدی بر دیدگاه و قدرت صعودی بازار توسط معامله گران دارد و در روند نزولی بالعکس این موضوع صادق است.
الگو کندل ماروبوزو (Marubozo) را می‌توان یک کندل بزرگ نسبت به سایر کندل‌ها توصیف کرد، که معمولا در آن سایه‌ای وجود ندارد.
همچنین باید همواره به این موضوع توجه داشته باشید که الگوی کندل ماروبوزو، یک الگو ادامه دهنده شناخته می‌شود و باید متناسب با روند قبلی خود باشد، بنابراین کندل ماروبوزو قرمز رنگ نزولی باید در روند نزولی و کندل ماروبوزو سبز رنگ باید در روند صعودی ظاهر شود.
مطمئناً این الگو به دلیل سادگی و تفسیر آسان می‌تواند سیگنال معاملاتی مفیدی باشد، اما نمی‌تواند دلیل کافی برای ورود به معامله باشد و باید آن را در هنگام معامله با دیگر ابزارهای مختلف مانند اندیکاتورهای روندی، خطوط روند و نواحی و... بررسی کنیم.
در این مقاله از سایت آموزش بورس به بررسی کندل ماروبوزو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی معامله توسط آن پرداختیم، شما دوستان عزیز میتوانید برای اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای کندلی مختلف در تحلیل تکنیکال به مقاله (کندل های شمعی ژاپنی) مجموعه مراجعه نمایید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
daniyal09
1401-11-04با سلام لطفا راجب انواع کندل ماروبوزو هم توضیح بدید
مدیر وبسایت
1402-01-14عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در متن مقاله به این موضوع اشاره شده است اما چنانچه با مطالعه مجدد پاسخ خود را دریافت نکردید میتوانید دوباره سوال خود را بپرسید تا بیشتر شما را راهنمایی کنیم.
گوهر.خیرمنش
1402-04-19سلام کندل ماروبوزو چه مقدار باید شدو داشته باشه؟
مدیر وبسایت
1402-04-30عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، کندل ماروبوزو به دلیل داشتن بدنهای بزرگ، نشان از قدرت بالای معامله گران دارد و در واقع کندل ماروبوزو در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که روند جاری بسیار پرقدرت بوده و قرار است حداقل ۲ تا ۳ کندل بعدی هم ادامه داشته باشد و در آن هرچه میزان شدو کمتر باشد اعتبار بیشتری دارد.
MobinaZandpour
1402-09-18درود لطفا توضیح بدید وقتی الگوی مارابوزو مشاهده شد، چطوری باید معامله کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-09-19با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، معمولا رنگ کندل‌ها نشان می‌دهد که یا فروشندگان یا خریداران تسلط کامل بر بازار دارند اما به طور کلی باید محیط بازار، بررسی سایر سیگنال ها و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک در نظر گرفته شود و توسط یک عامل نباید وارد معامله شویم.