انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی

اولین ابزاری که هر معامله‌گر تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد، نمودار قیمتی هست، این نمودار قیمتی به‌طور ساده نمایش دیداری قیمت در طول زمان را نشان می‌دهد.

نمودار نمایش فعالیت معامله‌گران در دوره‌های زمانی مختلف را نشان می‌دهد، این فعالیت‌ها و تغییرات قیمتی به‌صورت اتفاقات و دیدهای مختلفی که معامله‌گران در بازار دارند به وجود می‌آید و کمک می‌کند که نتیجه‌گیری در مورد تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد.

به‌صورت کلی سه نوع نمودار بیشترین استفاده برای تحلیل تکنیکال در بازار دارد، این نمودارها می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف ترسیم شوند، این بازه زمانی می‌تواند از یک دقیقه تا ماهیانه باشد.

همچنین می‌تواند ساده یا لگاریتمی باشد (تفاوت نمودار ساده و لگاریتمی در این هست که نمودار لگاریتمی تغییرات قیمت را به درصد نشان می‌دهد اما در نمودار حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد).

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی

در این مقاله قصد داریم که به سه نوع از پرکاربردترین این نمودارها، یعنی نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی اشاره بپردازیم.

خلاصه مقاله

نمودارهای بازار مالی برای بررسی عملکرد دارایی‌های مالی در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.
انواع مختلفی از نمودارها که معمولاً در بازارهای مالی استفاده می‌شوند شامل نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی هستند.
نمودار خطی با به هم متصل کردن قیمت‌های پایانی در یک دارای به وجود می‌آید.
نمودار میله‌ای شامل قیمت باز، بسته، بیشترین و کمترین قیمت هست.
نمودارهای کندل استیک در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران محبوب هستند زیرا اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند، تفسیر آسانی دارند.
نمودارهای کندل استیک قیمت باز و بسته شدن و همچنین بالا و پایین بودن یک دارایی را در یک دوره زمانی خاص با استفاده از شمع‌های رنگی نشان می‌دهند.

برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس اینجا کلیک کنید!

نمودارها چه چیزی را نشان می‌دهند؟

نمودار بازار مالی نوعی نمودار است که عملکرد ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه یا کالاها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد و به‌صورت کلی نمودار تغییرات قیمتی عرضه و تقاضا یا همان مجموع خرید یا فروش‌های یک نماد را نشان می‌دهد.

یک نمودار شامل تمامی اخبار و اتفاقات و انتظارات و فعالیت معامله‌گران در بازار هست، وظیفه نمودار این است که تمام این فعالیت معامله‌گران مختلف، ربات‌ها، معاملات انجام‌شده توسط هوش مصنوعی در هج فاند ها، مداخلات ارزی بانک‌های مختلف و تمام داده‌های مختلف را به‌صورت یک فرمت تصویری به نام نمودار برای ما نمایش دهد.

پیشنهاد می‌کنیم صفحه مربوط به ربات سیگنال یاب را ببینید!

انواع مختلفی از نمودارهای بازار مالی وجود دارد، ازجمله نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی و غیره. هر نوع نمودار، اطلاعات را به روشی متفاوت ارائه می‌کند و این موضوع را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مهم می‌سازد تا نموداری را انتخاب کنند که به بهترین وجه با نیازها و استراتژی سرمایه‌گذاری آن‌ها مطابقت دارد. نمودارهای بازار مالی ابزار مهمی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تحلیل و درک روندهای بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد خرید یا فروش ابزارهای مالی است.

همان‌طور که قبل‌تر گفته شد سه نوع نمودار خطی، میله‌ای، شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد که در ادامه هرکدام از این چارت‌ها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

نمودار ها چه چیزی را نشان میدهند؟ یک نمودار شامل چه چیزهایی هست و چه وضیفه ای دارد

نمودار خطی

ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نمودار در تحلیل تکنیکال نمودار خطی (Line Chart) هست که تمرکز آن روی قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی خاص هست که با به هم متصل کردن این نقاط، نمودار خطی به وجود می‌آید که می‌توان حرکت قیمت یک نماد را در یک بازه خاص مشاهده کرد.

نمودار خطی فقط قیمت انتهای یک بازه زمانی را نشان می‌دهد که این نشان از اطلاعات کمی هست که در اختیار معامله‌گر می‌گزارد، اما از آن‌طرف می‌تواند کاربرد زیادی در نمایش روندها ایفا کند.

همچنین زمانی که قیمت پایانی مدنظر معامله‌گران است و ارزیابی معامله‌گران روی قیمت پایانی هست نمودار خطی کاربرد زیادی دارد.

برای آموزش کامل و تصویری فیبوناچی این مطلب را بخوانید!

ساده ترین و ابتدایی ترین نمودار در تحلیل تکنیکال نمودارخطی است

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای (Bar Chart) یکی دیگر از نمودارهایی هست که در تحلیل تکنیکال مورداستفاده قرار می‌گیرد، این نوع نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی به معامله‌گر می‌دهد که این اطلاعات علاوه بر قیمت بسته شدن، شامل قیمت باز شدن، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هست.

این میله‌ها می‌تواند نسبت به حرکت قیمت در آن بازه زمانی خاص، بزرگ یا کوچک باشد و هر میله‌ای که کامل می‌شود نمایانگر، کل اطلاعات قیمتی در آن بازه زمانی است.

قسمت نوک بالایی میله نشان از بالاترین قیمت (High Price) و قسمت پایینی هر میله پایین‌ترین (Low Price) هست.

خط کوچک موجود در سمت چپ میله قیمت باز شدن (Open Price) و خط کوچک در سمت راست قیمت پایانی (Close Price) را نمایش می‌دهد.

اگر خط سمت راست میله بالاتر از خط سمت چپ میله باشد، نشان از میله صعودی دارد و یعنی آن نماد در این بازه زمانی رشد داشته است و زمانی که قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت بازشده نشان از کاهش قیمت دارد.

نمودار میله ای که در تحلیل تکنیکال استفاده میشوذ

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart) پرکاربردترین نمودار در بین معامله‌گران است و نسبت به سایر نمودارها اطلاعات بیشتری را به معامله‌گر منتقل می‌کند.

در نمودار شمعی معامله‌گر قادر است که به‌آسانی و با نگاه کردن به شمع رابطه بین آغاز و پایان و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و تصمیم بهتری در مورد معامله بگیرد.

نمودار شمعی مانند نمودار میله‌ای هست و همانند نمودار میله‌ای سر شمع نشان از بالاترین و ته شمع نشان از پایین‌ترین قیمت را دارد؛ اما تفاوت آن در این هست که در نمودار شمعی مستطیلی روی خط عمودی قیمت قرار دارد که تفاوت بین باز و بسته شدن را نمایش می‌دهد.

در صورت کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت بازشده، شمع کاهشی در نمودار به وجود می‌آید و شمع به‌صورت توپر، قرمز یا مشکی می‌شود و اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت بازشده باشد شمع افزایشی به وجود می‌آید که به‌صورت توخالی، سفید یا سبز نمایش داده می‌شود، به‌نوعی می‌توان گفت برداشت معامله‌گران نسبت به وضعیت بازار، وابسته به بدنه شمع هست.

به‌صورت کلی هر شمع از دو بخش سایه و بدنه تشکیل‌شده است که سایه‌ها نشان‌دهنده دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی مشخصی هست و بدنه نشان از فاصله میان قیمت باز شدن و قیمت پایانی است.

در صورت بلند بودن بدنه نسبت به سایه‌ها، نشان فشار فروش یا خرید در بازار نمایان می‌شود و می‌توان به این صورت نتیجه گرفت که تعیین ضعف یا قدرت بازار و همچنین تعیین انتظارات، وابسته به‌اندازه بدنه و سایه است.

همچنین در نمودار شمعی ژاپنی برای هر نوع شمع اسامی مختلفی وجود دارد که می‌تواند در تشخیص آینده قیمت به معامله‌گران کمک کند.

یک سری از این اسامی عبارت‌اند از: ستاره صبح گاهی، ستاره عصرگاهی، چکش و غیره که در مقاله کندل‌های شمعی ژاپنی کامل به آن پرداخته‌شده است.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی لات (LOT) در بازار فارکس (مختصر و کامل) را مطالعه کنید!

نمودار شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال

علت محبوبیت نمودار شمعی ژاپنی

نمودار کندل استیک ژاپنی یک نوع رایج نمودار مالی است که برای تجسم حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود. این نمودار در قرن 18 در ژاپن توسعه یافت و در دهه 1990 به‌طور گسترده توسط بازرگانان غربی مورداستفاده قرار گرفت.

علت محبوبیت نمودار شمعی ژاپنی

دلایل مختلفی وجود دارد که چرا نمودار کندل استیک ژاپنی در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران محبوب است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

ارائه اطلاعات کامل: نمودارهای کندل استیک ژاپنی نسبت به نمودارهای خطی سنتی یا نمودارهای میله‌ای اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت دارایی ارائه می‌دهند. هر کندل قیمت باز و بسته شدن و همچنین بیشترین و کمترین قیمت دارایی را در طول دوره آن کندل نشان می‌دهد. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا کل محدوده معاملاتی دارایی را ببینند و الگوها و روندها را شناسایی کنند.

تفسیر آسان: نمودارهای شمعدانی ژاپنی به‌راحتی قابل‌خواندن و تفسیر هستند. کندل‌ها دارای کد رنگی هستند، با شمع‌های سبز یا سفید که نشان‌دهنده حرکات قیمتی به سمت بالا هستند و شمع‌های قرمز یا سیاه نشان‌دهنده حرکات قیمت به سمت پایین هستند. معامله‌گران می‌توانند به‌سرعت قدرت و روندها را شناسایی کنند و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات را آسان‌تر کنند.

کاربرد در همه بازارها: نمودارهای شمعدانی ژاپنی را می‌توان برای هر نوع دارایی، ازجمله سهام، ارز، کالاها و موارد دیگر استفاده کرد. همچنین از این نمودار می‌توان برای تجزیه‌وتحلیل کوتاه‌مدت یا بلندمدت استفاده کرد و همین موضوع آن را به ابزاری همه‌کاره برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل کرد.

استفاده توسط اکثر معامله‌گران: نمودارهای شمعدانی ژاپنی برای قرن‌ها توسط معامله‌گران استفاده می‌شود و به‌طور گسترده توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان استفاده می‌شود. این امر یافتن منابع و اطلاعات مربوط به نمودارهای کندل استیک ژاپنی را آسان‌تر می‌کند و آن را به ابزاری محبوب برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تمام سطوح تجربه تبدیل می‌کند.

به‌طورکلی، نمودار کندل استیک ژاپنی محبوب است زیرا نمای واضح و دقیقی از حرکات قیمت ارائه می‌دهد، تفسیر آن آسان است و همه‌کاره و پرکاربرد است. این‌یک ابزار ضروری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند بر اساس تجزیه‌وتحلیل تکنیکال داده‌های مالی تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی شد به‌صورت کامل در مورد انواع نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال مورداستفاده قرار می‌گیرند صحبت شود.

با استفاده از این نمودارها می‌توان نمایش حرکت قیمت در طول زمان‌های مختلف را بررسی کرد و از انواع این نمودارها در جهت تحلیل و بررسی بازار استفاده کرد.

سه نمودار خطی، میله‌ای و شمعی در تحلیل تکنیکال از پرکاربردترین‌ها می‌باشند، اما باید در نظر داشت که افزایش دانش درزمینهٔ نمودارهای مختلف و یادگیری آن‌ها می‌تواند در اصول اولیه تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت مهم باشد.

باید به خاطر داشت که نمودارها فقط اطلاعات را ثبت می‌کنند و به‌تنهایی ارزشی ندارند، ولی اگر قوانین و اصول معامله‌گری را فراگرفته باشید، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند در جهت پیش‌بینی جریانات بازار باشد.

همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر حتماً مقالات زیر را مطالعه نمایید و نظرات و سؤالات خود را با ما در میان بگذارید.

سؤالات متداول

چند نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

برخی از انواع مختلف نمودارها که معمولاً در بازار مالی مورداستفاده قرار می‌گیرند شامل نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای، نمودارهای کندل استیک و غیره هستند.

نمودارهای کندل استیک چه تفاوتی با نمودارهای خطی و نمودارهای میله‌ای دارند؟

نمودارهای کندل استیک با نمودارهای خطی و میله‌ای تفاوت دارند زیرا قیمت باز و بسته شدن و همچنین بالا و پایین بودن یک دارایی را در یک دوره زمانی خاص با استفاده از شمع‌های رنگی نشان می‌دهند.

چرا نمودار کندل ژاپنی در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران محبوب است؟

نمودار کندل استیک ژاپنی در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران محبوب است زیرا اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای سنتی ارائه می‌دهد، تفسیر آن آسان است و می‌تواند برای هر نوع دارایی استفاده شود و برای قرن‌ها توسط معامله‌گران به‌طور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است

منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/crf