انواع نمودار در تحلیل تکنیکال عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی (کندل استیک)، نمودار شمعی توخالی (هالوچارت)، نمودار هیکن آشی، نمودار رنکو، نمودار نقطه و شکل، نمودار کاگی، نمودار لاین بریک، نمودار رِنج بار، نمودار خط مبنا، نمودار ناحیه‌ای و نمودار ناحیه‌ای HLC.
نمودار قیمت یا چارت (Chart) با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و زمان، تصویری از تغییرات قیمت در گذر زمان را نشان می‌دهد. تصویری که می‌تواند در پیش‌بینی قیمت آینده به معامله‌گران کمک کند. هر کدام از نمودارهای قیمت، عملکرد دارایی‌های مالی همچون سهام، جفت ارزها، رمزارزها، طلا و ... را به شکلی خاص نشان میدهند. در ادامه به معرفی تمام نمودارهای موجود در تحلیل تکنیکال و نحوه تفسیر آنها از قیمت خواهیم پرداخت.
ساده‌ترین نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که از طریق وصل کردن قیمت بسته شدن در زمان‌های مختلف به وجود می‌آید. به عنوان مثال، نمودار خطی در تایم فریم روزانه، قیمت پایانی امروز و روزهای قبل را نشان می‌دهد اما نمودار خطی در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت پایانی را در هر چهار ساعت نشان می‌دهد.
اهمیت «آخرین قیمت» بیشتر از سایر قیمت‌ها در تحلیل تکنیکال است. به همین دلیل در نمودار خطی از آن استفاده می‌شود. این نوع نمودار، حرکت تاریخی قیمت یک دارایی را به وضوح نشان می‌دهد. تشخیص آسان‌تر انواع الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده از جمله مزیت‌های نمودار خطی است. در طرف مقابل، از دست دادن برخی از حرکات مهم در بین باز و بسته شدن قیمت در هر تایم فریم، از جمله معایب آن به شمار می‌آید.
نمودار میله‌ای یکی دیگر از انواع نمودارهای پُرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که علاوه بر «آخرین قیمت»، اطلاعات مربوط به قیمت آغازین، بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نیز در بر می‌گیرد. ساختار هر میله مطابق شکل زیر است.
اگر خط کوتاه سمت راست میله بالاتر از خط کوتاه سمت چپ باشد، میله صعودی است؛ بدین معنی که قیمت دارایی مورد نظر در آن بازه زمانی، افزایش یافته است. در صورتی که خط کوتاه سمت راست میله، پایین‌تر از خط سمت چپ باشد، میله نزولی است و نشان از کاهش قیمت دارد.
نمودار شمعی ژاپنی یا نمودار کندل استیک، پرکاربردترین نمودار در بین معامله‌گران است. این نمودار، اطلاعاتی مشابه با نمودار میله‌ای (آخرین قیمت، قیمت آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) اما با ساختار نمایشی بهتر ارائه می‌دهد، به طوری که با یک نگاه می‌توان روند نزولی یا صعودی قیمت را متوجه شد.
هر شمع یا کندل استیک از دو قسمت به نام بدنه (Body) و سایه یا فتیله (Shadow) تشکیل شده است. فاصله دو سایه، دامنه تغییرات قیمت در آن تایم فریم را نمایش داده و بدنه کندل نیز فاصله قیمتی میان باز و بسته شدن را نمایش می‌دهد.
دقت داشته باشید که انتخاب رنگ کندل صعودی و نزولی، سلیقه‌ای است.
نمودار کندل استیک در قرن ۱۸ میلادی در ژاپن توسعه یافت و در دهه ۱۹۹۰ به طور گسترده توسط بازرگانان غربی مورد استفاده قرار گرفت. امروزه، اغلبِ سرمایه‌گذاران و معامله‌گران صرفا از این نوع نمودار برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند اما دلیل محبوبیت نمودار شمعی چیست؟
دلایل محبوبیت نمودار کندل استیک را می‌توان در موارد زیر جست و جو کرد:
نمودار شمعی توخالی یکی دیگر از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این نمودار، مشابه نمودار شمعی است اما فرآیند تعیین کندل صعودی و نزولی در آن متفاوت است.
ساختار یک شمع توخالی از قواعد زیر پیروی می‌کند:
پس از اینکه یک شمع توخالی یا توپُر شکل گرفت، رنگ آن بر اساس قاعده دیگری انتخاب می‌شود:
با در کنار هم قرار گرفتن این دو قاعده، شکل ظاهری کندل‌ها مشخص است. به عنوان مثال، اگر آخرین قیمت بیشتر از قیمت آغازین است، کندل توخالی و در عین حال، اگر آخرین قیمت بیشتر از آخرین قیمت در روز گذشته است، کندل توخالی سبزرنگ خواهد شد. دقت داشته باشید که رنگ کندل‌ها می‌تواند با توجه به سلیقه هر معامله‌گر، تغییر کند.
یکی دیگر از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال، نمودار هیکن آشی است. این نمودار از نظر ظاهری شبیه نمودار شمعی است اما نحوه محاسبه و نمایش شمع‌ها در آن به گونه ای طراحی شده تا نوسانات ناگهانی قیمت که به عنوان نویز شناخته می‌شوند را خنثی کرده و تصویر شفاف‌تری از روند قیمتی به معامله‌گران نشان دهد. مهمترین تفاوت کندل‌های هیکن آشی و کندل استیک‌های ژاپنی در نحوه محاسبه آنهاست. تصویر زیر فرمول محاسبه کندل‌های هیکن آشی را نشان می‌دهد.
برای تفسیر روند قیمت در نمودار هیکن آشی به نکات زیر دقت کنید:
نمودار رنکو، یکی دیگر از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با تعیین یک مقدار مشخص برای یک بلوک (این مقدار را می‌توان با استفاده از اندیکاتور ATR به دست آورد) تغییرات قیمت را بهتر تفسیر کنند.
واژه ژاپنی رنکو به معنی آجر است. در واقع، نمودار رنکو از مجموعه آجرهایی که از نظر مقداری با یکدیگر برابر هستند، به وجود آمده است. برای استفاده از نمودار رنکو، کافی است تحلیلگر، مقدار معینی برای اندازه آجر انتخاب کند. به محض اینکه قیمت بیشتر یا کمتر از مقدار تعیین شده برای آجر، حرکت کرده و در آنجا بسته شود، یک آجر جدید صعودی یا نزولی به نمودار اضافه می‌شود.
فرض کنید مقدار ۵۰۰ ریال را برای تعیین آجر در نمودار رنکوی سهام شکلر در نظر گرفته و قیمت کنونی نیز ۱۰۵۰۰ ریال است. آخرین آجر نمودار رنکو در فاصله قیمتی ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰۰ شکل گرفته است. اگر قیمت تا یا بیشتر از ۱۱۰۰۰ ریال حرکت کرده و بسته شود، یک آجر صعودی جدید شکل می‌گیرد. با این وجود، اگر قیمت به ۹۵۰۰ یا کمتر از آن برسد، یک کندل نزولی شکل خواهد گرفت (البته اگر قیمت به ۹۴۰۰ نیز برسد، ساخت آجر در همان نقطه ۹۵۰۰ به اتمام می رسد).
نمودار نقطه و شکل (P&F) یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که از نظر شکل ظاهری تفاوت فاحشی با سایر چارت‌ها دارد. این نمودار تنها به تغییرات قیمت متکی است و فواصل زمانی نقشی در طول ستون‌های آن ندارند.
نمودار نقطه و رقم شامل ستون‌های مختلفی از X و O است؛ ستون‌های X، نشان‌دهنده افزایش قیمت و ستون‌های O، نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند. این نمودارها پیش از ورود کامپیوتر به عرصه معاملات محبوبیت زیادی داشتند. امروزه نیز، نمودار نقطه و شکل به دلیل نشان دادن تصویر واضحی از روندهای قیمتی، کاربرد بسیاری پیدا کرده است. برخی از تحلیلگران معتقدند نمودار نقطه و شکل با فیلتر کردن نویزهای کوچک حرکت قیمت، تصویر بهتری از حمایت و مقاومت و شکست‌های کاذب در اختیار آنها قرار می‌دهد.
نمودار کاگی از دیگر نمودارهای تحلیل تکنیکال است که تنها بر مبنای داده‌های قیمت و بدون در نظر گرفتن زمان ترسیم می‌شود. این نمودار دارای خطوطی عمودی است که با استفاده از خطوط افقی کوچکتری به یکدیگر متصل شده و یک شکل پیوسته را به وجود آورده‌اند.
کلمه کاگی از هنر ژاپنی چاپ روی چوب گرفته شده است. کاگی یا کلید، یک راهنمای L شکل است که در فرایند چاپ برای تراز کردن کاغذ بر روی چوب استفاده می‌شده است. نمودار کاگی شامل ۴ خط است:
نمودارهای کاگی هنگامی تغییر جهت میدهند که قیمت به اندازه یک مقدار مشخص و یا بیشتر از آن تغییر کند. هنگامی که قیمت در سطح بالاتری از کاگی قبلی نفوذ می‌کند، رنگ میله سبز و هنگامی که به پایین‌تر از کاگی قبلی می‌رسد، رنگ میله قرمز می‌شود. برخی از معامله‌گران، از این تغییر رنگ‌ها به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده می‌کنند.
نمودار Line Break یکی از انواع نمودارها در پلتفرم‌های معاملاتی است که همچون نمودار رنکو و کاجی، تنها بر داده‌های قیمت تمرکز می‌کند. این نمودار از مجموعه خطوط صعودی و نزولی تشکیل شده است. یک خط جدید تایید شده، تنها زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پایانی، محدوده‌ای که توسط خطوط قبلی پوشش داده شده‌اند را بشکند.
تعداد این خطوط قبلی که شکسته شدن آنها برای ایجاد خط جدید الزامی است، در قسمت تنظیمات چارت قابل تغییر است. به صورت پیشفرض تعداد این خطوط ۳ تاست؛ بدین معنی که اگر قیمت در سطحی بالاتر از سه خط یا میله آخر بسته شود، یک خط صعودی جدید رسم شده اما اگر قیمت در سطحی پایین‌تر از این سه خط بسته شود، یک کندل نزولی جدید ترسیم می‌شود.
معامله‌گران اغلب با هدف رصد نمودار بدون نویزهای قیمتی و شناسایی شکست قیمت از نمودار لاین بریک در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند.
نمودار رنج بار یکی دیگر از انواع جدید نمودارها در تحلیل تکنیکال است که از نظر شکل ظاهری مشابه نمودار میله‌ای است اما همچون نمودارهای کاگی و رنکو، تنها تغییرات قیمت را برای ساخت میله‌ها در نظر می‌گیرد.
در این نوع از نمودار تنها زمانی یک میله جدید ترسیم می‌شود که قیمت به اندازه یک محدوده مشخص (Range) حرکت کرده باشد. این محدوده به سلیقه تریدر می‌تواند بین ۱ تا ۱۰۰۰ تنظیم شود.
یکی دیگر از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار بیس لاین یا خط مبنا است. در این نمودار، تغییرات قیمت بر اساس خط مبنایی که تحلیلگر انتخاب می‌کند، نشان داده می‌شود. برای استفاده از نمودار Baseline در تریدینگ ویو، کافی است که بر روی قسمت نشان داده شده در تصویر زیر کلیک کنید.
نمودار بیس لاین، نوعی نمودار خطی است که می‌تواند بر مبنای:
ترسیم شود.
برای تنظیم این قسمت ابتدا بر روی صفحه اصلی تریدینگ ویو، راست کلیک کرده و بعد از کلیک بر روی Settings، از قسمت «Source Price» یکی از مقادیر گفته شده را انتخاب کنید.
خط مبنا (Base Level) به صورت پیشفرض بر روی ۵۰٪ تنظیم شده است. با استفاده از این نمودار، امکان بررسی این موضوع که یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از خط مبنای آن معامله شده است را خواهید داشت.
نمودار Area، یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که کاملا مشابه با نمودار خطی است. تنها تفاوت در ایجاد یک محدوده رنگی، برای درک بهتر جهت قیمت و سرعت آن است.
نمودار HLC area یکی از انواع جدید نمودارها است که تغییرات سه قیمت پایانی (C)، بیشترین قیمت (H) و کمترین قیمت (L) را به صورت خط و ناحیه بین آنها را با رنگ‌های مختلف نشان می‌دهد.
در این قسمت به بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال پرداخته و دانستیم نمودار شمعی، پرکاربردترین نمودار قیمت است. البته انواع دیگری از نمودارهای قیمت همچون هیکن آشی، نقطه و شکل، بیس لاین و ... وجود دارند که هر معامله‌گری می‌تواند با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی خود از آنها نیز برای پیش‌بینی قیمت کمک بگیرد. آشنایی با نمودارهای قیمت، جزء اولین قدم‌های تبدیل شدن به یک معامله‌گر ثروتمند است. پیشنهاد میکنیم برای ادامه دادن راه از مقالات زیر کمک بگیرید.
به دلیل استفاده اغلب معامله‌گران، نمودار شمعی ژاپنی بهترین نمودار تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. با این حال، در صورت نیاز می‌توان از سایر نمودارهای معرفی شده در این مقاله برای تفسیر بهتر روند قیمت استفاده کرد.
علت محبوبیت نمودار کندل استیک یا شمعی را می‌توان در تفسیر آسان روند قیمت به دلیل شکل ظاهری و ارائه مهمترین اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا در یک نگاه خلاصه کرد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
alinazemi
1401-04-14توضیحاتتون عالی و کامل بود، من بیشتر توی دوره ها میبینم که از نمودار های شمعی ژاپنی بیشتر استفاده میشه اما خب بقیه نمودارها هم کاربردخودشونو دارن!
ehsan
1401-06-17لطفا راجب نمودارهای شمعی ژاپنی بیشتر توضیح بدید ممنونم
مدیر وبسایت
1401-06-21درود به شما، می توانید از دیگر مقالاتی که در این زمینه نوشته شده با جستجو کردن در قسمت مقالات استفاده کنید.
shadi
1401-06-21سلام وقتتون بخیر لطفا نحوه کار با این نمودار ها رو در تریدینگ ویو آموزش بدید
مدیر وبسایت
1401-06-21سپاس از نظر شما دوست عزیز، در مقالات آینده به بررسی و توضیح کامل هرکدام از نمودار ها اشاره خواهیم کرد.
پژمان
1401-09-16موفق باشید محتوا آموزنده و واقعا کاربردی هست
مدیر وبسایت
1401-09-16درود به شما دوست عزیز، سپاس از شما
amir126
1401-11-02عالی بود... بهترین نمودار برای پرایس اکشن چیه؟
مدیر وبسایت
1402-01-14عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، همونطور که در متن مقاله اشاره شد نمودار های مختلفی وجود داره اما نموداری که بسیار مورد استفاده قرار میگیره و پیشنهاد ما به دانشجویان نیز هست، نمودار شمعی ژاپنی هستش.
hamidreza
1401-11-30تحلیل هر کدوم از این نمودارها متفاوته؟ چجوری ازشون سیگنال بگیریم؟
مدیر وبسایت
1402-01-22عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، نحوه تحلیل و سیگنال گیری هر کدام از نمودارها بستگی به فرد معامله گر و نوع استراتژی اون داره و حتما برای معامله در این بازارها باید دانش کافی در زمینه بررسی نمودار داشته باشه.
shima
1402-02-10سلام خسته نباشید. بهترین نمودار برای تحلیل تکنیکال کدوم یکی از این موارد هست؟
مدیر وبسایت
1402-02-30عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت معمول پر استفاده ترین نمودار برای تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی ژاپنی است که اکثر معامله گران تحلیل های خود را بر روی این نمودار انجام میدهند.
MaryamPanahi
1402-04-03سلام چرا کندل‌های شمعی محبوبیت بیشتری دارند؟
مدیر وبسایت
1402-06-23عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/the-psychology-of-candles
Ehsan.Seyyedi
1402-04-17سلام نمودار خطی میتونه جهت روند رو مشخص کنه؟
مدیر وبسایت
1402-04-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله توسط این نمودار هم میشه روند رو تشخیص داد اما پیشنهاد میشه از نمودار کندلی استفاده کنید که جزئیات بیشتری رو نمایش میده.