معامله بیش‌ازحد فارکس یکی از چالش‌برانگیزترین درس‌هایی است که یک معامله‌گر باید درک کند. پدیده‌ای که نشان‌دهنده اشتیاق بیش‌ازحد برای اجرای معاملات با سرعتی ناپایدار است. معامله بیش‌ازحد که اغلب توسط احساسات و انجام معاملات بی‌وقفه صورت می‌گیرد، به‌عنوان یکی از سرسخت‌ترین احساسات است که معامله‌گران را درگیر خود می‌کند.
در این مقاله به عمق این عمل خطرناک می‌پردازیم و علائم به وجود آمدن آن را بررسی می‌کنیم و در آخر روش‌هایی برای جلوگیری از آن نیز معرفی می‌کنیم.
معامله بیش‌ازحد زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر در اکثر اوقات معامله می‌کند، معاملات بسیار بزرگ انجام می‌دهد و ریسک‌های محاسبه نشده را می‌پذیرید.
همان‌طور که میدانید به‌طورکلی هیچ قانون وجود ندارد که معامله‌گران را از معامله بیش‌ازحد منع کند، اما می‌تواند به عملکرد و وین ریت معاملاتی شما آسیب برساند.
معامله‌گران معمولاً پس از متحمل شدن یک زیان بزرگ یا یک سری زیان‌های کوچک‌تر در طول یک دوره به‌طورکلی شکست طولانی، بیش‌ازحد معامله می‌کنند و برای پوشش زیان خود به دنبال "انتقام" در بازار هستند، این نوع معامله‌گران بیشتر تلاش می‌کنند تا هرکجا که می‌توانند سود کنند و معمولاً این کار را با افزایش تعداد و حجم معاملات خود انجام می‌دهند.
متأسفانه در بسیاری از مواقع معاملات آن‌ها بازیان بیشتری ختم می‌شود و در نقطه‌ای حساب خود را به باد می‌دهند. این‌یکی از دلایل اصلی شکست اکثر معامله‌گران فارکس است.
شناخت علائم انجام بیش‌ازحد معامله برای حفظ یک رویکرد سالم و پایدار در معاملات فارکس بسیار مهم است. در ادامه به برخی از علائم رایج که نشان‌دهنده این است که بیش‌ازحد معامله می‌کنید اشاره خواهیم کرد.
معاملات مکرر و احساسی: باید از معاملاتی که خارج از استراتژی شما است دوری‌کنید و انجام معامله باید با یک برنامه کاملاً تعریف‌شده هدایت شود، نه تصمیمات احساسی و غیرمنطقی.
نادیده گرفتن مدیریت ریسک: معاملات بیش‌ازحد معمولاً مستلزم به خطر انداختن سرمایه بیشتر در یک معامله نسبت به قوانین مدیریت ریسک شما است. اگر دائماً قوانین مدیریت ریسک خود را نادیده می‌گیرید، می‌تواند نشان‌دهنده عدم پایبندی به قوانین پلن معاملاتی باشد.
جبران ضرر: تلاش برای جبران سریع ضرر با انجام معاملات بیشتر می‌تواند منجر به چرخه ضرر شود. معامله بیش‌ازحد اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران به‌جای ارزیابی عینی استراتژی خود، سعی در جبران ضرر دارند.
نادیده گرفتن تجزیه‌وتحلیل: اگر از تجزیه‌وتحلیل کامل غفلت می‌کنید و به‌سادگی بدون تحلیل مناسب وارد معاملات می‌شوید، ممکن است بیش‌ازحد معامله کنید. معامله مؤثر مستلزم تحلیل دقیق روندها و شرایط بازار است.
نادیده گرفتن پلن معاملاتی: معامله بیش‌ازحد شامل نادیده گرفتن پلن معاملاتی شما و انحراف از استراتژی شما است. دور شدن از پلن معاملاتی شما می‌تواند منجر به تصمیمات احساسی و غیرمنطقی شود.
احساس بی‌قراری یا اضطراب: احساس اضطراب، بی‌قراری یا نیاز دائمی به حضور در یک معامله می‌تواند نشان‌دهنده بیش‌ازحد معامله باشد.
تعداد معاملات زیاد: تعداد بیش‌ازحد معاملات در یک دوره کوتاه، به‌خصوص زمانی که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی نداشته باشد، نشانه واضحی از معامله بیش‌ازحد است.
خستگی جسمی و ذهنی: معامله بیش‌ازحد می‌تواند منجر به خستگی ذهنی شود. اگر متوجه شدید که ازنظر فیزیکی یا ذهنی از نظارت مداوم بازار و انجام معاملات خسته شده‌اید، وقت آن است که رویکرد خود را مجدداً ارزیابی کنید.
عدم وجود استراتژی واضح: اگر بدون استراتژی ورود و خروج واضح وارد معاملات می‌شوید، ممکن است در حال اورتریدینگ باشید. یک استراتژی به‌خوبی تعریف‌شده به شما کمک می‌کند از معاملات غیرضروری جلوگیری کنید.
نادیده گرفتن تایم فریم‌ها: معامله‌گرانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند اغلب اهمیت تایم فریم‌های مختلف را نادیده می‌گیرند. جهش بین معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت بدون دلیل روشن می‌تواند منجر به سردرگمی و تصمیم‌گیری‌های ضعیف شود.
برای جلوگیری از معامله بیش‌ازحد، باید چندین کار را در نظر بگیرید که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
بهتر است با ایجاد یک استراتژی و پلن معاملاتی از خود در مقابل معاملات بیش‌ازحد محافظت کنید.
اگر در حال خواندن این مطلب هستید و یک پلن معاملاتی واقعی در فارکس ندارید، احتمالاً متضرر خواهید شد. اگر می‌خواهید مسیر معاملاتی درستی را طی کنید و ادامه دهید، باید یک استراتژی معاملاتی فارکس بسازید و به آن پایبند شوید.
این کاری است که همه معامله‌گران در ابتدا باید انجام دهند تا الگوهای معاملاتی درست معاملات منطقی و تحلیلی را به‌جای معاملات هیجانی پرورش دهند.
معامله در بازارها به‌طور طبیعی باعث ایجاد احساسات و معاملات هیجانی می‌شود، اما اگر قصد مقابله با این واقعیت را نداشته باشید، مطمئناً بیش‌ازحد معامله خواهید کرد.
یک برنامه مدیریت ریسک به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما موردنیاز است. این شامل دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی است که برای به حداقل رساندن تأثیر شکست تعیین می‌کنید.
شما باید از دو رویکرد واقع‌بینانه مدیریت ریسک استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که بیش‌ازحد معامله نمی‌کنید:
این به معامله‌گر بستگی دارد که تصمیم بگیرد چقدر پول در هر معامله از دست بدهد. برای معامله‌گرانی که مایل به پذیرش ریسک بالایی هستند، می‌تواند از 3٪ تا 10٪ متغیر باشد.
بااین‌حال، اگر تا 10 درصد ریسک می‌کنید، تنها پنج معامله طول می‌کشد تا 50 درصد از سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید، به همین دلیل است که معمولاً بهتر است از درصد کمتری استفاده کنید.
شما باید اطمینان حاصل کنید که درصد ریسک قابل مدیریت است و همچنان می‌توانید به اهداف معاملاتی خود برای سطح ریسکی که متحمل می‌شوید دست‌یابید.
برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک معامله، باید مقدار سرمایه خود را با میزان ریسک و نسبت سودی که قرار است کسب کنید بسنجید؛ بنابراین، اگر حداکثر ضرر احتمالی شما در یک معامله 100 دلار و حداکثر سود ممکن شما 300 دلار باشد، نسبت ریسک در برابر ریوارد 1:3 است. بسیاری از معامله‌گران نسبت ریسک به پاداش 1:2 یا 1:3 را ترجیح می‌دهند.
تعداد معاملات اغلب به درآمد زیاد تبدیل نمی‌شود. در عوض، اثربخشی معاملات فردی تفاوت واقعی را ایجاد می‌کند.
محدودیتی برای تعداد معاملاتی که می‌خواهید در یک روز بازکنید تعیین کنید و به این قانون پایبند باشید و اگر دوست دارید یک معامله دیگر بازکنید، به خود یادآوری کنید که همیشه در بازار موقعیت وجود دارد.
وقتی چند معامله با ضرر بسته می‌شود، ممکن است معاملاتی را بازکنید که اجازه می‌دهید طمع و عصبانیت شمارا تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، به‌جای اینکه قربانی این دلایل و پیامدهای معاملات بیش‌ازحد شوید، یک گزینه مطمئن‌تر، استراحت کردن و دوری از نمودار است. در حین انجام این کار، خشم شما نسبت به ضرر اخیر فروکش می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که واضح‌تر فکر کنید و معاملات را منطقی‌تر انجام دهید.
افزودن قوانین برای ورود به معامله به شما کمک می‌کند تا از قرار دادن سفارش‌هایی که مطابق با استراتژی معاملاتی شما نیستند جلوگیری کنید. تحلیل تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از این دو ممکن است برای تدوین قوانین استفاده شود. به‌عنوان‌مثال، ممکن است قانونی وضع کنید که تنها در صورتی وارد معامله شوید که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند و زمانی که این اتفاق افتاد وارد معامله شود (البته به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌گاه توسط یک سیگنال وارد معامله نشوید و سایر سیگنال‌ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید).
در دنیای معاملات فارکس، معامله بیش‌ازحد به‌عنوان یک مانع بزرگ درراه موفقیت ظاهر می‌شود. بااین‌حال، با داشتن دانش، انضباط و یک برنامه معاملاتی منظم، معامله‌گران می‌توانند کنترل معاملات خود را به دست بگیرند و در این بازار به موفقیت برسند.
معامله‌گران می‌توانند با شناخت نشانه‌های بیش‌ازحد معامله، رعایت اصول مدیریت ریسک و درک اهمیت صبر، از انگیزه‌های احساسی که اغلب به ضرر منجر می‌شود، قد علم کنند. درنتیجه، معاملات موفق فارکس صرفاً به کمیت معاملات مربوط نمی‌شود، بلکه به کیفیت هر یک بستگی دارد.
مقالات مشابه
مدیریت ریسک شامل تعیین محدودیت‌هایی برای میزان سرمایه در معرض ریسک در هر معامله و قرار گرفتن در معرض کلی است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ریسک‌پذیری بیش‌ازحد مرتبط با معامله‌های بیش‌ازحد اجتناب کنند.
صبر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌جای تسلیم شدن در برابر معاملات احساسی و بی‌کیفیت ناشی از ترس از دست دادن فرصت‌های معاملاتی باکیفیت بالا منتظر بمانند.
معامله‌گران می‌توانند با ایجاد یک برنامه معاملاتی روشن، تعیین پارامترهای ریسک، استفاده از دستورات حد ضرر، محدود کردن دفعات معاملات و تمرین صبر و انضباط از معامله بیش‌ازحد جلوگیری کنند.
لینک کوتاه مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/eft
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
