تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی چیست؟| آموزش ساخت پلن معاملاتی موفق در فارکس

برای موفقیت در معاملات فارکس، داشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی الزامی است. شما نمی‌توانید برای انجام معاملات فارکس، کورکورانه از توصیه‌های دیگران برای خرید و فروش استفاده کنید چون معامله گران از نظر میزان تجربه در بازار، طرز تفکر، میزان تحمل ریسک و تحلیل بازار با یکدیگر متفاوت‌اند. به همین علت است که تریدینگ پلن یک معامله گر در اکثر مواقع برای بقیه افراد ناکارآمد است. به همین دلیل داشتن یک پلن معاملاتی موفق در فارکس برای شما الزامی است. در این مقاله قصد داریم به این موضوع مهم بپردازیم که چطور می‌توان یک پلن معاملاتی موفق ساخت.

پلن معاملاتی چیست؟

تریدینگ پلن یک ابزار جامع تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. یک مَثَلِ قدیمی می‌گوید: « اگر موفق به برنامه ریزی و ساخت پلن نشوید در واقع برای شکست برنامه ریزی کرده‌اید.»

پلن معاملاتی (Trading Plan) نوعی برنامه ریزی برای انجام معاملات است که هر معامله گری به نوبه خود باید این برنامه را بنویسد و به شکل مکتوب درآورد. خیلی ها در این مرحله از این کار سر باز می‌زنند و برای سرمایه گذاری در فارکس برنامه معاملاتی مشخصی ندارند. این افراد عمدتا با شکست از معاملات خارج می‌شوند. خیلی‌های دیگر هم فکر می‌کنند که پلن معاملاتی خود را در ذهن دارند و آن را مکتوب نمی‌کنند. این افراد هم در اکثر مواقع شکست می‌خورند.

اگر از هر معامله گر موفقی که به صورت مستمر از فارکس کسب درآمد می‌کند، درباره علت موفقیت او سوال کنید، در جواب دو گزینه پیش روی شما می‌گذارد:

• پلن معاملاتی داشته باشید و از آن پیروی کنید.
• یا این که شکست بخورید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

نحوه استفاده از یک پلن معاملاتی

زمانی که پلن معاملاتی خود را نوشتید باید به قوانین آن پایبند باشید تا بتوانید معاملات موفقی در فارکس داشته باشید. البته همیشه پلن‌های معاملاتی موفق نیستند بنابراین علاوه بر جدیت در رعایت قوانین پلن معاملاتی خود باید انعطاف پذیری لازم برای تغییر و بهبود آن را هم داشته باشید.

چه مواردی در پلن معاملاتی وجود دارد؟

یک برنامه معاملاتی نشان می‌دهد که شما قرار است:

1. چه چیزی را معامله کنید.
2. چرا می‌خواهید این معامله انجام دهید.
3. چه زمانی می‌خواهید این معامله را انجام دهید.
4. با چه حجم یا سرمایه‌ای می‌خواهید این معامله را انجام دهید.

اگر از یک طرح معاملاتی مناسب پیروی کنید، اشتباهات معاملاتی‌تان کمتر می‌شود و میزان ضررتان در کمترین حالت ممکن باقی می‌ماند. به عبارت دیگر با داشتن یک پلن معاملاتی موفق می‌توانید، تصمیمات اشتباه در معامله گری را به حداقل برسانید.

به هنگام معامله گری ممکن است احساسات بر شما غلبه کنند و باعث شوند تصمیمات غیرمنطقی بگیرید. به همین دلیل با داشتن یک پلن معاملاتی می‌توانید بدون دخالت دادن احساسات و فکرهای اضافی، ترید خود را انجام دهید.

در ساخت یک پلن معاملاتی آیتم‌هایی همچون شخصیت معامله گر، انتظارت شخصی، قوانین مدیریت ریسک و سیستم معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند اما سیستم معاملاتی چیست؟

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

تفاوت پلن معاملاتی با سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که بر پایه تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال شکل می‌گیرند. بنابراین مفهوم سیستم معاملاتی با پلن معاملاتی متفاوت است.

1. در سیستم معاملاتی نحوه ورود به معامله و خروج از آن مشخص می‌شود.
2. در یک سیستم معاملاتی زمان انجام معامله و چگونگی آن مشخص می‌شود.
3. سیستم معاملاتی بخشی از یک پلن معاملاتی است.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

مراحل ساخت یک پلن معاملاتی

هیچ دو پلن معاملاتی وجود ندارد که شبیه به هم باشند چون هیچ دو معامله گری، دقیقا شبیه هم نیستند. پلن معاملاتی هر معامله گری نشات گرفته از سبک معاملاتی و میزان تحمل ریسک او است. در ادامه به مراحل ساخت یک پلن معاملاتی می پردازیم و مواردی که باید به هنگام ساخت تریدینگ پلن به آن‌ها توجه کنید را توضیح می‌دهیم.

۱- ارزیابی مهارت و زمان مورد نیاز برای معامله کردن

اولین نکته برای ساخت یک پلن معاملاتی در نظر گرفتن میزان مهارت معامله گری است. در این قسمت باید به سوالات مهمی مثل موارد زیر به دقت و با صداقت جواب دهید:

• آیا آماده معامله کردن در فارکس هستید؟
• آیا سیستم معاملاتی خود را با حساب دمو آزمایش کرده‌اید؟
• آیا اطمینان دارید که سیستم معاملاتی‌تان در حساب واقعی هم موفق عمل می‌کند؟
• آیا می‌توانید بدون شک کردن به تحلیل خود، با آن معامله کنید؟

ترید کردن بازی دادن و گرفتن است و افراد حرفه‌ای در این بازار بر افراد مبتدی که پلن معاملاتی ندارند، غلبه می‌کنند. در نتیجه افراد حرفه‌ای سود می‌کنند و افراد بدون برنامه، ضرر. به همین جهت باید از مهارت و دانش معامله گری خود مطمئن باشید. برای حرفه‌ای شدن در این بازار می‌توانید از آموزش پیشرفته فارکس استفاده کنید. اختصاص دادن زمان کافی پیش از شروع معاملات برای آموزش، تمرین استراتژی‌های خود و تحلیل بازار از نکته‌های مهمی است که نباید آن را دست کم بگیرید.

مشخص کردن میزان زمان مورد نیاز برای معامله کردن یکی دیگر از فاکتورهای مهم یک پلن معاملاتی خوب است. اگر قرار است هر روز معامله کنید باید وقت بیشتری را نسبت به زمانی که قرار است معاملات بلند مدت انجام دهید، صرف کنید. این که چه زمانی از روز را می‌توانید به معامله کردن اختصاص بدهید نیز مهم است. آیا در بین کارهای دیگر روزمره‌تان قصد معامله کردن دارید یا می‌توانید زمان مشخصی را فقط به معامله کردن اختصاص دهید.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

۲- آمادگی ذهنی و روحی

اگر از نظر روحی و عاطفی آماده معامله کردن نباشید، نباید در آن روز معامله کنید. همچنین اگر استرس دارید یا حواستان به موضوع دیگری به غیر از ترید کردن است بهتر است برای مدتی معامله کردن را کنار بگذارید. تا جای ممکن محل کار شما باید عاری از المان‌هایی باشد که حواس آدم را پرت می کنند. ترید کردن یک کار حرفه‌ای است که به تمرکز نیاز دارد. بهتر است قبل از معامله گری کاملا از نظر روحی در آرامش باشید. حتی می‌توانید برای شروع ترید کردن برای خود یک مانترا بسازید و آن را مدام تکرار کنید.

۳- تعیین میزان ریسک

چه مقدار از سرمایه خود را می‌توانید ریسک کنید؟

جواب به این پرسش به سبک معاملاتی و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. به همین خاطر است که درصد ریسک برای افراد مختلف، متفاوت است اما به طور کلی درصد ریسک را باید بین 1 تا 5 درصد تعیین کنید. با این حساب اگر شما در یک روز ضرر کنید، با از دست دادن 1 تا 5 درصد از سرمایه تان از معامله بیرون می‌روید. اگر چنین اتفاقی افتاد باید مدتی استراحت کنید و با پیدا کردن اشتباهاتتان معاملات بعدی را انجام دهید.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

۴- تعیین اهداف معامله و سبک معاملاتی

در پلن معاملاتی خود باید اهداف مشخصی برای سود هفتگی، ماهانه و سالانه مشخص کنید. با تعیین درصد مشخص سود طی یک دوره زمانی، برنامه معاملاتی را مستحکم‌تر می‌کنید. مثلا اگر قصد رسیدن به یک سود 30 درصدی در طی یک سال را دارید، باید آن را به صورت مکتوب درآورید. علاوه بر این باید نوع معاملات خود را مشخص کنید. به صورت کلی ۴ نوع معامله داریم:

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

پوزیشن تریدینگ: معاملات موقعیت، به صورت بلند مدت انجام می‌شوند و ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول بیانجامند.

سوئینگ تریدینگ: معاملات نوسانی به صورت میان مدت انجام می‌شوند و معامله به مدت چند روز یا هفته باز نگه داشته می‌شود.

دِی تریدینگ: معاملات روزانه در یک روز معاملاتی باز می‌شوند و پیش از پایان همان روز بسته می‌شوند. در این حالت میزان ریسک معامله گران کمتر می‌شود و لازم نیست هزینه‌های مربوط به بهره شبانه را بپردازند.

اسکالپینگ: معاملات اسکالپ با تعداد بالا در یک روز معاملاتی انجام می‌شوند و به مدت چند ثانیه تا چند دقیقه باز نگه داشته می‌شوند. اسکالپرها به دنبال سودهای کم هستند اما چون تعداد معاملاتشان بالا است، در نهایت به مقدار مطلوبی از سود می‌رسند.

۵- انتخاب نسبت ریسک به ریوارد

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی میزان سود مورد انتظار خود یا همان حد سود و نسبت ریسک به ریوارد را مشخص کنید. بسیاری از معامله گران، فقط در حالتی معامله می‌کنند که نسبت ریسک به ریوارد آن‌ها بیشتر از 3 باشد. نسبت ریسک به ریوارد 3 به این معنی است که اگر حد ضرر شما 10 دلار است، حد سود شما باید 30 دلار باشد.

ریسک جز جدایی ناپذیر هر نوع سرمایه گذاری در بازارهای مالی است بنابراین شما باید میزان آن را در پلن معاملاتی خود بگنجانید. بعضی از معامله گران سعی می‌کنند ریسک کمتری داشته باشند اما برخی دیگر ریسک بیشتر را به امید سود بیشتر می‌پذیرند. تصمیم گیری در مورد این موضوع به خود شما برمی گردد.

پیشنهاد مطالعه : بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

۶- درنظر گرفتن اخبار اقتصادی

در ساخت پلن معاملاتی باید به این نکته توجه کنید که قبل از انتشار مهم اخبار و داده‌های اقتصادی معامله نکنید. تریدرهای حرفه‌ای منتظر انتشار گزارشات اقتصادی جدید می‌شوند و ریسک اضافه‌ای را به خود تحمیل نمی‌کنند. معامله کردن درست قبل از انتشار اخبار مهم، نوعی قمار به حساب می‌آید چون بعد از آن مشخص نیست که بازار چه واکنشی به این اخبار نشان می‌دهد. بنابراین بهتر است لیستی از داده‌های اقتصادی که زمان انتشارشان نزدیک است، بنویسید و معامله نکردن پیش از آن‌ها را جز پلن معاملاتی خود کنید. برای اطلاع از اخبار اقتصادی فارکس می توانید به سایت فارکس فکتوری مراجعه کنید. همچنین برای آشنایی با نحوه استفاده از امکانات این سایت می توانید این مقاله را مطالعه کنید.

۷- آماده سازی پیش از معامله

فرقی نمی‌کند که از چه سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید ولی حتما پیش از شروع معامله سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. نقطه ورود و خروج مناسب معامله را با توجه به تکنیک‌های مختلف مشخص کرده و برای آن‌ها آلارم یا هشدار تعیین کنید. برای این کار می‌توانید به جز متاتریدر، از پلتفرم تریدینگ ویو نیز استفاده کنید. برای آشنایی با نحوه تنظیم هشدار در تریدینگ ویو، از این مقاله استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

۸- قوانین خروج از معامله

بسیاری از تریدرها فقط به دنبال نقاط مناسب برای ورود به معامله می‌گردند و به نحوه خروج از معامله توجهی نمی‌کنند. این معامله گران معمولا برای معاملات خود حد ضرر تعیین نمی‌کنند (امیدواریم شما هیچ وقت چنین اشتباهی را مرتکب نشوید.) و زمانی هم که معامله آن‌ها وارد ضرر شد نمی‌توانند شکست را قبول کنند و با ضرر، معامله را ببندند. در نتیجه میزان ضررشان بسیار زیاد می‌شود.

حتما برای معاملات خود استاپ لاس تعیین کنید و اگر استاپ لاس شما زده شد، ناراحت نشوید. بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار تعداد معاملات اشتباه بیشتری نسبت به معاملات درست دارند اما با مدیریت پول و محدود کردن مقدار ضررشان، همچنان از فارکس سود به دست می‌آورند.

پس قبل از ورود به معامله باید، نقطه خروج خود را بدانید. دو حالت برای تعیین نقطه خروج وجود دارد:

1. باید پیش از شروع معامله استاپ لاس خود را در پلن معاملاتی تان کتبا بنویسید.(نوشتن مقدار دقیق استاپ لاس بهتر از فکر کردن به آن در حالت ذهنی است.) اگر روند قیمت برخلاف پیش بینی شما حرکت کرد، با از پیش تعیین کردن استاپ لاس می‌توانید به صورت اتوماتیک از معامله خارج شوید.
2. حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) خود را مشخص کنید و اگر قیمت مطابق با پیش بینی شما حرکت کرد، مقداری از پوزیشن خود را ببندید و سود خود را بگیرید. در این حالت می‌توانید استاپ لاس خود را جا به جا کرده و به جای نقطه ورود خود قرار دهید.

پیشنهاد مطالعه: لات (LOT) در بازار فارکس

۹- قوانین ورود به معامله

شاید تعجب کنید که قوانین ورود به معامله بعد از قوانین خروج از معامله آورده شده است. در واقع اهمیت نقطه خروج مناسب بسیار بیشتر از نقطه ورود است.

یکی از قوانین رایج ورود به معامله این است:« اگر سیگنال ورود به معامله برای پوزیشن خرید صادر شد و کمترین تارگت این سیگنال سودی به اندازه سه برابر حد ضرر آن داشته باشد و البته اگر در ناحیه حمایت باشیم، می‌توانیم به معامله خرید وارد شویم.»

سیستم معاملاتی شما باید شرط‌های مناسبی برای ورود به معامله داشته باشد. اگر شرط‌های ورود به معامله زیادی (مثلا 20 تا) گذاشته باشید به احتمال زیاد اصلا نمی‌تواند ترید کنید.

در واقع کامپیوترها معامله گران بهتری هستند و دلیل این که در بزرگترین بورس‌های دنیا، بیشتر معاملات توسط کامپیوترها انجام می‌شود، همین است. کامپیوترها برای انجام معامله نیازی ندارند که حالشان خوب باشد. زمانی که معاملات در مسیر اشتباهی حرکت می‌کنند یا زمانی که قیمت به حد سود می‌رسد کامپیوترها بدون احساس عصبانیت یا شکست ناپذیری از معامله خارج می‌شوند. اگر شما هم بتوانید به جای درگیر کردن احساسات، بر مبنای قوانین خود معامله کنید، به معامله گران بهتری تبدیل خواهید شد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش امواج الیوت

۱۰- یادداشت سوابق معاملاتی یا نوشتن ژورنال معاملاتی

تریدرهای حرفه‌ای سوابق معاملاتی خود را یادداشت می‌کنند. آن‌ها چه در معاملات برنده شوند و چه بازنده، به یادداشت کردن این سوابق ادامه می‌دهند تا در آینده اشتباهات خود را تکرار نکنند. به هنگام یادداشت سوابق معاملاتی خود جزئیاتی مثل موارد زیر در نظر بگیرید.

• تارگت یا حد سود اول و دوم
• نقاط ورود و خروج معامله
• زمان انجام معامله
• سطوح حمایت و مقاومت
• قیمت آغازین و پایانی
• جزئیات نحوه انجام معامله
• نام جفت ارز (یا سایر ابزارهای معاملاتی)
• حجم معامله
• نوع معامله؛ خرید یا فروش
• نتیجه معامله
• و...

بعد از نوشتن سوابق معاملاتی باید آن‌ها را نگه دارید تا بتوانید در آینده

• میزان سود و زیان سیستم معاملاتی خود
•  افت سرمایه یا دراودان (به کاهش سرمایه پس از یک سری معاملات زیان ده، دراودان می‌گویند.)
• میانگین زمان هر معامله (این فاکتور برای محاسبه میزان کارایی یک معامله ضروری است.)

و سایر عوامل مهم را تجزیه و تحلیل کنید. علاوه بر این می‌توانید سیستم معاملاتی خود را با استراتژی خرید و نگه داری، مقایسه کنید. نوشتن سوابق معاملاتی مرحله بسیار مهمی در ساخت یک پلن معاملاتی است، بنابراین بهتر است مثل یک حسابدار دقیق که بیزینس خود را بررسی می‌کند، رفتار کنید.

مشاهده بیشتر: انواع جفت ارز ها در بازار فارکس

۱۱- تجزیه و تحلیل عملکرد معاملاتی

مهمترین کاری که پس از یک روز معاملاتی باید انجام دهید حساب کردن میزان سود و ضرر نیست بلکه بررسی چرایی و چگونگی سود و ضرر حاصل شده است. شما باید بتوانید عملکرد معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید و آن را در ژورنال معاملاتی خود یادداشت کنید.

نمونه پلن معاملاتی فارکس

برای ساخت یک پلن معاملاتی باید مواردی که توضیح دادیم را در نظر بگیرید. برای این که بتوانید کار ساخت تریدینگ پلن را به سادگی انجام دهید باید به سوالاتی که در ادامه می‌آید به دقت پاسخ دهید و آن‌ها را یادداشت کنید. سعی کنید در ادامه و همزمان با خواندن این سوالات، یک نمونه پلن معاملاتی در فارکس برای خود بسازید. (البته مهم است که جواب سوالات را یادداشت کنید نه این که در ذهن خود مرور کنید.)

• کدام بروکر را برای شروع معامله گری در فارکس انتخاب می‌کنید؟

انتخاب بروکر یکی از مسائل مهمی است که پیش از شروع معاملات در فارکس باید آن را در نظر بگیرید. با انتخاب یک بروکر که خدمات مناسبی ارائه می‌دهد می‌توانید با خیال راحت در بازار فارکس ترید کنید. برای آشنایی با نحوه انتخاب یک بروکر معتبر در فارکس می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

• دلایل شما برای ترید کردن چست؟

احتمالا همه یک صدا بگویید که دلیل ترید کردن به دست آوردن پول است اما این که چقدر به دست آوردن پول برایتان اهمیت دارد، مساله مهمی است. بسیاری از تریدرهایی که این مساله برای آن‌ها به حد کافی جدی نیست و نسبت به آن متعهد نیستند خیلی زود از بازار حذف می‌شوند.

• نقاط قوت و ضعف شما در معامله کردن چیست و چطور می‌توانید نقاط ضعف خود را برطرف کنید؟

شناسایی نقاط قوت و ضعف خودتان از جنبه‌های روان شناختی و معامله گری به شما کمک زیادی در انجام معاملات می‌کند. البته تنها شناخت آن‌ها کافی نیست باید بتوانید نقاط قوت خود را تقویت کرده و راه‌هایی برای برطرف کردن نقاط ضعف خود پیدا کنید.

• چقدر سرمایه برای معامله کردن در اختیار دارید؟

مشخص کردن مقدار دقیق سرمایه پیش از شروع معامله گری الزامی است. اگر تازه با فارکس و نحوه انجام معاملات در آن آشنا شده‌اید بهتر است با سرمایه کم شروع کنید.

• اگر این میزان از سرمایه را از دست بدهید آیا زندگی شما دچار مشکل می‌شود؟

هرگز با پولی که برای زندگی روزمره به آن نیاز دارید، ترید نکنید. بنابراین بهتر است با پولی که به آن نیاز ندارید کار معامله گری را شروع کنید.

مشاهده بیشتر: مدیریت سرمایه در بازار فارکس

• آیا در آینده می‌خواهید میزان سرمایه خود برای معامله کردن در فارکس را افزایش دهید؟

اگر در آینده قصد بیشتر کردن سرمایه خود را دارید باید بدانید چطور و از چه محلی و به چه میزان قرار است این سرمایه اضافه را وارد معامله گری کنید.

• مقدار سود مورد انتظار شما از فارکس و زمان رسیدن به آن چقدر است؟

تعیین میزان سود از معامله گری باید منطقی باشد. مثلا برخی افراد تازه کار در فارکس اهدافی مثل دو برابر شدن سرمایه خود ظرف مدت یک ماه در نظر می‌گیرند. هدفی که با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد. از طرف دیگر تعیین مقدار دقیق سود و زمان رسیدن به آن، به شما کمک می‌کند تا به شکلی منطقی برنامه ریزی مناسبی برای رسیدن به آن انجام دهید.

• بعد از رسیدن به سود در فارکس، سود خود را برداشت می‌کنید یا دوباره با آن به معامله کردن می‌پردازید؟

برای استفاده از سود خود نیز باید برنامه داشته باشید. شما می‌توانید تمام یا بخشی از آن را برداشت کنید. بعضی از تریدرها درصد کمی از سود خود را برای معاملات بعدی نگه می‌دارند.

• برای معامله کردن در فارکس چقدر زمان آزاد دارید؟

مقدار زمان آزاد برای معامله کردن بسیار مهم است. به صورت کلی هر چه زمان بیشتری به تحلیل بازار و معامله کردن اختصاص بدهید، درصد موفقیت شما بیشتر خواهد شد.

• سبک یا روش معاملاتی شما چیست؟ پوزیشن تریدینگ، سوئینگ تریدینگ، دِی تریدینگ یا اسکالپینگ؟

شما باید سبک معاملاتی خود را مشخص کنید. بعد از آن می‌توانید سیستم معاملاتی خود را با توجه به این سبک مشخص کنید.

• آیا دو گزینه قبلی با هم تطابق دارند یعنی زمان آزاد شما برای معامله کردن در فارکس با سبک معاملاتی شما منطبق است؟

میزان زمان آزاد برای معامله کردن رابطه مستقیمی با سبک معاملاتی دارد. مثلا اگر وقت آزاد زیادی در طول روز نداشته باشید نمی‌توانید به یک اسکالپر که تعداد معاملات بالایی را در طول روز انجام می‌دهد، تبدیل شوید.

• چه اوقاتی از شبانه روز را می‌توانید به کار ترید کردن و یا یادگیری ترید اختصاص دهید؟

میزان کارایی هر فرد در ساعات مشخصی از شبانه روز بیشتر است. بعضی از تریدرها صبح بیشترین تمرکز ممکن را دارند اما برخی دیگر، عصرها را بهترین زمان برای تمرکز و انجام معاملات می‌دانند.

• سیستم معاملاتی شما چیست؟ (نحوه ورود به معامله و خروج از آن چگونه است)

هر تریدر باید از یک سیستم معاملاتی که نحوه ورود و خروج معامله، حد سود، حد ضرر، نسبت ریسک به ریوارد و... در آن مشخص است استفاده کند.

مقاله پیشنهادی: انواع معامله گر در بازارهای مالی

• چطور متوجه مشکلات در سیستم معاملاتی خود خواهید شد؟

زمانی که چند بار پشت سر هم در معاملات اشتباه می کنید، احتمالا سیستم معاملاتی شما مشکل دارد یا برای شما مناسب نیست.

• چطور مشکلات موجود در سیستم معاملاتی خود را برطرف می‌کنید؟

با بررسی ژورنال معاملاتی خود که در آن نقاط ورود و خروج و بسیاری دیگر از آیتم‌های مربوط به نحوه معامله کردن را وارد کرده‌اید، می‌توانید مشکل خود را پیدا کرده و آن را برطرف کنید.

• چه نوع تجهیزاتی را می‌خواهید برای ترید کردن به کار ببرید؟ (نوع کامپیوتر یا سخت افزار و نوع برنامه ها یا نرم افزار معاملاتی)

سخت افزار مناسب برای معامله کردن اهمیت بسیار زیادی دارد. شما نمی‌توانید با یک لپ تاپ قدیمی که به سختی صفحات وب را باز می‌کند، به سرعت معامله کنید. پس باید یک کامپیوتر یا لپ تاپ مناسب داشته و به یک اینترنت پرسرعت نیز دسترسی داشته باشید.

متاتریدر مهمترین نرم افزاری است که تریدرهای فارکس از آن استفاده می‌کنند اما شاید شما نتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. بنابراین باید به دنبال پلتفرمی باشید که کار کردن با آن را دوست داشته باشید. بعضی از تریدرها فقط از پلتفرم تریدینگ ویو برای انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

• آیا از لوریج استفاده می‌کنید؟

در پلن معاملاتی خود حتما باید استفاده یا عدم استفاده از لوریج را در نظر بگیرید. با استفاده از ضریب اهرمی یا لوریج در فارکس می‌توان سود بیشتری به دست آورد اما در صورت استفاده نادرست میزان ضررها نیز بیشتر می‌شود. اگر می‌خواهید از لوریج استفاده کنید باید نسبت آن را مشخص کنید. پیشنهاد می‌کنیم در ابتدا از لوریج‌های کوچک استفاده کنید.

• چطور ریسک خود را مدیریت می‌کنید؟

توصیه‌ای که به بیشتر تریدرها می‌شود این است که هرگز روی بیشتر از یک درصد سرمایه خود ریسک نکنید. در این صورت اگر اشتباه کنید تنها یک درصد سرمایه خود را از دست می‌دهید. بعضی از تریدرها تا پنج درصد ریسک را هم قبول می‌کنند.

• آیا تصمیم دارید دارایی‌های مالی که با یکدیگر همبستگی دارند را معامله کنید؟

در بازار فارکس بعضی جفت ارزها با یکدیگر همبستگی دارند. علاوه بر این قیمت بعضی از کامودیتی‌ها با جفت ارزها همبستگی دارد. مثلا قیمت طلا با جفت ارز AUD/USD همبستگی مثبت دارد. برای آگاهی از علت این همبستگی می‌توانید به مقاله تاثیر طلا بر AUD/USD و USD/CHF مراجعه کنید.

اگر دارایی‌های مالی که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند را معامله کنید در صورت پیش بینی درست، سود شما بیشتر می‌شود اما در صورت اشتباه، میزان ضرر شما بیشتر خواهد. بنابراین باید پیش از انجام معاملات، این مورد را در پلن معاملاتی خود در نظر بگیرید.

• چه محدودیت‌هایی برای معاملات خود تعیین می‌کنید؟

یک برنامه معاملاتی باید شامل محدودیت‌هایی باشد تا شما را از معامله کردن در زمان‌هایی که شرایط خوب نیست، باز دارد. مثلا یک تریدر روزانه ممکن است در تریدینگ پلن خود قانونی داشته باشد که بعد از سه شکست پشت سر هم در معاملات یا از دست دادن مقدار مشخصی از سرمایه‌اش، ترید کردن را متوقف کند تا دلیل اشتباهات خود را پیدا کند.

در بعضی نمونه‌های پلن معاملاتی، تریدرها میزان حجم معامله خود را در شرایط بد کم می‌کنند و زمانی که اوضاع و شرایط معامله کردن بهتر است حجم معامله خود را بیشتر می‌کنند. برای آشنایی با نحوه محاسبه حجم در فارکس می توانید از این مقاله استفاده کنید.

دانلود نمونه تریدینگ پلن در فارکس

برای ساخت یک پلن معاملاتی می‌توانید مطالبی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم را در نظر بگیرید یا از فایل PDF پلن معاملاتی (تریدینگ پلن pdf) استفاده کنید. در هر صورت هر کس باید با توجه به شرایط و خصوصیات فردی خود یک پلن معاملاتی بسازد و پلن معاملاتی یک تریدر برای فرد دیگری مناسب نیست چون هیچ دو تریدری مثل هم ترید نمی‌کنند.

در این مقاله به مهمترین فاکتورهایی که برای نوشتن یک پلن معاملاتی مناسب به آن‌ها احتیاج دارید، پرداختیم. ممکن است در نگاه اول پاسخ دادن به این سوالات بی اهمیت به نظر برسد اما باید بگوییم که همین جواب‌ها هستند که یک تریدینگ پلن خوب را می‌سازند و باعث موفقیت معامله گران بازار فارکس می‌شوند.

سوالات متداول

۱- پلن معاملاتی چیست؟

پلن معاملاتی نوعی برنامه است که به معامله گران کمک می‌کند، تصمیمات درستی به هنگام معامله کردن بگیرند.

۲- چطور می توانیم یک پلن معاملاتی موفق بسازیم؟

برای ساخت یک پلن معاملاتی موفق، باید مواردی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره کردیم را در نظر بگیرید.

۳- آیا می توان از پلن معاملاتی سایر معامله گران استفاده کرد؟

خیر. هر فردی باید با توجه به شخصیت و شرایط معاملاتی خود، پلن جداگانه‌ای برای خود داشته باشد.