الگوی هیکاکی (Hikkake Pattern) یکی از الگوهای شمعی است که جهت شناسایی روندهای کوتاه مدت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. بر همین اساس، الگوی هیکاکی شامل دو نوع صعودی و نزولی است. این الگو از جمله الگوهای کندل استیک پیچیده است که اولین بار شرحی از آن توسط «دانیل ال چسلر» در سال 2003 میلادی منتشر شد.
در ادامه، نحوه شکل گیری و شناسایی الگوی هیکاکی که در اغلب موارد تریدرهای مبتدی، بدون توجه به آن در دام می‌افتند را آموزش خواهیم داد.
چسلر برای نامگذاری الگوی کندل استیکِ خود از نام ژاپنی هیکاکی (hi-ka-keh) استفاده کرده که به معنای «قلاب، شکار، تله» است و به خوبی ماهیت گول زننده و به دام افکنده این الگو را نمایش می‌دهد. این الگو در ابتدا نشانه‌ای از حرکت در یک جهت مشخص را نشان داده اما در انتها جهت حرکت آن معکوس می‌شود و بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه می‌کند.
تشکیل الگوی هیکاکی صعودی در چارت قیمت به شکل زیر است:
در نهایت، با شکست خط آبی در تصویر بالا، احتمال ادامه حرکت در جهت آخرین کندل الگو تقویت می‌شود.
با ظهور کندل سوم، بسیاری از تریدرها گمان می‌کنند که چون قیمت به سمت پایین‌تر از کفِ قبلی حرکت کرده پس روند، نزولی است. این تریدرها با معامله شورت (فروش) وارد بازار شده و استاپ لاس خود را در سمت معکوس و در نزدیکی سقفِ اینساید بار قرار می‌دهند. با ظهور مرحله چهارم و شکست سقفِ کندل دومِ اینساید بار و شروع حرکت صعودی، استاپ لاس این معامله‌گرانِ به دام افتاده عمل کرده و حتی منجر به تقویت حرکت صعودی نیز می‌شود.
نحوه شکل گیری الگوی هیکاکی نزولی مشابه نوع صعودی آن است با این تفاوت که در جهت معکوس قرار دارد و کمتر از نمونه صعودی آن در چارت‌های قیمت دیده می‌شود.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، هر چهار مرحله شکل گیری الگوی هیکاکی صعودی ظاهر شده و قیمت پس از آن در یک حرکت صعودی ملایم به روند خود ادامه داده است. دقت داشته باشید که همه الگوهای هیکاکی که در نمودار قیمت مشاهده خواهید کرد، عمل نخواهند کرد.
جهت تشخیص الگوی هیکاکی در چارت قیمت ابتدا به دنبال یک الگوی اینساید بار بگردید. برای مثال، از تصویر زیر شروع کنید. آیا الگوی هیکاکی را در آن مشاهده می‌کنید؟
همان طور که مشاهده می‌کنید در کندل شماره ۹ و ۱۰، قیمت در جهت نزولی (جهت کندل شماره ۸) به حرکت ادامه داده است.
جهت تعیین نقاط ورود به معامله در الگوی هیکاکی می‌توانید از سفارش بای استاپ و سل استاپ (Buy or Sell stop) استفاده کنید. البته دقت کنید که تعیین نقطه ورود در این الگو صرفا جنبه آموزشی دارد و شما باید نقاط ورود و خروج خود را بر اساس ترکیبی از فاکتورهای مختلف در قالب استراتژی معاملاتی تعیین کنید.
در الگوی هیکاکی صعودی همچون شکل زیر، معامله‌گران می‌توانند سفارش بای استاپ خود را در سطحِ سقفِ (بالاترین قیمت) کندل اینساید بار یا همان کندل دوم قرار دهند. با رسیدن قیمت به نقطه مورد نظر شما، سفارش بای استاپ شما به شکل خوکار اجرا شده و شما وارد پوزیشن خرید می‌شوید.
در الگوی هیکاکی نزولی همچون شکل زیر، معامله‌گران می‌توانند سفارش سِل استاپ خود را در سطحِ کفِ (پایین‌ترین قیمت) کندل اینساید بار یا همان کندل دوم قرار دهند. با رسیدن قیمت به نقطه مورد نظر شما، سفارش سِل استاپ شما به شکل خوکار اجرا شده و شما وارد پوزیشن فروش می‌شوید.
در نهایت، دوباره تاکید می‌کنیم که نقاط ورود و حد ضرر (استاپ لاس) باید با توجه به استراتژی معاملاتی شما تعیین شوند نه صرفا یک الگوی کندل استیک ژاپنی.
در این مقاله به الگوی هیکاکی پرداخته و دانستیم که این الگوی شمعی نسبتا نوظهور، تریدرهای مبتدی (که گمان می‌کنند، می‌توانند از طریق تعداد کمی از کندل‌ها، جهت قیمت را پیش بینی کنند) را به دام انداخته و منجر به زیان آنها می‌شود. البته هیچ کدام از الگوهای تحلیل تکنیکال، قطعیت ۱۰۰ درصدی ندارند. به همین دلیل بایستی کلیت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را از طریق یک استراتژی جامع معاملاتی فرا بگیرید.
با استفاده از استراتژی معاملاتی CTS که به معنای استراتژی جامع معاملاتی است، می‌توانید در بازار فارکس سودآوری بالایی به دست بیاورید. این استراتژی توسط استاد هومن مقراضی پایه گذاری شده و طی چندین سال متوالی به روزرسانی شده تا همواره قابلیت سودآوری بالایِ آن حفظ شود. مهمترین ویژگی این استراتژی استفاده‌ی آن از ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، پرایس اکشن، مدیریت ریسک و روان شناسی برای شناسایی نقاط ورود به معامله و خروج از آن است.
جهت آشنایی با سایر مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال و الگوهای شمعی ژاپنی نیز می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.
الگوی هیکاکی از پنج کندل یا بیشتر تشکیل شده است؛ بدین شکل که دو کندل اول تشکیل یک الگوی هارامی یا اینساید بار می‌دهند. در نوعِ صعودی این الگو، پس از دو کندل اول، کندل سوم کفِ پایین‌تری تشکیل داده و طی یک چند کندل بعدی قیمت به پایین‌تر رفته اما در نهایت برمی‌گردد و سطحِ سقفِ کندلِ دومِ اینساید بار را شکسته و به روند صعودی ادامه می‌دهد.
خیر. استفاده از تنها یک الگو برای ورود به معامله یا خروج از آن اشتباه است چون الگوی هیکاکی نیز همچون سایر الگوهای تحلیل تکنیکال قطعیت ۱۰۰ درصدی ندارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
Golparifallah
1402-12-26سلام تفاوت بین الگوی هیکاکی اصلاح شده و بریک اوت نادرست چیه؟
مدیر وبسایت
1403-02-09با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، در هر دو نوع هیکاکه، چه اصلاح شده و چه اولیه، شاهد یک شکست کاذب هستیم. این شکست به این صورت رخ می‌دهد که قیمت پس از حرکت در یک جهت ناگهان به سمت دیگر برمی‌گردد. در شکست کاذب نیز تقریبا این پدیده مشابه هیکاک است، با این تفاوت که می‌تواند در هر جایی که سطح حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد، رخ دهد. در این حالت، قیمت از سطح عبور می‌کند، اما به سرعت مسیر خود را معکوس کرده و به سمت دیگر حرکت می‌کند.