الگوی کندلی نفوذی (Piercing) در تحلیل تکنیکال + کاربرد آن در معاملات

الگوی کندلی نفوذی (Piercing)

در تحلیل تکنیکال با کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها الگوهایی تشکیل می‌شود که به الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) معروف هستند.

استفاده از این الگوها می‌تواند به تحلیل شرایط بازار و پیش ‌بینی روند آینده قیمتی به معامله گر کمک ‌کند، همچنین الگوهای کندل استیک مختلف می‌‌توانند اطلاعات مهمی از جو روانی بازار، جهت حرکت قیمت و میزان فشار معامله‌ گران بازار را تعیین کنند و بسیاری از معامله گران به دلیل جذابیت بصری و اطلاعات بیشتری که در اختیارشان قرار می‌‌دهد، از آن‌ها استفاده می‌کنند.

یکی از این از این الگوهای پر کاربرد نزد معامله گران، الگوی نفوذی (Piercing) است که در ادامه بیشتر با ویژگی‌های این الگو و نحوه تشخیص آن آشنا خواهیم شد.

پیشنهاد مطالعه: الگوی شمعی دوجی پایه بلند

الگوی نفوذی (Piercing) چیست؟

الگوی کندلی نفوذی (Piercing)، از سری الگوهای بازگشتی روند محسوب می‌شود که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

این الگو توسط دو کندل که مخالف یک دیگر هستند تشکیل شده است، به این صورت که کندل اول قرمز و هم جهت با روند قبلی و کندل دوم سبز رنگ و خلاف جهت روند به وجود می‌آید.

در این الگو قیمت باز شدن کندل دوم باید پایین‌تر از کندل قبلی خود باشد و قیمت بسته شدن آن حداقل تا نصف کندل قبلی خود باشد (به عبارتی باید کندل سبز حداقل به 50 درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند).

معمولا در این الگو کندل‌هایی با بدنه بلند شکل می‌گیرد و کندل‌های با بدنه‌ی کوچک در این الگو زیاد نمی‌تواند قابل قبول باشد.

به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر کندل دوم کل کندل اول را پوشش دهد و بالاتر از کندل اول تشکیل شود، الگوی دیگری به نام کندل پوششی (Engulfing) شکل می‌گیرد که در مقاله‌ای دیگر به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

مشخصات الگوی کندلی نفوذی (Piercing)

این الگو نسبت به الگوی کندلی پوششی از اعتبار کمتری برخوردار است، اما با این وجود سیگنال خوبی جهت تغییر روند محسوب می‌شود و به صورت کلی می‌توان گفت که این الگو باید حداقل 50 درصد کندل قبلی خود را پوشش داده باشد، در این صورت است که می‌توان سیگنال قوی‌تری از این الگو دریافت کرد. به طور کلی مشخصات این الگو به این صورت است که:

• هر چقدر اندازه بدنه کندل‌ها در این الگو بزرگ‌تر باشد اعتبار الگو  را بیشتر می‌کند.
• هر چه فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• هر اندازه قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• این الگو زمانی دارای اهمیت می‌شود که در نواحی حمایتی تشکیل شود.
• از آن جا که الگوی کندلی نفوذی یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد و تشکیل آن نشان از بازگشت قیمت دارد، پس باید قبل این الگو روند قابل قبول نزولی مشاهده شود.
• رنگ بدنه این دو کندل باید با یک دیگر متفاوت باشد، به این صورت که رنگ بدنه کندل اول باید همانند روند نزولی قبلی خود قرمز رنگ باشد و رنگ بدنه کندل دوم خلاف جهت روند نزولی یعنی سبز رنگ باشد.

پیشنهاد مطالعه: اشتباهات رایج معاملگران در بازار فارکس

مفهوم کندل نفوذی (Piercing)

الگوی نفوذی نشان از بازگشت روند دارد و اگر در نواحی مهم حمایتی و مقاومتی تشکیل شود، سیگنال خوبی مبنی بر تغییر روند می‌باشد. هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که روند نمودار قیمت، نزولی بوده و قیمت‌‌ها به پایین‌‌ترین حد خود می‌رسند و همین موضوع شرایط  را برای خریداران جذاب می‌کند.

این شرایط هنگامی برای معامله گران جذاب‌تر می شود که قیمت به یک محدوده حمایتی خوبی رسیده باشد. در این الگو بین دو کندل شکاف قیمت (gap) وجود دارد، این شکاف قیمتی در الگوی نفوذی به این معنا است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده‌اند. به این ترتیب با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می‌رود و تا نیمی از کندل قبلی را پوشش می‌دهد.

پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی

جمع بندی نهایی

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگوی کندلی نفوذی (Piercing) یکی از الگوهای مهم بازگشتی در نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد، که توسط دو کندل که خلاف جهت یک دیگر هستند، در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود و هشداری برای بازگشت و صعودی شدن روند می‌باشد.

همچنین در این الگو هر چه اندازه این دو کندل بزرگ‌تر باشد، نشان از اعتبار بیشتر آن دارد و چون این الگو یک الگوی بازگشتی می‌باشد و در انتهای یک روند نزولی باید شکل بگیرد، پس در نتیجه این موضوع مهم می‌باشد که قبل الگو روند نزولی خوبی داشته باشیم.

کلام آخر این که الگوی نفوذی نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای پوششی یا چکش، شاید الگوی ضعیف‌تری محسوب‌ شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است، پس به همین دلیل بهتر است که این الگو علاوه بر کندل تأیید که بعد از آن تشکیل می‌شود، با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها، خطوط پیوت، نواحی حمایتی و مقاومتی و خطوط روند نیز ترکیب شود.