نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس و نحوه محاسبه آن

زمان مطالعه 5 دقیقه
آخرین بروزرسانی 17 مرداد 1402
فارکس   admin
زمان انتشار 14 فروردین 1401
نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس و نحوه محاسبه آن

نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس

یکی از مباحث مهم و گسترده در بازار های مالی مدیریت سرمایه میباشد.

مدیریت سرمایه زیر شاخه های زیادی دارد، که مهم ترین آن نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر می باشد.

زمانی که وارد بازار های مالی خصوصا فارکس میشوید، بهتر است ابتدا آشنایی کلی با بازار داشت باشید و به این صورت رفتار بازار را مورد ارزیابی قرار دهید، و همچنین باید ریسک آن را قبول کرد و در نظر گرفت، تا در صورتی که ضرر اتفاق افتاد، به حساب معاملاتی آسیب زیادی وارد نشود، و حتما قبل از ورود به معامله باید نسبت سود به زیان معامله بررسی شود.

اغلب معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد، برای تعیین ورود یا خروج از معامله انجام میدهند، و تصمیم نهایی معاملاتی خود را بر اساس این فاکتور در نظر میگیرند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

 نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر، یک نوع شاخص برای سنجش میزان حد ضرر در مقابل حد سود میباشد.

در واقع مفهوم نسبت سود به ضرر، در کار های روزمره استفاده میشود، اما وقتی در بازار های مالی با آن رو به رو میشویم باید به صورت علمی تر به این قضیه نگاه کرد.

به عقیده بسیاری از تحلیل گران و بزرگان بازار سرمایه، افرادی که به نسبت سود و ضرر خود در معاملات پایبند میمانند، در بازار های مالی بسیار موفق هستند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

 

کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در تمام بازار های مالی مفهوم یکسانی دارد، و به بیان ساده آن را میتوان اینگونه تعریف کرد که در مقابل چه میزان سود حاضر هستید که چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیاندازید.

مفهوم کلی ریسک تفاوت بین قیمت و حد ضرر میباشد، به همین منظور یک معامله گر باید ابتدا بتواند از سرمایه خود محافظت کند تا بعدا بتواند از بازار سود کسب کند،، و مفهوم ریوارد تفاوت بین قیمت و حد سود آن میباشد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

محاسبه ریسک به ریوارد

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بسیار ساده میباشد، ابتدا باید مقدار حد ضرر و سپس مقدار حد سود را به پیپ محاسبه کرد، و در نهایت آن ها را به هم تقسیم کرد.

  • برای مثال معامله خریدی روی Gbp-Usd بر روی قیمت 1.1330 انجام داده اید، حد ضرر در نقطه 1.1300 و حد سود را در نقطه 1.1390 قرار دارد.
  • حد ضرر: 30 پیپ
  • حد سود: 60 پیپ
  • ریسک به ریوارد: 60/30=2

در این معامله نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2 شد، پس در این معامله میتوان وارد شد اما اگر نسبت آن از دو کمتر باشد ارزش به خطر انداختن سرمایه را ندارد و بهتر است که وارد معامله نشد.

البته میزان ریسک پذیری هر فرد، عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد میباشد.

آیا ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات میباشد؟

 

آیا ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات میباشد؟

نسبت ریسک به ریوارد تنها براساس پارامتر های احتمالی و اعداد تعیین میشود، و بیشتر کاربرد این نسبت، برای اولویت بندی و سنجش میزان ریسک در معاملات میباشد.

به طور مثال اگر برای خرید یا فروش چند جفت ارز مردد هستید، به کمک این شاخص میتوان بهترین و پر سود ترین را انتخاب کرد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد میتواند یک عامل کمکی مهم در معاملات باشد، تا به وسیله آن بتوان از میزان استرس و ضرر زیاد جلوگیری کرد.

پیشنهاد مطالعه: 0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار میکند؟

 معامله گران بیشتر در استراتژی خود نسبت ریسک به ریوارد ایده آل برای معاملات خود را 1 به 2 در نظر میگیرند، و همیشه از حد ضرر stop loss و حد سود take profit استفاده میکنند.

اما باید اضافه کرد که این نسبت در استراتژی های مختلف متفاوت میباشد، و معمولا برای تعیین ریسک به ریوارد منطقی در یک استراتژی از روش آزمون و خطا میتوان استفاده کرد، اما بیشتر معامله گران از  نسبت ریسک به ریوارد تعیین شده استفاده میکنند.

نسبت ریسک به ریوارد

 

خلاصه و جمع بندی

  • اگر در بازار های مالی دنبال موفقیت و حرفه ای شدن هستید، ابتدا باید به اصول اولیه آن آشنا باشید و از این اصول حرفه ای الگو برداری کنید، و همیشه در معاملات با در نظر گرفتن میزان ریسک به ریوارد منطقی و حجم مناسب وارد معامله شوید.
  • نسبت ریسک به ریوارد، شاخصی میباشد که به کمک آن میتوان احتمال سود یک معامله نسبت به احتمال زیان آن را بررسی کرد.
  • محاسبه میزان ریسک به ریوارد، توسط تقسیم کردن میزان ریسک بر میزان سود به دست می آید.
  • اما باید به این نکته اشاره کرد که حداقل باید نسبت بهینه در معاملات حداقل از 1 به 2 کمتر نباشد.
  • بهتر است برای کنترل معاملات، برای رعایت حد ضرر از (stop loss) و حد سود (take profit) استفاده کرد.
  • ریسک به ریوارد بیشتر برای اولویت بندی و میزان ریسک معاملات میباشد، و معامله گران از آن برای تایید ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده میکنند.
  • مدیریت ریسک و ریوارد در همه بازار های مالی، نقطه بین شکست و موفقیت میباشد، بنابراین اهمیت محاسبه آن بسیار مهم است.

منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس

: ارسال نظر
نظرات :
  • comment 480
    nadi
    1401-06-23

    ممنون برای توضیحات عالی! برای استفاده از نسبت ریسک به ریوارد تایم فریم هم مهم هست؟

    • درود به شما دوست عزیز، نسبت ریسک به ریوارد رو باید بر اساس استراتژی و موقعیت معاملاتی خودتون در اون لحظه تعیین کنید.

  • comment 777
    ahmad
    1401-09-06

    سلام برای هر معامله ای حتما باید ریسک به ریوارد در نظر گرفته بشه؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله بررسی ریسک به ریوارد مناسب بر اساس استراتژی معاملاتی قبل از انجام معامله یکی از موارد مهم در مدیریت سرمایه محسوب میشه.

  • comment 1284
    بهراد
    1401-11-29

    سلام چه زمانی باید از نسبت ریسک به ریوارد استفاده کنیم؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی همیشه باید قبل از ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد خود را با توجه به استنراتزی معاملاتی خود در نظر بگیرید و اگر با توجه به قوانین مدیریت سرمایه ریسک به ریوارد مناسبی داشتید وارد معامله بشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت سرمایه میتوانید از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/Capital-management-in-Forex

  • comment 2222
    علیرضا
    1402-02-05

    سلام اندیکاتور ریسک به ریوارد چیه و چجوری استفاده میشه؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این اندیکاتور ابزاریست که به کمک آن میتوانیم R/R یا ریسک به ریوارد خود را مشخص کنیم .این ابزار در تریدینگ ویو موجود هست و در متاتریدر باید اندیکاتور آن را نصب کنید.

  • comment 2287
    سلیمانی
    1402-02-07

    سلام خسته نباشید راجب انواع ریسک به ریوارد بیشتر توضیح بدید باتشکر

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، ممنون از اینکه نظر خود را درخصوص این مقاله با ما در میان گذاشتید. قطعا در بروزرسانی بعدی این مقاله، نقطه نظرات شما درنظر گرفته خواهد شد.

  • comment 2406
    میرزایی
    1402-02-11

    سلام اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد در متاتریدر رو چجوری استفاده کنم؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در بروزرسانی های بعدی لینک دانلود اندیکاتور به همراه آموزش آن قرار خواهد گرفت.

  • comment 3018
    AmirMoeini
    1402-03-23

    سلام حداقل نسبت ریسک به ریوارد مناسب چقدر هستش؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به بیان ساده نسب ریسک به ریوارد را میتوان اینگونه تعریف کرد که در مقابل چه میزان سود حاضر هستید که چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیاندازید و کمترین میزان ریسک به ریواردی که پیشنهاد میشه در معامله انجام بدید یک به دو هستش و هر چه این میزان بیشتر بشه قاعدتا بهتر هستش.

  • comment 3273
    ZohrehAfkham
    1402-04-12

    سلام مقاله خیلی خوبی بود فقط بهترین میزان ریسک به ریوارد چقدر هستش؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در تمام بازار های مالی مفهوم یکسانی داره و به بیان ساده آن را میتوان اینگونه تعریف کرد که در مقابل چه میزان سود حاضر هستید که چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیاندازید و کمترین میزان ریسک به ریواردی که پیشنهاد میشه در معامله انجام بدید یک به دو هستش و هر چه این میزان بیشتر بشه قاعدتا بهتر هستش.

  • comment 3312
    MojtabaMofidpanah
    1402-04-13

    سلام مهم ترین زیر شاخه های مدیریت سرمایه چی هستش؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، مدیریت سرمایه زیر شاخه های زیادی دارد، که مهم ترین آن نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر می باشد.

آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود