استاپ اوت در فارکس

استاپ اوت در فارکس چیزی است که بیشتر معامله گران از آن می ترسند! اما این استاپ اوت دقیقا چیست؟

اصطلاحات تجارت اولین چیزی است که یک معامله گر باید قبل از امتحان کردن خود در فارکس با آن آشنا شود و بدون آن، غیرممکن است که در فارکس به سود برسید، یا حتی با کارگزار خود ارتباط برقرار کنید.

اکثر معامله گران مبتدی به دلایلی معتقدند که کافی است یک استراتژی معاملاتی را از اینترنت بارگیری کنید تا همه چیز را دقیقاً مطابق با توصیه پیش برده و شروع به کسب در آمد سریع و آسان کنند.

دکمه‌هایی مانند «من شرایط و ضوابط را خوانده‌ام، درک کرده‌ام و با آن موافقم» بدون خواندن کلیک می‌شوند.

معامله گران شرایط و عنوان‌های حساب‌های تجاری را نادیده می گیرند، و بدون آگاهی به اینکه شرایط معامله برای هر نوع حساب متفاوت است و این ممکن است در نهایت منجر به از دست دادن سپرده و سوء تفاهم بین معامله گر و کارگزار فارکس شود. در این مقاله معنای استاپ اوت در معاملات فارکس را به شما می گوییم و تفاوت آن با کال مارجین را بیان می‌کنیم، مثالی ارائه می دهیم، نقش اهرم را توضیح می دهیم و بسیاری موارد دیگر!

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

استاپ اوت در فارکس دقیقا چیست؟

توقف فارکس زمانی رخ می‌دهد که تمام موقعیت های فعال یک معامله گر در بازار فارکس به طور خودکار توسط کارگزار بسته می شود.

این زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین معامله‌گر به درصد خاصی کاهش می‌یابد که به عنوان استاپ اوت شناخته می‌شود و به این معنی است که معامله گر دیگر نمی‌تواند از موقعیت‌های باز خود حمایت کند، استاپ اوت یا سطح توقف در بین کارگزاران متفاوت است.

استاپ اوت اختیاری نیست، یک فرآیند خودکار است و پس از شروع، معمولاً نمی‌توان از ادامه آن جلوگیری کرد.

نقش اهرم

اجازه دهیدی قبل بررسی دقیق استاپ اوت به  نقش اهرم در بازار فارکس بپردازیم فارکس یک بازار بر پایه  اهرم است، به این معنی که به جای اینکه یک معامله گر نیاز به پرداخت کل هزینه یک موقعیت در بازار داشته باشد، کارگزار آن‌ها می تواند مقدار مشخصی از سرمایه را به آن‌ها وام دهد.

به عنوان مثال، اگر به اهرم 1:100 دسترسی دارید، می توانید موقعیتی به ارزش 100000 دلار با سپرده گذاری یا مارجین تنها 1000 دلار باز کنید.

حرکت ارز، در واقع، بسیار ناچیز است، بنابراین، برای اینکه این کار بازدهی بالقوه مناسبی را به همراه داشته باشد، معمولاً مبالغ زیادی در هر معامله سرمایه گذاری می شود.

اکثر معامله گران به مقادیر زیادی سرمایه برای تجارت دسترسی ندارند و به همین دلیل است که اهرم طراحی شده است. لوریج یک مجموعه آماده از وجوه برای معامله گران فارکس ایجاد می کند تا بتوانند معاملات خود را تامین کنند.

اهرم با یک اثر ناخواسته همراه است. به این معنی که نه تنها قادر است سود بالقوه به شما بدهد بلکه زیان های احتمالی را نیز افزایش دهد.

زیان های وارده از پول اهرمی گرفته نمی شود، بلکه مستقیماً از حساب معامله گر گرفته می شود. اگر زیان به نقطه خاصی برسد که ارزش دارایی معامله‌گر تقریباً از بین برود، کارگزار استاپ اوت را را اعمال می‌کند و به طور خودکار موقعیت‌های خود را می‌بندد تا پول اهرمی را که قبلا ارائه کرده بود تضمین کند.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

درک استاپ اوت

اگر هنگام رسیدن به سطح استاپ اوت، چندین موقعیت فعال در حساب یک معامله گر وجود داشته باشد، طبیعی است که کارگزار ابتدا کمترین سود را ببندد و موقعیت های سودآور را باز بگذارد، با این حال، اگر همه موقعیت ها از دست بدهد، همه آنها بسته می شوند.

همانطور که در بالا ذکر شد، سطوحی که در آن استاپ اوت اعمال می شود، از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است و بنابراین، مهم است که بدانید کارگزار شما از چه سطوحی استفاده می کند، تعداد زیادی از معامله گران موفق به بررسی این موضوع نمی شوند و فقط برای باز کردن حساب های خود عجله دارند.

برخی از کارگزاران ممکن است در شرایط معاملاتی خود بیان کنند که کال مارجین آنها با سطح استاپ اوت آنها برابر است، پیامد ناخوشایند این می تواند این باشد که پس از رسیدن به این سطح، هیچ هشداری قبل از بسته شدن موقعیت های شما داده نمی شود.

سایر کارگزاران یک سطح تماس و سطح استاپ اوت جداگانه خواهند داشت، به عنوان مثال، فرض کنید یک کارگزار دارای سطح استاپ 10 درصد و سطح کال مارجین 20 درصد است، این بدان معنی است که وقتی ارزش سهام شما به 20٪ از مارجین استفاده شده می رسد، معامله گر یک اطلاعیه قبلی از کارگزار دریافت می کند تا اقداماتی را برای جلوگیری از توقف انجام دهد.

اگر کاری انجام نشود و ارزش ویژه حساب شما به 10 درصد از مارجین استفاده شده کاهش یابد، موقعیت های شما به طور خودکار توسط کارگزار فارکس بسته می شود، اگر چنین بروکری دارید، مارجین کال چیز وحشتناکی نیست  این یک هشدار ساده است و با مدیریت ریسک خوب به احتمال زیاد از رسیدن به سطحی که معاملات شما بسته شده است جلوگیری خواهید کرد. این کارگزاران ممکن است به شما پیشنهاد کنند پول بیشتری را برای برآورده کردن حداقل مارجین مورد نیاز سپرده گذاری کنید.

مثالی استاپ اوت در فارکس

بیایید به یک مثال برای کمک به توضیح بیشتر مفهوم بپردازیم.

تصور کنید که یک حساب معاملاتی با یک کارگزار دارید که سطح مارجین 50٪ و سطح استاپ اوت 20٪ دارد. موجودی حساب شما 10000 دلار است و یک موقعیت معاملاتی را با 1000 دلار مارجین باز می کنید.

اگر بازار بر خلاف تحلیل  شما باشد و میزان 9500 دلار از دست برود، ارزش حساب شما به 500 دلار کاهش می یابد. این ضرر به این معنی است که حقوق صاحبان سهام شما به 50 درصد مارجین استفاده شده شما (1000 دلار) رسیده است، به این معنی که کارگزار هشدار کال مارجین را صادر می کند.

اگر هیچ کاری انجام ندهید و بازار به حرکت خلاف جهت تحلیل شما ادامه دهد، زمانی که ضرر موقعیت شما به 9800 دلار برسد، ارزش حساب شما 200 دلار (10000 تا 9800 دلار) خواهد بود. به عبارت دیگر، ارزش حساب شما به 20 درصد از مارجین استفاده شده کاهش یافته است و توقف خروج به طور خودکار توسط کارگزار شما آغاز می شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

چگونه از توقف در معاملات فارکس جلوگیری کنیم

اگر می خواهید از هر گونه پیامد دردسرساز جلوگیری کنید، باید اقداماتی را برای جلوگیری از استاپ اوت انجام دهید. یکی از روش‌ها برای جلوگیری از این مسئله این است که از باز کردن موقعیت های زیادی در بازار به طور همزمان جلوگیری کنید. چرا؟ از آنجایی که سفارش های بیشتر به این معنی است که مارجین بیشتری برای حفظ یک معامله مصرف می شود، بنابراین برای جلوگیری از کال مارجین و استاپ اوت در فارکس، معاملات باز کمتری داشته و معاملات خود را مدیریت کنید.

برای جلوگیری از هرج و مرج، اکیداً به شما توصیه می شود از حد ضرر استفاده کنید که به شما امکان می دهد ضررهای خود را کنترل کنید، علاوه بر این، اگر معاملات فعلی شما به شدت بی‌سود است، باید در نظر بگیرید که آیا باز نگه داشتن آن منطقی است یا خیر.

همچنین باید استفاده از تکنیک های پوشش ریسک را در نظر بگیرید، مشکل این است که بسیاری از معامله گران فارکس اصلاً چیزی در مورد پوشش ریسک نمی دانند، صادقانه بگویم، شما نمی توانید در بازار فارکس بدون استفاده از تکنیکی که معامله گران حرفه ای در تلاش برای پوشش زیان خود استفاده می کنند، زنده بمانید.

این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که همه در یک مقطع زمانی در معاملات فارکس ضرر خواهند کرد. با این حال، می توانید اقداماتی را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که بیش از آنچه باید ضرر نمی کنید.

پیش از این در مقاله نگاهی به وضعیتی انداختیم که در آن ممکن است قبل از بسته شدن خودکار معاملات، یک مارجین فراخوان برای شما صادر شود، در این صورت، می‌توانید فوراً به حساب معاملاتی خود پول اضافه کنید تا از بسته شدن اجباری موقعیت‌های خود جلوگیری کنید، با این حال، همیشه به یاد داشته باشید که فقط باید با پولی معامله کنید که در صورت از دست دادن آن برای شما منطقی باشد.

این بدان معناست که شما باید پول را به شیوه ای معقول مدیریت کنید مثلاً فقط در صورتی از اهرم استفاده کنید که انجام این کار برای شما منطقی به نظر می رسد، موفق ترین معامله گران فقط حدود 1٪ تا 5٪ از مقدار سرمایه  خود را معامله می کنند.

اگر در تجارت فارکس تازه کار هستید، می توانید از تمرین بیشتری بهره مند شوید. استفاده از حساب‌های معاملاتی آزمایشی می‌تواند فرصتی برای آزمایش استراتژی‌های خود فراهم کند تا زمانی که احساس کنید می‌توانید سودآور باشید، پس از آن، می‌توانید توجه خود را به تجارت زنده معطوف کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

جمع بندی نهایی

اشتباهات همیشه بهترین معلمان نیستند و وقتی نوبت به توقف ها می رسد، بهتر است در صورت امکان از تجربه های ناخوشایند به طور کامل جلوگیری کنید. مهم است که اهمیت استاپ اوت  در فارکس را بدانید و درک کنید که می توان به راحتی از آن‌ها جلوگیری کرد. تنها چیزی که نیاز دارید مدیریت عاقلانه حساب و البته دانش تجارت، همراه با مقدار خوبی از تجربه معاملاتی است.

سوالات متداول

استاپ اوت چیست؟

وقتی سطح مارجین معامله گر به درصد خاصی در معاملات باز کاهش یابد بروکر اقدام به بستن معاملات می‌کند که به این کار استاپ اوت می‌گویند.

فرق استاپ اوت و کال مارجین چیست؟

کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که شما معاملات باز دارید و سطح دارایی شما به نقطه ای برسد که دیگر نتوانید معامله جدیدی باز کنید در این صورت بروکر به شما پیغامی مبنی بر کال مارجین می‌دهد ولی در استاپ اوت به علت کمبود موجودی بروکر شروع به بستن معاملات شما می‌کند.

کدام معاملات در استاپ اوت اولویت بسته شدن را دارند؟

این قضیه در بروکرهای مختلف متفاوت است ولی معمولا از معاملات با سود کمتر شروع می‌شود.