الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال

 الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال

معامله بر اساس الگوهای هارمونیک، نوعی از تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که به صورت گسترده در تمامی بازارهای مالی انجام می‌شود، معاملات هارمونیک از الگوی‌های قیمتی مشخصی استفاده می‌کند که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی معینی ایجاد می‌شوند.

الگوهای هارمونیک جزو الگوهای بازگشتی محسوب می‌شوند و می‌توانند تغییر جهت احتمالی قیمت را به معامله گر نشان دهند، این تغییر جهت ممکن است یک اصلاح موقت قیمت و یا یک تغییر روند کلی باشد.

یکی از این الگوهای هارمونیک، الگوی خرچنگ می‌باشد که از مهم‌ترین الگوهای هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. اینالگو را می توان در اغلب بازارهای مالی مشاهده کرد و بر اساس داده‌های آن، موقعیت مناسبی برای ورود و خروج از بازار، اتخاذ کرد.

در این مقاله به بررسی ساختار الگوی خرچنگ می‌پردازیم و نحوه معامله بر اساس این الگو را آموزش خواهیم داد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی هارمونیک خرچنگ

الگوی هارمونیک خرچنگ

الگوی خرچنگ در سال 2001 کشف شد، الگوی خرچنگ جزو الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و از اعداد و درصدهای فیبوناچی برای تحلیل نمودار استفاده می‌کند.

این الگو با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌تواند نواحی مناسب برای بازگشت قیمت در نمودار را پیش‌بینی کند. بر اساس این ساختار می‌توان نقاطی که در آن‌ها تغییر جهت حرکت قیمتی رخ می‌دهد را تشخیص داد و آن‌ها را در معاملات خود مد نظر قرار داد.

برای درک بهتر از نحوه عملکرد الگوی خرچنگ بهتر است تا با انواع الگوی هارمونیک خرچنگ آشنا شویم. ساختار الگوی خرچنگ به گونه‌ای است که می‌تواند به دو شکل صعودی و نزولی در نمودار پدیدار شود.

الگوی خرچنگ صعودی

الگوی خرچنگ صعودی

این الگو همان‌طور که پیش‌تر گفته شد یک الگو نزولی می‌باشد که در انتهای الگو، قیمت نمودار با رشد نسبی همراه می‌شود و پس از آن به روند صعودی تبدیل می‌شود، به صورت کلی می‌توان گفت الگوی خرچنگ صعودی می‌تواند نشان از رشد قیمتی در نمودار باشد.

الگوی خرچنگ صعودی به وسیله رشد قیمت از نقطه X به سمت نقطه A حرکت خود را آغاز می‌کند، پس از آن یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B شکل می‌گیرد که این اصلاح می‌تواند در نسبت 0.38 تا 0.618 موج XA حرکت کند.

پس از اصلاحی که شکل گرفت، بار دیگر شاهد رشد قیمت به‌ اندازه خط BC خواهیم بود که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB قرار می‌گیرد، در نهایت حرکت آخر این الگو یک افت قیمت به وسیله خط CD می‌باشد که نقطه D به صورت تقریبی در سطح اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج  BC، قرار می‌گیرد.

در این مرحله می‌توان مشاهده کرد که الگوی خرچنگ نسبت به سایر الگوهای هارمونیک اصلاحات بیشتری انجام داده است، در این نقطه همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد و در الگوی خرچنگ صعودی نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی محسوب کرد و می توان با تشخیص آن وارد معامله خرید شد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD حرکت صعودی و رشد داشته باشد.

در نهایت حد ضرر در الگو خرچنگ صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

الگوی خرچنگ نزولی

الگوی خرچنگ نزولی

الگوی خرچنگ نزولی هشداری از افت قیمت در نمودار می‌باشد و آن را با نماد W در تحلیل تکنیکال مشخص می‌کنند.

با تشکیل این الگو در انتهای روند صعودی، قیمت در نمودار با افت همراه می‌شود و روند نزولی قدرتمندی در نمودار قیمتی اتفاق می‌افتد.

الگوی خرچنگ نزولی، به وسیله افت قیمت از نقطه X به نقطه A حرکت خود را آغار می‌کند، موج حرکتی بعدی این الگو به صورت یک اصلاح در خلاف روند، از نقطه A تا نقطه B تشکیل می‌شود و نقطه B به صورت تقریبی در نسبت 0.38 تا 0.61 درصد موج XA قرار می‌گیرد.

پس از این رشد قیمتی، دوباره قیمت یک اصلاح و نزول به اندازه خط BC  انجام می‌دهد که این افت قیمت می‌تواند به صورت تقریبی تا تراز 0.38 تا 0.88 موج AB ادامه پیدا کند و با این نزول قیمتی نقطه C به وجود می‌آید.

در نهایت حرکت آخری که در این الگو به وجود می‌آید، افت قیمت به وسیله خط CD می‌باشد که نقطه  D  می‌تواند به صورت تقریبی در سطح اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC، حرکت کند و همچنین این نقطه در نسبت 1.618 موج XA قرار می‌گیرد، در این الگو نقطه D، ابتدای روند نزولی قیمت است و می‌توان در نقطه D وارد معامله فروش شد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا  1.618 AD به ریزش قیمتی خود ادامه دهد.

در نهایت حد ضرر در الگو خرچنگ نزولی را می‌توان کمی بالاتر از نقطه D در نظر‌گرفت.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)

الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)

در ساختار الگوی خرچنگ معمولی، موج دوم حرکت آن تا نزدیک به 2/38 نسبت به روند اولیه ادامه پیدا می‌کند که معمولاً آن را نقطه B الگو می‌نامند، اما در این الگو اگر این نقطه نسبت به خط اولیه، عمق بیشتری داشته باشد یعنی در ترازهای بالاتر فیبوناچی تشکیل شود یا حتی تا نزدیکی‌های سقف قبلی پیش برود، الگوی خرچنگ عمیق شکل می‌گیرد.

توجه داشته باشید که معمولا این الگو به ندرت اتفاق می‌افتد اما توجه به آن می‌تواند در استراتژی و روند تحلیل معامله گر تاثیر زیادی داشته باشد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله به بررسی ساختار کلی الگوی خرچنگ و نحوه معامله با استفاده از این الگو را بیان کردیم و نکات معاملاتی آن و ترسیم صحیح الگو را شرح دادیم. الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال از کاربردی ‌ترین الگوها برای معامله در بازار های مالی به شمار می‌رود و طبق آن می‌توان معاملات مطمئن تری انجام داد. مشاهده این الگو در نمودار، به درک ما از روند حرکتی نمودار قیمت‌های مختلف کمک بسیار مؤثری می‌کند و طبق ساختار آن، موقعیت‌های مناسبی برای ورود به نمودار و خروج از آن انتخاب می‌کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

الگوی خرچنگ چیست؟

الگوی خرچنگ جزو الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و از اعداد و درصدهای فیبوناچی برای تحلیل نمودار استفاده می‌کند.

الگوی خرچنگ چند نوع دارد؟

الگوی خرچنگ به سه نوع صعودی نزولی و خرچنگ عمیق تقسیم می‌شود.

نظرات (3)

امیرعلی پاسخ
2022-10-15

سلام اندیکاتوری در تریدینگ ویو وجود داره که بتونه الگوی خرچنگ رو تشخیص بده؟

مدیر سایت
2022-12-06

درود به شما، در این مورد اندیکاتور معتبری وجود نداره.

arezoo پاسخ
2022-09-12

با اینکه کمی پیچیده بود عالی توضیح دادید موفق باشید!

مدیر سایت
2022-09-15

سپاس از شما دوست عزیز