حمایت و مقاومت داینامیک با میانگین متحرک

در این مقاله قصد داریم با یکی از کاربردهای مهمی که ابزار میانگین متحرک در اختیار ما قرار می‌دهد آشنا شویم. استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت متحرک یکی از کاربردهای دیگر این اندیکاتور می‌باشد.

در واقع حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک با توجه به قیمت حرکت کرده و تغییرات آخر بازار را نمایش می‌دهند.

این نوع حمایت و مقاومت را متحرک می‌نامیم، چرا که خطوط روند یا حمایت و مقاومت‌، ثابت نیستند و بسته به عملکرد اخیر قیمت، دائماً در حال تغییر هستند. با توجه به محبوبیت اندیکاتور میانگین متحرک بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی به این میانگین‌های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می‌کنند.

معامله گران، وقتی قیمت پایین میانگین متحرک حرکت می‌کند با بررسی موقعیت چارت به دنبال پوزیشن‌های فروش هستند و با حرکت قیمت بالای میانگین متحرک با بررسی موقعیت چارت به دنبال پوزیشن‌های خرید می‌باشند.

مشاهده بیشتر: فارکس

مثال حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک

در مثال پایین نمودار جفت ارز GBPUSD را مشاهده می‌کنید که یک 50 EMA روی نمودار قرار گرفته و می‌بینید که به خوبی نقش یک حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند.

قسمت‌های مشخص شده روی نمودار را مشاهده کنید که قیمت‌ها به خوبی در این مناطق با واکنش رو به رو شدند.

هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک شده و آن را تست کرده، این میانگین متحرک مانند یک مقاومت عمل کرده و باعث شده قیمت دوباره به سمت پایین برگردد.

نکته مورد توجهی که در این مثال وجود دارد این است که، هربار که قیمت با میانگین متحرک برخورد داشته به شکل بی نقصی نبوده و هر بار به شکل متفاوتی به آن واکنش نشان داده است.

یعنی در مواردی مشاهده می‌شود که کندل‌هایی که به میانگین متحرک نزدیک می‌شوند از آن عبور می‌کنند و با ایجاد یک شکست جعلی دوباره به روند قبلی برخواهند گشت. در این مواقع برخی معامله گران از دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند. چرا که احتمال شکست میانگین متحرک بزرگ‌تر نسبت به میانگین متحرک کوچک‌تر کمتر می‌باشد مگر برای تغییر روند، که قیمت بخواهد تمامی میانگین های متحرک را به سمت بالا رد کند.  

این بار بر روی چارت جفت ارز GBPUSD از دو میانگین متحرک EMA 10 و 20 EMA استفاده می‌کنیم.

دقت داشته باشه که قیمت بعد از رد شدن از میانگین متحرک کوچکتر به میانگین متحرک بزرگتر واکنش خوبی نشان داده و ریزش های خوبی را متحمل شده است.

در نظر داشته باشید این سیگنال که توسط این اندیکاتور دریافت می‌کنیم یکی از سیگنال‌های ما برای ورود به معامله می‌باشد و برای دریافت یک موقعیت معاملاتی ما به بیش از یک سیگنال برای تصمیم گیری نهایی احتیاج داریم.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت توانست از میانگین متحرک 10 به خوبی عبور کند اما در برخورد به میانگین متحرک 20 شکست خورد یا به اصطلاح این میانگین متحرک به صورت یک مقاومت متحرک جلوی پیشرفت قیمت را گرفت.

هدف از بیان حمایت و مقاومت‌های متحرک این است که مانند حمایت و مقاومت‌های استاتیک یا ثابت به آن‌ها نگاه کنیم و هر سیگنالی که از آن‌ها دریافت می‌کنیم، می‌توانیم از حمایت و مقاومت‌های داینامیک هم دریافت کنیم.

شکست حمایت و مقاومت متحرک

اکنون با دانستن این مورد که میانگین متحرک به صورت حمایت و مقاومت متحرک عمل می‌کند می‌توانید با ترکیبی از انواع میانگین‌های متحرک محبوب برای خود مناطقی برای واکنش قیمت داشته باشید. مناطقی که با تحلیل کردن آن موقعیت بتوانید سودهای خوبی از بازار کسب کنید.

همانطور که انتظار واکنش قیمت در این مناطق را داریم باید بدانید که حمایت و مقاومت‌های متحرک نیز شکسته می‌شوند، در نتیجه زمانی که این حمایت و مقاومت‌های متحرک شکسته شوند باید چه عکس العملی داشته باشیم؟

بر روی چارت قبلی یک مثال دیگر تهیه کردیم، همانطور که مشاهده می‌کنید این بار 50 EMA را بر روی چارت قرار دادیم.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

همانطور که در چارت بالا مشاهده می‌کنید، در ابتدای چارت، قیمت پایین میانگین متحرک در حال حرکت بوده و با هر بار برخورد قیمت به میانگین متحرک، میانگین متحرک به صورت یک مقاومت جلوی صعود قیمت را گرفته است.

دقیقا محل برخورد قیمت به میانگین متحرک برای معامله گرانی که با میانگین‌های متحرک ترید می‌کنند یک سیگنال قوی برای ریزش بازار فراهم کرده بود که می‌توانستند از آن استفاده کنند.

اما در منطقه صورتی رنگ این میانگین متحرک شکسته شده است. با شکست میانگین متحرک و حرکت قیمت بالای میانگین متحرک، معامله گران، این‌بار با بررسی  شرایط بازار به دنبال پوزیشن‌های خرید هستند.

قیمت با برخورد به میانگین متحرک حمایت می‌شود و اجازه نزول بیشتر به قیمت را نمی‌دهد. همچنین، محل برخورد قیمت با میانگین متحرک برای معامله گرانی که با میانگین‌های متحرک ترید می‌کنند می‌تواند یک سیگنال قوی برای صعود بازار فراهم کند تا به دنبال پوزیشن‌های خرید باشند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

جمع بندی نهایی

با توجه به محبوبیت بالای اندیکاتور میانگین متحرک، این اندیکاتور می‌تواند جزو اصلی‌ترین ابزارها در استراتژی شخصی شما باشد. اما باید به یاد داشته باشید این باید یکی از ابزارهای موجود در تحلیل‌های تکنیکالی شما باشد.

حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک در اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند شکسته شود و اصولا، ترید بر اساس فقط یک خط حمایت و مقاومت چه استاتیک باشد و چه داینامیک صحیح نیست، برای ترید موفق شما نیاز دارید تا یک استراتژی جامع داشته باشید و متوجه باشید چطور ابزارهای مختلفی را با هم ترکیب کنید. یکی از استراتژی هایی که به خوبی این کار را انجام داده استراتژی CTS هست که در مقالات بعد به آن می پردازیم.

میانگین‌های متحرک همیشه در حال تغییر هستند و به راحتی با قرار گرفتن بر روی چارت می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم و دیگر نیازی نیست مانند حمایت و مقامت‌های استاتیک با نگاه کردن و بررسی گذشته بازار، آن‌ها را ترسیم کنیم.

مقالات مشابه:

• آموزش ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• همه چیز درباره ترید با کراس میانگین متحرک
• روبان میانگین متحرک

سوالات متداول

1- از کدام دوره زمانی برای میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

این کار بستگی به خود شما دارد که به چه میزان با گرفتن بک تست به دوره زمانی مخصوص به خودتان رسیده باشید یعنی دوره زمانی که با استراتژی شخصی شما آمیخته شده باشد. اما اگر دوره زمانی معمولی که توسط بیشتر معامله گران استفاده می‌شود را بدانید باید از 20 -50 -100 بصورت EMA یا نمایی و 200 SMA ساده استفاده کنید.

2- به چه هنگام سیگنال فروش یا سیگنال خرید دریافت می‌کنیم؟

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر به سمت بالا میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال خرید دریافت می‌کنیم و بالعکس زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر به سمت پایین میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.

3- آیا بعد از برخورد قیمت به میانگین متحرک می‌توانیم به پوزیشن ورود کنیم؟

توجه داشته باشید در بازارهای مالی قطعیتی نداریم و با احتمالات سعی در افزایش برد خود داریم. میانگین متحرک در نقش حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک یکی از سیگنال‌های موجود برای ترید کردن می‌باشد و امکان فیلد شدن نیز دارند، در نتیجه با ترکیب این سیگنال با دیگر سیگنال‌ها می‌توانید احتمال برد خورد را افزایش دهید.