حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک

حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک

یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک استفاده از آن‌ها به عنوان حمایت و مقاومت متحرک است. حمایت و مقاومت متحرک به این معناست که با توجه به خود قیمت حرکت کنند و تغییرات آخر بازار را نمایش دهند.

این نوع حمایت و مقاومت را متحرک می‌نامیم به این دلیل که مانند خطوط روند یا حمایت و مقاومت‌های ثابت بر روی چارت نیستند و بسته به عملکرد اخیر قیمت، دائماً در حال تغییر هستند.

با توجه به محبوبیت اندیکاتور میانگین متحرک بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی به این میانگین‌های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می‌کنند.

معامله گران، وقتی قیمت پایین میانگین متحرک حرکت می‌کند با بررسی موقعیت چارت به دنبال پوزیشن‌های فروش هستند و با حرکت قیمت بالای میانگین متحرک با بررسی موقعیت چارت به دنبال پوزیشن‌های خرید می‌باشند.

مثال حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک

در مثال پایین نمودار جفت ارز GBPUSD را مشاهده می‌کنید که یک 50 EMA روی نمودار قرار گرفته و می‌بینید که به خوبی نقش یک حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

نمودار جفت ارز GBPUSD

قسمت‌های مشخص شده روی نمودار را مشاهده کنید که قیمت‌ها به خوبی در این مناطق با واکنش رو به رو شدند.

هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک شده و آن را تست کرده، این میانگین متحرک مانند یک مقاومت عمل کرده و باعث شده قیمت دوباره به سمت پایین برگردد.

همچنین در تصویر مشخص است که قیمت با برخورد به میانگین متحرک به صورت یک مقاومت جلوی قیمت را از پیش روی گرفته است.

نکته مورد توجهی که در این مثال وجود دارد این است که، هربار که قیمت با میانگین متحرک برخورد داشته به شکل بی نقصی نبوده و هر بار به شکل متفاوتی به آن واکنش نشان داده است.

همچنین در مواردی مشاهده می‌شود که کندل‌هایی که به میانگین متحرک نزدیک می‌شوند از آن عبور می‌کنند و با ایجاد یک شکست جعلی دوباره به روند قبلی برخواهند گشت. در این مواقع برخی معامله گران از دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند و زمانی که قیمت بین این دو میانگین قرار می‌گیرد ورود خود به پوزیشن را قطعی می‌کنند.

این بار بر روی چارت جفت ارز GBPUSD از دو میانگین متحرک EMA 10  و 20 EMA استفاده می‌کنیم.

فضایی که بین این دو میانگین متحرک ایجاد شده را می‌توانیم محدوده بنامیم. محدوده‌ای که می‌تواند برای بسیاری از معامله گران نقاط خرید یا فروش باشد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

میانگین متحرک EMA 10  و 20 EMA

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت توانست از میانگین متحرک 10 به خوبی عبور کند اما در برخورد به میانگین متحرک 20 شکست خورد یا به اصطلاح این میانگین متحرک به صورت یک مقاومت متحرک جلوی پیشرفت قیمت را گرفت.

هدف از بیان حمایت و مقاومت‌های متحرک این است که مانند حمایت و مقاومت‌های استاتیک یا ثابت به آن‌ها نگاه کنیم و هر سیگنالی که از آن‌ها دریافت می‌کنیم، می‌توانیم از حمایت و مقاومت‌های متحرک هم دریافت کنیم.

شکست حمایت و مقاومت متحرک

اکنون با دانستن این مورد که میانگین متحرک به صورت حمایت و مقاومت‌های متحرک عمل میکند میتوانید با ترکیبی از انواع میانگین‌های متحرک محبوب برای خود مناطقی برای واکنش قیمت داشته باشید.

مناطقی که با تحلیل کردن آن موقعیت بتوانید سود های خوبی از بازار کسب کنید.

همانطور که انتظار واکنش قیمت در این مناطق را داریم باید بدانید که حمایت و مقاوم‌‌های متحرک نیز شکسته می‌شوند، در نتیجه زمانی که این حمایت و مقاومت‌های متحرک شکسته شوند باید چه عکس العملی داشته باشیم؟

بر روی چارت قبلی یک مثال دیگر تهیه کردیم، همانطور که مشاهده می‌کنید این بار 50 EMA را بر روی چارت قرار دادیم.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

میانگین متحرک 50 EMA

همانطور که در چارت بالا مشاهده می‌کنید، در ابتدای چارت، قیمت پایین میانگین متحرک در حال حرکت بوده و با هر بار برخورد قیمت به میانگین متحرک، میانگین متحرک به صورت یک مقاومت جلوی صعود قیمت را گرفته است.

دقیقا محل برخورد قیمت به میانگین متحرک برای معامله گرانی که با میانگین‌های متحرک ترید می‌کنند نقطه ورود عالی را مهیا کرده تا به دنبال پوزیشن‌های فروش باشند.

اما در منطقه صورتی رنگ این میانگین متحرک شکسته شده است. با شکست میانگین متحرک و حرکت قیمت بالای میانگین متحرک معامله گران این بار به دنبال پوزیشن‌ها خرید هستند.

این بار قیمت با برخورد به میانگین متحرک حمایت می‌شود و اجازه نزول بیشتر به قیمت را نمی‌دهد. همچنین، محل برخورد قیمت با میانگین متحرک برای معامله گرانی که با میانگین‌های متحرک ترید می‌کنند نقطه ورود عالی را مهیا کرده تا به دنبال پوزیشن‌های خرید باشند.

پیشنهاد مطالعه: روبان میانگین متحرک

جمع بندی نهایی

با توجه به محبوبیت بالای اندیکاتور میانگین متحرک، این اندیکاتور می‌تواند جزو اصلی‌ترین ابزارها در استراتژی شخصی شما باشد. اما باید به یاد داشته باشید این باید یکی از ابزارهای موجود در تحلیل‌های تکنیکالی شما باشد.

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک عمل کنند.

میانگین‌های متحرک همیشه در حال تغییر هستند و به راحتی با قرار گرفتن بر روی چارت می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم و دیگر نیازی نیست مانند حمایت و مقامت‌های استاتیک با نگاه کردن و بررسی گذشته بازار، آن‌ها را ترسیم کنیم.

سوالات متداول

1- از کدام دوره زمانی برای میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

این کار بستگی به خود شما دارد که به چه میزان با گرفتن بک تست به دوره زمانی مخصوص به خودتان رسیده باشید یعنی دوره زمانی که با استراتژی شخصی شما آمیخته شده باشد. اما اگر دوره زمانی معمولی که توسط بیشتر معامله گران استفاده می‌شود را بدانید باید از 20 -50 -100 بصورت EMA یا نمایی و 200 SMA ساده استفاده کنید.

2- به چه هنگام سیگنال فروش یا سیگنال خرید دریافت میکنیم؟

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر به سمت بالا میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال خرید دریافت می‌کنیم و بالعکس زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر به سمت پایین میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.

3- آیا بعد از برخورد قیمت به میانگین متحرک میتوانیم ورود کنیم به پوزیشن؟

توجه داشته باشید در بازارهای مالی قطعیتی نداریم و با احتمالات سعی در افزایش برد خود داریم. میانگین متحرک در نقش حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک یکی از سیگنال‌های موجود برای ترید کردن می‌باشد و امکان فیلد شدن نیز دارند، در نتیجه با ترکیب این سیگنال با دیگر سیگنال‌ها می‌توانید احتمال برد خورد را افزایش دهید.

مطالب گذشته

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)