نحوه ترید شکست جعلی Fake Breakout

اگر با شکست جعلی یا دروغین (Fake Breakout) آشنا باشید، حتما می‌دانید که باید به این موارد واقف باشید، این که چگونه می‌توان آن‌ها را تشخیص داد و هدف از ایجاد یک شکست جعلی یا Fake Breakout چه چیزی است. ما در این مقاله سعی داریم نحوه ترید شکست جعلی Fake Breakout را توضیح دهیم.

ابتدا باید این نکته را بیان کنیم که این شکست‌های جعلی در سطوح حمایت و مقاومتی، خطوط روند و الگوهای کلاسیک که در چارت اتفاق می‌افتد، ایجاد می‌شوند.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

خطوط روند (Trend Lines)

زمانی که قصد ترید با شکست جعلی که بر روی خطوط روند اتفاق می‌افتد را دارید، باید دقت کنید که فاصله‌ای بین قیمت و خط روند وجود داشته باشد.

این فاصله به این معنی است که قیمت بیشتر تمایل به جهت روند دارد تا اینکه از خط روند دور شود، همچنین به این معنی است که معامله گران زیادی قبل از رسیدن قیمت به خط روند سفارش خرید و یا فروش خود را باز کردند تا از موقعیت جا نمانند. همین سفارشات زیاد باعث می‌شود قیمت نرسیده به خط روند، در جهت روند واکنش دهد.

به مثال پایین توجه کنید، داشتن فاصله بین خط روند و قیمت باعث می‌شود که قیمت دوباره به سمت روند برگردد، حتی شاید آن را بشکند و فرصت ترید شکست جعلی را به شما بدهد. در تصویر می‌بینید زمانی که قیمت سعی می‌کند تا از خط روند فاصله بگیرد، با قدرت بیشتری به سمت آن برگشته است. در حقیقت در واکنش اول که فقط یک شدو(سایه) به جا مانده شاهد فشار فروش زیادی هستیم چرا که قیمت در ابتدا با شکست خط روند، سعی داشته تا صعود کند اما در آخرین ساعت که شاهد بسته شدن کندل بودیم فقط شدو (سایه) به جا مانده است که می‌تواند نشانه فشار فروش در آن منطقه باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

در دو برخورد بعدی می‌بینید که قیمت خط روند را شکست اما کندل‌های پولبک، از نوع تضعیف شده‌ای نبودند که بتوان گفت قیمت به طور کامل خط روند را شکسته و همانطور که مشاهده می‌کنید با اتفاق افتادن یک شکست جعلی قیمت به سمت پایین نزول خوبی را تجربه کرده است.

یک نکته دیگر که باید به آن توجه کنید این است که، مومنتوم کندل‌ها زمانی که در حال نزدیک شدن به خط روند هستند بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

این بسیار طبیعی است، وقتی قیمت مومنتوم بالایی دارد، مومنتوم قیمت می‌تواند باعث شکست خط روند پیش روی قیمت شود.

بیشتر بدانید: افت مومنتوم در بازارهای مالی

در این شرایط ممکن است شکست جعلی اتفاق نیوفتد و قیمت این بار در جهتی که خط روند را شکسته تغییر روند دهد.

بالعکس اگر مومنتوم ضعیفی را شاهد بودیم، یعنی با قدرت خیلی کم، کندل‌ها به سمت خط روند در حال حرکت باشند می‌توانیم این احتمال را داشته باشیم که قیمت در این تلاش نمی‌تواند خط روند پیش رو را بشکند.

چگونه با شکست جعلی ترید کنیم؟

زمانی که متوجه شکست جعلی شدیم و یا نشانه‌های شکست جعلی را دریافت کردیم کافیست منتظر باشیم قیمت به خط روند برگردد و در جهت قبلی که در حرکت بود ادامه دهد.

پس زمانی از این حالت بهره می‌برید که قیمت برگردد، چرا که این امن‌ترین حالت دریافت موقعیت معاملاتی می‌باشد و احتمال برد شما را نیز افزایش می‌دهد.

در مثال پایین، شرح دادیم نقاط ورودی که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید کجاست.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه ترید شکست جعلی با الگوهای کلاسیک

معامله گرانی که به صورت تکنیکالی چارت را تحلیل می‌کنند قطعا به الگوهای کلاسیک زیادی بر می‌خورند و با بسیار از آن‌ها آشنا هستند.

در این مقاله درباره دو نوع از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک صحبت خواهیم کرد و نحوه اتفاق افتادن شکست جعلی را برای شما بیان می‌کنیم.

دو الگوی رایج از الگوهای کلایسک عبارتند از:

• سر و شانه (Head and Shoulders)
• دابل تاپ یا دابل باتم (Double Top/Buttom)

سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سروشانه یکی از الگوهای رایج در بحث تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و معامله گرانی که تکنیکالی بازار را بررسی می‌کنند به طور کامل با این الگو آشنا هستند.

الگوی سروشانه یک الگوی بازگشتی می‌باشد و معمولا در پایان روند می‌توانیم آن‌ها را مشاهده کنیم.

اگر در پایان روند صعودی شکل بگیرد، می‌تواند نشان دهنده یک تغییر روند به سمت نزول باشد و برعکس، اگر در پایان روند نزولی تشکیل شود، می‌تواند نشانگر یک تغییر روند به سمت صعود باشد.

بر روی این الگو شکست جعلی بسیاری اتفاق می‌افتد از آن جهت که بسیار از معامله گران با این الگو آشنایی کامل دارند، زمانی که با این الگو معامله می‌کنند حد ضرر را نزدیک خط گردن این الگو قرار خواهند داد، به همین دلیل وقتی قیمت به آن منطقه می‌رسد، پوزیشن‌های خلاف بسیاری فعال می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

وقتی این الگو شکست جعلی را تجربه می‌کند، قیمت معمولاً  برمی‌گردد.

حالا این بخش بسیار جالب است: معامله گرانی که در هنگام شکست رو به پایین، معامله فروش گرفته بودند و کسانی که در شکست رو به بالا خرید انجام داده بودند، وقتی قیمت خلاف جهت پوزیشن آن‌ها حرکت می‌کند، با فعال شدن Stop Loss مواجه می‌شوند.

و یکی از دلایل اصلی که همچین اتفاقی می‌افتد تله‌های موسسات مالی می‌باشد.

پس زمانی که نشانه‌های شکست جعلی بر روی این الگو دریافت می‌کنید، می‌توانید یک پوزیشن خلاف جهت شکستی که اتفاق افتاد ایجاد کنید.

در این حالت بعد از دیدن شکست جعلی می‌توانید، یک سفارش Limit در ناحیه خط گردن قرار داده و Stop Loss را نیز در بالای کندل Fakeout قرار دهید.

تارگت سود در شکست جعلی الگوی سر و شانه نیز، کمی پایین‌تر از High شانه دوم و در الگوی سر و شانه معکوس، کمی بالاتر از Low شانه دوم است که در این مثال ما همان Low شانه دوم را به عنوان تارگت سود قرار می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش اقتصاد کلان

دابل تاپ یا دابل باتم (Double Top/Buttom)

این الگوی نیز یکی از الگوی‌های مورد علاقه معامله گران می‌باشد چرا که شکل ظاهری ساده‌ای که این الگو دارد برای هر معامله گری قابل شناسایی است و به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند و سودهای بسیاری کسب کنند.

البته این را مد نظر قرار دهید، برای استفاده از الگوهای ذکر شده باید شرایط معامله به همراه ترکیب پارامترهای دیگر را بررسی کنید و بعد دست به معامله بزنید.

در الگوی دابل تاپ یا دابل باتم مانند الگوی سروشانه، باید منتظر شکست خط گردن آن باشیم. بر روی خط گردن این الگو نیز می‌توانیم شاهد اتفاق افتادن شکست جعلی باشیم.

به همین دلیل، تعداد زیادی از معامله گران در صورت بازگشت قیمت، نقطه ورود خود را بسیار نزدیک به خط گردن قرار می‌دهند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

مشکل این الگو این است که معامله گران بی شماری آن را می‌شناسند و در موقعیت‌های مشابه سفارش قرار می‌دهند.

این امر دست موسسات مالی را برای در اوردن پول از دست عوام باز می‌گذارد (البته همانطور که در پاراگراف‌های قبلی اشاره کردیم، موسسات مالی برای همدیگر تله یا دام قرار می‌دهند اما شما به عنوان یک تریدر باید بسیار هوشیار باشید که در این دام‌ها نیافتید.)

همانند کاری که بر روی الگوی سر و شانه انجام دادیم، می‌توانید سفارش خود را در زمان برگشت‌ قیمت، قرار دهید. توجه کنید که باید سفارش Stop را نیز با فاصله از کندل Fakeout تعیین کنید.

در چه بازاری بهتر است به فکر ترید شکست جعلی باشیم؟

معمولا شکست‌های جعلی در روندهای ساید وی یا موقعیت‌هایی که قیمت در یک رنجی محصور شده زیاد اتفاق می‌افتد.  با این حال، نمی‌توانید رویکرد بازار، رویدادهای مهم خبری، حس غالب بر بازار و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده بگیرید.

قیمت در محدوده ساید یا رنج مدام به سقف‌ها (مقاومت) و کف‌ها (حمایت) برخورد می‌کند و در این موقعیت‌ها سفارشات خرید و فروش بسیاری گذاشته می‌شود در نتیجه احتمال شکست جعلی در این مناطق بالا می‌رود. ثابت شده است که ترید شکست جعلی در این مناطق به سود خوبی منتهی می‌شود.

 با این حال، در برخی از مواقع، یک طرف سرانجام کنترل را بدست می‌گیرد و روند مرحله جدیدی را آغاز می‌کند.

بیشتر بدانید : بازار رنج

جمع بندی کلی

دقت کنید برای شناسایی شکست جعلی مستلزم به شناسایی نشانه‌هایی هستید، در ابتدا باید احتمال شکست جعلی را بدهید و با نکاتی که هنگام ترید به شما گفتیم منتظر باشید قیمت به روند قبلی خود برگردد، سپس برای ورود به پوزیشن موقعیت را شناسایی کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

 

سوالات متداول

1- زمان مناسب برای ترید با شکست جعلی چه موقع می‌باشد؟

ابتدا با برسی شرایط چارت و پیدا کردن یک شکست جعلی باید منتظر ماند تا قیمت به روند قبلی خود برگردد و سپس با ترکیب پارامترهای دیگر برای تحلیل یا با ترکیب استراتژی شخصی بهترین نتیجه را دریافت کنید.

2- محل هایی که شکست جعلی اتفاق می افتد ثابت هستند؟

دقت کنید در این بازار قطعیتی نداریم و شکست جعلی روی سطوح مختلفی مانند محدوده‌های حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای کلاسیک که بر روی چارت تشکیل می‌شوند اتفاق می‌افتد.

3- چه زمانی از شکست جعلی مطمئن میشویم؟

زمانی که سطوح مورد نظر ما شکسته می‌شود و منتظر پولبک هستیم، باید شاهد یک پولبک ضعیف باشیم اما اگر در زمان پولبک شاهد کندل‌های قدرتمند باشیم احتمال شکست جعلی بالا می‌رود.