شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن، یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی است. البته این موضوع در تحلیل تکنیکال کلاسیک هم اهمیت ویژه‌ای دارد. همان طور که می دانید راه های مختلفی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. از میان این روش‌ها، استفاده از نسبت های فیبوناچی برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت روشی بسیار پرطرفدار است اما اگر بازار، این سطوح را به عنوان حمایت و مقاومت قبول نکند چه اتفاقی می افتد؟

سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران کمک می کنند تا محدوده مشخصی برای معامله کردن در بازار پیدا کنند. در روش پرایس اکشن، سوئینگ ها (Swings)، مناطق حمایت و مقاومت را تعیین می کنند. البته این سوئینگ ها در صورتی که قیمت به آنها واکنش زیادی نشان داده باشد می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته شوند. در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس اصول پرایس اکشن توضیح دهیم.

« دانش اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»

هومن مقراضی

تعریف حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

حمایت و مقاومت در پرایس اکشن (و همچنین در تحلیل تکنیکال کلاسیک) زمانی ایجاد می شوند که قیمت در بازار برعکس شود و یا جهت آن تغییر کند و نقاطی به عنوان قله و دره یا سقف و کف در نمودار به جای بگذارد.

• حمایت سطحی افقی در نمودار قیمت است که از وصل کردن نقاط دره (Low) به یکدیگر ایجاد می شود.
• مقاومت سطحی افقی در نمودار قیمت است که از وصل کردن نقاط قله (High) به یکدیگر ایجاد می شود.

«من به تحلیل اعتقاد دارم و نه پیشبینی.»

نیکولاس دارواس

کاربرد حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن دو کاربرد عمده دارد:

• زمانی که بازار روند دارد، بعد از پایان پولبک ها برای ورود به معامله می توان از آن‌ها استفاده کرد.
• زمانی که روند بازار خنثی است، سطوح حمایت و مقاومت یک محدوده معاملاتی با تارگت های کاملا مشخص ایجاد می‌کنند.

در اغلب موارد خاصیت حمایتی و مقاومتی این سطوح حفظ می شود و معامله گران می توانند بر اساس آن‌ها معامله کنند. البته زمانی که این سطوح شکسته بشوند خاصیت خود را از دست می‌دهند.

بررسی حمایت و مقاومت پرایس اکشن در نمودار AUDUSD

اگر به نمودار جفت ارز AUD/USD‌ نگاه کنید،‌ می بینید که قیمت هر زمان به سطح 0.80000 رسیده، تمایل به فروش و در نتیجه افت قیمت زیاد شده است. در اینجا می توانیم به دو نکته مهم پی ببریم:

۱- این قیمت یک مقاومت قوی در این جفت ارز است چون یک محدوده روانی در بازار ایجاد کرده است.

۲- تریدرها و سایر شرکت کنندگان بازار در این که این قیمت یک سطح مقاومتی است، توافق دارند و با نحوه خرید و فروششان در این نقطه، این عقیده را ابراز می کنند.

در این حالت با کاهش قیمت ها، فروشندگان بیشتری سوار این موج نزولی شده و پوزیشن فروش باز می کنند و خریداران کمتری تمایل به خرید در این قیمت را دارند. در نتیجه قیمت کاهش پیدا می کند.

اگر رفتار بازار در نقطه 0.80000 تغییر نمی کرد، این سطح به عنوان مقاومت شناخته نمی شد. در آن صورت این سطح مثل یک سرعت گیر کوچک در روند افزایشی قیمت عمل می کرد.

برای تشخیص مقاومت ها می توان از مفهوم سایه ها در کندل ها استفاده کنیم. در مقاله کندل شناسی پرایس اکشن به این نکته اشاره کردیم که واکنش های قیمتِ درون یک کندل که از طریق تایم فریم پایین تر به وضوح قابل تشخیص است، اطلاعات مهمی در اختیار معامله گران قرار می دهد. بررسی حرکات قیمت در تایم فریم پایین تر ما را قادر می سازد تا سطوح مهمی را در تایم فریم های بالاتر بدون در نظر گرفتن نویز حرکت در تایم فریم های پایین تر، تشخیص دهیم.

در روش پرایس اکشن حمایت و مقاومت، توسط سایه ها قابل تشخیص هستند و پرایس اکشن کارها از این نکته برای تشخیص این مناطق استفاده می کنند.

چطور حمایت و مقاومت را با پرایس اکشن پیدا کنیم؟

پرایس اکشن یک روش تاحدی عینی برای ترید کردن در اختیار معامله گران قرار می‌دهد اما با این وجود شناسایی مناطق حمایت و مقاوت مهم در این روش کمی به ذهنیت معامله گر هم بستگی دارد.

نکته مهم در این روش این است که مناطقی از قیمت که در گذشته، بازار به آن‌ها واکنش نشان داده و رفتار سرمایه گذاران در آن نقاط تغییر کرده را پیدا کنید چون این نقاط، مناطق احتمالی حمایت و مقاومت در آینده را نشان می دهند. البته این بدین معنی نیست که حمایت همیشه حمایت می ماند و یا با رسیدن قیمت به مقاومت، روند کاهشی شروع می شود. مناطقی احتمالی حمایت و مقاومت که در روش پرایس اکشن مشخص می شوند باعث می شوند تا تریدرها بتوانند استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن محتمل در آن نقطه را بررسی کنند. چند روش مختلف برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد که در ادامه آن ها را توضیح می دهیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

۱- سایه های بلند کندل ها

این استراتژی تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در بازارهایی که قیمت حرکت سریعی دارد، کاربرد دارد. اگر قیمت در یک نقطه خاص توسط خریداران یا فروشندگان رد بشود، یک سایه بلند در کندل آن دوره زمانی ظاهر می شود. این سایه، برگشت قیمت درون کندلی را در تایم فریم های پایین تر نشان می دهد و اگر با الگوی شمعی پوشا همراه شود می تواند مومنتوم حرکت در کوتاه مدت را نشان دهد. برای مشخص کردن حمایت/ مقاومت فقط به ابتدا یا انتهای سایه نیاز داریم.

در شکل بالا که نمودار AUD/USD را نشان می دهد، سایه بلند کندل در ناحیه 0.80000 نشان از برگشت قیمت دارد اما اگر خوب به شکل دقت کنید، می بینید که در سطح 0.55000 یک کندل دیگر با سایه بلند تشکیل شده که برگشت قیمت از این سطح را نشان می دهد.

البته قیمت نتوانسته است به این سطح حمایتی در 0.55000 نفوذ کند چون خریداران در 9 پیپ قبل از رسیدن قیمت به این ناحیه با فشار خریدی که وارد کرده اند، اجازه نداده اند قیمت به این منطقه برسد. بنابراین آن ها این قدرت را داشته اند که قبل از شروع روند، به وجود آورنده آن باشند. البته خریداران در اینجا تهاجمی عمل کرده اند چون در حالت عادی، قیمت به سطح حمایت نفوذ کرده و از آن عبور می کند و در نهایت دوباره برمی گردد و از همان ناحیه شروع به رشد می کند (البته با فرض شکسته نشدن حمایت). خریداران در نمودار بالا حتی اجازه نداده اند، قیمت این سطح حمایتی را تست کند.

وجود سایه های بلند در شکل بالا به خوبی حمایت و مقاومت را در سبک پرایس اکشن مشخص کرده است اما این قضیه همیشه هم به همین سادگی نیست. در ادامه این قضیه را با توجه به یک کندل مهم دیگر در همین نمودار توضیح می دهیم.

 

به کندلی که در سمت چپ تصویر قرار دارد، دقت کنید. سایه پایینی این کندل به قیمت 0.6743 رسیده است. این واکنش شدید قیمت در نهایت با بسته شدن در بالای سطح روانی 0.7000 به اتمام رسیده است. اگر بخواهیم به یک شکل دیگر به این کندل نگاه کنیم باید بگوییم در آن هفته (نمودار هفتگی است) اتفاق بدی افتاده و باعث شده تا فروشندگان قیمت را پایین تر از سطح روانی ماژوری که در این نمودار وجود دارد، بکشانند اما این حرکت در نزدیکی 0.6750 تمام می شود. در این لحظه خریداران وارد عمل می شوند و مقداری از این حرکت نزولی را با بالا کشیدن قیمت از بین می برند.

تا این جا روند حرکت صعودی به نظر می رسد. حتی در چند هفته بعد از شکل گیری این کندل هم فشار خرید ادامه پیدا می کند و در نهایت یک قله جدید در نزدیکی 0.7300 تشکیل می شود.

این کندل خاص نشان می دهد که مدت زمان برگشت قیمت پس از یک سایه بلند ممکن است کوتاه باشد اما نکته مهمی که مد نظر ماست، تبدیل شدن این نقطه به یکی از مهمترین کف ها در سه ماه آینده است. در شکل زیر می توانید این کف ها را مشاهده کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

در مثال بالا:

• ناحیه حمایتی که به وسیله سایه بلند کندل به وجود آمده، در آگوست 2019 باعث شد تا قیمت در همین سطح باقی بماند.
• وجود سایه بلند کندل به تریدرها کمک می کند تا مناطق حمایتی را تشخیص دهند.

در فوریه 2020، ستاپ هیجان انگیزی در همین ناحیه به وجود می آید. این منطقه با رنگ سبز در شکل زیر مشخص شده است.

در این دوره سه هفته ای، قیمت در ناحیه ای که قبلا به عنوان حمایت می شناختیم، در حال نوسان است. منطقه ای که حالا تبدیل به مقاومت شده است. این حرکت منجر به شکست این ناحیه و به وجود آمدن یک دره یا کف قیمتی با فاصله حدود 1000 پیپی شده است. با توجه به زمان رخ داد این واقعه می توانیم بگوییم علت این کاهش شدید قیمت، بیماری کووید بود اما از نقطه نظر تکنیکال می توان گفت که زمینه های ایجاد یک شکست ایجاد شده بود و بیماری کووید تنها در ظاهر دلیل این شکست بود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

۲- گروه یا مجموعه ای از سایه های در کنار هم

دومین روش تشخیص حمایت و مقاومت در پرایس اکشن، قرار گرفتن مجموعه ای از سایه ها در مجاورت تنگاتنگ با یکدیگر است. این گونه تشخیص دادن سطوح حمایت و مقاومت تا حدودی به ذهنیت معامله گر بستگی دارد اما با این حال این سطوح اهمیت بالایی در تایم فریم های بلندمدت دارند.

وقتی چندین سایه در نزدیکی یک منطقه ظاهر می شوند، شما یک نقطه عطف یا یک ناحیه مهم دارید. کاملا مشخص است که این منطقه اجازه نمی دهد قیمت از آن عبور کند اما این ناحیه تا چه زمانی این نقش حمایت یا مقاومت را به عهده دارد؟

در واقع تا زمانی که شکست اتفاق نیفتد نمی توان به طور قطعی آن را تشخیص داد. بنابراین نکته مهم این است که شما بتوانید مناطق مهم حمایت/ مقاومت که خریداران/ فروشندگان را به سمت خود جذب می کنند را به درستی شناسایی کرده و بر اساس آنها معامله کنید.

بیشتر بدانید: فیبوناچی و پرایس اکشن

بررسی جفت ارز AUD/USD با استفاده از دومین متد شناسایی حمایت/ مقاومت پرایس اکشن

برای این که شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن با این متد را به شکل عملی یاد بگیرید از یک مثال استفاده می کنیم. بعد از این که جفت ارز AUD/USD در فوریه 2021 به قیمت 0.8000 رسید. در این زمان خریداران به استراحت نیاز داشتند. بنابراین قیمت کمی پایین تر آمد و به سطح 0.7557 که قبل از تست قیمت در سطح 0.8000، نقش حمایت داشت، رسید. این منطقه در شکل زیر با مستطیل سبز رنگ نشان داده شده است. کادر قرمز رنگِ درون این مستطیل کندلی را نشان می دهد که به صورت جزیی از این سطح حمایت گذشته اما در نهایت خاصیت حمایتی این ناحیه باعث برگشت قیمت شده است. در طول شش هفته بعد قیمت بیشتر از 300 پیپ افزایش پیدا کرده است. این مثال اهمیت پیش بینی قیمت بر اساس سطوح حمایت و سوئینگ های قبلی را نشان می دهد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

در شکل زیر دو مستطیل بنفش رنگ اضافه شده اند. این نقاط، کف های هفتگی قبل از افزایش قیمت را نشان می دهند و مستطیل قرمز رنگ، جایی را نشان می دهد که با برخورد قیمت به آن، خاصیت حمایتی از خود نشان داده است. این خاصیت حمایتی در هفته های بعد از آن حفظ شده اما در ماه ژوئن با فشار فروش فروشندگان این ناحیه حمایتی شکسته شده است.

در این قسمت چند نکته وجود دارد:

• بعد از شکست اولیه این ناحیه، قیمت دوباره به سمت آن برمی گردد تا آن نقطه را به عنوان مقاومت تست کند. این نکته را می توانید از طریق مستطیل بنفش رنگی که روی سایه یکی از کندل های هفتگی در شکل زیر رسم شده، ببینید.
• مدتی بعد همین بازار دوباره با تشکیل یک قله به این نقطه رسیده است. این قسمت در شکل زیر با رنگ نارنجی مشخص شده است.
• این ناحیه مقاومتی که قبلا خاصیت حمایتی داشت، قیمت ها را به سمت پایین و عدد 0.7000 می کشاند.
• بعدا سطح 0.7000 مهم می شود و به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل می کند.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

همان طور که دیدید مثال بالا، تجمع تعدادی از سایه های کندل ها را در کنار هم نشان می دهد. این مجاورت سایه ها در روش پرایس اکشن به معامله گران کمک می کنند تا مناطق حمایت/ مقاومت را تشخیص دهند.

جهش قیمت از این ناحیه حمایتی (مستطیل سبز رنگ بزرگ) باعث رسیدن قیمت به قله قبلی شده است (قله قبلی در محل 0.7557 بوده است). علاوه بر این، در این قسمت یک کندل با سایه بالایی بلند تشکیل شده که نشان دهنده برگشت قیمت در نوسانات درون کندلی (تایم فریم های پایین تر) است. این دو نکته به شناسایی خاصیت مقاومتی این ناحیه کمک می کند. تمام تحلیل ما در نمودار AUD/USD با استفاده از روش پرایس اکشن صورت گرفت.

۳- استفاده از سطوح قدیمی حمایت و مقاومت

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از تحلیل ساده‌ی قیمت به روش پرایس اکشن، ابزار قدرتمندی است که اگر به درستی استفاده شود می توانند نتایج سودآوری برای معامله گران به همراه داشته باشد. روش دیگری که در این قسمت می خواهیم درباره آن توضیح دهیم، استفاده از سطوح قدیمی حمایت/ مقاومت برای شناسایی سطوح جدید حمایت/ مقاومت است.

در یک روند صعودی، قیمت با موج های مختلف به سمت بالا حرکت می کنند و معمولا تریدرها ترجیح می دهند در زمان پایان پولبک ها در روندهای صعودی وارد معامله خرید شوند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر 

در روند صعودی یکی از نقاط مهم و مرجع برای ورود به معامله در پولبک ها را می توان از طریق نقاط زیر پیدا کرد:

1. قله های قبلی
2. نقاط قبلی مقاومت

با توجه به تحلیل پرایس اکشن در یک روند نزولی، نقاط مهم برای ورود معامله را می توان با استفاده از موارد زیر پیدا کرد:

1. دره های قبلی
2. و یا نقاط حمایت قبلی که اکنون به عنوان مناطق احتمالی مقاومت در نظر گرفته می شوند.

روش سوم شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن با مثال

در شکل بالا نمودار هفتگی جفت ارز GBP/USD را مشاهده می کنید.

• خطوط آبی نواحی مقاومت را نشان می دهند که بعدا به حمایت تبدیل شده اند.
• خطوط قرمز نواحی حمایت را نشان می دهند که بعدا به مقاومت تبدیل شده اند.

شکل زیر چارت روزانه جفت ارز GBP/USD را نشان می دهد. برای تحلیل قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با روش پرایس اکشن، از خط عمودی قرمز رنگ در نمودار شروع می کنیم.

بیشتر بدانید: 10 الگوی کندل استیک پرایس اکشن

نقطه یک: قیمت در سطح 1.4013 در حال نوسان است. همان طور که مشاهده می کنید، چندین سایه در خط قرمز رنگ وجود دارد.

نقطه دو: این سایه ها نشان از مقاومت قیمت در این ناحیه است که از ابتدای مارس تا ماه می ادامه یافته است.

نقطه سه: قیمت چندین بار به این سطح نزدیک شده اما در نهایت این ناحیه مقاومتی در اوایل ماه مارس توسط خریداران شکسته شده است. این ناحیه با مستطیل سبز رنگ نشان داده شده است.

نقطه چهار: این افزایش قیمت ادامه پیدا نمی کند و فشار فروش باعث می شود تا قیمت، خط قرمز رنگ را بشکند و به زیر سطح 1.4013 نفوذ کند. در سطح 1.3800 (خط بنفش) خریداران وارد عمل شده و با فشار خرید خود، قیمت را سطح مقاومت قبلی بالا می کشانند.

نقطه پنج: با رسیدن قیمت به خط قرمز، دوباره فشار فروش بیشتر شده و یک دره جدید در نزدیکی سطح 1.3600 ایجاد می شود. در این نقطه فروشندگان کنترل کامل را در دست ندارند چون قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می کند اما نمی تواند در آن نفوذ کند و در نهایت یک قله پایین تر ساخته می شود. تشکیل این قله در سطح پایین تر نسبت به قله قبلی نشان از این می دهد که فروشندگان قدرت نسبتا زیادی دارند و اجازه نداده اند قیمت این سطح را برای بار دیگر تست کند. بعد از این واکنش قیمت به خط قرمز، در طی چند ماه آینده قیمت به سمت ناحیه حمایتی پیش رویش حرکت می کند.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

نقطه شش: در اوایل سال 2022، ناحیه حمایتی که در سطح 1.3600 ایجاد شده بود به یک مقاومت مهم تبدیل می شود. این تبدیل ناحیه حمایت به مقاومت در طی شش ماه ایجاد شده و همچنان جهت گیری نزولی بازار با توجه به تشکیل قله های پایین تر قابل تشخیص است. اگر به مستطیل سفید رنگ در سمت راست چارت نگاه کنید می بینید که واکنش مقاومتی این ناحیه چقدر شدید است.

نقطه هفت: این واکنش به ناحیه مقاومتی حدود سه هفته طول کشیده و بعد از آن قیمت دچار افت طولانی مدتی شد. در نقطه شماره ۷ می توانید ناحیه مقاومت کوتاه مدتی که به حمایت تبدیل شده است را ببینید.

نقطه هشت: در این نقطه، ناحیه حمایتی کوتاه مدت به مقاومت تبدیل شده است.

نقطه نه: در این ناحیه هم یک حمایت به مقاومت تبدیل شده و وجود قله پایین تر نشان از ادامه روند نزولی قیمت است.

تشخیص حمایت و مقاومت در پرایس اکشن یکی از نکات کلیدی معامله کردن در این سبک است. البته تشخیص این نواحی در سایر سبک های معاملاتی نیز اهمیت ویژه ای دارد. با شناسایی این نواحی در یک روند خنثی می توانید به راحتی در مناطق حمایتی معامله خرید باز کرده و در مناطق مقاومتی هم معامله فروش باز کنید. زمانی که بازار در یک روند صعودی و یا نزولی در حرکت است هم می توانید با شناسایی درست نواحی حمایت و مقاومت و تحلیل پرایس اکشنی قیمت، در پایان پولبک ها وارد معامله شوید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش امواج الیوت 

سوالات متداول

۱- تعریف حمایت و مقاومت در پرایس اکشن چیست؟

زمانی که روند بازار تغییر جهت پیدا می کند و نقاط قله و دره جدیدی ایجاد می شوند با وصل کردن دره ها به یکدیگر، سطح حمایت و با وصل کردن قله ها به یکدیگر سطح مقاومت به دست می آید.

۲- روش های شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن چگونه است؟

در این مقاله ما سه روش مهم اشاره کردیم: استفاده از سایه‌های بلند کندل‌ها، استفاده از گروه یا مجموعه‌ای از سایه‌های در کنار هم و استفاده از سطوح قدیمی حمایت و مقاومت.

۳- آیا خاصیت حمایتی و مقاومتی سطوح برای همیشه باقی می ماند؟

خیر. خاصیت حمایتی و مقاومتی سطوح زمانی که شکست اتفاق می افتد از بین می رود و در اغلب موارد سطوح حمایتی با شکست به مقاومت و سطوح مقاومتی با شکست به حمایت تبدیل می شوند.