همه چیز درباره ترید با کراس میانگین متحرک

همه چیز درباره ترید با کراس میانگین متحرک

در این مقاله قصد داریم با نحوه ترید به هنگام کراس میانگین متحرک آشنا شویم. اینکه چگونه کراس بین میانگین‌های متحرک می‌تواند به ما کمک کند تا زمان ورود یا خروج مناسبی داشته باشیم.

تا کنون، این موضوع را به خوبی یاد گرفتید که چگونه می‌توان با رسم چند میانگین متحرک در چارت، روند موجود را شناسایی کنیم.

همچنین آگاهی کامل دارید که با کمک میانگین متحرک می‌توانید زمان پایان و تغییر یک روند را پیش بینی کنید.

در حالت کلی، معامله گرانی که در روند معامله می‌کنند، ابزار میانگین متحرک یکی از ابزارهای تکنیکالی اصلی برای آن‌ها محسوب میشود که به کمک آن روند بازار را شناسایی می‌کنند تا همراه روند بتوانند موقعیت‌های معاملاتی را شکار کنند.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

برای شکار یک موقعیت معاملاتی نیازمند آن هستید که بدانید چه موقع بهترین زمان برای ورود به یک معامله و یا چه موقع بهترین زمان برای خروج از یک معامله می‌باشد.

مفهوم کراس میانگین متحرک

تشخیص روند کلی بازار را می‌توان به سادگی به عنوان جهت کلی قیمت در کوتاه مدت، در لحظه یا در بلند مدت تعریف کرد.

روندهای موجود بر روی قیمت‌ها را می‌توان به دسته‌های کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت تقسیم بندی کرد. برخی از روندها کوتاه مدت هستند درصورتی که با جابه‌جایی تایم فریم معاملاتی، روندهایی را مشاهده می‌کنیم که روزها، هفته‌ها و یا ماه‌ها ادامه دارند.

تشخیص جهت حرکتی قیمت با توجه به ابزارهای موجود می‌تواند ساده باشد، اما تشخیص پایان یک روند دارای شک و شبهاتی می‌باشد و در اکثر موارد ممکن است که معامله گران تازه وارد در تشخیص پایان یک روند، دچار مشکلاتی شوند.

برای این موضوع یک ابزار تکنیکالی به نام Moving Average Crossover به شما کمک می‌کند تا زمان ورود و یا زمان خروج از یک موقعیت معاملاتی را تشخیص دهید.

مشاهده بیشتر: ۶ کتاب آموزش فارکس

اما نکته‌ای که باید همواره به آن دقت داشته باشید این است که، انواع مختلف از ابزار میانگین متحرک جزو ابزارهای تکنیکالی محسوب می‌شوند که با تاخیر سیگنال مورد نیاز را صادر می‌کنند. اما در تشخیص بخش زیادی از یک روند به شما کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

سیگنالی که این ابزار صادر می‌کنند به این صورت عمل می‌کند که دو خط میانگین متحرک با دوره زمانی مختلف از یکدیگر عبور (کراس) کنند.

کراس میانگین متحرک به ما چه کمکی می‌کند؟

کراس میانگین متحرک می‌تواند در این مواردی که بیان می‌کنیم به ما کمک ویژه‌ای کند از جمله:

  • تشخیص روند حرکتی قیمت که ممکن است در کدام جهت در حال حرکت باشد.
  • نقطه ورود بهینه در معاملات کجا می‌تواند باشد؟
  • پایان و تغییر روند چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

مشاهده بیشتر: خط روند (Trendline)

بنظر ساده می‌آید که چند میانگین متحرک با دوره زمانی مختلف بر روی چارت ترسیم کنید و منتظر کراس آن‌ها باشید.

زمانی که شاهد کراس میانگین‌های متحرک باشیم می‌توانیم این احتمال را بدهیم که روند ممکن است به زودی تغییر کند یا وقت یک استراحت کوتاه مدت در روند رسیده.

این دو احتمال رو همواره می‌توانیم انتظار داشته باشیم.

اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین‌های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد و باید همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکالی با دیگر سیگنال‌ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

کراس میانگین های متحرک

در مثال بالا مشاهده می‌کنید قیمت یک روند صعودی را طی کرده بود و کم کم شیب کم و کم‌تر شد تا اینکه با اتفاق افتادن کراس میانگین‌های متحرک قیمت ریزش خوبی را تجربه کرد. البته این را در نظر داشته باشید برای ورود به موقعیت معاملاتی تنها با یک پارامتر ترید نمی‌کنیم و با برسی دیگر سیگنال‌ها به همراه کراس میانگین‌ها متحرک احتمال برد تحلیل‌هایمان را افزایش می‌دهیم و از موقعیت‌های به وجود آمده به همراه کراس میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنیم.

پیشنهاد ویژه: آموزش فاندامنتال فارکس و اقتصاد کلان

نکته‌ای که باید با استفاده از یک سیستم کراس مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه آن‌ها در یک محیط روند دار به زیبایی کار می‌کنند ، اما وقتی قیمت در حالت رنج یا سایدوی می‌افتد اصلاً خوب کار نمی‌کنند.

در روند ساید وی به دلیل در هم تنیده شدن میانگین‌های متحرک ممکن است با کراس‌های بیشماری روبه رو شوید که باعث شود حد ضرر شما مدام فعال شود به همین دلیل است که در بازار روند دار، می‌توانید با ترکیب این سیگنال با دیگر پارامترها  نهایت استفاده را ببرید. به طور خلاصه ، کراس Moving average در تشخیص زمان آغاز یا پایان روند مفید است.

سیستم کراس تریگر خاصی را برای نقاط ورود و خروج بالقوه ارائه می‌دهد. این تریگرها باید با الگوهای کلاسیک یا شکست‌های سطوح حمایت و مقاومت تأیید می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

زمانی که منتظر کراس میانگین‌های متحرک هستید می‌توانید از انوع میانگین‌های متحرکی که وجود دارد برای دریافت این سیگنال استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله مقایسه دو نوع از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک SMA و EMA را مطالعه کنید.

جمع بندی نهایی

با توجه به محبوبیت بالای اندیکاتور میانگین متحرک، این اندیکاتور می‌تواند جزو اصلی‌ترین ابزارها در استراتژی شخصی شما باشد. اما باید به یاد داشته باشید این یکی از ابزارهای موجود در تحلیل‌های تکنیکالی شما می‌تواند باشد.

برای دریافت نتایج بهتر می‌توانید با ترکیب سیگنال کراس میانگین‌های متحرک با دیگر سیگنال‌های تکنیکالی درصد برد خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.

سوالات متداول

1- آیا بعد از کراس می‌تواند ورود کرد به موقعیت معاملاتی؟

توجه داشته باشید در بازارهای مالی قطعیتی نداریم و با احتمالات سعی در افزایش برد خود داریم. کراس میانگین‌های متحرک یکی از سیگنال‌های موجود برای ترید کردن می‌باشد و امکان فیلد شدن نیز دارند در نتیجه با ترکیب این سیگنال با دیگر سیگنال‌ها می‌توانید احتمال برد خورد را افزایش دهید.

2- آیا دوره‌های زمانی دیگری برای میانگین های متحرک می‌توانیم در نظر بگیریم؟

بله، هر معامله‌گر با توجه به داشتن یک استراتژی شخصی ممکن است با دوره زمانی مختلفی منتظر کراس میانگین‌های متحرک باشد.

3- به چه هنگام سیگنال فروش یا سیگنال خرید دریافت میکنیم؟

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچک‌تر بسمت بالا میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگ‌تر را کراس می‌کند سیگنال خرید دریافت می‌کنیم و بالعکس زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچک‌تر به سمت پایین میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)