همه چیز درباره ترید با کراس میانگین متحرک

در این مقاله قصد داریم با نحوه ترید هنگام کراس میانگین متحرک آشنا شویم. اینکه چگونه کراس میانگین‌های متحرک می‌تواند به ما کمک کند تا زمان ورود یا خروج مناسبی داشته باشیم.

تا کنون، این موضوع را به خوبی یاد گرفتید که چگونه می‌توان با رسم چند میانگین متحرک در نمودار، روند موجود را شناسایی کنیم. همچنین آگاهی کامل دارید که با کمک میانگین متحرک می‌توانید زمان پایان و تغییر یک روند را پیشبینی کنید.

در حالت کلی، ابزار میانگین متحرک یکی از ابزارهای تکنیکالی اصلی برای معامله گرانی که در روند معامله می‌کنند، محسوب می‌شود که به کمک آن روند بازار را شناسایی می‌کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

برای شکار یک موقعیت معاملاتی نیازمند آن هستید که بهترین زمان ورود و خروج از معامله را بدانید.

مفهوم کراس میانگین متحرک

تشخیص روند کلی بازار را می‌توان به سادگی به عنوان جهت کلی قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و یا در بلند مدت تعریف کرد.

روندهای موجود بر روی قیمت‌ را می‌توان به سه نوع کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت تقسیم بندی کرد.

تشخیص جهت حرکتی قیمت با توجه به ابزارهای موجود می‌تواند ساده باشد، اما تشخیص پایان یک روند دارای شک و شبهاتی می‌باشد و در اکثر موارد ممکن است که معامله گران تازه وارد در تشخیص پایان یک روند، دچار مشکلاتی شوند.

برای این موضوع ابزار تکنیکالی به نام Moving Average Crossover به شما کمک می‌کند تا زمان ورود و یا زمان خروج از یک موقعیت معاملاتی را تشخیص دهید.

مشاهده بیشتر: ۶ کتاب آموزش فارکس

اما نکته‌ای که باید همواره به آن دقت داشته باشید این است که ابزار میانگین متحرک جزو ابزارهای تکنیکالی محسوب می‌شود که با تاخیر، سیگنال مورد نیاز را صادر می‌کنند. اما در تشخیص بخش زیادی از یک روند به شما کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

یکی از سیگنال هایی که این ابزار صادر می‌کند عبور یا کراس دو خط میانگین متحرک با دوره زمانی مختلف از یکدیگر می‌باشد.

کراس میانگین متحرک به ما چه کمکی می‌کند؟

کراس میانگین متحرک می‌تواند در موارد زیر بسیار کمک کننده باشد:

• تشخیص روند حرکتی قیمت
• نقطه ورود بهینه در معاملات کجا می‌تواند باشد؟
• پایان و تغییر روند چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

مشاهده بیشتر: خط روند (Trendline)

به‌نظر ساده می‌آید که چند میانگین متحرک با دوره زمانی مختلف بر روی چارت ترسیم کنید و منتظر کراس آن‌ها باشید.

زمانی که شاهد کراس میانگین‌های متحرک باشیم می‌توانیم این احتمال را بدهیم که روند ممکن است به زودی تغییر کند و یا حداقل یک استراحت کوتاه مدت را پیش روی داشته باشد.

اما نباید تنها از میانگین‌های متحرک برای معامله استفاده کرد بلکه باید همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکالی با دیگر سیگنال‌ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت یک روند صعودی را طی کرده بود و اما رفته رفته شیب موج، کم و کم‌تر شد تا اینکه با کراس میانگین‌های متحرک، قیمت ریزش خوبی را تجربه کرد. البته این را نیز در نظر داشته باشید که برای ورود به موقعیت معاملاتی تنها با یک پارامتر ترید نمی‌کنیم و با بررسی دیگر سیگنال‌ها احتمال به وقوع پیوستن تحلیل‌هایمان را افزایش می‌دهیم و از موقعیت‌های به وجود آمده به همراه کراس میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنیم.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

نکته‌ای که باید برای استفاده از کراس مووینگ ها مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه آن‌ها در یک محیط روند دار به زیبایی عمل می‌کنند، اما زمانیکه قیمت در حالت رنج یا خنثی قرار می‌گیرد بازدهی خوبی ندارد.

در روند خنثی به دلیل در هم تنیده شدن میانگین‌های متحرک ممکن است با کراس‌های بیشماری روبه رو شوید که باعث شود مدام دچار اشتباه شوید، به همین دلیل است که از این ابزار در بازار روند دار استفاده می‌شود.

کراس خطوط میانگین متحرک می‌تواند تریگری برای ورود به معاملات نیز باشد. این تریگرها باید با الگوهای کلاسیک یا شکست‌های سطوح حمایت و مقاومت نیز تایید شوند.

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

زمانی که منتظر کراس میانگین‌های متحرک هستید می‌توانید از انوع میانگین‌های متحرکی که وجود دارد برای دریافت این سیگنال استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله مقایسه دو نوع از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک SMA و EMA را مطالعه کنید.

 

مقالات بیشتر:

• مقایسه SMA و EMA
• اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Averages)
• روبان میانگین متحرک (moving average Riboon)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• میانگین متحرک ساده (SMA)
• حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک
• بازار روند دار صعودی و نزولی چیست؟
• چگونه خط روند را به درستی تریسیم کنیم؟

 

جمع بندی نهایی

با توجه به محبوبیت بالای اندیکاتور میانگین متحرک، این اندیکاتور می‌تواند جزو اصلی‌ترین ابزارها در استراتژی شخصی شما باشد. اما باید به یاد داشته باشید این تنها یکی از ابزارهای موجود در استراتژی شماست و ترید تنها با یک ابزار ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

برای دریافت نتایج بهتر می‌توانید با ترکیب سیگنال کراس میانگین‌های متحرک با دیگر سیگنال‌های تکنیکالی درصد برد خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

 

سوالات متداول

1. آیا بعد از کراس می‌توان به موقعیت معاملاتی ورود کرد؟

توجه داشته باشید در بازارهای مالی قطعیتی نداریم و با احتمالات سعی در افزایش برد خود داریم. کراس میانگین‌های متحرک یکی از سیگنال‌های موجود برای ترید کردن می‌باشد و امکان فیلد شدن نیز دارد در نتیجه با ترکیب این سیگنال با دیگر سیگنال‌ها می‌توانید احتمال برد خورد را افزایش دهید.

2. آیا می‌توانیم دوره‌های زمانی دیگری برای میانگین های متحرک در نظر بگیریم؟

بله، هر معامله‌گر با توجه به داشتن یک استراتژی شخصی ممکن است با دوره زمانی مختلفی منتظر کراس میانگین‌های متحرک باشد.

3. در ترید با کراس میانگین متحرک چه زمانی سیگنال فروش یا سیگنال خرید دریافت می‌کنیم؟

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچک‌تر به سمت بالا میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگ‌تر را کراس می‌کند سیگنال خرید دریافت می‌کنیم و بالعکس زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچک‌تر به سمت پایین میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.