فیبوناچی پروجکشن چیست؟

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection) یکی دیگر از زیرمجموعه های ابزار فیبوناچی است که قصد داریم در ادامه سری مقالات فیبوناچی به معرفی و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی بپردازیم. قبل از هر چیز باید عنوان کنیم که این نوع فیبوناچی با نام های متفاوتی در پلتفرم های معاملاتی یا نموداری وجود دارد ولی ماهیت همه آن‌ها یکی است. برای این که یادگیری این فیبو آسان‌تر شود در ابتدا نام‌های مختلف فیبوناچی پروجکشن را معرفی می کنیم.

• فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی سه نقطه‌ای، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی اکسپنشن، Pro و فیبوناچی بازتابی همه به فیبوناچی پروجکشن اشاره دارند.
• برای استفاده از ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر۴ باید از گزینه Expansion استفاده کنید.
• برای استفاده از ابزار فیبوناچی پروجکشن در داینامیک تریدر، باید از گزینه Apps (Alternate Price Projection Tool) استفاده کنید.
• برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو می‌توانید از ابزار Trend-based Fib Extension‌ استفاده کنید.

« دانش اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»

هومن مقراضی

سطوح فیبوناچی پروجکشن

فیبوناچی پروجکشن با نام فیبوناچی اکسپنشن هم شناخته می‌شود. بنابراین در هر جای مقاله ما به فیبو پروجکشن یا فیبو اکسپنشن یا انبساطی اشاره کردیم، منظورمان یک چیز است.

سطوح فیبوناچی پروجکشن مناطق پنهان حمایت/ مقاومت را در چارت نشان می دهند. از این خطوط فیبوناچی می توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد اما بهترین روش برای استفاده از آن‌ها، تعیین نقطه ورود و حد سود است.

سطوح حمایت/ مقاومتی که با استفاده از فیبوناچی پروجکشن یا فیبوناچی سه نقطه به دست می‌آیند (به همین دلیل است که این فیبو با نام فیبوناچی سه نقطه‌ای هم شناخته می‌شود)، برخلاف فیبوناچی اصلاحی که از سوئینگ قبلی قیمت ترسیم می شود، با تکنیک متفاوتی رسم می شوند. در واقع، فیبوناچی انبساطی سطوح احتمالی پیشروی قیمت را به شما نشان می دهد. اگر با توجه به امواج الیوت به این قضیه نگاه کنیم، این حرکت قیمت را می توان یک موج انگیزشی یا جنبشی در نظر گرفت.

اولین و دومین نقطه موج انگیزشی الیوت و سومین موج، فاز اصلاحی حرکت قیمت است و بعد از آن هم یک لِگ جدید (Leg) در جهت روند قبلی ایجاد می شود.

«روی چیزی سرمایه گذاری کنید که از آن شناخت دارید.»

پیتر لینچ

چگونه فیبوناچی پروجکشن را رسم کنیم؟

برای ترسیم فیبوناچی پروجکشن باید دو موج قیمتی را در نظر بگیرید.

۱- موج اول (AB) نشان دهنده حرکت قیمت در راستای روند اصلی است.

۲- موج دوم (BC) اصلاح حرکت قبلی قیمت را نشان می‌دهد که به آن پولبک گفته می‌شود.

۳- نقطه پایان پولبک (C) در واقع نقطه شروعی است که نسبت های فیبوناچی پروجکشن از آنجا رسم می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

• رسم فیبوناچی صعودی با سه نقطه: در یک حرکت صعودی، نقطه A، B و C عبارتند از دره (Low)، قله (High) و پایان پولبک.

• رسم فیبوناچی نزولی با سه نقطه: در یک حرکت نزولی، نقطه A، B و C عبارتند از قله، دره و پایان پولبک.

برخلاف فیبوناچی اصلاحی که یک بازگشت یا اصلاح قیمت داخلی را اندازه گیری می‌کند فیبوناچی پروجکشن یک لِگ حرکتی خارجی را اندازه می گیرد.

مهمترین نسبت های فیبوناچی پروجکشن

نسبت‌های رایج فیبوناچی پروجکشن یا اکسپنشن عبارتند از:

• 0.618
• 1.00
• 1.618
• 2.618

البته این نسبت‌ها را می توان به صورت درصد هم نشان داد. به غیر از این ۴ نسبت، نسبت هایی مثل 1.272 و 3.618 هم مهم هستند. در شکل زیر می توانید واکنش قیمت نسبت به سطح فیبوناچی 1.618 را ببینید. این سطح در روند نزولی به عنوان حمایت در نظر گرفته می شود.

بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید

حمایت فیبوناچی و مقاومت فیبوناچی به چه معنا هستند؟

به طور کلی زمانی که در روند صعودی فیبوناچی پروجکشن ترسیم می شود، سطوح فیبوناچی پیش روی قیمت به عنوان مقاومت های احتمالی در نظر گرفته می شوند و زمانی هم که در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن ترسیم می شود، سطوح فیبوناچی پیش روی قیمت به عنوان حمایت های احتمالی در نظر گرفته می شوند. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که سطوح حمایت با شکسته شدن به مقاومت و سطوح مقاومت با شکسته شدن به حمایت تبدیل می شوند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر

برای رسم فیبوناچی سه نقطه ای  یا پروجکشن در متاتریدر، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- ابتدا از این طریق ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب کنید: Insert -Fibonacci -Expansion

۲- در این قسمت برای رسم فیبوناچی مثال می زنیم. با انتخاب ابزار فیبو اکسپنشن در متاتریدر، نقطه A و B‌ را به وسیله یک خط به یکدیگر وصل کنید. بعد از آن دوباره روی فیبوای که در نمودار رسم کرده‌اید کلیک کنید تا بتوانید نقطه سوم (C) را جابه جا کرده و در محل مناسب خود که پایان یک پولبک است قرار دهید. در این حالت نباید دست خود را از روی موس رها کنید.

مشاهده بیشتر: پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن

همان طور که در شکل بالا می‌بینید برای رسم فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر از ابزار فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی استفاده کرده ایم تا نسبت های فیبو پروجکشن را به دست بیاوریم. در شکل بالا که یک روند صعودی در جفت ارز EUR/GBP را نشان می دهد، قیمت به سطوح 61.8، 100 و 161.8 واکنش نشان داده است.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو

برای رسم فیبوناچی در تریدینگ ویو و به دست آوردن نسبت های فیبوناچی پروجکشن باید از ابزار ترند بیس اکستنشن استفاده کنید. برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- بعد از ورود به تریدینگ ویو از منوی سمت چپ سومین گزینه با نام Gann and Fibonacci Tools را انتخاب کرده و بعد از آن دومین ابزار با نام Trend-based Fib Extension‌ را انتخاب کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل با ویدئو نحوه کار با سایت تریدینگ ویو Trading View

۲- در این قسمت رسم فیبوناچی را با مثال و در یک روند نزولی به شما نشان می دهیم.  بعد از انتخاب ابزار فیبو ترند بیس، در روند نزولی ابتدای قله و بعد دره را از لِگ مورد نظر خود پیدا کرده و بعد نقطه سوم را دقیقا در پایان پولبک قرار می‌دهیم.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید در جفت ارز EUR/USD و در یک روند نزولی یک لگ رو به پایین به همراه پولبک رو به بالای آن را انتخاب کرده ایم. در این چارت قیمت تقریبا به سطح 100 درصد و 161.8 درصد قیمت واکنش نشان داده است.

تفاوت فیبوناچی پروجکشن و اکستنشن در چیست؟

فیبوناچی پروجکشن و اکستنشن هر چند در ظاهر شباهت زیادی با یکدیگر دارند اما با هم متفاوت اند. در فیبوناچی پروجکشن شما با وصل کردن سه نقطه در یک روند صعودی، به دنبال مناطق احتمالی مقاومت یا اهداف قیمتی در معاملات خرید هستید. در این حالت دره به قله و بعدا به دره ایی که بالاتر از دره قبلی تشکیل شده (منظور همان پولبک است) برای شناسایی سطوح احتمالی مقاومت وصل می شود.

در روند نزولی فیبوناچی پروجکشن به شما کمک می کند تا سطوح احتمالی حمایت یا اهداف قیمتی در معاملات فروش را با رسم سه نقطه به دست بیاورید. در این حالت قله به دره بعدی و بعدا به قله ای که پایین تر از قله قبلی است (پولبک) برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت وصل می شود.

اگر بخواهیم خیلی خلاصه تفاوت میان فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن را بیان کنیم باید بگوییم که فیبو پروجکشن یا اکسپنشن با استفاده از سه نقطه رسم می شود اما فیبو اکستنشن با استفاده از دو نقطه رسم می شود.

نحوه معامله با فیبوناچی پروجکشن به چه صورت است؟

همان طور که اشاره کردیم نسبت‌های فیبوناچی پروجکشن یا اکسپنشن، نقاط ورود مناسب و تارگت های قیمتی یا حد سودهای مناسبی برای معامله گران فراهم می‌کنند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند در نسبت های خاصی از فیبوناچی پروجکشن از معامله خارج شوند. مثلا در سطح 100 درصد یا 1.618 درصد از معامله خارج می شوند.

برخی دیگر از تریدرها ترجیح می دهند حجم معاملاتی خود را به چند قسمت تقسیم کنند و در هر سطحی از فیبوناچی، مقداری از معامله خود را ببندند. مثلا یک تریدر ممکن است یک سوم معامله خود را در سطح 100 درصد و یک سوم دیگر را در سطح 127.2 درصد ببندد و در نهایت یک سوم پایانی را با  رسیدن قیمت به سطح 161.8 درصد ببندد و سود خود را از بازار بگیرد.

• سطوح فیبوناچی پروجکشن، وقتی که قیمت به آن‌ها نرسیده است می توانند به عنوان نقطه ورود در نظر گرفته شوند. مثلا اگر در یک روند نزولی سطح 100 درصد فیبو اکسپنشن با قدرت شکسته شد معامله گران می توانند وارد معامله فروش شوند.
• سطوح فیبوناچی پروجکشن، زمانی که در معامله هستید می توانند به عنوان اهداف قیمتی یا حد سود در نظر گرفته شوند.

از آنجایی که فیبوناچی Projection ابزاری نیست که بتوان به تنهایی با آن معامله کرد باید از ترکیب سایر مفاهیم و الگوهای تحلیل تکنیکال با آن استفاده کنید. به طور کلی برای معامله کردن با فیبوناچی اکسپنشن می توانید از موارد زیر استفاده کنید.

بیشتر بدانید: فیبوناچی بادبزن

نکات مهم ترید با فیبوناچی پروجکشن

۱- کلاستر فیبوناچی

زمانی که با رسم چند فیبوناچی مختلف در یک محدوده قیمتی مشخص، چندین سطح فیبوناچی با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند و به عبارتی به هم نزدیک می شوند، احتمال مقاومت/ حمایت بودن آن ناحیه بیشتر می شود پس بهتر است از همپوشانی سطوح فیبوناچی استفاده کنید.

۲- الگوهای شمعی ژاپنی

الگوهای کندل استیک یکی دیگر از مواردی هستند که به هنگام معامله با فیبوناچی پروجکشن یا هر فیبوناچی دیگری می توانید از آن استفاده کنید. زمانی که نزدیک سطوح فیبوناچی پروجکشن الگوهای کندل استیک بازگشتی را مشاهده کنید، اهمیت آن سطح بیشتر و احتمال تغییر جهت قیمت پس از آن بیشتر می شود.

۳- الگوهای کلاسیک قیمتی

الگوهای کلاسیک قیمتی یکی دیگر از مواردی هستند که تشکیل آن‌ها در کنار سطوح فیبوناچی می تواند اهمیت این سطوح را بیشتر کند. پس به هنگام معامله کردن به ظهور الگوهایی مثل مثلث، سرو شانه و ... دقت کنید.

ترفندهای معامله با فیبوناچی پروجکشن و سطح 100 درصد

بسیاری از معامله گران با استفاده از سطح 100 درصد فیبوناچی Projection معاملات موفقی انجام می‌دهد اما از طرف دیگر معامله گران زیادی هم هستند که اصلا با این سطح و نحوه ترید کردن با آن آشنا نیستند. ما هم در ادامه قصد داریم این مفهوم را توضیح داده و ترید با فیبوناچی پروجکشن را به همراه مثال به شما نشان دهیم.

قدرت پنهان پشت سطح 100 درصد فیبو پروجکشن، در تقارن و روابط هارمونیک چرخه‌های قیمت در بازار نهفته است. شما با ترسیم سطح 100 درصد فیبوناچی پروجکشن می توانید منطقه ای که احتمالا در آنجا حرکت قیمت متوقف شده و یک برگشت قیمتی رخ می دهد را شناسایی کنید. علت این تغییر قیمت را می توان در سه مورد زیر خلاصه کرد:

1. بزرگان بازار در این مناطق سود خود را بازار برداشت می کنند.
2. معامله گران ضد روند، معاملاتی در خلاف جهت روند باز می کنند.
3. سفارشات لیمیت مارکت میکرها یا سازندگان بازار در این مناطق تنظیم شده است.

سطح 100 درصد به این دلیل اهمیت دارد که احتمال آن می رود که روند از نقطه C یا سوم به اندازه 100 درصد موج AB حرکت کند و یک تقارن در بازار ایجاد کند. البته الزاما همیشه چنین اتفاقی نمی‌افتد. در شکل زیر می‌توانید واکنش قیمت به سطح 100 درصد یا همان 1.00 را ببینید.

مشاهده بیشتر: دوره اقتصاد کلان

فیبوناچی پروجکشن در کنار فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن سه مورد از مهمترین فیبوناچی هایی هستند که بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می کنند بنابراین یادگیری آن‌ها برای همه کسانی که قصد فعالیت در فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال و یا سایر بازارهای مالی را دارند، الزامی است. فیبوناچی پروجکشن که به فیبو سه نقطه معروف است با رسم از یک موج حرکتی و پولبک آن میزان پیشروی قیمت در آینده را مشخص می‌کند.

سوالات متداول

۱- فیبوناچی پروجکشن چیست؟

فیبوناچی پروجکشن یا اکسپنشن ابزاری است که با استفاده از سه نقطه مشخص در نمودار، میزان پیشروی قیمت در آینده را به شما نشان می دهد.

۲- فیبوناچی را چگونه رسم کنیم؟

برای رسم فیبوناچی پروجکشن از ابزار فیبو اکسپنشن در متاتریدر و ابزار فیبو ترند بیس اکستنشن در تریدینگ ویو استفاده کنید.

۳- چطور با ابزار فیبوناچی پروجکشن معامله کنیم؟

برای ترید با فیبوناچی پروجکشن پس از رسم آن باید از نسبت‌های مهم پیش روی آن مثل 1 و 1.618 برای تعیین اهداف قیمتی یا نقطه ورود استفاده کنید البته استفاده از ابزار فیبو به تنهایی برای معامله کردن توصیه نمی‌شود.