پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن

• Aug 09 2022

 تعیین حد سود و تارگت با ابزار فیبوناچی اکستنشن یکی از راه‌های رایجی است که برخی از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. متأسفانه یکی از مشکلات اکثر معامله‌گران این است که روی نقطه ورود تمرکز می‌کنند اما به دو سطح دیگر که نقاط حد ضرر و حد سود است توجه زیادی ندارند. این معامله‌گران می‌خواهند با «بهترین قیمت» وارد شوند اما به این موضوع دقت نمی‌کنند که «بهترین قیمت» نسبت به‌جایی است که از معامله خود خارج می‌شوند.

فیبوناچی اکستنشن با استفاده از نسبت‌های فیبو بیشتر از 100 درصد، سطوح احتمالی پیشروی قیمت را نشان می‌دهد و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند حد سود خود را با استفاده از فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی تعیین کنند. در این بخش از سری مقالات مربوط به فیبوناچی به شما روش تعیین تیک پرافیت یا حد سود را با استفاده از این ابزار نشان می‌دهیم.

سطوح مهم قیمت به هنگام معامله کردن با ابزار فیبوناچی اکستنشن

قبل از توضیح نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extensions) بهتر است با سطوح مهم قیمتی به هنگام ترید کردن آشنا شویم. در هر سِتاپ معاملاتی (Trading Setup) سه سطح مهم و کلیدی وجود دارد:

از بین این سه سطح کلیدی، شناسایی حد سود از همه چالش‌برانگیزتر است و محلی که برای تعیین حد سودتان تعیین می‌کنید، تأثیر شدیدی بر عملکرد سیستم معاملاتی شما خواهد گذاشت. اگر بخواهیم روراست باشیم باید عنوان کنیم که نحوه تنظیم تیک پرافیت، فرق اصلی میان یک سیستم معاملاتی برنده یا بازنده است.

همان‌طور که گفته شد درواقع مشکل اکثر تریدرها در این است که آن‌ها بیشتر توجه خود را برای تعیین نقطه ورود به معامله اختصاص می‌دهند. این تریدرها می‌خواهند در بهترین قیمت ممکن وارد معامله شوند حال‌آنکه بهترین قیمت، وابستگی زیادی به محل خروج شما از معامله دارد.

برای مثال فرض کنید تریدر الف، در جفت ارز EUR/USD و در قیمت 1.1100 وارد معامله خرید یا Long شده و در قیمت 1.1120 با 20 پیپ سود از معامله خارج می‌شود اما تریدر ب، ممکن است در قیمت 1.1110 وارد معامله long شده و در قیمت 1.1160 با 50 پیپ سود از معامله خارج شود.

با توجه به این مثال می‌توانید به‌وضوح ببینید که تریدر الف در قیمت بهتری وارد بازار شد اما تریدر ب باقیمت بهتری از بازار خارج شد. البته منظور ما دست‌کم گرفتن نقطه ورود و استاپ لاس نیست. شاید بتوان گفت اهمیت تعیین محل صحیح حد سود بیشتر از دو مورد قبلی باشد.

• شما چطور حد سود درست را شناسایی می‌کنید؟

به‌صورت کلی یک معامله‌گر برای تعیین حد سود خود باید نقطه‌ای را در نظر بگیرید که چندین فاکتور بازگشتی در آنجا وجود داشته باشد و برفرض خود را جای معامله‌گری بگذارد که قرار است در آن نقطه دوباره توسط آن سیگنال‌ها معامله باز کند.

پس جواب درست یا غلطی در این مورد وجود ندارد اما یکی از ابزارهایی که وجود دارد که شما به‌وسیله آن می‌توانید حد سود مناسبی را شناسایی کنید و آن ابزار هم فیبوناچی اکستنشن است.

 برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!

راهنمای کاربردی نحوه تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن عمدتاً برای شناسایی سطوحی که قیمت می‌تواند تا آنجا پیشروی کند، استفاده می‌شود. این سطوح فیبوناچی به‌عنوان محل‌های مناسبی برای برداشت سود در نظر گرفته می‌شوند اما چندراه دیگر برای شناسایی سود با استفاده از این نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن وجود دارد که در ادامه آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

خب حالا می‌خواهیم نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن را توضیح دهیم. برای این کار می‌توان از دو روش استفاده کرد.

رسم فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ ویو با استفاده از ابزار فیبو ریتریسمنت

ما هم در این مقاله از ابزار فیبو اصلاحی استفاده می‌کنیم.

برای استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن شما باید سه‌نقطه را شناسایی کنید تا بتوانید نسبت‌های فیبو اکستنشن را به دست بیاورید و برای رسم فیبوناچی اصلاحی به دونقطه نیاز دارید، اما به‌طورکلی استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت هم همانند اکستنشن است و با استفاده از این ابزار هم همان نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن را به دست می‌آورید.

برای آشنایی با پلتفرم متاتریدر این مطلب را بخوانید!

تنظیمات فیبو ریتریسمنت در تریدینگ ویو برای رسم نسبت های فیبوناچی اکستنشن

برای به دست آوردن نسبت‌های فیبو اکستنشن از پلتفرم نموداری تریدینگ ویو استفاده می‌کنیم. در تریدینگ‌ویو، سومین گزینه منوی سمت چپ را انتخاب کرده و با باز شدن منوی آن، اولین گزینه که Fib Retracement است را انتخاب می‌کنیم. در قسمت تنظیمات این ابزار می‌توانید نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی را خاموش‌کنید و فقط از نسبت‌های فیبو اکستنشن استفاده کنید.

اگر بخواهید می‌توانید فقط تیک مربوط به نسبت‌های 0، 1، 1.272، 1.414، 1.618 و 2 را روشن نگه‌دارید.

حالا باید دونقطه ابتدا و انتهای موج را پیدا کنید اما برای به دست آوردن نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن با ابزار فیبو ریتریسمنت باید سقف را به کف وصل کنیم یا کف را به سقف؟

برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت در یک‌روند صعودی ابتدا سقف را به کف وصل می‌کنیم تا نسبت‌های فیبوناچی به دست آید و درروند نزولی ابتدا یک کف را در نظر می‌گیریم و آن را به سقف قبلی خود وصل می‌کنیم.

• با فعال کردن گزینه Reverse در قسمت تنظیمات فیبو ریتریسمنت می‌توانید درروند صعودی کف را به سقف وصل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات رسم فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ‌ویو متاتریدر می‌توانید مقاله فیبوناچی اکستنشن را مطالعه کنید.

روش اول پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ امواج قیمت

بازار همیشه در قالب امواج حرکت می‌کند حال فرقی هم نمی‌کند که روند قیمت صعودی، نزولی و یا خنثی باشد اما

• زمانی که ما قصد استفاده از فیبوناچی اکستنشن را داریم، بازار باید در یک‌روند صعودی یا نزولی باشد.
• زمانی که بازار در یک‌روند صعودی است، قله‌های بالاتر و دره‌های بالاتر تشکیل می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم تا سرفصل های دوره فارکس را ببینید!

• زمانی هم که بازار در یک‌روند نزولی است، دره‌ها و قله‌های پایین‌تری تشکیل می‌شود.

حالا باید برای رسم فیبوناچی اکستنشن موج موردنظر خود را پیدا کنید.

• درروند صعودی، مشخص‌ترین دره را به آخرین قله تشکیل‌شده وصل کنید.
• درروند نزولی، مشخص‌ترین قله را به آخرین دره تشکیل‌شده وصل کنید.

 در شکل زیر، فیبوناچی اکستنشن در یک‌روند صعودی در جفت ارز USD/CAD نشان داده‌شده است.

در شکل زیر در همان جفت ارز USD/CAD فیبوناچی اکستنشن را درروند نزولی رسم کرده‌ایم.

در هر دو حالت چهار سطح 1.272، 1.414، 1.618 و 2 را می‌توان به‌عنوان حد سود در نظر گرفت. شاید این سؤال را بپرسید که اکنون کدام‌یکی از این سطوح را باید به‌عنوان حد سود تعیین کنیم؟

در ادامه چند روش کاربردی برای استفاده از این سطوح معرفی می‌کنیم.

برای آموزش پرایس اکشن این مطلب مناسب شماست!

1- در هر کدام از سطوح فیبوناچی اکستنشن حد سود ثابتی بگذارید.

مثلاً اگر سطح 1.414 نزدیک یک سطح حمایت/ مقاومت قبلی باشد، احتمال این‌که با رسیدن بازار به آن منطقه، جهت قیمت معکوس شود وجود دارد. در این حالت حد سود خود را نزدیک سطح 1.414 یا قبل‌تر از آن قرار دهید.

2- منتظر رسیدن بازار به سطوح فیبوناچی اکستنشن بمانید و همان موقع برای بستن معامله و گرفتن سود خود از بازار تصمیم بگیرید.

برای مثال اگر بازار به سطوح 1.272 و 1.414 برسد و متوقف نشود، شما هم معامله خود را باز نگه‌دارید اما اگر با رسیدن قیمت مثلاً به سطح 1.618 سرعت حرکت کند شد و یک الگوی برگشتی هم در بازار دیدید، بهتر است همان‌جا معامله خود را بسته و سود خود را بگیرید.

روش دوم پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ شناسایی مناطق احتمالی برگشت قیمت

روش بعدی استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود، شناسایی سریع حد سود از پیش تعریف‌شده است در یک نقطه بازگشتی مهم (PRZ) است.

دومین روشی که برخی تریدرها از فیبوناچی اکستنشن استفاده می‌کنند، شناسایی مناطق احتمالی برگشت قیمت است. برای مثال آن‌ها دنبال همپوشانی سطوح حمایت یا مقاومت قبلی و سطوح فیبوناچی اکستنشن می‌گردند و اگر چنین حالتی را پیدا کنند، آن را به‌عنوان منطقه احتمالی برگشت قیمت در نظر می‌گیرند.

• اگر در معامله هستید بهتر است حد سود خود را قبل از رسیدن قیمت به این سطوح احتمالی برگشت قیمت قرار دهید.

برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید: آموزش ویدئویی تحلیل تکنیکال با استفاده از سایت Trading View

روش دوم پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ مثال

فرض کنید در بازار پوزیشن Long‌ گرفته‌اید. در این حالت باید ببینید کدام سطوح فیبوناچی به حمایت یا مقاومت پیش رو سایر فاکتورها (بر اساس استراتژی معاملاتی) نزدیک است و حد سود خود را چند پیپ قبل از آن قرار دهید.

در شکل زیر با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، سطوح فیبوناچی اکستنشن را مشخص کرده‌ایم اگر خوب دقت کنید می‌بینید که سطح 1.618 نزدیک به یک ناحیه است. در این حالت باید تارگت قیمت یا حد سود اولیه خود را قبل از این سطح بگذاریم.

محدودیت های استفاده از فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن ابزار مؤثری برای تعیین حد سود و تارگت قیمت در بازارهای مالی است اما بااین‌وجود این ابزار مشکلات خاص خودش را هم دارد چون بسیاری از تریدرها نمی‌دانند کدام موج را برای رسم فیبوناچی اکستنشن استفاده کرده و از کدام سطح به‌عنوان حد سود استفاده کنند.

برای رسم صحیح فیبوناچی ما در این مقاله به امواج قیمتی یا سوئینگ‌ها اشاره کردیم ولی درنهایت در این قسمت هم روش درست و غلطی وجود ندارد و هر تریدر می‌تواند از نقاط متفاوتی برای رسم فیبوناچی اکستنشن استفاده کند. علاوه بر این سعی کردیم راه‌های مؤثری برای تشخیص سطوح فیبوناچی اکستنشن مناسب برای حد سود معرفی کنیم.

درنهایت باید بگوییم اهمیت پیدا کردن حد سود مناسب یکی از نکته‌های مهمی است که باید به آن دقت کنید و اگر بتوانید به شکل صحیحی از ابزار فیبوناچی اکستنشن با توجه به امواج قیمتی استفاده کنید، این سطوح می‌توانند به شکل مؤثری به شما در تنظیم حد سود یا تیک پرافیت کمک کنند.

برای شروع آموزش رایگان فارکس کلیک کنید!

به‌عنوان نکته پایانی در نظر داشته باشید که حتماً از این ابزار در کنار سایر ابزارهای معاملاتی همانند استراتژی CTS که در دوره فارکس و بورس جهانی به دانشجویان آموزش داده می‌شود استفاده کنید.

برای آشنایی بیشتر با انواع فیبوناچی و کاربردهای آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

• فیبوناچی پیشرفته | آموزش استراتژی های معاملاتی مبتنی بر فیبوناچی
• فیبوناچی و پرایس اکشن
• آموزش فیبوناچی و گن
• آموزش سایر ابزارهای فیبوناچی در تریدینگ‌ویو
• چگونه از فیبوناچی اصلاحی درمعاملات استفاده کنیم؟
• آموزش کامل و تصویری فیبوناچی
• فیبوناچی بادبزن چیست؟ (Fibonacci Fan)
• فیبوناچی زمانی و انواع مختلف آن

سوالات متداول

۱- روش تعیین حد سود با ابزار فیبوناچی اکستنشن چگونه است؟

با رسم فیبوناچی اکستنشن یک یا چند تا از این سطوح به‌عنوان محل‌هایی که قیمت احتمالاً تا آنجا پیشروی می‌کند، به‌عنوان حد سود در نظر گرفته می‌شوند.

۲- کدام سطح فیبوناچی اکستنشن را باید به عنوان حد سود در نظر گرفت؟

برای این کار روش غلط و درستی وجود ندارد اما شما می‌توانید از تقسیم کردن حد سود، نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت و تصمیم برای بستن یا باز نگه‌داشتن معامله در زمان رسیدن قیمت به این سطوح که در متن مقاله به آن‌ها اشاره‌شده است، استفاده کنید.

۳- آیا می توان برای به دست آوردن نسبت های فیبوناچی اکستنشن از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنیم؟

بله. در این مقاله از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت برای به دست آوردن نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ‌ویو استفاده کرده‌ایم.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/fiboprofit