پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن

• Aug 09 2022

تعیین حد سود و تارگت با ابزار فیبوناچی اکستنشن یکی از راه‌های رایجی است که برخی از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. فیبوناچی اکستنشن با استفاده از نسبت‌های فیبو بیشتر از 100 درصد، سطوح احتمالی پیشروی قیمت را نشان می‌دهد و به همین دلیل بسیاری از معامله گران سعی می‌کنند حد سود خود را با استفاده از فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی تعیین کنند. در این بخش از سری مقالات مربوط به فیبوناچی به شما روش تعیین تیک پرافیت یا حد سود را با استفاده از این ابزار نشان می‌دهیم.

سطوح مهم قیمت به هنگام معامله کردن با ابزار فیبوناچی اکستنشن

قبل از توضیح نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extensions) بهتر است با سطوح مهم قیمتی به هنگام ترید کردن آشنا شویم. در هر سِتاپ معاملاتی (Trading Setup) سه سطح مهم و کلیدی وجود دارد:

از بین این سه سطح کلیدی، شناسایی حد سود از همه چالش برانگیزتر است و محلی که برای تعیین حد سودتان تعیین می‌کنید، تاثیر شدیدی بر عملکرد سیستم معاملاتی شما خواهد گذاشت. اگر بخواهیم رو راست باشیم باید عنوان کنیم که نحوه تنظیم تیک پرافیت، فرق اصلی میان یک سیستم معاملاتی برنده یا بازنده است.

در واقع مشکل اکثر تریدرها در این است که آن‌ها بیشتر توجه خود را برای تعیین نقطه ورود به معامله اختصاص می دهند. این تریدرها می خواهند در بهترین قیمت ممکن وارد معامله شوند حال آنکه بهترین قیمت، وابستگی زیادی به محل خروج شما از معامله دارد.

برای مثال فرض کنید تریدر الف، در جفت ارز EUR/USD و در قیمت 1.1100 وارد معامله خرید یا Long شده و در قیمت 1.1120 با 20 پیپ سود از معامله خارج می شود اما تریدر ب، ممکن است در قیمت 1.1110 وارد معامله long شده و و در قیمت 1.1160 با 50 پیپ سود از معامله خارج شود.

با توجه به این مثال می‌توانید به وضوح ببینید که تریدر الف در قیمت بهتری وارد بازار شد اما تریدر ب با قیمت بهتری از بازار خارج شد. البته منظور ما دست کم گرفتن نقطه ورود و استاپ لاس نیست. شاید بتوان گفت اهمیت تعیین محل صحیح حد سود بیشتر از دو مورد قبلی باشد.

• شما چطور حد سود درست را شناسایی می کنید؟

جواب درست یا غلطی در این مورد وجود ندارد اما یک ابزار وجود دارد که شما به وسیله آن می توانید حد سود مناسبی را شناسایی کنید و آن ابزار هم فیبوناچی اکستنشن است.

راهنمای کاربردی نحوه تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن عمدتا برای شناسایی سطوحی که قیمت می تواند تا آنجا پیشروی کند، استفاده می‌شود. این سطوح فیبوناچی به عنوان محل های مناسبی برای برداشت سود در نظر گرفته می شوند اما چند راه دیگر برای شناسایی سود با استفاده از این نسبت های فیبوناچی اکستنشن وجود دارد که در ادامه آنها را توضیح می دهیم.

خب حالا می خواهیم نحوه رسم فیبوناچی اکستنش را توضیح دهیم. برای این کار می توان از دو روش استفاده کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

رسم فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ ویو با استفاده از ابزار فیبو ریتریسمنت

از آنجایی که استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت آسان‌تر است و همه پلتفرم‌های معاملاتی ابزار فیبوناچی اکستنشن را ندارند، ما هم در این مقاله از ابزار فیبو اصلاحی استفاده می‌کنیم.

برای استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن شما باید سه نقطه را شناسایی کنید تا بتوانید نسبت‌های فیبو اکستنشن را به دست بیاورید و همین موضوع ممکن است شما را گیج کند اما با ابزار فیبوناچی ریتریسمنت شما فقط باید دو نقطه را شناسایی کنید. با استفاده از این ابزار هم همان نسبت های فیبوناچی اکستنشن را به دست می‌آورید.

مشاهده بیشتر: آموزش متاتریدر

تنظیمات فیبو ریتریسمنت در تریدینگ ویو برای رسم نسبت های فیبوناچی اکستنشن

برای به دست آوردن نسبت‌های فیبو اکستنشن از پلتفرم نموداری تریدینگ ویو استفاده می کنیم. در تریدینگ ویو، سومین گزینه منوی سمت چپ را انتخاب کرده و با باز شدن منوی آن، اولین گزینه که Fib Retracement است را انتخاب می‌کنیم. در قسمت تنظیمات این ابزار می‌توانید نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی را خاموش کنید و فقط از نسبت های فیبو اکستنشن استفاده کنید.

اگر بخواهید می توانید فقط تیک مربوط به نسبت های 0، 1 ، 1.272، 1.414، 1.618 و 2 را روشن نگه دارید.

حالا باید دو نقطه ابتدا و انتهای موج را پیدا کنید اما برای به دست آوردن نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن با ابزار فیبو ریتریسمنت باید سقف را به کف وصل کنیم یا کف را به سقف؟

در هر پلتفرمی با توجه به ابزارهای موجود در آن روش رسم فیبوناچی اکستنشن متفاوت است. اگر از حالت پیش فرض ابزار فیبو ریتریسمنت در تریدینگ ویو استفاده می کنید در یک روند صعودی باید سقف را به کف وصل کنید اما:

• با فعال کردن گزینه Reverse در قسمت تنظیمات فیبو ریتریسمنت می توانید در روند صعودی کف را به سقف وصل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات رسم فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ ویو و متاتریدر می توانید مقاله فیبوناچی اکستنشن را مطالعه کنید.

روش اول پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ امواج قیمت

بازار همیشه در قالب امواج حرکت می کند حال فرقی هم نمی کند که روند قیمت صعودی، نزولی و یا خنثی باشد اما

• زمانی که ما قصد استفاده از فیبوناچی اکستنشن را داریم، بازار باید در یک روند صعودی یا نزولی باشد.
• زمانی که بازار در یک روند صعودی است، قله‌های بالاتر و دره های بالاتر تشکیل می شود.

دوره پیشنهادی: دوره فارکس

• زمانی هم که بازار در یک روند نزولی است، دره ها و قله های پایین تری تشکیل می شود.

حالا باید برای رسم فیبوناچی اکستنشن موج مورد نظر خود را پیدا کنید.

• در روند صعودی، مشخص ترین دره را به آخرین قله تشکیل شده وصل کنید.
• در روند نزولی، مشخص ترین قله را به آخرین دره تشکیل شده وصل کنید.

 در شکل زیر، فیبوناچی اکستنشن در یک روند صعودی در جفت ارز USD/CAD نشان داده شده است.

در شکل زیر در همان جفت ارز USD/CAD فیبوناچی اکستنشن را در روند نزولی رسم کرده‌ایم.

در هر دو حالت چهار سطح 1.272، 1.414، 1.618 و 2 را می توان به عنوان حد سود در نظر گرفت. شاید این سوال را بپرسید که اکنون کدام یکی از این سطوح را باید به عنوان حد سود تعیین کنیم؟

در ادامه چند روش کاربردی برای استفاده از این سطوح معرفی می کنیم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

۱- حد سود خود را به چهار قسمت مختلف تقسیم کنید.

برای مثال اگر حجم معامله تان ۴ لات است، می توانید حد سود هر لات را در یکی از این ۴ سطح فیبوناچی قرار دهید.

۲- در هر کدام از سطوح فیبوناچی اکستنشن حد سود ثابتی بگذارید.

مثلا اگر سطح 1.414 نزدیک یک سطح حمایت/ مقاومت قبلی باشد، احتمال این که با رسیدن بازار به آن منطقه، جهت قیمت معکوس شود وجود دارد. در این حالت حد سود خود را نزدیک سطح 1.414 یا قبل تر از آن قرار دهید.

۳- منتظر رسیدن بازار به سطوح فیبوناچی اکستنشن بمانید و همان موقع برای بستن معامله و گرفتن سود خود از بازار تصمیم بگیرید.

برای مثال اگر بازار به سطوح 1.272 و 1.414 برسد و متوقف نشود، شما هم معامله خود را باز نگه دارید اما اگر با رسیدن قیمت مثلا به سطح 1.618 سرعت حرکت کند شد و یک الگوی برگشتی هم در بازار دیدید، بهتر است همانجا معامله خود را بسته و سود خود را بگیرید.

روش دوم پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ حد سود از پیش تعیین شده خود را شناسایی کنید.

روش بعدی استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود، شناسایی سریع حد سود از پیش تعریف شده است. برای مثال زمانی که شما یک حد سود مشخص به اندازه 2R برای هر ترید مشخص کرده‌اید، به جای استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن و رسم آن از کف ها و سقف های قیمتی، آن را از سطح حد ضرر تا نقطه ورود می‌کشید.

وقتی این کار را انجام دهید، سطح فیبوناچی 100 درصد به معنی حد سودی برابر با 1R و سطح 200 درصد به معنی حد سودی برابر با 2R‌ است.

بنابراین به جای استفاده از محاسبه دستی میزان حد سود خود می توانید از ابزار فیبوناچی اکستنشن برای شناسایی سریع سطح تارگت خود استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای شمعی ژاپنی

روش دوم پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ مثال

فرض کنید با حد سود مشخص 2R می‌خواهید در جفت ارز EUR/USD وارد معامله شوید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که نسبت های فیبوناچی اکستنشن موجود در ابزار فیبو ریتریسمنت را مشخص کنید. 0، 1 و 3 نسبت هایی هستند که به آن‌ها نیاز دارید.

فرض می‌کنیم شما بر اساس یک سِتاپ معاملاتی تصمیم گرفته اید که اگر قیمت تا 1.1140 کاهش پیدا کرد، وارد معامله خرید شوید. بنابراین یک سفارش بای لیمیت (Buy Limit) در 1.1140 قرار داده و حد ضررتان را هم زیر دره قبلی و در قیمت 1.1100 قرار می‌دهید.

مطالعه بیشتر: الگوهای هارمونیک

تنها کاری که باید بکنید این است که با استفاده از ابزار فیبو ریتریسمنت نقطه استاپ لاس را به نقطه ورود وصل کنید. در این حالت تیک پرافیت 2R‌ شما در قیمت 1.1220 تعیین می شود.

اگر حد سود معاملاتان همیشه 3R است، کافی است تیک عدد 4 در نسبت های فیبوناچی را روشن کنید. اگر هم می خواهید از چند سطح مختلف برای تعیین حد سودهای مختلف استفاده کنید، می‌توانید گزینه‌های مربوط به آن‌ها را روشن کنید. با این روش به آسانی منطقه حد سودتان مشخص می‌شود.

روش سوم پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ شناسایی مناطق احتمالی برگشت قیمت

سومین روشی که برخی تریدرها از فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنند، شناسایی مناطق احتمالی برگشت قیمت است. برای مثال آنها دنبال همپوشانی سطوح حمایت قبلی و سطوح فیبوناچی اکستنشن می گردند و اگر چنین حالتی را پیدا کنند، آن را به عنوان منطقه احتمالی برگشت قیمت در نظر می گیرند.

• اگر در معامله هستید بهتر است حد سود خود را قبل از رسیدن قیمت به این سطوح احتمالی برگشت قیمت قرار دهید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش ویدئویی تحلیل تکنیکال با استفاده از سایت Trading View

روش سوم پیدا کردن حد سود با فیبوناچی اکستنشن؛ مثال

فرض کنید در بازار پوزیشن Long‌ گرفته‌اید. در این حالت باید ببینید کدام سطوح فیبوناچی به حمایت یا مقاومت پیش رو نزدیک است و حد سود خود را قبل از آن قرار دهید.

در شکل زیر با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، سطوح فیبوناچی اکستنشن را مشخص کرده ایم اگر خوب دقت کنید می بینید که سطح 1.414 نزدیک به آخرین قله تشکیل شده در بازار است. در این حالت باید تارگت قیمت یا حد سود خود را قبل از این سطح بگذارید.

محدودیت های استفاده از فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن ابزار موثری برای تعیین حد سود و تارگت قیمت در بازارهای مالی است اما با این وجود این ابزار مشکلات خاص خودش را هم دارد چون بسیاری از تریدرها نمی‌دانند کدام موج را برای رسم فیبوناچی اکستنشن استفاده کرده و از کدام سطح به عنوان حد سود استفاده کنند.

برای رسم صحیح فیبوناچی ما در این مقاله به امواج قیمتی یا سوئینگ ها اشاره کردیم ولی در نهایت در این قسمت هم روش درست و غلطی وجود ندارد و هر تریدر می‌تواند از نقاط متفاوتی برای رسم فیبوناچی اکستنشن استفاده کند. علاوه بر این سعی کردیم راه‌های موثری برای تشخیص سطوح فیبوناچی اکستنشن مناسب برای حد سود معرفی کنیم.

در نهایت باید بگوییم اهمیت پیدا کردن حد سود مناسب یکی از نکته‌های مهمی است که باید به آن دقت کنید. دو سیستم معاملاتی که نقاط ورود و استاپ لاس یکسان دارند را در نظر بگیرید. یکی از آن‌ها ممکن است با تعیین حد سود مناسب، بسیار سودآور باشد اما سیستم معاملاتی دیگر با تعیین حد سود در محدوده های اشتباه دچار شکست شود. اگر بتوانید به شکل صحیحی از ابزار فیبوناچی اکستنشن با توجه به امواج قیمتی استفاده کنید، این سطوح می‌توانند به شکل موثری به شما در تنظیم حد سود یا تیک پرافیت کمک کنند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

سوالات متداول

۱- روش تعیین حد سود با ابزار فیبوناچی اکستنشن چگونه است؟

با رسم فیبوناچی اکستنشن یک یا چند تا از این سطوح به عنوان محل هایی که قیمت احتمالا تا آنجا پیشروی می کند، به عنوان حد سود در نظر گرفته می شوند.

۲- کدام سطح فیبوناچی اکستنشن را باید به عنوان حد سود در نظر گرفت؟

برای این کار روش غلط و درستی وجود ندارد اما شما می توانید از تقسیم کردن حد سود، نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت و تصمیم برای بستن یا باز نگه داشتن معامله در زمان رسیدن قیمت به این سطوح که در متن مقاله به آنها اشاره شده است، استفاده کنید.

۳- آیا می توان برای به دست آوردن نسبت های فیبوناچی اکستنشن از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنیم؟

بله. در این مقاله از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت برای به دست آوردن نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ ویو استفاده کرده‌ایم.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/fiboprofit