کلاستر فیبوناچی چیست؟

کلاستر فیبوناچی چیست؟

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی به آموزش کلاستر فیبوناچی و نحوه رسم آن در نمودار قیمت می‌پردازیم.

کلاستر فیبوناچی جایی است که به دلیل نوسانات قیمتی مجموعه‌ای از فیبوناچی‌های ریتریسمنت، اکستنشن و یا پروجکشن در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در واقع ایده پشت نظریه کلاستر فیبوناچی این است که اگر چندین سطح فیبوناچی ریتریسمنت، اکستنشن و... در یک محدوده قیمتی قرار بگیرند، این محدوده احتمالا یک ناحیه حمایت / مقاومتی مهم است. بنابراین تریدرها باید معاملات خود را با توجه به این سطح مهم انجام دهند.

مفهوم کلاستر فیبوناچی

قبل از توضیح مفهوم کلاستر فیبوناچی یا همپوشانی سطوح فیبوناچی بهتر است به شکل خلاصه با دو فیبوناچی مهم آشنا شوید: فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکستنشن.

فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی) و فیبوناچی اکستنشن (گسترشی) با استفاده از درصدهایی از یک سوئینگ قیمت (فاصله بین دره و قله) سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در آینده را نشان می‌دهند.

سطوح رایج فیبوناچی اصلاحی عبارتند از 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6%. البته سطح 50% هم اگرچه یک نسبت فیبوناچی نیست ولی بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. اگر فیبوناچی ریتریسمنت را روی یک سوئینگ قیمتی که از 10 دلار شروع شده و در 20 دلار تمام می شود، رسم کنید سطح 50 درصد قیمت 15 دلار را به شما نشان می‌دهد.

ابزار فیبوناچی اصلاحی به شما کمک می کند تا پس از تشکیل یک سوئینگ رو به بالا یا پایین، میزان عمق اصلاح یا پولبک قیمت را پیش بینی کنید. سطوح رایج فیبوناچی گسترشی عبارتند از 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6%.

ابزار فیبوناچی اکستنشن به شما کمک می کند تا میزان پیشروی قیمت را پس از پایان یک پولبک پیش بینی کنید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

یک تریدر ممکن است سطوح فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی را روی سوئینگ های مختلف قیمت رسم کند. برای مثال آن‌ها ممکن است یک فیبو را روی سوئینگ بزرگ هفتگی و چند فیبو دیگر روی سوئینگ‌های روزانه و ساعتی رسم کنند.

زمانی که چند فیبوناچی در نمودار رسم می کنید، بعضی از آن‌ها با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند. این کلاستر فیبوناچی‌ها یا خوشه‌های فیبوناچی ناحیه احتمالی و مهم حمایت/ مقاومت را نشان می‌دهند چون بیشتر از یک سطح  فیبوناچی در آن محل وجود دارد، احتمال حمایت/ مقاومت بودن آن سطح زیاد است.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مفهوم کلاستر فیبوناچی

معامله گران از نواحی همپوشانی سطوح فیبوناچی برای ترید کردن استفاده می کنند. مثلا اگر روند قیمت در یک جریان نزولی در حال حرکت است و بر سر آن یک کلاستر فیبوناچی وجود دارد، احتمال دارد که قیمت با رسیدن به آنجا متوقف شده و تغییر مسیر دهد بنابراین معامله گران منتظر واکنش قیمت به این ناحیه می مانند. اگر قیمت از ناحیه عبور کرد و دچار افت بیشتر قیمت شد وارد معامله فروش یا Short می شوند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی با مثال

در ادامه برای نشان دادن نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی سهم اپل با نماد AAPL در تایم فریم روزانه مثال می‌زنیم. در این نمودار از دو فیبوناچی ریتریسمنت و یک فیبوناچی اکستنشن استفاده شده است.

  1. اولین فیبو اصلاحی از قیمت 140 دلار تا 215 دلار رسم شده است. این فیبو عمق پولبک را بر اساس این فاصله قیمتی اندازه می گیرد.
  2. دومین فیبو اصلاحی از قیمت 170 دلار تا 215 دلار رسم شده است.
  3. زمانی که قیمت از 215 دلار شروع به افت کرده، فیبوناچی اکستنشن روی اولین سوئینگ رو به پایین و پولبک رو به بالایش اعمال شده تا بدین وسیله محل پیشروی موج نزولی بعدی مشخص شود.

نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی با مثال

این سه فیبوناچی ناحیه ای از همپوشانی سطوح خود در فاصله بین 170 تا 180 دلار ایجاد کرده‌اند. در این مورد قیمت قبل از افزایش دوباره به سطح 170.27 دلار سقوط کرده است.

یک تریدر در این موقعیت می تواند به انتظار کاهش قیمت بماند و بعد از آن وارد معامله لانگ شود البته این تریدر باید منتظر تایید شروع حرکت صعودی بماند چون همان طور که می بینید با وجود همپوشانی سطوح فیبوناچی در سطح 180 دلار، قیمت باز هم کاهش یافته و به کلاستر بعدی در 170 دلار رسیده است. زمانی که مطمئن شدید روند صعودی جدید شروع شده است می توانید وارد معامله خرید شوید. در این مورد نقطه ورود جایی است که قیمت حرکت رو به بالا را شروع می کند و استاپ لاس هم را می‌توان زیر آخرین دره تشکیل شده قرار داد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

تفاوت بین کلاستر فیبوناچی و فشردگی قیمت

کلاستر فیبوناچی، منطقه ای است که احتمال توقف یا کند شدن روند قیمت و یا تغییر جهت آن وجود دارد اما فشردگی قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت رو به بالا یا پایین قیمت متوقف شده و بعد از آن قیمت در یک روند خنثی و یا با محدوده‌های کوچک قیمتی به حرکت خود ادامه می دهد.

احتمال این که فشردگی قیمت در ناحیه یک کلاستر فیبوناچی اتفاق بیفتد وجود دارد اما این اتفاق همیشگی نیست.

فشردگی یا تثبیت قیمت ممکن است در هر جای نمودار اتفاق بیفتد. این فشردگی‌ها الگوهای قیمتی کوچکی را شکل می‌دهند و برخی از تریدرها با استفاده از شکست آن ها و معمولا در جهت روند اصلی بازار وارد معامله می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

محدودیت های استفاده از کلاستر فیبوناچی

محدودیت های استفاده از کلاستر فیبوناچی

در ادامه به نکات مهمی می‌پردازیم که محدودیت‌های استفاده از کلاستر فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را نشان می‌دهند.

۱- نادیده گرفتن سطوح فیبوناچی توسط قیمت

کلاستر فیبوناچی همیشه سطوح مهم قیمتی یا مناطق برگشتی در بازار را نشان نمی دهد و قیمت در اغلب موارد همپوشانی این ترازهای فیبوناچی را نادیده می گیرد اما از دیدگاه یک معامله گر فیبوناچی، این نادیده گرفته شدن سطوح اطلاعات جدیدی فراهم می کند با این مضمون که قیمت در حال حرکت به سمت سطح یا سطوح بعدی فیبوناچی است.

۲- تعداد زیاد سطوح فیبوناچی

یکی از انتقاداتی که به سبک تحلیل قیمت با فیبوناچی گرفته می شود این است که سطوح فیبوناچی زیادند و زمانی که از چندین فیبوناچی ریتریسمنت یا اکستنشن به صورت همزمان در نمودار استفاده می شود حتما قیمت به یکی از این سطوح نزدیک هست یا می شود. همین طور از آنجایی که این خطوط فیبوناچی در نمودار زیادند قیمت به احتمال زیاد در نزدیکی یکی از این سطوح تغییر جهت می دهد. تنها زمانی که قیمت در طول زمان حرکت می کند، مشخص می شود که کدام یک از سطوح فراوان فیبوناچی مهم بوده اند. به همین دلیل در همه جا بر این نکته تاکید می کنند که منتظر تاییدیه قیمت باشید یعنی بگذارید قیمت به سطح واکنش نشان دهد و از آن بگذرد و یا برگردد و بعد شما وارد معامله شوید.

بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید

۳- نحوه رسم فیبوناچی

نحوه ترسیم فیبوناچی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی از تریدرها از نقاط قله و دره برای رسم فیبوناچی استفاده می کنند اما برخی دیگر از قیمت های پایانی استفاده می کنند حتی بعضی تریدرها هم از ترکیب هر دو استفاده می کنند. نحوه ترسیم متفات فیبوناچی‌ها باعث می شود که تریدرهای مختلف، در سطوح قیمتی متفاوتی کلاسترهای فیبوناچی را پیدا کنند.

در پایان باید گفت که استفاده از کلاستر فیبوناچی همچون خود فیبوناچی باید با سایر تکنیک های معامله کردن ترکیب شود چون اگر به تنهایی از ابزار فیبوناچی و همپوشانی سطوح آن استفاده کنید، نتایج جالبی نخواهید گرفت پس بهتر است کلاستر فیبوناچی را به عنوان ابزاری کمکی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت/ مقاومت پیش روی قیمت در نظر بگیرید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

سوالات متداول

۱- کلاستر فیبوناچی چیست؟

به ناحیه ای که چند سطح فیبوناچی با یکدیگر همپوشانی دارند، کلاستر فیبوناچی گفته می شود.

۲- چطور می توان از کلاستر فیبوناچی استفاده کرد؟

برای استفاده از کلاستر فیبوناچی باید منتظر بمانید تا قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد و بعد وارد معامله شوید و یا این که قبل از رسیدن قیمت به این نواحی معامله خود را ببندید چون احتمال تغییر جهت قیمت با رسیدن به این نواحی وجود دارد.

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)