کلاستر فیبوناچی چیست؟

• Aug 09 2022

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی به آموزش کلاستر فیبوناچی و نحوه رسم آن در نمودار قیمت می‌پردازیم.

کلاستر فیبوناچی محدوده‌ای هست که مجموعه‌ای از فیبوناچی‌های ریتریسمنت، اکستنشن و یا پروجکشن در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. درواقع ایده پشت نظریه کلاستر فیبوناچی این است که اگر چندین سطح فیبوناچی ریتریسمنت، اکستنشن و... در یک محدوده قیمتی قرار بگیرند، این محدوده احتمالاً یک ناحیه حمایت/مقاومتی مهم است. درنتیجه این سطوح می‌تواند برای انجام معامله مهم محسوب شود.

مفهوم کلاستر فیبوناچی

قبل از توضیح مفهوم کلاستر فیبوناچی یا همپوشانی سطوح فیبوناچی بهتر است به شکل خلاصه با دو فیبوناچی مهم آشنا شوید: فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکستنشن.

فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی) و فیبوناچی اکستنشن (گسترشی) با استفاده از درصدهایی از یک سوئینگ قیمت (فاصله بین دره و قله) سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در آینده را نشان می‌دهند.

سطوح رایج فیبوناچی اصلاحی عبارت‌اند از 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6%. البته سطح 50% هم اگرچه یک نسبت فیبوناچی نیست ولی بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. اگر فیبوناچی ریتریسمنت را روی یک سوئینگ قیمتی که از 10 دلار شروع‌شده و در 20 دلار تمام می‌شود، رسم کنید سطح 50 درصد قیمت 15 دلار را به شما نشان می‌دهد.

ابزار فیبوناچی اصلاحی به شما کمک می‌کند تا پس از تشکیل یک سوئینگ رو به بالا یا پایین، میزان عمق اصلاح یا پولبک قیمت را پیش‌بینی کنید. سطوح رایج فیبوناچی گسترشی عبارت‌اند از 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6%.

ابزار فیبوناچی اکستنشن به شما کمک می‌کند تا میزان پیشروی قیمت را پس از پایان یک پولبک پیش‌بینی کنید.

برای آشنایی با مباحث مربوط به فارکس این صفحه را بخوانید!

یک تریدر ممکن است سطوح فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی را روی سوئینگ‌های مختلف قیمت رسم کند. برای مثال آن‌ها ممکن است یک فیبو را روی سوئینگ بزرگ هفتگی و چند فیبو دیگر روی سوئینگ‌های روزانه و ساعتی رسم کنند.

زمانی که چند فیبوناچی در نمودار رسم می‌کنید، بعضی از آن‌ها با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند. این کلاستر یا تلاقی فیبوناچی‌ها ناحیه احتمالی و مهم حمایت/مقاومت را نشان می‌دهند چون بیشتر از یک سطح  فیبوناچی در آن محل وجود دارد، احتمال حمایت/ مقاومت بودن آن سطح زیاد است.

معامله گران از نواحی همپوشانی سطوح فیبوناچی برای ترید کردن استفاده می‌کنند. مثلاً اگر روند قیمت در یک جریان نزولی در حال حرکت است و بر سر آن‌یک تلاقی فیبوناچی وجود دارد، احتمال دارد که قیمت با رسیدن به آنجا متوقف‌شده و تغییر مسیر دهد بنابراین معامله گران منتظر واکنش قیمت به این ناحیه می‌مانند. اگر قیمت از ناحیه عبور کرد و دچار افت بیشتر قیمت شد وارد معامله فروش یا Short می‌شوند.

نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی با مثال

در ادامه برای نشان دادن نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی سهم اپل با نماد AAPL در تایم فریم روزانه مثال می‌زنیم. در این نمودار از دو فیبوناچی ریتریسمنت و یک فیبوناچی اکستنشن استفاده‌شده است.

1. اولین فیبو اصلاحی از قیمت 124.000 تا 107.000 رسم شده است. این فیبو عمق پولبک را بر اساس این فاصله قیمتی اندازه می‌گیرد.
2. دومین فیبو اصلاحی از قیمت 118.000 تا 107.000 رسم شده است.
3. زمانی که قیمت از 114.500 که دقیقاً نقطه همپوشانی فیبوناچی‌ها بود رسید، شروع به افت کرده.

برای شرکت در دوره فارکس به این صفحه مراجعه کنید!

این دو فیبوناچی ناحیه‌ای از همپوشانی سطوح خود در فاصله بین 124.000 تا 107.000 ایجاد کرده‌اند.

در این نقطه تریدر باید منتظر بماند تا قیمت به این تلاقی برسد و با در نظر گرفتن دیگر سیگنال‌هایی که با توجه به استراتژی خود دریافت می‌کند، وارد معامله شود.

برای آموزش متاتریدر به صورت کامل، تصویری و مرحله به مرحله این مقاله را بخوانید!

تفاوت بین کلاستر فیبوناچی و فشردگی قیمت

کلاستر فیبوناچی، منطقه‌ای است که احتمال توقف یا کند شدن روند قیمت و یا تغییر جهت آن وجود دارد اما فشردگی قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت رو به بالا یا پایین قیمت متوقف‌شده و بعدازآن قیمت در یک‌روند خنثی و یا با محدوده‌های کوچک قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

احتمال این‌که فشردگی قیمت در ناحیه یک کلاستر فیبوناچی اتفاق بیفتد وجود دارد اما این اتفاق همیشگی نیست.

فشردگی یا تثبیت قیمت ممکن است در هر جای نمودار اتفاق بیفتد. این فشردگی‌ها الگوهای قیمتی کوچکی را شکل می‌دهند و برخی از تریدرها با استفاده از شکست آن‌ها و معمولاً در جهت روند اصلی بازار وارد معامله می‌شوند.

در پایان باید گفت که استفاده از کلاستر یا همان تلاقی فیبوناچی همچون خود فیبوناچی باید با سایر تکنیک‌های معامله کردن ترکیب شود چون اگر به‌تنهایی از ابزار فیبوناچی و همپوشانی سطوح آن استفاده کنید، نتایج جالبی نخواهید گرفت پس بهتر است کلاستر فیبوناچی را به‌عنوان ابزاری کمکی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت پیش روی قیمت در نظر بگیرید.

برای آشنایی بیشتر با انواع فیبوناچی و کاربردهای آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

• فیبوناچی پیشرفته | آموزش استراتژی های معاملاتی مبتنی بر فیبوناچی
• فیبوناچی و پرایس اکشن
• آموزش فیبوناچی و گن
• آموزش سایر ابزارهای فیبوناچی در تریدینگ ویو
• چگونه از فیبوناچی اصلاحی درمعاملات استفاده کنیم؟
• آموزش کامل و تصویری فیبوناچی
• فیبوناچی بادبزن چیست؟ (Fibonacci Fan)
• فیبوناچی زمانی و انواع مختلف آن

سوالات متداول

۱- کلاستر فیبوناچی چیست؟

به ناحیه‌ای که چند سطح فیبوناچی با یکدیگر همپوشانی دارند، کلاستر یا تلاقی فیبوناچی گفته می‌شود.

۲- چطور می توان از کلاستر فیبوناچی استفاده کرد؟

برای استفاده از کلاستر فیبوناچی باید منتظر بمانید تا قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد و بعد وارد معامله شوید و یا این‌که قبل از رسیدن قیمت به این نواحی معامله خود را ببندید چون احتمال تغییر جهت قیمت با رسیدن به این نواحی وجود دارد.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cmw