هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی (Heikin Ashi) یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که ازنظر شکل ظاهری شباهت زیادی به کندل استیک‌های ژاپنی دارد. تحلیل گران از نمودار هیکن آشی در ترکیب با نمودار شمعی استفاده می‌کنند تا بتوانند شروع و پایان روندها را به شکل دقیق‌تری بررسی کنند. با تحلیل روند در نمودار هیکن آشی معامله گران در نقاط ابتدایی شروع روند وارد معامله‌شده و بعدازآن می‌توانند با بررسی مداوم نمودار هیکن آشی پایان روند را پیش‌بینی کرده و از معامله خارج شوند؛ بنابراین بیشترین استفاده‌ای از که هیکن آشی می‌توان کرد، در زمان‌هایی است که بازار روندی صعودی یا نزولی دارد. در ادامه به آموزش هیکن آشی، فرمول محاسبه و سیگنال‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

نمودار هیکن آشی در تحلیل تکنیکال

احتمالاً با سه نوع متداول چارت‌های قیمتی که شامل نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی (کندل استیک) می‌شود، آشنا باشید؛ اما به‌جز این موارد نمودارهای دیگری هم در تحلیل تکنیکال وجود دارند. یکی از این نمودارها، هیکن آشی است که می‌توان از آن در انواع تایم فریم‌ها استفاده کرد. کلمه هیکن آشی در زبان ژاپنی به معنای کندل یا میله میانگین است. هیکن آشی درواقع نوعی تکنیک چارتی است که ازنظر شکل ظاهری شباهت زیادی به کندل استیک‌های ژاپنی دارد اما نحوه محاسبه آن متفاوت است.

برای آشنایی بیشتر با فارکس این مطلب را مطالعه کنید!

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

برای این‌که بتوانید به تفاوت نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی پی ببرید باید این دو نمودار را در کنار یکدیگر بررسی کنید. شکل زیر نمودار کندل استیک طلا را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

برای شرکت در دوره فارکس می‌توانید از این صفحه اقدام کنید!

حالا با استفاده از شکل زیر به نمودار هیکن آشی طلا در همان تاریخ و تایم فریم روزانه دقت کنید.

اگرچه این دو نمودار در نگاه اول بسیار به هم شباهت دارند ولی بااین‌وجود اگر خوب به شکل دقت کنید می‌بینید که:

• رنگ کندل‌ها در برخی موارد باهم متفاوت است.
• قیمت آغازین کندل‌های هیکن آشی از وسط بدنه کندل‌های قبلی شروع‌شده است.
• اندازه سایه‌ها باهم متفاوت است.
• نویزهای حرکت در نمودار هیکن آشی کمتر است.

اگر علت این تفاوت‌ها را نمی‌دانید، نگران نباشید در ادامه مطلب دلیل تفاوت کندل‌های هیکن آشی و کندل‌های شمعی ژاپنی را توضیح می‌دهیم.

فرمول هیکن آشی

تشکیل کندل‌های هیکن آشی مثل سایر نمودارها به اطلاعات قیمتی خاصی نیاز دارد. درواقع می‌توان گفت هیکن آشی مثل کندل استیک‌ها، به ۴ نوع قیمت پایانی (Close)، قیمت آغازی (Open)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) نیاز دارد با این تفاوت که علاوه بر در نظر گرفتن قیمت‌ها در زمان حال از اطلاعات قیمتی گذشته هم استفاده می‌شود. محاسبه هیکن آشی بسیار ساده است و از منطق میانگین‌گیری نشات می‌گیرد.

برای آموزش رایگان فارکس این صفحه را ببینید!

در نمودار شمع هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی دیده نمی‌شود؛ زیرا روش محاسبه هیکن‌ آشی‌، نمودار قیمت را نرم و هموار می‌کند. همچنین روند قیمت، الگوهای قیمت و نقاط بازگشت بی‌عیب را می‌سازد.  

 برای محاسبه هیکن آشی از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود:

برای محاسبه کندل‌های هیکن آشی از اطلاعات زیر استفاده‌شده است:

• اطلاعات موردنیاز برای قیمت پایانی مربوط به کندل جاری است.
• اطلاعات موردنیاز برای قیمت آغازی، مربوط به کندل قبلی است.
• برای محاسبه بیشترین قیمت، هرکدام از قیمت‌های Open، Close و High که بیشتر باشد، همان در نظر گرفته می‌شود.
• برای محاسبه کمترین قیمت، هرکدام از قیمت‌های Open، Close و Low که کمتر باشد، همان در نظر گرفته می‌شود.

البته نیازی به محاسبه دستی فرمول نیست. شما به‌راحتی می‌توانید با استفاده از پلتفرم تریدینگ ویو از نمودار هیکن آشی استفاده کنید. در شکل زیر می‌توانید نمودار هیکن آشی مربوط به طلا را مشاهده کنید.

تاریخچه هیکن آشی

تکنیک هیکن آشی در قرن هجدهم میلادی توسط یک تاجر ژاپنی به نام «مونهیسا هوما» که هم‌اکنون به‌عنوان پدر نمودار شمعی شناخته می‌شود، به وجود آمد. هوما به این نتیجه رسید که با بررسی و ردیابی حرکات قیمت برنج می‌توان ذهنیت افراد شرکت‌کننده در بازار را فهمید و از آن‌ها به نفع خود استفاده کرد.

همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، هیکن آشی به معنای کندل میانگین است اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به قضیه نگاه کنیم باید بگوییم کلمه Heikin‌ به معنای میانگین یا متوسط و Ashi به معنای سرعت است. با این حساب می‌توان گفت این کلمه به معنای «سرعت متوسط حرکت قیمت» است.

دلیل اصلی استفاده از کندل های هیکن آشی چیست؟

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیلی که باعث می‌شود تریدرها از کندل‌ها یا شمع‌های هیکن آشی استفاده کنند، نرم و روان نشان دادن حرکات قیمت است. درواقع به دلیل نحوه محاسبه این کندل‌ها، در چارت‌های هیکن آشی نویز کمتری دیده می‌شود.

برای دریافت سیگنال سهام خارجی به این صفحه مراجعه کنید!

بیشتر نویزی که در نمودارهای کندل استیک ژاپنی دیده می‌شود، در نمودارهای شمعی هیکن آشی کمتر می‌شوند و شما می‌توانید به شکل واضحی جهت حرکت روند را مشاهده کنید.

نحوه تفسیر کندل‌های هیکن آشی

ازآنجایی‌که کندل‌های هیکن آشی بر اساس میانگین‌های قیمتی به وجود می‌آیند، نسبت به کندل استیک‌ها سایه یا شَدو کمتری دارند. هر چه سایه‌های شمع‌ها چه در نمودار شمعی و چه در نمودار هیکن آشی کمتر باشد، روند قوی‌تر است.

• کندل‌های سبزی که سایه پایینی ندارند، نشانه یک‌روند صعودی قوی هستند.

• کندل‌های قرمزی که سایه بالایی ندارند، نشانه یک‌روند نزولی قوی هستند.

کاربرد هیکن آشی در تحلیل تکنیکال

ازآنجایی‌که نمودار هیکن آشی شکلِ تعدیل‌شده کندل استیک‌ها است، تصویر بهتر و شفاف‌تری از روند حرکت قیمت به دست می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر هیکن آشی فقط نحوه نمایش قیمت را با یک تنظیم دیگر و بر اساس فرمول خاص خود به شما نشان می‌دهد. به همین دلیل است که معامله گرانِ روند یا ترند تریدرها با استفاده از تکنیک هیکن آشی می‌توانند با اعتماد بیشتری تصمیم بگیرند که باید در معامله بمانند و یا از آن خارج شوند.

• بعضی از معامله گران بلندمدت، هیکن آشی را جایگزین نمودارهای شمعی می‌کنند.
• سایر معامله گران از هر دو نمودار شمعی و هیکن آشی استفاده می‌کنند.

تکنیکال کارها از نمودار هیکن آشی برای تشخیص دو موضوع مهم استفاده می‌کنند:

1. جهت روند
2. قدرت روند

خب اگر شما هم می‌خواهید مثل این تحلیلگران روندها را در ابتدای حرکت تشخیص داده و سوار موج شوید، بهتر است ادامه مطلب را بخوانید تا با نحوه شناسایی جهت روند و قدرت آن در نمودارهای هیکن آشی آشنا شوید.

برای یادگیری استراتژی فارکس کلیک کنید!

نحوه تشخیص جهت روند در نمودار هیکن آشی

جهت روند بارنگ کندل‌ها مشخص می‌شود. کندل‌های سبز جهت حرکت صعودی و کندل‌های قرمز، جهت حرکت نزولی را نشان می‌دهند. البته شما می‌توانید از رنگ‌های دیگری استفاده کنید. این نکته را هم در نظر بگیرید که به دلیل وجود فرمول میانگین در نمودار شمعی هیکن آشی، معمولاً کندل‌های نویز قرمزرنگ در یک‌روند صعودی دیده نمی‌شوند.

نحوه تشخیص قدرت روند در نمودار هیکن آشی

زمانی که در یک‌روند صعودی، کندل‌های هیکن آشی، سایه پایینی نداشته باشند، قدرت روند زیاد است. به این کندل‌ها که سایه پایینی ندارند، کف تراشیده گفته می‌شود.

زمانی هم که در یک‌روند نزولی، کندل‌های هیکن آشی سایه بالایی نداشته باشند، روند نزولی قدرتمند است. به این کندل‌ها سر تراشیده گفته می‌شود.

 به‌طورکلی می‌توان گفت نبود سایه در کندل‌های هیکن آشی در جهت خلاف روند، نشانه قدرت روند است و معامله گران می‌توانند از این نمودار استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند تا چه زمانی باید در معامله باقی بمانند و اجازه رشد سود بدهند و در چه زمانی روند متوقف یا معکوس می‌شود و باید از آن خارج شوند.

برای آموزش سرمایه گذاری در فارکس این مطلب مناسب شماست!

 نحوه سیگنال گرفتن با هیکن آشی

حالا که با نحوه تشخیص قدرت و جهت روند در نمودار هیکن آشی آشنا شدید می‌توانید بر اساس آن برای انجام معاملات خود سیگنال بگیرید. در ادامه پنج سیگنال هیکن آشی را توضیح می‌دهیم.

البته در نظر داشته باشید که این فقط می‌تواند یک سیگنال برای معامله باشد و باید بر اساس روش تحلیلی خود و استراتژی موجود معاملاتی تصمیم به معامله بگیرید؛ که تمامی مباحث مربوط به ساخت استراتژِی در دوره کوچینگ ترید و ساخت استراتژی معاملاتی فارکس به‌صورت کامل آموزش داده می‌شود.

۱- کندل استیک های سبز هیکن آشی، سیگنال آغاز روند صعودی را صادر می‌کنند.

تغییر رنگ کندل‌های هیکن آشی از رنگ قرمز (نزولی) به سبز (صعودی)، نشانه‌ای دال بر تغییر احتمالی روند قیمت از نزولی به صعودی است؛ بنابراین:

• بعضی از معامله گران که در این نقطه پوزیشن Short داشته‌اند، از معامله خارج می‌شوند.
• بعضی از معامله گران که در این نقطه پوزیشن Long داشته‌اند، به حجم پوزیشن خود اضافه می‌کنند.

برای آموزش کار با متاتریدر پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را بخوانید!

۲- کندل استیک‌های سبزِ بدون سایه پایینی هیکن آشی، نشانه‌ای از روند صعودی پرقدرت هستند.

اگر کندل‌های سبز کف تراشیده زیادی دیدید، روند صعودی قوی خواهد ماند. با باز کردن پوزیشن Long‌ یا خرید در این حالت می‌توانید سوار موج صعودی شده و تا زمانی که سایه‌های پایینی ظاهرنشده‌اند یا رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز تغییر نکرده است، در پوزیشن خود باقی بمانید.

۳- ظهور کندل استیک های هیکن آشی با بدنه کوچک و سایه های بالایی و پایینی نشانه احتمالی برعکس شدن جهت روند یا حرکت آن در یک مسیر خنثی است.

 کندل با یک بدنه کوچک که توسط سایه‌های بالا و پایین وجود دارد، نشان‌دهنده توقف روند یا تغییر روند است و بهتر است صبر کنیم تا روند جدید شکل بگیرد و سپس وارد معامله شویم.

۴- کندل استیک های قرمز هیکن آشی سیگنال روند نزولی را صادر می‌کنند.

زمانی که رنگ کندل هیکن آشی از سبز (صعودی) به قرمز (نزولی) تغییر می‌کند، هشداری برای تغییر احتمالی روند صعودی به نزولی صادر می‌شود.

• برخی معامله گران پوزیشن خرید خود را در این مرحله می‌بندند.
• برخی از معامله‌گرانی هم که از قبل پوزیشن فروش بازکرده‌اند، به حجم سفارش خود اضافه می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

۵- کندل استیک‌های قرمزِ بدون سایه بالایی هیکن آشی، نشانه‌ای از روند نزولی پرقدرت هستند.

اگر کندل‌های قرمز سر تراشیده زیادی دیدید، روند نزولی قوی خواهد ماند. با باز کردن پوزیشن Short یا فروش در این حالت می‌توانید سوار موج نزولی شده و تا زمانی که سایه‌های بالایی ظاهرنشده‌اند یا رنگ کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر نکرده است، در پوزیشن خود باقی بمانید.

در مطالب بالا شکل کلی سیگنال گیری با هیکن آشی را توضیح دادیم. علاوه بر این با استفاده از جدول تفسیر هیکن آشی که در ادامه می‌آید، می‌توانید ویژگی‌هایی را که توضیح دادیم به شکل خلاصه ببینید.

مزایا و معایب هیکن آشی

نمودارهای هیکن آشی مزیت‌ها و معایبی دارند و همین نکته باعث می‌شود تا تحلیل گران در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی از آن‌ها استفاده کنند.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

مزیت های هیکن آشی

سرعت حرکت قیمت در نمودارهای هیکن آشی نسبت به نمودارهای شمعی ژاپنی کمتر است و همین باعث می‌شود تا سیگنال‌های نادرست و اصلاحات قیمت در این نمودارها کاهش پیدا کند و تحلیل گران بتوانند با اطمینان بیشتری حرکت روند و قدرت آن را بررسی کنند. اگر نمودار هیکن آشی، روند قدرتمندی نشان دهد معامله گران می‌توانند با خیال راحتی معامله کنند.

رنگ کندل‌های هیکن آشی نشانه خوبی برای بررسی روند است. همان‌طور که گفتیم رنگ سبز به معنای کندل صعودی و قرمز به معنای کندل نزولی است. ازآنجایی‌که قیمت کندل‌های هیکن آشی نوعی میانگین است، کندل‌های بارنگ مخالف (که در نمودارهای شمعی ژاپنی وجود دارند) درصورتی‌که تأثیر زیادی در جهت روند نداشته باشند، دیده نمی‌شوند.

برای آشنایی با بازار روند دار این مقاله رامطالعه کنید!

معایب هیکن آشی

هیکن آشی نقطه‌ضعف‌هایی هم دارد. همه اندیکاتورهایی که بر اساس کاهش سرعت، سیگنال صادر می‌کنند فقط در روندها قابل‌استفاده هستند. همان‌طور که گفتیم کندل‌های هیکن آشی سرعت بازار را کم می‌کنند تا نویزها را از بین ببرند. داستان وقتی شروع می‌شود که بازار در یک‌روند خنثی حرکت کند. در اینجاست که نمی‌توانید از این نمودارها استفاده کنید.

ازآنجایی‌که نمودار هیکن آشی، حرکات قیمت را نرم و هموار می‌کند، ممکن است در نشان دادن تغییر روند، تأخیر داشته باشد؛ بنابراین اگر پوزیشن خود را به امید سیگنال گرفتن از هیکن آشی برای تغییر روند، باز نگه‌داشته باشید، احتمالاً مقداری از سود خود را از دست می‌دهید چون کندل‌های هیکن آشی با تأخیر تغییر روند را نشان می‌دهند.

استفاده از هیکن آشی در کنار نمودار شمعی ژاپنی به شما کمک می‌کند تا تصویر بهتر و شفاف‌تری از روند قیمت داشته باشید. در پایان باید این نکته را نیز در نظر بگیرید که برای اطلاع از قیمت پایانی جاری نمی‌توان به کندل استیک‌های هیکن آشی اعتنایی کرد و در این مورد باید حتماً از نمودار شمعی ژاپنی استفاده کنید. معامله گران بسیاری این دو نمودار قیمتی را در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند تا بتوانند از مزایای هردوی آن‌ها برخوردار شوند.

در ادامه فهرستی از سایر مقالات مربوط به نمودار برای مطالعه بیشتر در اختیار شما قرار داده می‌شود.

• مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی
• نحوه معامله کردن با هیکن آشی
• آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها
• الگوهای کندل استیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای کندل استیک ادامه دهنده
• آموزش کامل الگوهای شمعی ژاپنی و کاربرد آنها

سوالات متداول

۱- هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است که شباهت زیادی با نمودار شمعی ژاپنی دارد اما بر اساس میانگین قیمت‌ها به وجود می‌آید.

۲- تفاوت کندل استیک و هیکن آشی چیست؟

تفاوت این دو نوع نمودار به نحوه محاسبه و نوع سیگنال دهی آن‌ها مربوط می‌شود که در متن مقاله به آن اشاره‌شده است.

۳- سیگنال دهی هیکن آشی به چه صورت است؟

به‌طورکلی پنج روش سیگنال دهی با هیکن آشی وجود دارد که در متن مقاله به آن‌ها اشاره‌شده است.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cnl