نحوه معامله کردن با هیکن آشی

• Jul 23 2022

هیکن آشی (Heikin-Ashi)، همچون نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی ژاپنی یکی دیگر از انوع نمودارهای مورد استفاده معامله‌گران در تحلیل تکنیکال است. کندل‌های هیکن آشی که قدمتی به اندازه کندل استیک‌های ژاپنی دارند، سرعت میانگین حرکت روند را نشان می‌دهند و از همین رو بسیاری از معامله گران روند یا ترند تریدرها از نمودارهای هیکن آشی در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند. در این مقاله هم به انواع روش‌های معامله کردن با هیکن آشی می‌پردازیم و هم محدودیت‌های آن در معامله گری را به شما نشان می‌دهیم.

پیش از توضیح استراتژی‌های معاملاتی با هیکن آشی بهتر است نگاهی گذرا به نحوه معامله کردن با هیکن آشی و سیگنال‌های آن داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

1. کندل‌های سبز (صعودی) نشانه روند صعودی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن خرید خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات فروش خارج می‌شوند.
2. کندل‌های سبز بدون سایه پایینی، روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن خرید خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.
3. ظهور کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند است. در این مرحله معامله گرانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، معاملات خرید یا فروش باز می‌کنند اما سایر معامله گران منتظر یک نشانه قوی برای تایید تغییر روند می‌مانند.
4. کندل‌های قرمز (نزولی) نشانه روند نزولی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن فروش خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات خرید خارج می‌شوند.
5. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی، روند نزولی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن فروش خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج

سیگنال‌های هیکن آشی با تغییر جهت روند به وجود می‌آیند. در واقع زمانی که رنگ کندل‌ها و جهت آن‌ها در کندل استیک‌های هیکن آشی تغییر می‌کند، هشدار تغییر روند به معامله گران داده می‌شود. به طور کلی:

• کندل‌های سبز یا صعودی نشانه فشار خرید هستند.
• کندل‌های قرمز یا نزولی نشانه فشار فروش هستند.

معامله گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، تعداد این سیگنال‌ها را فیلتر کنند و فقط از آن‌هایی که در جهت روند اصلی هستند، استفاده کنند.

برای این کار از میانگین متحرک ساده ۵۰ و میانگین متحرک ساده ۱۲ استفاده می‌کنیم.  در شکل زیر که نمودار هیکن آشی طلا را نشان می‌دهد از دو مووینگ اوریج ۵۰ (قرمز) و مووینگ اوریج ۱۲ (آبی) استفاده کرده‌ایم. به جهت مووینگ اوریج‌ها و فاصله آن‌ها از قیمت دقت کنید چون این موارد در معامله کردن با اندیکاتور میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد.

در ادامه چند قانون ساده برای معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج و هیکن آشی بیان می‌کنیم:

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن خرید:

1. فقط زمانی اقدام به خرید کنید که چند کندل آخر هیکن آشی از رنگ قرمز به سبز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید بالاتر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به بالا باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید بالاتر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج  12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن خرید:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت زیر مووینگ اوریج کوتاه مدت (SMA 12) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن فروش:

1. فقط زمانی اقدام به فروش کنید که چند کندل آخر هیکن آشی از رنگ سبز به قرمز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید پایین‌تر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به پایین باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید پایین‌تر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج  12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن فروش:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت بالای مووینگ اوریج کوتاه مدت (SMA 12) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

در ادامه به چند سوال مهم درباره این استراتژی پاسخ می‌دهیم.

• آیا می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج برای سوئینگ تریدینگ استفاده کرد؟

به طوری کلی استفاده از نمودار هیکن آشی در هر تایم فریمی ممکن است. سوئینگ تریدرها یا معامله گران نوسانی معمولا در بازه‌های بیشتر از یک روز معامله می‌کنند و محاسبات کندل‌های هیکن آشی هم در هر تایم فریمی صورت می‌گیرد بنابراین سوئینگ تریدرها می‌توانند از این استراتژی برای خرید و فروش استفاده کنند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

• در چه بازارهایی می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

از این استراتژی می‌توان در بازار فارکس، سهام، کامودیتی‌ها و شاخص‌ها استفاده کرد.

• آیا در بازارهایی که میزان نوسانات قیمت کم است می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

بله. در بازارهایی که میزان نوسان قیمت نسبتا بیشتر است، معامله گران برای ورود به معامله می‌توانند از فاصله بین مووینگ اوریج و کندل‌های هیکن آشی به عنوان سیگنال ورود استفاده کنند. اگر دارایی مالی که قصد معامله کردن در آن را دارید (مثلا شاخص‌ها)، نوسان کمی دارد، فاصله بین کندل‌ها و موویج اوریج اهمیتش را از دست می‌دهد چون در بازارهای کم نوسان این اتفاق به ندرت می‌افتد.

• مزیت‌ها و معایب استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج چیست؟

با استفاده از این روش می‌توان سود زیادی از بازار به دست آورد ولی همان طور که می‌دانید این استراتژی هم مثل باقی روش‌های معامله کردن در بازارهای مالی همیشه به سود زیاد منجر نمی‌شود، در برخی موارد میزان سود بسیار اندک است و حتی ممکن است، معامله‌تان با ضرر بسته شود. البته اگر مقدار حد ضرر را کوچک انتخاب کرده باشید، مشکلی از این نظر برای شما اتفاق نمی‌افتد. این نکته را نیز فراموش نکنید که قبل از استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های واقعی باید میزان موثر بودن آن‌ها برای خود را با حساب‌های دمو تست کنید.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

استراتژی هیکن آشی و استوکاستیک

برای فیلتر کردن سیگنال‌هایی که هیکن آشی صادر می‌کند، می‌توانید از ترکیب هیکن آشی و اسیلاتور استوکاستیک هم استفاده کنید. برای این کار تنظیمات اندیکاتور خود را روی ۱۴، ۷ و۳ قرار دهید.

• هر زمان که در یک روند صعودی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند، قرمز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع خرید قرار داشت، معامله فروش باز می‌کنیم.
• هر وقت در یک روند نزولی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند سبز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع فروش قرار داشت، معامله خرید باز می‌کنیم.

استراتژی هیکن آشی و اندیکاتور RSI

با استفاده از مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI و ترکیب آن با سیگنال‌های هیکن آشی نیز می‌توان معامله کرد. برای این کار می‌توانید RSI را روی عدد ۷ تنظیم کنید.

• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع فروش و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی سبز رنگ می‌توان معامله خرید انجام داد.
• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع خرید و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی قرمز رنگ می‌توان معامله فروش انجام داد.

استراتژی هیکن آشی و ایچیموکو

معامله کردن با ترکیب ایچیموکو و کندل استیک‌های هیکن آشی یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی با این نوع نمودار است. در این روش برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله از ایچیموکو استفاده کرده و برای تعیین مدت زمان ماندن در معامله و زمان خروج از سیگنال‌های هیکن آشی استفاده کنید.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن خرید:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و بالای آن بسته شود.
2. تنکانسن باید بالای کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به بالا داشته و بالای قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی سبز (صعودی) باشد.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن فروش:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و زیر آن بسته شود.
2. تنکانسن باید زیر کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به پایین داشته و زیر قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A زیر سنکو اسپن B‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی قرمز (نزولی) باشد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

محدودیت‌های هیکن آشی

درست مثل همه ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، کندل‌های هیکن آشی محدودیت‌ها و نقطه ضعف‌های خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است پیش از انجام این معاملات، با معایب هیکن آشی نیز آشنا شوید.

۱- کندل استیک‌های هیکن آشی، قیمت های واقعی را نشان نمی‌دهند.

همان طور که می‌دانید کندل استیک‌های ژاپنی در نمودار شمعی از قیمت‌های واقعی و جاری همان تایم فریم به عنوان قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت استفاده می‌کنند اما هیکن آشی به روش دیگری از این اطلاعات قیمتی استفاده می‌کند. از آنجایی که کندل استیک‌های هیکن آشی از میانگین قیمت به وجود آمده‌اند، قیمت آغازین و پایانی دقیق را نشان نمی‌دهند. برای آشنایی اولیه با هیکن آشی و فرمول محاسبه آن می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تصویر زیر نمودار شمعی EUR/GBP را نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، رنگ کندل آخر قرمز (نزولی) است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید که نمودار هیکن آشی EUR/GBP را نشان می‌دهد. در این نمودار رنگ کندل آخر، سبز (صعودی) است.

قیمت پایانی و آغازی در این نمودارها با یکدیگر متفاوت است. برای مقایسه قیمت‌های دو کندل آخر به جدول زیر دقت کنید.

کندل‌های هیکن آشی به دلیل تفاوت در فرمول محاسبه قیمت پایانی و آغازی، قیمت واقعی همان دوره زمانی را نشان نمی‌دهند در حالی که بسیاری از معامله گران برای ترید کردن به قیمت پایانی واقعی نیاز دارند.

برای این که یادآوری کرده باشیم باید بگوییم قیمت پایانی در کندل‌های هیکن آشی از میانگین چهار قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت به دست می‌آید. بنابراین باید برای اطلاع از قیمت پایانی کندل‌ها حتما نمودار خود را از هیکن آشی به نمودار شمعی ژاپنی تغییر دهید.

پیشنهاد مطالعه: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

۲- نمودار هیکن آشی کاربرد کمتری برای معامله گران روزانه و اسکالپرها دارد.

همان طور که می‌دانید برای شکل گیری یک کندل استیک هیکن آشی به دو دوره زمانی نیاز داریم. مثلا در تایم فریم روزانه برای شکل گیری کندل امروز به اطلاعات قیمتی امروز و دیروز نیاز داریم. البته این موضوع برای معامله گران نوسانی یا سوئینگ تریدرها و معامله گران بلند مدت یا پوزیشن تریدرها مشکل چندانی ندارد چون آن‌ها زمان کافی در اختیار دارند تا ستاپ معاملاتی خود را تنظیم کنند اما فرض کنید یک اسکالپر بخواهد با نمودار هیکن آشی معامله کند.

 اسکالپرها باید از حرکات سریع قیمت استفاده کنند بنابراین استفاده از نمودارهای هیکن آشی برای آن‌ها کاربرد کمتری دارد. نمودار هیکن آشی قیمت دقیق لحظه را نشان نمی‌دهد و به همین دلیل اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. آن‌ها با معاملات سریعشان به کوچکترین حرکات قیمت حساسیت نشان می‌دهند به همین دلیل بایستی از نمودارهای شمعی استفاده کنند. به طور کلی می‌توان گفت که استفاده از نمودار هیکن آشی در معاملات بلند مدت بیشتر از معاملات کوتاه مدت است.

معامله کردن با هیکن آشی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. چند تا از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی هیکن آشی را در این مقاله توضیح دادیم و در عین حال به محدودیت‌های معامله کردن با آن برای معامله گران روزانه و اسکالپر نیز پرداختیم. کندل‌های هیکن آشی جهت روند و قدرت آن را به شکل واضحی به شما نشان می‌دهند و شما می‌توانید با استفاده از همین کندل‌ها نقاط خروج خود از معامله را تعیین کنید. در آخر دوباره به این موضوع مهم اشاره کنیم که تست کردن هر استراتژی معاملاتی پیش از انجام معاملات واقعی با آن الزامی است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- سیگنال های هیکن آشی به چه صورت است؟

سیگنال‌های هیکن آشی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند. این سیگنال‌ها جهت و قدرت روند را تعیین می‌کنند.

۲- نحوه معامله کردن با هیکن آشی به چه صورت است؟

از هیکن آشی می‌توان در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. در متن مقاله به ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و ایچیموکو پرداخته‌ایم.

۳- محدودیت های هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی قیمت دقیق آغازی و پایانی کندل جاری را نشان نمی‌دهد به همین دلیل معامله گران روزانه و اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.