هیکن آشی (Heikin-Ashi)، همچون نمودارهای خطی، میلهای و شمعی ژاپنی یکی دیگر از انوع نمودارهای مورد استفاده معاملهگران در تحلیل تکنیکال است. کندلهای هیکن آشی که قدمتی به اندازه کندل استیکهای ژاپنی دارند، سرعت میانگین حرکت روند را نشان میدهند و از همین رو بسیاری از معامله گران روند یا ترند تریدرها از نمودارهای هیکن آشی در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده میکنند. در این مقاله هم به انواع روشهای معامله کردن با هیکن آشی میپردازیم و هم محدودیتهای آن در معامله گری را به شما نشان میدهیم.
پیش از توضیح استراتژیهای معاملاتی با هیکن آشی بهتر است نگاهی گذرا به نحوه معامله کردن با هیکن آشی و سیگنالهای آن داشته باشیم.
پیشنهاد مطالعه : فارکس
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
سیگنالهای هیکن آشی با تغییر جهت روند به وجود میآیند. در واقع زمانی که رنگ کندلها و جهت آنها در کندل استیکهای هیکن آشی تغییر میکند، هشدار تغییر روند به معامله گران داده میشود. به طور کلی:
معامله گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، تعداد این سیگنالها را فیلتر کنند و فقط از آنهایی که در جهت روند اصلی هستند، استفاده کنند.
برای این کار از میانگین متحرک ساده ۵۰ و میانگین متحرک ساده ۱۲ استفاده میکنیم. در شکل زیر که نمودار هیکن آشی طلا را نشان میدهد از دو مووینگ اوریج ۵۰ (قرمز) و مووینگ اوریج ۱۲ (آبی) استفاده کردهایم. به جهت مووینگ اوریجها و فاصله آنها از قیمت دقت کنید چون این موارد در معامله کردن با اندیکاتور میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد.
در ادامه چند قانون ساده برای معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج و هیکن آشی بیان میکنیم:
پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار
در ادامه به چند سوال مهم درباره این استراتژی پاسخ میدهیم.
به طوری کلی استفاده از نمودار هیکن آشی در هر تایم فریمی ممکن است. سوئینگ تریدرها یا معامله گران نوسانی معمولا در بازههای بیشتر از یک روز معامله میکنند و محاسبات کندلهای هیکن آشی هم در هر تایم فریمی صورت میگیرد بنابراین سوئینگ تریدرها میتوانند از این استراتژی برای خرید و فروش استفاده کنند.
پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس
از این استراتژی میتوان در بازار فارکس، سهام، کامودیتیها و شاخصها استفاده کرد.
بله. در بازارهایی که میزان نوسان قیمت نسبتا بیشتر است، معامله گران برای ورود به معامله میتوانند از فاصله بین مووینگ اوریج و کندلهای هیکن آشی به عنوان سیگنال ورود استفاده کنند. اگر دارایی مالی که قصد معامله کردن در آن را دارید (مثلا شاخصها)، نوسان کمی دارد، فاصله بین کندلها و موویج اوریج اهمیتش را از دست میدهد چون در بازارهای کم نوسان این اتفاق به ندرت میافتد.
با استفاده از این روش میتوان سود زیادی از بازار به دست آورد ولی همان طور که میدانید این استراتژی هم مثل باقی روشهای معامله کردن در بازارهای مالی همیشه به سود زیاد منجر نمیشود، در برخی موارد میزان سود بسیار اندک است و حتی ممکن است، معاملهتان با ضرر بسته شود. البته اگر مقدار حد ضرر را کوچک انتخاب کرده باشید، مشکلی از این نظر برای شما اتفاق نمیافتد. این نکته را نیز فراموش نکنید که قبل از استفاده از استراتژیهای معاملاتی در حسابهای واقعی باید میزان موثر بودن آنها برای خود را با حسابهای دمو تست کنید.
پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس
برای فیلتر کردن سیگنالهایی که هیکن آشی صادر میکند، میتوانید از ترکیب هیکن آشی و اسیلاتور استوکاستیک هم استفاده کنید. برای این کار تنظیمات اندیکاتور خود را روی ۱۴، ۷ و۳ قرار دهید.
با استفاده از مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI و ترکیب آن با سیگنالهای هیکن آشی نیز میتوان معامله کرد. برای این کار میتوانید RSI را روی عدد ۷ تنظیم کنید.
معامله کردن با ترکیب ایچیموکو و کندل استیکهای هیکن آشی یکی دیگر از سبکهای معاملاتی با این نوع نمودار است. در این روش برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله از ایچیموکو استفاده کرده و برای تعیین مدت زمان ماندن در معامله و زمان خروج از سیگنالهای هیکن آشی استفاده کنید.
پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی
درست مثل همه ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال میتوان از آنها استفاده کرد، کندلهای هیکن آشی محدودیتها و نقطه ضعفهای خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است پیش از انجام این معاملات، با معایب هیکن آشی نیز آشنا شوید.
همان طور که میدانید کندل استیکهای ژاپنی در نمودار شمعی از قیمتهای واقعی و جاری همان تایم فریم به عنوان قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت استفاده میکنند اما هیکن آشی به روش دیگری از این اطلاعات قیمتی استفاده میکند. از آنجایی که کندل استیکهای هیکن آشی از میانگین قیمت به وجود آمدهاند، قیمت آغازین و پایانی دقیق را نشان نمیدهند. برای آشنایی اولیه با هیکن آشی و فرمول محاسبه آن میتوانید از این مقاله استفاده کنید.
تصویر زیر نمودار شمعی EUR/GBP را نشان میدهد. همان طور که میبینید، رنگ کندل آخر قرمز (نزولی) است.
حالا به تصویر زیر نگاه کنید که نمودار هیکن آشی EUR/GBP را نشان میدهد. در این نمودار رنگ کندل آخر، سبز (صعودی) است.
قیمت پایانی و آغازی در این نمودارها با یکدیگر متفاوت است. برای مقایسه قیمتهای دو کندل آخر به جدول زیر دقت کنید.
کندلهای هیکن آشی به دلیل تفاوت در فرمول محاسبه قیمت پایانی و آغازی، قیمت واقعی همان دوره زمانی را نشان نمیدهند در حالی که بسیاری از معامله گران برای ترید کردن به قیمت پایانی واقعی نیاز دارند.
برای این که یادآوری کرده باشیم باید بگوییم قیمت پایانی در کندلهای هیکن آشی از میانگین چهار قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت به دست میآید. بنابراین باید برای اطلاع از قیمت پایانی کندلها حتما نمودار خود را از هیکن آشی به نمودار شمعی ژاپنی تغییر دهید.
پیشنهاد مطالعه: چرا معاملهگران در فارکس ضرر میکنند؟
همان طور که میدانید برای شکل گیری یک کندل استیک هیکن آشی به دو دوره زمانی نیاز داریم. مثلا در تایم فریم روزانه برای شکل گیری کندل امروز به اطلاعات قیمتی امروز و دیروز نیاز داریم. البته این موضوع برای معامله گران نوسانی یا سوئینگ تریدرها و معامله گران بلند مدت یا پوزیشن تریدرها مشکل چندانی ندارد چون آنها زمان کافی در اختیار دارند تا ستاپ معاملاتی خود را تنظیم کنند اما فرض کنید یک اسکالپر بخواهد با نمودار هیکن آشی معامله کند.
اسکالپرها باید از حرکات سریع قیمت استفاده کنند بنابراین استفاده از نمودارهای هیکن آشی برای آنها کاربرد کمتری دارد. نمودار هیکن آشی قیمت دقیق لحظه را نشان نمیدهد و به همین دلیل اسکالپرها نمیتوانند از آن استفاده کنند. آنها با معاملات سریعشان به کوچکترین حرکات قیمت حساسیت نشان میدهند به همین دلیل بایستی از نمودارهای شمعی استفاده کنند. به طور کلی میتوان گفت که استفاده از نمودار هیکن آشی در معاملات بلند مدت بیشتر از معاملات کوتاه مدت است.
معامله کردن با هیکن آشی به روشهای مختلفی صورت میگیرد. چند تا از مهمترین استراتژیهای معاملاتی هیکن آشی را در این مقاله توضیح دادیم و در عین حال به محدودیتهای معامله کردن با آن برای معامله گران روزانه و اسکالپر نیز پرداختیم. کندلهای هیکن آشی جهت روند و قدرت آن را به شکل واضحی به شما نشان میدهند و شما میتوانید با استفاده از همین کندلها نقاط خروج خود از معامله را تعیین کنید. در آخر دوباره به این موضوع مهم اشاره کنیم که تست کردن هر استراتژی معاملاتی پیش از انجام معاملات واقعی با آن الزامی است.
مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس
سیگنالهای هیکن آشی به ۵ دسته تقسیم میشوند. این سیگنالها جهت و قدرت روند را تعیین میکنند.
از هیکن آشی میتوان در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. در متن مقاله به ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و ایچیموکو پرداختهایم.
هیکن آشی قیمت دقیق آغازی و پایانی کندل جاری را نشان نمیدهد به همین دلیل معامله گران روزانه و اسکالپرها نمیتوانند از آن استفاده کنند.
نظرات (3)
بسیارعالی انشاالله خداوند در همه مراحل زندگی یار و یاورتون باشه
سپاس از شما دوست عزیز
بسیار عالی بود امیدوارم بشه با استفاده از این روش در بازارهای آشفته مالی سود کسب کرد
ثبت نظر جدید