آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها

• Aug 01 2022

در ادامه سری مقالات کندل استیک، این بار آموزش کندل استیک و روان‌شناسی کندل‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در قسمت‌های قبلی این مجموعه با:

• الگوهای کندل استیک بازگشتی
• الگوهای کندل استیک ادامه دهنده
• الگوهای کندل استیک لنس بگر
• 10 الگوی کندل استیک پرایس اکشن
• و...

آشنا شدیم. از آنجایی که آموزش کندل استیک‌ها را در مقالات قبلی پوشش داده‌ایم. در این مقاله سعی می‌کنیم مطالب مفید و کاربردی درباره روان شناسی کندل‌ها و قدرت‌های پنهان در پشت آن‌ها بیان کنیم.

تعریف کندل استیک و روان شناسی آن

کندل استیک‌ها بازتابی از اعمال خریداران و فروشندگان در بازار هستند. درواقع کندل استیک‌ها هستند که به شما نشان می‌دهند تا چه حدی قیمت تغییر می‌کند و قدرت این تغییر به چه میزان است. از طریق خوانش کندل استیک‌ها می‌توانید به روان‌شناسی بازار پی ببرید. درواقع کندل‌ها به شما می‌گویند که کدام گروه در حال حاضر در قدرت است: خریداران یا فروشندگان. بااین‌حال میزان قدرت خرید یا فروش را می‌توان با ترکیب کندل استیک‌ها و حجم معاملات به دست آورد.

• کندل استیک‌ها از دو قسمت به نام بدنه (Body) و سایه (Shadow or Wick) تشکیل‌شده‌اند.
• به بدنه و سایه یک کندل، محدوده یا رِنج (Range) گفته می‌شود.

 در شکل زیر می‌توانید دو کندل صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) را مشاهده کنید.

به‌طورکلی برای بررسی سنتیمنت و روان‌شناسی کندل‌ها قانون‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

• هر چه بدنه یک کندل بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش در آن بیشتر است.
• وجود سایه بالایی بلند، نشانه تسلط فروشندگان در بازار است.

• وجود سایه پایینی بلند، نشانه تلسط خریداران در بازار است.

 برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!

روان شناسی قیمت آغازی در کندل استیک ها

قیمت آغازی تعادل بین خریداران و فروشندگان را در اولین معامله آن روز (یا آن تایم فریم) به ما نشان می‌دهد. قیمت آغازی (Open) در کندل‌ها بسیار مهم است چون معامله گران با بررسی روز گذشته، وقت کافی برای تحلیل بازار داشته‌اند و می‌توانند معاملات خود را در ابتدای روز انجام دهند. نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که:

• فاصله میان قیمت پایانی در روز گذشته و قیمت آغازی در روز جاری، می‌تواند ذهنیت بازار را به‌خوبی نشان دهد.

در بازارهایی مثل بورس، اهمیت قیمت آغازی بیشتر است چون سازمان‌های بزرگ در آغاز روز بر اساس سیاست‌های خریدوفروش سهام خود، با حجم بالایی معامله می‌کنند البته به‌طوری‌که کمترین تأثیر را بر قیمت سهام بگذارند.

روان شناسی بیشترین قیمت در کندل استیک ها

بیشترین قیمت (High)، بالاترین قیمت در طول یک تایم معاملاتی است. به‌عبارت‌دیگر، بیشترین قیمت، بالاترین نقطه‌ای است که خریداران توانسته‌اند قیمت را به آنجا متمایل کنند. این منطقه را می‌توان به‌عنوان نوعی مقاومت در نظر گرفت. اگر قدرت خریداران زیاد باشد، تایم معاملاتی در آن کندل در بالاترین حد خود بسته می‌شود اما اگر قدرت خریداران به علت فروش فروشندگان کمتر شود، قیمت پایانی پایین‌تر از بیشترین قیمت قرار می‌گیرد. بسته به این‌که فاصله میان بیشترین قیمت و قیمت پایانی چقدر است و با توجه به روند اصلی و کندل استیک‌های قبلی می‌توان، ذهنیت بازار را برای حرکات آتی حدس زد.

روان شناسی کمترین قیمت در کندل استیک ها

کمترین قیمت (Low)، پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان توانسته‌اند قیمت را بدان جا بکشانند. کمترین قیمت را می‌توان به‌عنوان یک محدوده حمایتی نیز در نظر گرفت. درواقع در این نقطه میزان تقاضا به حد کافی بوده است تا قیمت بیشتر از آن کاهش پیدا نکند. البته اگر قیمت در پایین‌ترین نقطه خود بسته شود، دیگر نمی‌توان به کمترین قیمت به شکل یک حمایت نگاه کرد. حتی می‌توان گفت خریداران با اتمام زمان جلسه معاملاتی و بسته شدن قیمت در پایین‌ترین حد خود از کاهش بیشتر قیمت نجات پیداکرده‌اند.

برای آشنایی با اندیکاتور شناسایی الگوهای کندل استیک این مقاله مناسب شماست!

روان شناسی قیمت پایانی در کندل استیک ها

قیمت بسته شدن (Close)، نقطه تعادل میان خریداران و فروشندگان را در پایان جلسه معاملاتی نشان می‌دهد. آخرین معامله در یک جلسه معاملاتی اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله گران به ما می‌دهد به‌طوری‌که فاصله دو قیمت پایانی با یکدیگر می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روان‌شناسی کندل‌ها و بازار در اختیار ما قرار دهد. در ادامه به نحوه تفسیر ذهنیت قیمت با این روش می‌پردازیم.

تفاوت قیمت پایانی بین دو کندل

همان‌طور که گفتیم تفاوت قیمت پایانی یک کندل با کندل دیگر اهمیت فوق‌العاده‌ای در مبحث روان‌شناسی کندل‌ها و میزان عرضه و تقاضا دارد.

• زمانی که تفاوت دو قیمت پایانی مثبت باشد، میزان تقاضا از عرضه بیشتر است. تقاضای زیاد منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
• زمانی که تفاوت دو قیمت پایانی منفی باشد، میزان عرضه از تقاضا بیشتر است. عرضه زیاد منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.

محدوده کندل استیک ها و تفسیر نیروهای عرضه و تقاضا

رِنج یا محدوده یک کندل، بازه‌ای است که قیمت در طول یک روز (یا یک تایم فریم مشخص) حرکت می‌کند. این محدوده از بیشترین قیمت تا کمترین قیمت را شامل می‌شود. به‌طورکلی هر چه محدوده یک کندل بزرگ‌تر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحت‌تر می‌توانند قیمت را جابه‌جا کنند.

برای آموزش اقتصاد کلان می‌توانید به این لینک مراجعه کنید!

تشخیص کندل صعودی با استفاده از روان شناسی کندل ها

برای تشخیص کندل استیک‌های صعودی می‌توان کندل‌ها را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری بالای قیمت پایانی کندلی قبلی باشد، کندل استیک صعودی تشکیل می‌شود.

تشخیص کندل نزولی با استفاده از روان شناسی کندل ها

برای تشخیص کندل استیک نزولی هم می‌توان کندل‌ها را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری پایین‌تر از قیمت پایانی کندل قبلی است، کندل نزولی شکل می‌گیرد.

بنابراین اگر درک درستی از کندل استیک‌ها داشته باشید می‌توانید تغییرات قیمت در آینده را تا حد زیادی به‌درستی پیش‌بینی کنید.

نکته اول

در بازار فارکس، ما معامله‌گرانی کوچک و خرده‌پا محسوب می‌شویم و نمی‌توانیم با سرمایه و حجم اندک معاملاتمان بازار را جابه‌جا کنیم؛ بنابراین کندل استیک‌ها، روند عرضه و تقاضا را در حجم‌های بزرگ که توسط بانک‌ها و سازمان‌ها اتفاق می‌افتد نشان می‌دهند؛ بنابراین حجم معاملات است که نشان می‌دهد حرکات آن‌ها جعلی یا واقعی است.

نکته دوم

کندل استیک‌ها نیمی از اطلاعات مربوط به ذهنیت قیمت و روان‌شناسی بازار را نشان می‌دهند، نیمه‌ی دیگر مربوط به میزان حجم معاملات است.

هفت نکته طلایی در آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها

در ادامه به چند نکته بسیار مهم اشاره‌کنیم که برای تجزیه‌وتحلیل کندل استیک‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کرده و سنتیمنت بازار را تشخیص دهید.

1. طول سایه یا شدو چه در بالای کندل باشد چه در پایین آن اهمیت بسیار زیادی دارد. طول سایه نشان‌دهنده قدرت، ضعف و بلاتکلیفی در بازار است.
2. اگر کندل سایه نداشته باشد، سنتیمنت یا گرایش بازار در آن نقطه قوی است.
3. یک کندل با محدوده بزرگ (فاصله بیشترین و کمترین قیمت در کندل)، گرایش قوی صعودی یا نزولی را در بازار نشان می‌دهد. در عوض یک کندل با محدوده کوچک نشان‌دهنده گرایش ضعیف بازار به سمت افزایش یا کاهش قیمت است.
4. یک کندل با بدنه کوچک و حجم زیاد، می‌تواند نشانی از اقدامات آتی بزرگان بازار برای ادامه روند یا حرکت در مسیر مخالف باشد.
5. یک کندل مشابه بسته به این‌که در کجای نمودار ظاهر شود می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد. کندل‌های مشابه در ابتدای روند، میانه روند و پایان روند یا مناطق حمایت و مقاومت معنی متفاوتی دارند. درواقع برای تفسیر یک کندل استیک باید آن را در نقطه‌ای که وجود دارد موردبررسی قرار دهید و هیچ‌گاه یک کندل را به‌تنهایی تفسیر نکنید.
6. حجم معاملات، تغییرات قیمت را تائید می‌کند؛ بنابراین ابتدا باید روند حرکت قیمت را با کندل استیک‌ها تفسیر کنیم و بعد ببینیم که آیا این کندل‌ها با حجم تائید می‌شوند یا نه. حجم زیاد می‌تواند نشانه‌ای از تائید و درستی الگوهای کندل استیک باشد.
7. وقتی‌که نمی‌خواهید کندل استیک‌ها را در یک تایم فریم خاص تفسیر کنید، بهتر است برای بررسی تصویر بزرگ‌تر بازار به تایم فریم‌های بزرگ‌تر بروید یا تایم فریم‌های کوچک را بررسی جزئیات بیشتر در نظر بگیرید

برای آموزش روانشناسی بازارهای مالی پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها با ذکر مثال

برای تفسیر روان‌شناسی کندل‌ها و بررسی ذهنیت پشت پرده قیمت از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم. فرض کنید در بازار دو کندل صعودی به شکل زیر تشکیل می‌شوند.

سنتیمنت بازار در این دو کندل صعودی است. چون کندل دوم بالاتر از کندل اول بسته‌شده است. حالا حجم معاملات را به این دو کندل اضافه می‌کنیم.

با توجه به شکل بالا می‌توان نکات زیر را برداشت کرد:

• محدوده کندل دوم کوچک‌تر از کندل اول است.
• حجم کندل دوم بیشتر از کندل اول است.
• اما چرا حجم کندل دوم بیشتر است؟

همان‌طور که قبلاً هم گفتیم کندل‌های با بدنه کوچک، دو سناریوی احتمالی در بازار را نشان می‌دهند:

1. بزرگان بازار در حال فروش دارایی‌های زیاد خود به خریداران هستند و احتمالاً روند قیمت در اینجا تغییر خواهد کرد.
2. بزرگان بازار در حال آزمایش منطقه عرضه هستند. درواقع آن‌ها با این کار می‌خواهند مطمئن شوند که قدرت عرضه در بازار کم شده است تا از ادامه روند صعودی (در این مثال) مطمئن باشند.

به شکل زیر دقت کنید.

کندل جاری نزدیک به محدوده پایینی خود کندل بسته‌شده است. علاوه بر این نسبت به کندل قبل از خود هم در قیمت پایین‌تری بسته‌شده است؛ بنابراین احتمال تغییر روند و فشار فروش زیاد است.

در شکل زیر قیمت پایانی در کندل جاری که با حجم کمتری تشکیل‌شده در محدوده بالایی کندل واقع‌شده است. علاوه بر این قیمت پایانی در وسط کندل قبلی است. در این حالت احتمال تست منطقه عرضه در قیمت بیشتر است. اگر کندل سوم بالاتر از کندل دوم بسته می‌شد، حجم بالای کندل دوم را به‌عنوان حجم خریداران در نظر می‌گرفتیم.

 پیشنهاد می‌کنیم مقاله مربوط به بازار روند دار را مطالعه کنید!

سخن پایانی

یادگیری روان‌شناسی کندل‌ها و ذهنیت قیمت در پشت پرده آن‌ها یکی از نکات مهمی است که هر معامله‌گری باید یاد بگیرد. تنها حفظ کردن نام و شکل و شمایل الگوهای کندل استیک نمی‌تواند شمارا به موفقیت در فارکس یا سایر بازارهای مالی برساند. به‌عبارت‌دیگر برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید بتوانید کندل‌ها را در پس‌زمینه قیمتی‌شان بررسی کنید و قدرت حرکات صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید و سپس بر اساس یک استراتژی فارکس موفق و ترکیب کندل‌ها با دیگر سیگنال‌ها، معاملات موفقی را در بازار انجام دهید.

همچنین اگر تمامی مباحث را آموزش‌دیده‌اید اما هنوز به سود سازی مستمر نرسیده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تا از دوره کارگاه تریدر لایو مجموعه آموزش ساده بورس استفاده کنید، چون در این دوره به‌صورت فشرده و هرروز بر روی بازار لایو برای معامله گران آموزش می‌دهیم و اساتید مجموعه آموزش بورس هرروز به همراه دانشجویان در بازار لایو تحلیل و ترید می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با مباحث پرایس اکشن پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
• صفر تا صد پرایس اکشن پیشرفته
• پرایس اکشن ICT و روش معامله گری با آن در بازارهای مالی
• پرایس اکشن RTM و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی
• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
• معجزه ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورها
• فیبوناچی و پرایس اکشن
• 10 الگوی کندل استیک پرایس اکشن
• کندل شناسی پرایس اکشن
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• سبک های مختلف پرایس اکشن
• آموزش تشخیص روند در پرایس اکشن و نحوه ترید با روندها
• تریگر در پرایس اکشن
• پرایس اکشن مقدماتی/ راهنمای پرایس اکشن برای مبتدیان
• آموزش پرایس اکشن رایگان (2022) | پرایس اکشن جامع و تصویری

سوالات متداول

۱- منظور از روان شناسی کندل ها چیست؟

روان‌شناسی کندل‌ها به شناسایی قدرت صعودی و نزولی و ذهنیت قیمت گفته می‌شود.

۲- آیا می توان بر اساس یک کندل، سنتیمنت بازار را تشخیص داد؟

خیر. یک کندل نمی‌تواند به‌تنهایی جهت و قدرت قیمت در بازار را نشان دهد. به همین علت باید از تفسیر یک کندل در کنار کندل‌های دیگر استفاده کنید.

۳- چه نکاتی برای تشخیص روان شناسی کندل ها وجود دارد؟

برای تشخیص ذهنیت پشت پرده تشکیل کندل‌ها و روان‌شناسی آن‌ها می‌توانید از هفت نکته طلایی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره‌شده است، استفاده کنید.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/coe