در ادامه سری مقالات کندل استیک، این بار آموزش کندل استیک و روان شناسی کندلها را در دستور کار خود قرار دادهایم. در قسمتهای قبلی این مجموعه با:
آشنا شدیم. از آنجایی که آموزش کندل استیکها را در مقالات قبلی پوشش دادهایم. در این مقاله سعی میکنیم مطالب مفید و کاربردی درباره روان شناسی کندلها و قدرتهای پنهان در پشت آنها بیان کنیم.
کندل استیکها بازتابی از اعمال خریداران و فروشندگان در بازار هستند. در واقع کندل استیکها هستند که به شما نشان میدهند تا چه حدی قیمت تغییر میکند و قدرت این تغییر به چه میزان است. از طریق خوانش کندل استیکها میتوانید به روان شناسی بازار پی ببرید. در واقع کندلها به شما میگویند که کدام گروه در حال حاضر در قدرت است: خریداران یا فروشندگان. با این حال میزان قدرت خرید یا فروش را میتوان با ترکیب کندل استیکها و حجم معاملات به دست آورد.
در شکل زیر میتوانید دو کندل صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) را مشاهده کنید.
به طور کلی برای بررسی سنتیمنت و روان شناسی کندلها قانونهای زیر در نظر گرفته میشود:
پیشنهاد مطالعه: فارکس
قیمت آغازی تعادل بین خریداران و فروشندگان را در اولین معامله آن روز (یا آن تایم فریم) به ما نشان میدهد. قیمت آغازی (Open) در کندلها بسیار مهم است چون معامله گران با بررسی روز گذشته، وقت کافی برای تحلیل بازار داشتهاند و میتوانند معاملات خود را در ابتدای روز انجام دهند. نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که:
در بازارهایی مثل بورس، اهمیت قیمت آغازی بیشتر است چون سازمانهای بزرگ در آغاز روز بر اساس سیاستهای خرید و فروش سهام خود، با حجم بالایی معامله میکنند البته به طوری که کمترین تاثیر را بر قیمت سهام بگذارند.
بیشترین قیمت (High)، بالاترین قیمت در طول یک جلسه معاملاتی است. به عبارت دیگر، بیشترین قیمت، بالاترین نقطهای است که خریداران توانستهاند قیمت را به آنجا متمایل کنند. این منطقه را میتوان به عنوان نوعی مقاومت در نظر گرفت. اگر قدرت خریداران زیاد باشد، جلسه معاملاتی در بالاترین حد خود بسته میشود اما اگر قدرت خریداران به علت فروش فروشندگان کمتر شود، قیمت پایانی پایینتر از بیشترین قیمت قرار میگیرد. بسته به این که فاصله میان بیشترین قیمت و قیمت پایانی چقدر است و با توجه به روند اصلی و کندل استیکهای قبلی میتوان، ذهنیت بازار را برای حرکات آتی حدس زد.
کمترین قیمت (Low)، پایینترین نقطهای است که فروشندگان توانستهاند قیمت را بدان جا بکشانند. کمترین قیمت را میتوان به عنوان یک محدوده حمایتی نیز در نظر گرفت. در واقع در این نقطه میزان تقاضا به حد کافی بوده است تا قیمت بیشتر از آن کاهش پیدا نکند. البته اگر قیمت در پایینترین نقطه خود بسته شود، دیگر نمیتوان به کمترین قیمت به شکل یک حمایت نگاه کرد. حتی میتوان گفت خریداران با اتمام زمان جلسه معاملاتی و بسته شدن قیمت در پایینترین حد خود از کاهش بیشتر قیمت نجات پیدا کردهاند.
بیشتر بدانید: اندیکاتور شناسایی الگوهای کندل استیک
قیمت بسته شدن (Close)، نقطه تعادل میان خریداران و فروشندگان را در پایان جلسه معاملاتی نشان میدهد. آخرین معامله در یک جلسه معاملاتی اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله گران به ما میدهد به طوری که فاصله دو قیمت پایانی با یکدیگر میتواند اطلاعات مهمی درباره روان شناسی کندلها و بازار در اختیار ما قرار دهد. در ادامه به نحوه تفسیر ذهنیت قیمت با این روش میپردازیم.
همانطور که گفتیم تفاوت قیمت پایانی یک کندل با کندل دیگر اهمیت فوق العادهای در مبحث روان شناسی کندلها و میزان عرضه و تقاضا دارد.
رِنج یا محدوده یک کندل، بازهایی است که قیمت در طول یک روز (یا یک تایم فریم مشخص) حرکت میکند. این محدوده از بیشترین قیمت تا کمترین قیمت را شامل میشود. به طور کلی هر چه محدوده یک کندل بزرگتر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحتتر میتوانند قیمت را جا به جا کنند.
پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان
برای تشخیص کندل استیکهای صعودی میتوان دو کندل را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری بالای قیمت پایانی کندلی قبلی باشد، کندل استیک صعودی تشکیل میشود.
برای تشخیص کندل استیک نزولی هم میتوان دو کندل را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری پایینتر از قیمت پایانی کندل قبلی است، کندل نزولی شکل میگیرد.
بنابراین اگر درک درستی از کندل استیکها داشته باشید میتوانید تغییرات قیمت در آینده را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کنید.
در بازار فارکس، ما معامله گرانی کوچک و خُرده پا محسوب میشویم و نمیتوانیم با سرمایه و حجم اندک معاملاتمان بازار را جابهجا کنیم. بنابراین کندل استیکها، روند عرضه و تقاضا را در حجمهای بزرگ که توسط بانکها و سازمانها اتفاق میافتد نشان میدهند. بنابراین حجم معاملات است که نشان میدهد حرکات آنها جعلی یا واقعی است.
کندل استیکها نیمی از اطلاعات مربوط به ذهنیت قیمت و روان شناسی بازار را نشان میدهند، نیمهی دیگر مربوط به میزان حجم معاملات است.
در ادامه به چند نکته بسیار مهم اشاره کنیم که برای تجزیه و تحلیل کندل استیکها میتوانید از آنها استفاده کرده و سنتیمنت بازار را تشخیص دهید.
پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی
برای تفسیر روان شناسی کندلها و بررسی ذهنیت پشت پرده قیمت از یک مثال ساده استفاده میکنیم. فرض کنید در بازار دو کندل صعودی به شکل زیر تشکیل میشوند.
سنتیمنت بازار در این دو کندل صعودی است. چون کندل دوم بالاتر از کندل اول بسته شده است. حالا حجم معاملات را به این دو کندل اضافه میکنیم.
با توجه به شکل بالا میتوان نکات زیر را برداشت کرد:
همان طور که قبلا هم گفتیم کندلهای با بدنه کوچک، دو سناریوی احتمالی در بازار را نشان میدهند:
به شکل زیر دقت کنید.
کندل جاری نزدیک به محدوده پایینی خود کندل بسته شده است. علاوه بر این نسبت به کندل قبل از خود هم در قیمت پایینتری بسته شده است. بنابراین احتمال تغییر روند و فشار فروش زیاد است.
در شکل زیر قیمت پایانی در کندل جاری که با حجم کمتری تشکیل شده در محدوده بالایی کندل واقع شده است. علاوه بر این قیمت پایانی در وسط کندل قبلی است. در این حالت احتمال تست منطقه عرضه در قیمت بیشتر است. اگر کندل سوم بالاتر از کندل دوم بسته میشد، حجم بالای کندل دوم را به عنوان حجم خریداران در نظر میگرفتیم.
پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار
یادگیری روان شناسی کندلها و ذهنیت قیمت در پشت پرده آنها یکی از نکات مهمی است که هر معاملهگری باید یاد بگیرد. تنها حفظ کردن نام و شکل و شمایل الگوهای کندل استیک نمیتواند شما را به موفقیت در فارکس یا سایر بازارهای مالی برساند. به عبارت دیگر برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفهای باید بتوانید کندلها را در پس زمینه قیمتیشان بررسی کنید و قدرت حرکات صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید.
روان شناسی کندلها به شناسایی قدرت صعودی و نزولی و ذهنیت قیمت گفته میشود.
خیر. یک کندل نمیتواند به تنهایی جهت و قدرت قیمت در بازار را نشان دهد. به همین علت باید از تفسیر یک کندل در کنار کندلهای دیگر استفاده کنید.
برای تشخیص ذهنیت پشت پرده تشکیل کندلها و روان شناسی آنها میتوانید از هفت نکته طلایی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است، استفاده کنید.
نظرات (4)
دقیقا پرایس اکشن بر پایه روانشناسی کندل ها هست
سلام خسته نباشید این که مطالب رو به زبان ساده و با تصویر توضیح میدید عالی هست
ثبت نظر جدید