آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها

Aug 01 2022

در ادامه سری مقالات کندل استیک، این بار آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در قسمت‌های قبلی این مجموعه با:

آشنا شدیم. از آنجایی که آموزش کندل استیک‌ها را در مقالات قبلی پوشش داده‌ایم. در این مقاله سعی می‌کنیم مطالب مفید و کاربردی درباره روان شناسی کندل‌ها و قدرت‌های پنهان در پشت آن‌ها بیان کنیم.

تعریف کندل استیک و روان شناسی آن

کندل استیک‌ها بازتابی از اعمال خریداران و فروشندگان در بازار هستند. در واقع کندل استیک‌ها هستند که به شما نشان می‌دهند تا چه حدی قیمت تغییر می‌کند و قدرت این تغییر به چه میزان است. از طریق خوانش کندل استیک‌ها می‌توانید به روان شناسی بازار پی ببرید. در واقع کندل‌ها به شما می‌گویند که کدام گروه در حال حاضر در قدرت است: خریداران یا فروشندگان. با این حال میزان قدرت خرید یا فروش را می‌توان با ترکیب کندل استیک‌ها و حجم معاملات به دست آورد.

کندل استیک‌ها از دو قسمت به نام بدنه (Body) و سایه (Shadow or Wick) تشکیل شده‌اند.
به بدنه و سایه یک کندل، محدوده یا رِنج (Range) گفته می‌شود.

در شکل زیر می‌توانید دو کندل صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) را مشاهده کنید.

تعریف کندل استیک و روان شناسی آن

به طور کلی برای بررسی سنتیمنت و روان شناسی کندل‌ها قانون‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

هر چه بدنه یک کندل بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش در آن بیشتر است.
وجود سایه بالایی بلند، نشانه تسلط فروشندگان در بازار است.
وجود سایه پایینی بلند، نشانه تلسط خریداران در بازار است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

روان شناسی قیمت آغازی در کندل استیک ها

قیمت آغازی تعادل بین خریداران و فروشندگان را در اولین معامله آن روز (یا آن تایم فریم) به ما نشان می‌دهد. قیمت آغازی (Open) در کندل‌ها بسیار مهم است چون معامله گران با بررسی روز گذشته، وقت کافی برای تحلیل بازار داشته‌اند و می‌توانند معاملات خود را در ابتدای روز انجام دهند. نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که:

فاصله میان قیمت پایانی در روز گذشته و قیمت آغازی در روز جاری، می‌تواند ذهنیت بازار را به خوبی نشان دهد.

در بازارهایی مثل بورس، اهمیت قیمت آغازی بیشتر است چون سازمان‌های بزرگ در آغاز روز بر اساس سیاست‌های خرید و فروش سهام خود، با حجم بالایی معامله می‌کنند البته به طوری که کمترین تاثیر را بر قیمت سهام بگذارند.

روان شناسی بیشترین قیمت در کندل استیک ها

بیشترین قیمت (High)، بالاترین قیمت در طول یک جلسه معاملاتی است. به عبارت دیگر، بیشترین قیمت، بالاترین نقطه‌ای است که خریداران توانسته‌اند قیمت را به آنجا متمایل کنند. این منطقه را می‌توان به عنوان نوعی مقاومت در نظر گرفت. اگر قدرت خریداران زیاد باشد، جلسه معاملاتی در بالاترین حد خود بسته می‌شود اما اگر قدرت خریداران به علت فروش فروشندگان کمتر شود، قیمت پایانی پایین‌تر از بیشترین قیمت قرار می‌گیرد. بسته به این که فاصله میان بیشترین قیمت و قیمت پایانی چقدر است و با توجه به روند اصلی و کندل استیک‌های قبلی می‌توان، ذهنیت بازار را برای حرکات آتی حدس زد.

روان شناسی کمترین قیمت در کندل استیک ها

کمترین قیمت (Low)، پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان توانسته‌اند قیمت را بدان جا بکشانند. کمترین قیمت را می‌توان به عنوان یک محدوده حمایتی نیز در نظر گرفت. در واقع در این نقطه میزان تقاضا به حد کافی بوده است تا قیمت بیشتر از آن کاهش پیدا نکند. البته اگر قیمت در پایین‌ترین نقطه خود بسته شود، دیگر نمی‌توان به کمترین قیمت به شکل یک حمایت نگاه کرد. حتی می‌توان گفت خریداران با اتمام زمان جلسه معاملاتی و بسته شدن قیمت در پایین‌ترین حد خود از کاهش بیشتر قیمت نجات پیدا کرده‌اند.

بیشتر بدانید: اندیکاتور شناسایی الگوهای کندل استیک

روان شناسی قیمت پایانی در کندل استیک ها

قیمت بسته شدن (Close)، نقطه تعادل میان خریداران و فروشندگان را در پایان جلسه معاملاتی نشان می‌دهد. آخرین معامله در یک جلسه معاملاتی اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله گران به ما می‌دهد به طوری که فاصله دو قیمت پایانی با یکدیگر می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روان شناسی کندل‌ها و بازار در اختیار ما قرار دهد. در ادامه به نحوه تفسیر ذهنیت قیمت با این روش می‌پردازیم.

تفاوت قیمت پایانی بین دو کندل

همان‌طور که گفتیم تفاوت قیمت پایانی یک کندل با کندل دیگر اهمیت فوق العاده‌ای در مبحث روان شناسی کندل‌ها و میزان عرضه و تقاضا دارد.

زمانی که تفاوت دو قیمت پایانی مثبت باشد، میزان تقاضا از عرضه بیشتر است. تقاضای زیاد منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
زمانی که تفاوت دو قیمت پایانی منفی باشد، میزان عرضه از تقاضا بیشتر است. عرضه زیاد منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.

محدوده کندل استیک ها و تفسیر نیروهای عرضه و تقاضا

رِنج یا محدوده یک کندل، بازه‌ایی است که قیمت در طول یک روز (یا یک تایم فریم مشخص) حرکت می‌کند. این محدوده از بیشترین قیمت تا کمترین قیمت را شامل می‌شود. به طور کلی هر چه محدوده یک کندل بزرگتر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحت‌تر می‌توانند قیمت را جا به جا کنند.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

تشخیص کندل صعودی با استفاده از روان شناسی کندل ها

برای تشخیص کندل استیک‌های صعودی می‌توان دو کندل را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری بالای قیمت پایانی کندلی قبلی باشد، کندل استیک صعودی تشکیل می‌شود.

تشخیص کندل صعودی با استفاده از روان شناسی کندل ها

تشخیص کندل نزولی با استفاده از روان شناسی کندل ها

برای تشخیص کندل استیک نزولی هم می‌توان دو کندل را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری پایین‌تر از قیمت پایانی کندل قبلی است، کندل نزولی شکل می‌گیرد.

تشخیص کندل نزولی با استفاده از روان شناسی کندل ها

بنابراین اگر درک درستی از کندل استیک‌ها داشته باشید می‌توانید تغییرات قیمت در آینده را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کنید.

نکته اول

در بازار فارکس، ما معامله گرانی کوچک و خُرده پا محسوب می‌شویم و نمی‌توانیم با سرمایه و حجم اندک معاملاتمان بازار را جابه‌جا کنیم. بنابراین کندل استیک‌ها، روند عرضه و تقاضا را در حجم‌های بزرگ که توسط بانک‌ها و سازمان‌ها اتفاق می‌افتد نشان می‌دهند. بنابراین حجم معاملات است که نشان می‌دهد حرکات آن‌ها جعلی یا واقعی است.

نکته دوم

کندل استیک‌ها نیمی از اطلاعات مربوط به ذهنیت قیمت و روان شناسی بازار را نشان می‌دهند، نیمه‌ی دیگر مربوط به میزان حجم معاملات است.

هفت نکته طلایی در آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها

در ادامه به چند نکته بسیار مهم اشاره کنیم که برای تجزیه و تحلیل کندل استیک‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کرده و سنتیمنت بازار را تشخیص دهید.

طول سایه یا شدو چه در بالای کندل باشد چه در پایین آن اهمیت بسیار زیادی دارد. طول سایه نشان دهنده قدرت، ضعف و بلاتکلیفی در بازار است.
اگر کندل سایه نداشته باشد، سنتیمنت یا گرایش بازار در آن نقطه قوی است.
یک کندل با محدوده بزرگ (فاصله بیشترین و کمترین قیمت در کندل)، گرایش قوی صعودی یا نزولی را در بازار نشان می‌دهد. در عوض یک کندل با محدوده کوچک نشان دهنده گرایش ضعیف بازار به سمت افزایش یا کاهش قیمت است.
یک کندل با بدنه کوچک و حجم زیاد، می‌تواند نشانی از اقدامات آتی بزرگان بازار برای ادامه روند یا حرکت در مسیر مخالف باشد.
یک کندل مشابه بسته به این که در کجای نمودار ظاهر شود می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد. کندل‌های مشابه در ابتدای روند، میانه روند و پایان روند یا مناطق حمایت و مقاومت معنی متفاوتی دارند. در واقع برای تفسیر یک کندل استیک باید آن را در پس زمینه بازار مورد بررسی قرار دهید. بنابراین هیچ وقت یک کندل را به تنهایی تفسیر نکنید.
حجم معاملات، تغییرات قیمت را تایید می‌کند. بنابراین ابتدا باید روند حرکت قیمت را با کندل استیک‌ها تفسیر کنیم و بعد ببینیم که آیا این کندل‌ها با حجم تایید می‌شوند یا نه. حجم زیاد می‌تواند نشانه‌ای از تایید و درستی الگوهای کندل استیک باشد.
وقتی که نمی‌خواهید کندل استیک‌ها را در یک تایم فریم خاص تفسیر کنید، بهتر است برای بررسی تصویر بزرگتر بازار به تایم فریم‌های بزرگتر بروید یا تایم فریم‌های کوچک را بررسی جزئیات بیشتر در نظر بگیرید.

پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها با ذکر مثال

برای تفسیر روان شناسی کندل‌ها و بررسی ذهنیت پشت پرده قیمت از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم. فرض کنید در بازار دو کندل صعودی به شکل زیر تشکیل می‌شوند.

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها با ذکر مثال

سنتیمنت بازار در این دو کندل صعودی است. چون کندل دوم بالاتر از کندل اول بسته شده است. حالا حجم معاملات را به این دو کندل اضافه می‌کنیم.

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها با ذکر مثال

با توجه به شکل بالا می‌توان نکات زیر را برداشت کرد:

محدوده کندل دوم کوچکتر از کندل اول است.
حجم کندل دوم بیشتر از کندل اول است.
اما چرا حجم کندل دوم بیشتر است؟

همان طور که قبلا هم گفتیم کندل‌های با بدنه کوچک، دو سناریوی احتمالی در بازار را نشان می‌دهند:

بزرگان بازار در حال فروش دارایی‌های زیاد خود به خریداران هستند و احتمالا روند قیمت در اینجا تغییر خواهد کرد.
بزرگان بازار در حال آزمایش منطقه عرضه هستند. در واقع آن‌ها با این کار می‌خواهند مطمئن شوند که قدرت عرضه در بازار کم شده است تا از ادامه روند صعودی (در این مثال) مطمئن باشند.

به شکل زیر دقت کنید.

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها با ذکر مثال

کندل جاری نزدیک به محدوده پایینی خود کندل بسته شده است. علاوه بر این نسبت به کندل قبل از خود هم در قیمت پایین‌تری بسته شده است. بنابراین احتمال تغییر روند و فشار فروش زیاد است.

در شکل زیر قیمت پایانی در کندل جاری که با حجم کمتری تشکیل شده در محدوده بالایی کندل واقع شده است. علاوه بر این قیمت پایانی در وسط کندل قبلی است. در این حالت احتمال تست منطقه عرضه در قیمت بیشتر است. اگر کندل سوم بالاتر از کندل دوم بسته می‌شد، حجم بالای کندل دوم را به عنوان حجم خریداران در نظر می‌گرفتیم.

پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها با ذکر مثال

یادگیری روان شناسی کندل‌ها و ذهنیت قیمت در پشت پرده آن‌ها یکی از نکات مهمی است که هر معامله‌گری باید یاد بگیرد. تنها حفظ کردن نام و شکل و شمایل الگوهای کندل استیک نمی‌تواند شما را به موفقیت در فارکس یا سایر بازارهای مالی برساند. به عبارت دیگر برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید بتوانید کندل‌ها را در پس زمینه قیمتی‌شان بررسی کنید و قدرت حرکات صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید.