چگونه از فیبوناچی اصلاحی درمعاملات استفاده کنیم؟

در این مقاله سعی داریم زمان استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات را آموزش دهیم. سطوح مختلفی در ابزار فیبوناچی وجود دارد که هر یک می‌توانند مقاومت و حمایت‌هایی در برابر قیمت باشند. احتمال واکنش در این سطوح مختلف بسیار بالاست. مهمترین نکته در استفاده از ابزار فیبوناچی، استفاده آن‌ها در یک بازار روند دار می‌باشد.

در ابتدای کار پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش فیبوناچی را مطالعه کنید تا با این ابزار آشنایی کامل پیدا کنید. در این مقاله به نحوه‌ی تشکیل اعداد فیبوناچی، نحوه ی بدست آوردن نسبت‌های فیبوناچی، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، مبحث تلاقی‌ها و در آخر نیز ترکیب فیبوناچی با ابزارهای مختلف دیگر تحلیل تکنیکال، اشاره شده که می‌تواند برای شما بسیار مفید واقع شود.

نکته مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی، این است که اگر در یک روند صعودی قرار گرفته باشیم در زمان اصلاح قیمت، سطوح فیبوناچی با ایجاد یک ناحیه حمایتی باعث صعود مجدد قیمت و اگر در یک روند نزولی قرار گرفته باشیم سطوح فیبوناچی با ایجاد یک ناحیه مقاومتی باعث ریزش مجدد قیمت خواهند شد.

مفهوم کلی در هنگامی که از این ابزار استفاده می‌کنیم می‌تواند این باشد: زمانی که در یک روند خاص قرار داریم و زمان اصلاح قیمت فرا می‌رسد، این ابزار سطوح مختلفی را به ما نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند به آن‌ها واکنش نشان دهد یا به عبارتی پس از تکمیل اصلاح خود مجدد به روند قبلی باز ‌گردد.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

برای شما یک مثال تهیه کردیم در مورد جفت ارز EURAUD.

همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت یک روند صعودی را طی کرده است، نقطه اول فیبوناچی را در ابتدای موج صعودی قرار داده و نقطه دوم فیبوناچی را در انتهای موج صعودی قرار می‌دهیم تا بدین صورت این ابزار را بر روی نمودار رسم کرده باشیم.

پس از رسم، به طور خودکار سطوح اصلاحی به شما نشان داده می‌شود، همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید سطوح اصلاحی فیبوناچی شامل (23.6%) و (38.2%) و (50.0%) و (61.8%) و (78.6%) می‌باشند.

اکنون انتظار داریم، اگر زمان اصلاح قیمت در جفت ارز EURAUD رسیده است، پس از اصلاح تا محدوده های مورد نظر، قیمت روی یکی از این سطوح واکنش نشان دهد تا معامله‌گران سفارشات خرید خود را ثبت کنند.

مشاهده بیشتر: انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی

اکنون مشاهده می‌کنید که چگونه قیمت روی سطح مهم 0.618 فیبوناچی اصلاح خود را به انجام رسانده و در جهت روند اصلی که صعودی بود حرکت خود را ادامه می‌دهد.

فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

در این بخش یک مثال از فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی برای شما تهیه کردیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت یک روند نزولی را طی کرده، بنابراین برای استفاده از این ابزار در روند نزولی، نقطه اول فیبوناچی را در ابتدای موج نزولی، و نقطه دوم فیبوناچی را در انتهای موج نزولی قرار می‌دهیم تا به این صورت فیبوناچی را بر روی موج مورد نظر خود ترسیم کرده باشیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

بنابراین اگر زمان اصلاح در قیمت رسیده باشد انتظار داریم پس از اصلاح تا نواحی مورد نظر، قیمت روی یکی از این سطوح واکنش نشان دهد تا معامله‌گران سفارشات فروش خود را ثبت کنند.

در مثال بالا نتیجه کار را مشاهده می‌کنید که بعد از اصلاح بر روی سطح 0.382 قیمت روند قبلی خود را ادامه داده است.

جمع بندی نهایی

باید به این نکته توجه کنید که ابزار فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل گری می‌باشد، پس استفاده تنها از این ابزار ریسک کار را افزایش می‌دهد. ترکیب این ابزار با سایر محدوده‌ها می‌تواند محدوده های پر قدرتی را در اختیارتان قرار دهد.

ابزار فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارهای تکنیکال می‌باشد زیرا توسط تعداد زیادی از معامله گران استفاده می‌شود و باعث شده تا این سطوح، به نواحی حمایت و مقاومت نیز تبدیل شوند.

در این مقاله با مثال‌های متعدد سعی کردیم نشان دهیم چه زمان‌هایی این سطوح می‌تواند برای ما کاربردی باشد. مقالات مشابه:

• کلاستر فیبوناچی چیست؟
• فیبوناچی بادبزن چیست؟
• فیبوناچی اکستنشن چیست؟
• فیبوناچی پروجکشن چیست؟

سوالات متداول

1- سطوح مهم فیبوناچی کدام هستند؟

سطوح بسیار مهم فیبوناچی اعداد %0.38، 50%، 0.618 و 78% می‌باشد که برای معامله گران بسیار حائز اهمیت است.

2- از کجا بدانیم که قیمت قرار بر روی کدام از سطوح واکنش دهد؟

برای پاسخ به این سوال توجه کنید که ما نمی‌دانیم دقیقا قیمت روی کدام یک از سطوح واکنش خواهد داد. هر یک از سطوح فیبوناچی که تلاقی پیدا کند با سایر ابزارهای تکنیکالی می‌تواند احتمال واکنش به آن سطح را بالاتر ببرد و احتمال می‌دهیم قیمت روی این سطح واکنش خواهد داد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار فیبوناچی به دلیل استفاده زیاد معامله‌گران می‌تواند عاملی تاثیر گذار در بازار باشد و باعث ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جزئی شود. در کل بهتر است ابزار فیبوناچی را با سایر ابزار های تکنیکالی استفاده کنیم.

3- فیبوناچی اصلاحی چه کاربردی دارد؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک محدوده‌ی پیشبینی تکنیکالی در نظر گرفته می‌شوند، به این دلیل که تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند.