انواع قرارداد در بازار فارکس

انواع قرارداد در بازار فارکس

امروزه بازار فارکس یکی از جذاب‌ترین و متنوع‌ترین بازارها با پتانسیل سود سازی زیاد برای معامله گران می‌باشد، اما از طرف دیگر هم باید در نظر داشته باشد که بازار فارکس، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌‌ترین بازارهای جهانی به حساب می‌آید و برای ورود به این بازار پر ریسک، لازم است تا در ابتدا با انواع معاملاتی که در این بازار وجود دارد آشنا شویم و هر معامله گر بسته به نیاز خود نوع معامله خود را انتخاب کند.

اما بدون شک هر یک از انواع روش‌ها و قرار دادهای معاملاتی که در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای پتانسیل سود دهی و ریسک‌های منحصر به فرد خودش می‌باشد، همچنین این قرار دادها و نوع معاملات تنها به معامله ‌گران یا تریدرهایی (Trader) پیشنهاد می‌شوند که دارای حجم سرمایه کافی هستند.

اما به صورت کلی، روش‌ها و انواع متفاوت قرارداد در بازار فارکس وجود دارد که در ادامه به جزئیات بیشتری در مورد هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

انواع قراردادها در بازار فارکس عبارتند از:

  • قرار داد معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures)
  • قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)
  • قراردادهای ETF مربوط به ارزها (Currency ETFs)
  • بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)
  • بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)
  • بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)
  • قرارداد CFD فارکس (Forex CFD)

قرارداد آتی مربوط به ارزها

قرارداد آتی مربوط به ارزها

قرارداد آتی یا فیوچرز (Currency Futures)، به معاملات آینده اشاره دارد و می‌توان گفت که این نوع معاملات، قراردادهای خرید و فروش یک دارایی معین و در زمان مشخصی در آینده هستند.

اولین قراردادهای آتی مربوط به فارکس در بورس کالای شیکاگو (CME) در سال 1972 ایجاد شد و در این معاملات قیمت‌ها و جزئیات معامله‌ها در آن ها به صورت شفافی ارائه شده است و به شکل کاملی تحت نظارت یک بورس متمرکز هستند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع قرارداد می‌توان به مواردی چون: تعیین زمان انجام آن در آینده، تعیین میزان حجم خاصی توسط خریدار و فروشنده، کارمزد معاملات فیوچرز که در زمان عقد قرارداد به طور کامل پرداخت می‌شود و به زمان اجرای معاملات موکول نخواهد شد و در نهایت ثبات قیمت در معاملات فیوچرز اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: انواع معاملات در فارکس

قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها

قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها

قرار دادهای اختیار معامله (Currency Options)، قراردادی است بین خریدار و فروشنده، که براساس آن معامله گر، اختیار دارد (اما تعهدی برای انجام آن ندارد) که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص خرید و فروش کند.

به صورت کلی این طور می‌توان بیان کرد که، خریدار در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و برای خرید این حق مبلغ مشخصی را به فروشنده پرداخت می‌کند، از آن طرف فروشنده نیز در ازای دریافت این مبلغ متعهد می‌شود که هر زمان که خریدار درخواست کرد آن دارایی مشخص را به طرف مقابل بفروشد یا از طرف مقابل بخرد.

زمانی که معامله گر قرارداد اختیار معامله‌ای را بفروشد، متعهد می‌شود که در زمان تاریخ سررسید، دارایی مالی اشاره شده در قرارداد را با قیمت تعیین شده بخرد.

همچنین در این نوع معاملات، میزان نقدینگی نسبت به قراردادهای آتی کمتر است و ساعت انجام این قراردادها در فارکس محدود است و به شکل 24 ساعته نمی توان با آن‌ها معامله انجام داد.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

این نوع معاملات همانند معاملات آتی، تحت نظارت یک بورس متمرکز می‌باشد که از بین این بورس‌های متمرکز می‌توان به بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس بین المللی اوراق بهادار (ISE) و بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) اشاره کرد.

در این نوع قرار داد چهار مولفه اصلی وجود دارد که عبارتند از:

  • نوع قراداد اختیار معامله: ( اختیار خرید یا اختیار فروش) (Call or Put Options)
  • زمان سررسید (Expiration Date): به مدت زمانی اشاره دارد که خریدار می‌تواند از حق اختیار خود استفاده کند.
  • قیمت اعمال (Strike Price): به قیمتی اشاره دارد که در هنگام سررسید، خرید یا فروش بر اساس آن صورت می‌گیرد.
  • قیمت اختیار (Premium): مبلغی می‌باشد که در ابتدا خریدار بابت حق اختیار به فروشنده پرداخت می‌کند.

قراردادهای ETF مربوط به ارزها

قراردادهای ETF مربوط به ارزها

قراردادهای ETF یا (Exchange-traded fund) نوعی از صندوق‌های سرمایه گذاری است که از دارایی‌‌های متنوع شامل یک ارز یا متشکل از سبدی با ارز های مختلف تشکیل شده است. ETFها توسط موسسات مالی ایجاد می‌شوند و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه ‌گذاری مشترک دارند.

وظیفه این موسسات در واقع این می‌باشد که ارزهای مختلف را خریداری کرده و نگه داری می‌کنند و افراد با خریدن این قراردادها می‌توانند از معامله کردن پی در پی در این بازار خودداری کرده و در عوض برای کسب سود در بازار فارکس به این صندوق‌ها اتکا کنند.

به صورت کلی این طور می توان گفت که هر معامله گری در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است می‌تواند یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را خریداری کند و یا چند واحد از آن را بفروشد.

در واقع این معامله گران با خرید واحدهای ETF، پول خود را در صندوقی سرمایه گذاری می‌کنند که با استفاده از یک تیم مدیریت حرفه‌ای سعی دارد تا با تشکیل پرتفویی از سهام و انواع اوراق بهادار، سود کسب کنند. قرارداهای ETF نیز همانند قراردادهای اختیار معامله در 24 ساعت شبانه روز باز نمی‌باشد و خرید و فروش آن‌ها در بازار فارکس مشمول کمیسیون و سایر هزینه‌های معاملاتی نیز می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

بازار نقدی یا اسپات فارکس

بازار نقدی یا اسپات فارکس

معاملات اسپات فارکس (Spot FX)، که به ‌عنوان معامله نقطه‌‌ای یا نقدی نیز نامیده می‌شود، بازاری جذاب و بسیار بزرگ و با نقدینگی بسیار بالاست.  معامله گران در این نوع بازار می‌توانند به‌ عنوان خریدار یا فروشنده یک دارایی، ارز خارجی، کالا یا دارایی مالی دیگری، بلافاصله در یک تاریخ خاص معاملات خود را انجام دهند.

در معاملات نقدی یا اسپات، معامله گر فقط می‌تواند از دارایی‌هایی که در اختیار دارد و بدون هیچ اهرم یا بودجه اضافی به معامله بپردازد. در این بازار که به شکل 24 ساعت در شبانه روز مشغول فعالیت است، بورس یا مکان متمرکزی وجود ندارد و معامله گران در هر نقطه از دنیا و در هر زمانی قادر به معامله در این بازار بزرگ هستند.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد

بازار خرده فروشی فارکس

بازار خرده فروشی فارکس

بازار خرده فروشی (Retail Forex)، گزینه مناسبی برای افرادی است که می‌خواهند با سرمایه نسبتا اندکی وارد بازار فارکس شوند.

 در بازار خرده فروشی، فضایی برای معامله ‌گران در بازار، به کمک تامین کنندگان معاملات فارکس (Forex Trading Providers) ایجاد می‌شود که در آن، کارگزاری‌ها یا بروکرها به جای معامله گران خرده پا، در بازار اولیه OTC شرکت می‌کنند و بهترین قیمت‌های موجود را پیدا کرده و آن‌ها را در پلتفرم های نرم افزاری خود برای مشتریان خود به نمایش می‌گذارند که خود این پیشنهاد قیمتی که توسط بروکرها داده می‌شود در قالب یک ضریب اهرمی می‌باشد و این ضریب اهرمی به معامله گران کمک می‌کند تا با سرمایه اندک بتوانند در معاملاتی شرکت کنند که بیشتر از سرمایه واقعی شان است.

و به صورت کلی می‌توان، بازار خرده فروشی فارکس را، نوعی از بازار ثانویه خارج از بورس (OTC) دانست.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

بازار شرط بندی فارکس

بازار شرط بندی فارکس

بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)، یکی دیگر از انواع قرار دادها در بازار فارکس به شمار می‌رود، در این نوع از معاملات، معامله گر مالک هیچ نمادی نخواهد بود و فقط با پیشبینی روند تغییرات قیمت‌های جفت ارزها می‌تواند که سودآوری داشته باشد.

همچنین این نوع معاملات به دلیل همین موضوع شرط بندی، در آمریکا به عنوان یک قمار اینترنتی شناخته می‌شود و انجام این گونه معاملات در آمریکا غیر قانونی می‌باشد، زیرا این قمارخانه اینترنتی فضای ایده‌آلی برای کلاهبرداری‌‌ها می‌تواند ایجاد ‌کند.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

معاملات CFD فارکس

معاملات CFD فارکس

نوع دیگری از قرارداد که در انواع معاملات فارکس وجود دارد، قرارداد CFD می‌باشد که مخفف عبارت (Contract For Difference) می‌باشد.

در این نوع معاملات، معامله گر با قرارداد برای تفاوت قیمت طرف است یعنی، یکی از طرفین قبول می‌کند که تفاوت در ارزش  یک دارایی را در بازه زمانی بین باز و بسته شدن قرارداد بپردازد.

به صورت ساده‌تر می‌توان گفت که معاملات CFD در بازار فارکس بدین شکل صورت می‌گیرد که معامله گر بدون تصاحب یک دارایی، توافق می‌کند که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید و سود و ضرر در آن معامله بستگی به پیشبینی معامله گر دارد.

پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی

جمع بندی نهایی

در این مقاله به انواع قرارداد که در فارکس وجود دارد پرداخته شد و هر کدام از این نوع قراردادها دارای مزایا و معایبی نیز هستند.

توسط هر یک از این نوع قراردادها، می‌توان استراتژی‌ها و ایده‌‌های مختلفی را انجام داد و داشتن اطلاعات در مورد این نوع قراردادها می‌تواند کمک بسیار زیادی در نحوه انجام معاملات در فارکس داشته باشد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود چنانچه که قصد ورود به هر یک از این قراردادها را دارید، بهتر است که از ریسک بالای آن اطلاع داشته باشید و بهتر است که در ابتدا آموزش‌های لازم را فرا گیرید و معلومات خود را بالا ببرید.

سوالات متداول

قرارداد های فارکس چند نوع هستند؟

انواع قرارداد در بازار فارکس به هفت نوع تقسیم می‌شوند که عبارتند از: قرارداد معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures)، قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)، قراردادهای ETF مربوط به ارزها (Currency ETFs)، بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)، بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)، بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet) و قرارداد CFD فارکس (Forex CFD).

نظرات (3)

2022-08-26

به نظرم بهترین نوع این قراردادها اسپات و فیوچرز هست.

حسین پاسخ
2022-08-10

لطفا راجب میزان ریسک هر کدام از معاملات هم توضیح بدید!

مدیر سایت
2022-08-12

درود به شما دوست عزیز، ممنون از پیشنهاد شما، حتما در مقاله ای جداگانه و به صورت کلی به این موضوع خواهیم پرداخت.