یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال، واگرایی یا (Divergence) است که به معامله گران کمک میکند تا تغییر احتمالی روندهای بازار را پیش بینی کنند. واگرایی نشان از عدم هماهنگی قیمت و حرکت اندیکاتور دارد، به این معنی که قیمت پتانسیل بالاتری برای اصلاح یا برگشت روند موجود را دارد.
به صورت کلی در تحلیل تکنیکال سه نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی مخفی و انواع آن اشاره کنیم.
پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار
هنگامی شاهد واگرایی مخفی یا (Hidden Divergence) در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند.
واگرایی مخفی هنگامی تشکیل میشود که قیمت در حال اصلاح است و با تشکیل شدن واگرایی مخفی، روند قیمتی در جهت روند غالب حرکت میکند و نشان‌دهنده قدرت روند غالب و از سرگیری آن هستند.
با این وجود باید این مورد را هم در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال هیچ چیز صد در صدی در بازار وجود ندارد و گاهی اوقات ممکن است با سیگنالهای اشتباه مواجه شویم.
واگرایی مخفی ممکن است در هر دو روند صعودی و نزولی رخ دهد و در این نوع واگرایی‌ها باید به حرکت قیمت توجه کنیم.
پیشنهاد مطالعه: کانال قیمتی یا Price Channel چیست؟
هنگامی واگرایی مخفی در روند صعودی رخ می‌دهد که قیمت استراحت خود را رو به پایین انجام دهد و کف دوم در اندیکاتور نسبت به کف اول پایین‌تر قرار داشته باشد اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل گرفته باشد.چنین وضعیتی نشان از قدرت گیری دوباره خریداران نسبت به فروشندگان دارد و بیانگر رشد احتمالی قیمت می‌باشد.
پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند
واگرایی مخفی در روند نزولی، زمانی تشکیل میشود که قیمت در انتهای روند اصلاحی خود در روند نزولی قرار دارد. در این نوع واگرایی سقف‌های قیمتی در روند نزولی باید با یک دیگر مقایسه شود و اگر سقف دوم در قیمت پایین‌تر از سقف اول تشکیل شد اما در اندیکاتور سقف دوم بالاتر از سقف اول آن تشکیل شد نشان از واگرایی مخفی و احتمال ادامه روند نزولی و ریزش قیمت دارد.
چنین وضعیتی نشان از قدرت گیری دوباره فروشندگان نسبت به خریداران دارد.
همانطور که پیش‌تر در مقاله اشاره شد، واگرایی به معنای عدم هماهنگی قیمت و حرکت اندیکاتور است. در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی اندیکاتور وجود دارد که هر کدام دارای قابلیت‌های خاصی می‌باشد. برای تشخیص واگرایی مخفی باید از اندیکاتورهای پیشرو یا (Leading) استفاده کنیم.
پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور پیشرو و پسرو
از اندیکاتورهای محبوب برای تشخیص واگرایی مخفی می‌توان به: اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD، اندیکاتور OBV، اندیکاتور Stochastic، اندیکاتور CCI و اندیکاتور Momentum اشاره کرد.
در ادامه به بررسی اندیکاتورهای معتبر و محبوبی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌پردازیم.
یکی از پر کاربردترین و معتبرترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد. برای تشخیص واگرایی مخفی در RSI برای مثال در روند صعودی باید دو کفی که در شاخص نمودار RSI تشکیل میشود پایین‌تر از یک دیگر باشد و در همان راستا، قیمت آن دو کف بالاتر از یک دیگر شکل گرفته باشد.
یکی دیگر از نکاتی که در RSI باید در نظر گرفته شود و این سیگنال را معتبرتر میکند این است که واگرایی مخفی باید در کف زیر شاخص عدد 30 یا در سقف بالای شاخص 70 قرار داشته باشد.
مشاهده بیشتر: آموزش فارکس
اندیکاتور مکدی جزو 5 اندیکاتور پر استفاده در تحلیل تکنیکال توسط معامله گران می‌باشد، نحوه گرفتن سیگنال از این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI است و بیشتر برای گرفتن سیگنال واگرایی باید به هیستوگرام آن توجه شود.
یعنی اگر در هیستوگرام مکدی دو کف پایین‌تر از هم تشکیل شد و در روند دو کف بالاتر از هم قرار گرفت، نشان از قدرت خریدارن دارد و احتمالا ادامه حرکت صعودی می‌باشد. تنظیمات زمانی MACD بهتر است به ترتیب بر روی اعداد ۹، ۱۲ و ۲۶ قرار داشته باشد.
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازار های مالی
یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی قیمت در تحلیل تکنیکال، استفاده از واگرایی‌ها است. به منظور شناسایی واگرایی‌ها می‌توان از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD، اندیکاتور CCI و دیگر اندیکاتورهایی که اشاره شد استفاده کرد.
همچنین هر چه تایم فریم واگرایی مخفی بالاتر باشد، اعتبار واگرایی مخفی پیدا شده بیشتر میشود. در نهایت باید در نظر داشت که باوجود اینکه واگرایی مخفی نشانه‌ای قدرتمند از تغییر جهت حرکت بازار است، اما نباید تنها به آن اتکا کرد و آن را باید با سایر سیگنالهای مربوطه تحلیلی ترکیب و از آن استفاده کرد.
پیشنهاد میشود برای درک بهتر مفهوم واگرایی مخفی و نحوه سیگنال‌گیری از آن به مقالات اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD و همچنین به ویدیو مربوطه آن در بخش ویدیوهای آموزشی فارکس مراجعه کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
khashayar
1401-03-13این مقالات دقیقا همون مطالب دوره فارکسه منتهی free خیلی جای خوشحالی داره برامخوندنشون
مدیر وبسایت
1401-03-13خشایار عزیز؛ ممنونیم از اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید
AmirAmirpanah
1402-04-19سلام میشه واگرایی مخفی و معمولی با همدیگه اتفاق بیوفته؟
مدیر وبسایت
1402-07-09با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، در یک تایم معاملاتی ممکنه این دو پشت سر هم رخ دهند اما نمیتوانند همزمان رخ دهند اما در حالت دیگر ممکن است به طور مثال در تایم بالاتر (4 ساعته) در روند نزولی یک واگرایی مخفی داشته باشیم و در تایم پایین تر (1ساعته) یک واگرایی معمولی که در این صورت ابتدا واگرایی تایم پایین تر به اندازه خود تخلیه میشود و پس از آن واگرایی تایم بالاتر عمل میکند. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد این موضوع میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/regular-divergence
امین
1402-08-11سلام مطالب خیلی مفید و عالی بود با تشکر
مدیر وبسایت
1402-09-12سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
مدیر وبسایت
1402-09-12سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
سید
1402-12-09Nice
مدیر وبسایت
1402-12-11سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
EliaKianpour
1402-12-10درود به جز این دو اندیکاتور چه اندیکاتورهای دیگه برای تشخیص واگرایی مخفی وجود داره؟
مدیر وبسایت
1403-02-12با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، علاوه بر اندیکاتورهای MACD و RSI، معامله گران می توانند از چندین اندیکاتور دیگر مثل Stochastic، CCI، MFI برای تشخیص واگرایی استفاده کنند.