کانال قیمتی یا Price Channel چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

کانال قیمتی یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیلگران بازار مالی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت مورداستفاده قرار می‌گیرد. هر نموداری در بازارهای مالی بر اساس تصمیمات معامله گران ممکن است که الگو های مختلفی تشکیل دهد، که همین موضوع باعث میشود که معامله ‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش تصمیم‌ گیری کنند.

همچنین مشخص کردن محدوده‌ های حمایتی و مقاومتی، و تشخیص روند ها در تحلیل تکنیکال از نقش اساسی برخوردار است، گاهی اوقات قیمت بین دو ناحیه یا خط روند نوسان میکند که باعث تشکیل محدوده ای کانالی میشود.

کانال قیمتی به‌وضوح نشان‌دهندهٔ دو خط موازی است که اغلب با استفاده از نقاط بالا و پایین متعددی از نمودار قیمت به دست می‌آید.

در ادامه، به بررسی انواع کانال‌های قیمتی، روش‌های تشخیص و تفسیر آن‌ها و کاربردهای عملی در تحلیل بازار خواهیم پرداخت.

خلاصه مطلب

• کانال قیمت یک الگوی نموداری متشکل از دو خط موازی است که کندل‌های قیمتی بین آن دو نوسان می‌کنند؛ درواقع این دو خط روی بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌های قیمت رسم می‌شوند.
• کانال‌ها با توجه به جهت روند می‌توانند متفاوت باشند و به سه نوع، صعودی ( Bullish Channel)، نزولی (Bearish Channel) و خنثی یا افقی (Horizontal Channel) تقسیم شوند.
• به‌طورکلی معامله در سقف و کف کانال و معامله در جهت شکست کانال دو نوع استراتژی مهم کانال قیمتی است.
• اندیکاتور مختلفی به شناسایی و تحلیل کانال‌های قیمت کمک می‌کنند، ازجمله باندهای بولینگر، کانال‌های Donchian و کانال‌های Keltner که هرکدام بینشی در مورد نوسانات بازار، قدرت روند و نقاط برگشت ارائه می‌دهند.

کانال قیمتی چیست؟

کانال قیمت یا Price Channel یکی از بهترین گزینه ها برای معامله میباشد که با تشکیل آن میتوان در سقف و کف های آن و حتی با شکست آن معاملاتی انجام داد.

کانال های قیمتی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و میتوانند در تایم فریم‌ های مختلفی شکل بگیرند و همچنین میتوان از آن ها در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

به صورت خلاصه هنگامی که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان باشد، میتوان گفت که کانال قیمتی در آن نمودار تشکیل شده است.

معامله گران از کانال ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی (Trading Channel) استفاده میکنند.

این کانال ها بسته به جهت روند میتوانند متفاوت باشند و به سه نوع، صعودی ( Bullish Channel)، نزولی (Bearish Channel) و خنثی یا افقی (Horizontal Channel) تقسیم شوند.

در کانال ها سقف کانال به عنوان محدوده مقاومتی و کف کانال به عنوان محدوده حمایتی عمل میکند و هر چه تعداد برخورد به این دو محدوده بیشتر باشد، کانال قیمتی اعتبار بیشتری پیدا میکند.

انواع کانال قیمتی

همانطور که پیش تر گفته شد سه نوع کانال وجود دارد، که توسط  آن ها میتوان، برای تشخیص جهت روندی بازار و پیشبینی قیمت استفاده کرد.

این کانال ها به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی یا افقی میباشد.

کانال صعودی

کانال صعودی توسط دو خط صعودی در بالا و پایین نمودار قیمت تشکیل میشود، این دو خط صعودی در نقش حمایت و مقاومت در نمودار عمل میکنند، به این صورت که خط پایینی یا همان خط روند قیمت به عنوان سطح حمایتی و خط بالایی آن به عنوان سطح مقاومتی در نمودار عمل میکند.

در این نوع کانال، سقف ها و کف ها بالاتر از یک دیگر قرار میگیرند.

کانال نزولی

کانال نزولی نوعی دیگر از الگو های نموداری میباشد، که در میان دو خط نزولی تشکیل میشود، که خط بالای آن به عنوان محدوده مقاومت و خط پایین آن به عنوان محدوده حمایت میباشد.

در این نوع کانال روند بازار نزولی میباشد و سقف و کف ها پایین تر از یک دیگر شکل میگیرند.

کانال خنثی یا افقی

سومین نوع کانال، کانال افقی میباشد که آن را با نام های خنثی یا بدون روند نیز میشناسند.

در این نوع کانال همانند کانال های قبلی که توضیح داده شد قیمت درون دو خط نوسان میکند و این دو خط به صورت افقی میباشند و هیچ گونه شیبی ندارند.

بر خلاف دو الگو قبلی، در کانال افقی هیچ سقف یا کفی بالاتر یا پایین تر از یک دیگر تشکیل نمیشود و در آن سقف و کف ها با یک دیگر در یک راستا قرار میگیرند.

کاربرد کانال قیمتی

به صورت کلی دو روش پرکاربرد برای سود بردن از کانال های قیمتی وجود دارد.

از کانال ها میتوان در مواقعی که قیمت در سقف یا کف آن ها قرار دارد یا در مواقعی که شکسته میشوند سیگنال دریافت کرد.

خرید و فروش در داخل کانال

همانطور که پیش تر گفته شد کانال توسط دو خط تشکیل میشود که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند، معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط بالای کانال  قیمتی نزدیک می شود، خود را برای معامله فروش و هنگامی که نزدیک خط  پایین کانال میشود و آن را لمس میکند خود را برای معامله خرید آماده کنند.

شکست کانال

باید توجه داشت که قیمت برای همیشه قرار نیست که در کانال قرار داشته باشد و هر کدام از انواع کانال ها بالاخره در مقطع زمانی خاصی شکسته میشوند و تغییر روند میدهند.

این اتفاق زمانی رخ میدهد که نمودار با کندل های قیمتی قدرتمند، کانال را رو به بالا یا پایین رد میکند و این اتفاق باعث میشود تا معامله گران سیگنالی مبنی بر این دریافت کنند که روند جدید در حال ایجاد شدن است که هدف قیمتی آن میتواند عرض کانال باشد.

هدف قیمتی کانال

معامله‌گران ممکن است از روش‌های مختلفی برای تعیین تارگت استفاده کنند، مانند اندازه‌گیری ارتفاع کانال و اندازه‌گیری آن از نقطه شکست، یا بررسی سطوح حمایت یا مقاومت در کانال.

اما به‌طورکلی تعیین حد سود از فرمول ثابتی پیروی نمی‌کند و بستگی به نمودار و تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی و البته میزان ریسک‌پذیری هر فردی دارد.

ولی به‌صورت کلی نقطه‌ای را برای حد سود باید در نظر گرفت که اگر قیمت به آن نقطه رسید، احتمال برگشت از آن نقطه در خلاف جهت روند بالا باشد و به عبارتی باید نقطه‌ای باشد که تجمعی از سیگنال‌های بازگشتی داشته باشیم.

 

اندیکاتورهای قابل‌استفاده برای رسم کانال قیمتی

برای استفاده و تشخیص کانال‌های قیمتی اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به سه مورد از پرکاربردترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. بولینگر باند

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ابزاری برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت نمادهای معاملاتی بازار مالی است. توسط این اندیکاتور می‌توان نوسانات بازار را اندازه‌گیری کرد و شرایط ثبات بازار، خرید یا فروش بیش‌ازحد را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد.

2. کانال دنچیان

کانال‌های (Donchian) ابزاری در تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین نوسانات نسبی یک بازار و پتانسیل شکست قیمت‌ها استفاده می‌شود. برای تشکیل آن، سه خط از محاسبات میانگین متحرک تولید می‌شود که یک کانال پرشده را ایجاد می‌کند که توسط باندهای بالا و پایین در اطراف یک باند متوسط تشکیل‌شده است.

3. کانال کلتنر

کانال‌های کلتنر (Keltner Channels) باندهای مبتنی بر نوسان هستند که در دو طرف قیمت دارایی قرار می‌گیرند و می‌توانند به تعیین جهت یک‌روند کمک کنند.

اگر قیمت بالاتر از باند شکسته شود، سیگنالی مبنی بر خرید را به معامله‌گر می‌دهد و اگر حرکت قیمت به زیر باند باشد سیگنالی مبنی بر فروش به معامله‌گر داده می‌شود.

 جمع بندی کلی

الگو کانال در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد و برای تحلیل نمودار و همچنین مشخص شدن روند بازار بسیار کاربردی میباشد، و توسط آن میتوان نقاط مهم برای خرید یا فروش را شناسایی کرد و این الگو ممکن است در هر تایم فریم و بازاری تشکیل شود.

از کانال های قیمتی میتوان هنگامی که قیمت درون آن قرار دارد در سقف سیگنال فروش و در کف سیگنال خرید دریافت کرد، همچنین با شکست کانال میتوان در جهت شکست وارد معامله شد و هدف قیمتی آن را به اندازه عرض کانال قرار داد.

در این مقاله به شما اطلاعاتی در مورد الگو کانال و همچنین نحوه معامله با آن آموزش داده شد، اما باید به یاد داشته باشید که هیچگاه با دیدن یک الگو وارد معامله نشوید و حتما آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنید.

اگر قصد شروع فعالیت و آموزش در بازارهای مالی رادارید و نمی‌دانید که از کجا شروع کنید، حتماً دوره کاملاً رایگان نقشه راه موفقیت در بازارهای مالی را مشاهده کنید.

 

در پایان اگر سؤال یا نکته‌ای در مورد الگوی کانال دارید لطفاً با ما در میان بگذارید و پیشنهاد می‌شود تا سایر مقالات مرتبط با الگوهای قیمتی را مطالعه کنید.

• آموزش صفر تا صد الگوهای هارمونیک | آموزش تصویری انواع الگوهای هارمونیک
• الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال به زبان ساده
• الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
• الگو مستطیل در تحلیل تکنیکال
• الگوی سقف و کف دو قلو در تحلیل تکنیکال
• الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال
• الگوی سقف و کف سه قلو در تحلیل تکنیکال
• الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
• الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
• الگو مستطیل در تحلیل تکنیکال

 

سؤالات متداول

1- معامله‌گران چگونه از کانال‌های قیمت برای شناسایی روند استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران روندها را با مشاهده شیب و جهت خطوط روند درون کانال شناسایی می‌کنند.

2- هدف از تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در کانال چیست؟

شناخت سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مورد نقاط ورودی و خروجی احتمالی تصمیم بگیرند.

3- کانال‌های صعودی و کانال‌های نزولی چه چیزی را نشان می‌دهند؟

کانال‌های صعودی یک‌روند صعودی را با سقف‌ها و کف‌های بالاتر نشان می‌دهد و کانال‌های نزولی نشان‌دهنده یک‌روند نزولی است که با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر مشخص می‌شود.

 

منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس