اکثر معاملگران در بدو ورود به بازارهای مالی شکست می‌خورند علت آن چیست؟
پذیرفتن ریسک بیش از حد و رعایت نکردن مدیریت سرمایه، قبل از اینکه بدانند چکار می‌خواهند انجام دهند. زمانی که افرادی به جمع معاملگران می پیوندند، با هدف کسب درآمد از بازارهای مالی معاملاتی را انجام می‌دهند. درحالی که فقط عده کمی از آن‌ها به موفقیت های بینظیری دست پیدا می‌کنند. اما علت آن چیست؟
موفقیت در بازار مالی و فارکس دارای اصول و قواعدی است که باید رعایت شود و معامله‌گران همگی باید از آن پیروی کنند، همچنین اشتباهاتی رایج و پرتکرار در بازارهای مالی مانند بازار فارکس وجود دارد که اکثر معامله‌گران آن‌ها را انجام می‌دهند و ممکن است که در آینده نیز مرتکب چنین اشتباهاتی شوند. در آموزش و کسب دانش از بازارهای مالی نیاز است تا با اشتباهات مکرری که معاملگران آن‌ها را انجام می‌دهند آشنا شویم و تا حد امکان از بروز این اشتباهات جلوگیری کنیم.
در این مقاله سعی داریم با برخی از این اشتباهات رایج معامله‌گران آشنا شویم.
مشاهده بیشتر: نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس
دربسیاری از شغل ها غیر از معامله گری این امکان وجود دارد که ظاهری سخت داشته باشند و یا افراد ساعات زیادی را درگیر کار باشند و از زندگی روزمره دور شوند، اما شغل معامله گری ظاهرا اینطور نیست.
شغل معامله گری با ظاهری بسیار آسان و حتی داشتن آزادی زمانی بسیار زیاد، می‌تواند رویای هر کسی باشد تا با کمترین امکانات و داشتن آزادی زمانی و مکانی بیش از حد تمایل داشته باشد تا وارد بازارهای مالی شود. در حالی که این مسئله ممکن است ناشی از فقدان دانش آن‌ها باشد. شغل معامله گری به دلیل داشتن ظاهری آسان باعث می شود که عده زیادی از افراد که قصد ورود به آن را دارند کمتر به سراغ کسب دانش کافی در این خصوص بروند. و این فقدان دانش کافی یکی از بزرگترین مشکلات برای افرادی خواهد بود که قصد ورود به دنیای بازارهای مالی را دارند .
همچنین به دلیل وجود کانال های سیگنال دهی، بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی ترجیج می‌دهند با استفاده از سیگنال‌ها سریعا به ثروت زیادی دست پیدا کنند، درصورتی که فاکتورهای زیادی برای بررسی دقیق وجود دارد.
هر نوع حرفه‌ایی، دانش و تخصص خود را داراست و بازارهای مالی نیز دانش مخصوص خود را دارد که معامله‌گران مبتدی نیازمند فرا گرفتن آن هستند تا موفقیت خود را تضمین کنند.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
اگر معامله‌ای با عقل و منطق صورت نگیرد معادل قمار روی سرمایه محسوب خواهد شد و باعث می‌شود ورود و خروج به معاملات بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اصلی مانند مدیریت سرمایه – حد سود و یا حد ضرر براساس موارد غیر منطقی صورت گیرد.
معامله کردن بر اساس احساسات می‌تواند تاثیر منفی به همراه داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: طمع، ترس، خودشیفتگی و...
احساسات رایج در بین معاملگران
ترس: ترس می‌تواند به تنهایی عامل شکست شما در بازارهای مالی باشد. تا زمانی که بترسید نمی‌توانید جریان بازار را به خوبی درک کنید و این عامل باعث می‌شود حین معامله عکس العمل خوبی نداشته باشید.
طمع: معاملگران تازه کار در بدو ورود به حوزه بازارهای مالی پیروزی‌هایی کسب می‌کنند و این عامل باعث می‌شود به معاملات بیشتری در جهت کسب سود بیشتر تمایل داشته باشند. این طمع بیش از حد آن‌ها را به شکست های پی درپی دچار می‌کند.
خودشیفتگی: عامل خود شیفتگی نیز مانند عواملی که برای شما شرح دادیم می‌تواند باعث شکست شما شود. زمانی که پیروزهایی در این بازارها کسب کردین این احساس در شما پدید می‌آید که می‌توانید همیشه پیروز باشید و این عامل زمینه این را می سازد که در انواع معاملات فارکس که بعدا انجام می دهید بسیاری از نکات را نادیده بگیرید و دچار اشتباه و ضرر شوید.
پیشنهاد مطالعه: آموزش جامع و تصویری پرایس اکشن
برای اینکه برنامه‌ای سودده در بازارهای مالی داشته باشید نیازمند برنامه‌ای هستید تا قوانینی تعیین کنید و براساس آن به معامله بپردازید. اگر بدون برنامه و استراتژی عمل کنید به مرور در بازارهای مالی دچار ضرر می‌شوید و جبران ضررهایی که متحمل شدین بسیار سخت خواهد شد.
معاملگران حرفه‌ای دارای سیستم معاملاتی شخصی خود می‌باشند. آن‌ها نقطه ورود، نقطه خروج از معاملات خود را می‌دانند و در صورت متحمل شدن ضرر، می‌دانند که چقدر ضرر خواهند کرد و قبل از ورود به معامله آن‌ها را محاسبه و پذیرفته اند.
نداشتن سیستم معاملاتی مانند این است که، بدون برنامه معامله کنید و می‌تواند برای شما شکست های متعددی به همراه داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه: افت مومنتوم در بازارهای مالی
تعداد معاملات زیاد (Over Trading) معمولا با این هدف انجام می‌شود که بعضی معامله‌گران مبتدی در ابتدای کار ممکن است معاملات سودده انجام دهند، این پیروزی ها باعث می‌شود تا یک نوع حس خودشیفتگی در آن‌ها ایجاد شود و تمایل بیشتری پیدا کنند تا تمام حرکات بازار را شکار کنند. هنگامی که تعداد معاملات زیاد می‌شود بسیاری از پارامترها را در معاملات رعایت نمی کنند و متحمل ضررهای جبران ناپذیری بر سرمایه خود می‌شوند.
یکی از مشکلاتی که تعداد معاملات زیاد به همراه دارد این است که به مرور و هرچه بیشتر معامله می‌کنید ممکن است نکاتی را برای معامله فراموش کنید و فراموشی این نکات به تدریج روی معاملات شما اثر منفی خواهد داشت.
پیشنهاد مطالعه: ۶ کتابی که جهت معامله در فارکس باید بخوانید
حجم زیاد در معاملات، باعث می‌شود مدیریت سرمایه رعایت نشود و ریسک سرمایه بالا رود. همچنین باعث می‌شود آن‌ها با تعداد کمی معاملات روی کل سرمایه خود ریسک کنند و ضررهای جبران ناپذیری متحمل شوند.
معامله‌گران بازارهای مالی به خصوص معامله‌گران تازه کار در ابتدای راه با رعایت نکردن مسائلی متحمل ضرر می‌شوند و یکی از آن عوامل ورود به معامله با حجم زیاد است. این کار نه تنها باعث می‌شود اصلی‌ترین موضوع یعنی رعایت مدیریت سرمایه رعایت نشود بلکه باعث می‌شود فقط در یک معامله کل سرمایه خود را از دست بدهند.
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی رعایت مدیریت سرمایه می‌باشد که اگر آن را رعایت نکنید نمی‌توانید جزو معامله‌گران موفق قرار بگیرید. معامله کردن با حجم زیاد باعث می‌شود مدیریت سرمایه درستی نداشته باشید.
پیشنهاد مطالعه: آشنایی با حساب های معاملاتی
اگر حد ضرری برای معامله خود درنظر نداشته باشید به این معناست که در آن معامله امکان ازدست دادن کل سرمایه فقط با یک معامله وجود دارد و معامله گر برای خود حدی از ضرر مشخص نکرده است.
قبل از هر معامله یکی از کارهای اساسی برای حفظ سرمایه تعیین کردن حد ضرر می‌باشد تا اگر معامله شما خلاف پیش بینی حرکت کرد دچار ضرر جبران ناپذیری نشوید.
حد ضرر می‌تواند فرصتی دوباره برای شما فراهم کند تا بعد از هر شکست بتوانید بعد از بررسی شکست و یادگیری نکات مهم، دوباره به معامله بپردازید.
پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس
" روند دوست ماست " جمله طلایی است برای انجام معاملاتی که ریسک کمتری را شامل می‌شود.
احتمال موفقیت در جهت روند بسیار بالاتر از معامله در خلاف جهت روند می‌باشد. بسیاری از معاملگران تمایل به معامله در جهت روند اصلی را دارند و در جهت روند وارد معامله شدن شامل حرکات بزرگتر با حجم معاملاتی بیشتری خواهد بود که ریسک کمتری دارد.
از آنجا که معامله گری، بازی احتمالات می‌باشد باید معاملاتی را در نظر داشته باشیم که احتمال برد را افزایش دهد.
همچنین معاملات خلاف جهت روند امکان موفقیت بسیار پایین و ریسک بالاتری در مقابل معاملات در جهت روند دارند.
پیشنهاد مطالعه: تله خرسی و تله گاوی چیست؟
بسیاری از اشتباهاتی که توسط یک معاملگر رخ می‌دهد اعم از رعایت نکردین مدریت سرمایه، حجم ورودی زیاد، نداشتن دانش کافی و... برای شما بیان کردیم. این اشتباهات جزو مواردی هستند که معاملگران مبتدی با رعایت نکردن آن‌ها متحمل ضررهایی می‌شوند که جبران کردن آن‌ها بسیار سخت است.
عواملی که برای شما بیان کردیم تنها بخشی از اشتباهات رایج معاملگران بود لذا سعی کنید در ابتدای راه به درستی مسیر آموزش را طی کنید و زمان کافی برای کسب دانش و همچنین کسب تجربه بگذارید. همچنین شما می‌توانید از اشتباهاتی که حین معاملات شخصی مرتکب می‌شوید برای ما کامنت کنید تا دیگران با اشتباهات رایج دیگر آشنا شوند. شناسایی این اشتباهات و راه مواجه با آن‌ها می‌تواند از متضرر شدن خودمان و دیگر معامله‌گرانی که تازه به این عرصه پا نهادند جلوگیری کند.
منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
پارسا
1401-06-07عالی بود به خصوص طمع زیاد که باعث از بین رفتن سرمایه میشه
مدیر وبسایت
1401-06-09سپاس از شما دوست عزیز
reza74
1401-07-07مقاله عالی بود ... به نظر من یادداشت برداری از هر معامله و بررسی اونها هم خیلی مهمه که نداشتنش جزو اشتباهات رایج هست
مدیر وبسایت
1401-08-25سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
کریم
1401-09-28اصلی ترین اشتباه من طمع هست مقاله خوبی بود ممنون
مدیر وبسایت
1402-01-03سپاس از شما دوست عزیز
sepehr
1401-10-26با سلام یک تریدر حرفه ای حداکثر چند معامله همزمان باز میتونه داشته باشه؟
مدیر وبسایت
1402-01-11عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این موضوع بستگی به موارد مختلفی از جمله نوع استراتژی و میزان تجربه و نوع بازاری که فرد در اون فعالیت داره میتونه متفاوت باشه. اما پیشنهاد میشه فرد معامله گر به اندازه ای معامله باز داشته باشه که بتونه راحت اون هارو مدیریت کنه. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد میشه مقاله زیر رو مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/why-do-traders-lose-money
hamidreza
1401-11-30نکاتی که گفته بودید جالب بود لطفا راه مقابله با احساساتی معامله کردن هم توضیح بدید!
مدیر وبسایت
1402-01-21عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در مقالات آینده به صورت کامل به این موضوع مهم پرداخته خواهد شد.
matin
1402-02-07سلام اشتباه اصلی من درمعاملات اینه که چندتا معامله هم زمان باز دارم و مدیریتش سخت هست - هم زمان چند معامله مجاز هستیم که باز داشته باشیم؟
مدیر وبسایت
1402-02-29عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این مورد بستگی به عوامل متعددی مانند نوع استراتژِی، میزان دانش و تجربه، میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه ای که برای هر معامله در نظر میگیرید داره و باید بر روی این موارد تمرکز کنید و سعی کنید یک پلن معاملاتی با توجه به استراتژی و روحیات خودتون داشته باشید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/trading-plan
میرزایی
1402-02-11سلام و وقت بخیر ببخشید کپی تریدینگ در فارکس خوبه یا جزو اشتباهات ترید محسوب میشه؟
مدیر وبسایت
1402-03-02عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، کپی تریدینگ مزایا و معایب خاص خودش رو داره که در مقاله ای جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما به صورت کلی بهتره که انجام تحلیل و معاملات رو خودتون انجام بدید.
AmirMoeini
1402-03-23سلام خسته نباشید به نظرتون اهرم یا لوریج بیش از حد میتونه یکی دیگه از اشتباهات معامله گران باشه؟
مدیر وبسایت
1402-06-20عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله این مورد نیز میتونه یکی دیگه از اشتباهاتی باشه که معامله گران انجام میدن چون اهرم بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر از اهرم بالا نسبت به‌اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کند. به‌عبارت‌دیگر، معامله‌گر با وجوه قرض گرفته‌شده ریسک زیادی را متحمل می‌شود که می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود. و از خطرات لوریج بیش از حد میشه به : افزایش زیان، کال مارجین، افزایش ریسک از دست دادن کل سرمایه و تاثیر روانی اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/excessive-leverage-in-forex
MojtabaMofidpanah
1402-04-13سلام. نداشتن حدضرر در معامله چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
مدیر وبسایت
1402-04-15عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، اگر حد ضرری برای معامله خود درنظر نداشته باشید به این معناست که در آن معامله امکان ازدست دادن کل سرمایه فقط با یک معامله وجود دارد و معامله گر برای خود حدی از ضرر مشخص نکرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم تا از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/stop-loss