اسمارت مانی یا پول هوشمند به سرمایه‌ای گفته می‌شود که تحت کنترل متخصصان و نهادهای مالی مانند بانک‌های مرکزی، بازارسازها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد. این نهادها با داشتن نقدینگی زیاد و استخدام تحلیلگران ماهر، می‌توانند روندهای بازار را پیش‌بینی و بازار را به نفع خود مدیریت کنند. به‌این‌ترتیب، سود خود را به حداکثر می‌رسانند.
در این مقاله به موضوعات تشخیص روند در اسمارت مانی، اصول‌ترید به سبک اسمارت مانی و قوانین ورود به معامله توسط این سبک می‌پردازیم.
اسمارت مانی یا پول هوشمند به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط نهادهای بزرگ مانند هج فاندها، بازارسازها، صندوق‌های مالی بزرگ، و معامله‌گران کلان به بازار وارد یا از آن خارج می‌شود. این سرمایه به‌طور قابل‌توجهی روی بازار تأثیر می‌گذارد و آن را به حرکت درمی‌آورد.
برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، شرکت‌های بزرگی نظیر گری‌اسکیل و میکرو استراتژی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در رمز ارزها را مدیریت می‌کنند، دارندگان اسمارت مانی محسوب می‌شوند. در بازار سهام، پول هوشمند معمولاً با تصمیم‌های بانک‌های مرکزی هدایت می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران نهادی به پیروی از تصمیم‌های دولت و نهادهای تأثیرگذار، سرمایه خود را به بازار وارد یا از آن خارج می‌کنند.
هنر یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار که از سبک‌های معاملاتی مبتنی بر اسمارت مانی پیروی می‌کند، در تشخیص زمان‌های دقیق ورود و خروج پول هوشمند است.
تشخیص روند در سبک اسمارت مانی شبیه به سبک کلاسیک است. در یک‌روند صعودی، قیمت‌ها سقف و کف‌های بالاتری نسبت به گذشته می‌سازند و به نظر خریداران احترام می‌گذارند، که به آن ناحیه تقاضا گفته می‌شود. ادامه روند صعودی وابسته به شکستن سطوح قبلی و کشف قله‌های جدید است.
درروند نزولی، کف و سقف‌های پایین‌تری نسبت به گذشته ایجاد می‌شود و قیمت به نظر فروشندگان احترام می‌گذارد، که به آن محدوده عرضه می‌گویند. ادامه روند نزولی مشروط به شکستن کف قبلی است. شکست سقف قبلی درروند صعودی و شکست کف قبلی درروند نزولی را BOS (Break of Structure) می‌نامند، که به معنای بریک اوت کردن و شکستن ساختار قبلی است.
برای معامله به سبک اسمارت مانی، لازم است با اصطلاحات و موقعیت‌های زیر در بازار آشنا باشید:
بلاک سفارش یا اردر بلاک Order Block) یا (OB
اردر بلاک‌ها نواحی از عرضه و تقاضا هستند که نهادهای بزرگ سفارش‌های خود را در آن‌ها جمع‌آوری می‌کنند. این بلاک‌ها زمانی شکل می‌گیرند که بین فروشنده‌ها و خریداران عدم تعادل ایجاد شود و بازار ساختار خود را بشکند.
اردر بلاک‌ها قبل از حرکت‌های شدید در بازار شکل می‌گیرند و با رسیدن قیمت به آن‌ها، به دلیل حجم بالای سفارش‌ها، قیمت سریع از آن محدوده دور می‌شود.
عدم تعادل (Imbalance)
عدم تعادل به نواحی از بازار اشاره دارد که فقط خریداران یا فروشندگان در آن حضور دارند. این نواحی منجر به ایجاد کندل‌های باقدرت زیاد در بازار می‌شوند.
کندل‌های صعودی نشان‌دهنده قدرت خریداران و کندل‌های نزولی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.
شکست ساختار Break of Structure) یا (BOS
شکست ساختار زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی، آخرین سقف یا کف قبلی را در جهت روند خود بشکند. در سناریوی نزولی، شکست ساختار با شکستن کف‌های قبلی به سمت پایین و در سناریوی صعودی، با شکستن سقف‌های قبلی به سمت بالا رخ می‌دهد.
شکست ساختار باعث تغییر روند نمی‌شود و بازار به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.
تغییر ماهیت Change of Character) یا (CHoCH
تغییر ماهیت زمانی اتفاق می‌افتد که بازار تغییر روند پیدا کند.
در سناریوی نزولی، این تغییر با شکستن بالاترین حد قبلی و در سناریوی صعودی با عبور قیمت از پایین‌ترین حد قبلی به سمت پایین رخ می‌دهد.
ناکارآمدی (Inefficiency)
ناکارآمدی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار یک دارایی، ارزش واقعی آن را منعکس نمی‌کند.
این وضعیت می‌تواند به دلایل مختلفی مانند هیجان زیاد در بازار رخ دهد و فرصتی برای معامله‌گران نوسان گیر فراهم می‌کند تا از اختلاف بین قیمت بازاری و ارزش واقعی دارایی سود ببرند.
نقدینگی (Liquidity)
نقدینگی به تعداد زیاد سفارش‌ها یا سفارش‌های بزرگ اشاره دارد که برای حرکت‌های نهادی بازار لازم است. نواحی که این حجم سفارش‌ها در آن جمع شده را محدوده‌های نقدینگی می‌نامند.
نقدینگی به‌عنوان سوخت بازار استفاده می‌شود و برای پویایی بازار ضروری است. نقدینگی معمولاً در محدوده‌هایی جمع می‌شود که بازار تمایل دارد از آن‌ها عبور کند و نیروی کافی برای هدایت حرکت خود به دست آورد.
برای ترید کردن به سبک اسمارت مانی، باید قوانین پنج‌گانه زیر را به‌خوبی بیاموزید و به آن‌ها عمل کنید. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا به سودهای مستمر دست‌یابید:
پیدا کردن روند مارکت
روندهای بازارهای مالی در سبک اسمارت مانی شبیه به پرایس‌اکشن کلاسیک تشخیص داده می‌شوند. درروند صعودی، قیمت سقف و کف‌های بالاتری می‌زند و درروند نزولی، کف و سقف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. توجه کنید که درروند نزولی، سبک اسمارت مانی به دنبال اوردر بلاک‌هایی است که بتوان با تشخیص آن‌ها معامله‌ای را باز کرد.
پیدا کردن مناطق حیاتی
مناطق عرضه و تقاضا (بیس‌ها و اوردر بلاک‌های قیمتی) نواحی هستند که در آن‌ها تصمیمات مهمی برای شکست سطوح گرفته می‌شود. اوردر بلاک‌ها کندل‌هایی هستند که قیمت از آن‌ها شروع به حرکت کرده است. به‌ویژه کندل‌های با شدوی بلند که سفارشات نهادهای بزرگ در آن‌ها قرار دارد. برای ورود بهینه، 50 درصد شدوی این کندل‌ها را به‌عنوان نقطه ورود در نظر بگیرید و حد ضرر را زیر اوردر بلاک قرار دهید.
شناسایی نقدینگی
نقدینگی جایی است که بیشترین استاپ لاس‌ها وجود دارد. این پول‌ها همان نقدینگی موردنیاز بازارسازها، بانک‌ها و مؤسسات است. نقدینگی معمولاً در کف و سقف‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک جمع می‌شود. اگر قیمت چندین بار در یک ناحیه ریجکت شود، آن ناحیه مملو از نقدینگی خواهد بود که می‌تواند باعث واکنش دوباره قیمت شود.
دنبال کردن خلاء‌ها (IPA)
خلاء‌ها یا گپ‌های پرایس‌اکشنی، مانند FVGها، نقاطی هستند که در آن‌ها تعداد زیادی سفارش تزریق‌شده و ناکارآمدی بازار ایجادشده است. این ناکارآمدی‌ها می‌توانند به‌عنوان آهنربایی برای قیمت در آینده عمل کنند. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای هدف قرار دادن FVGها استفاده کنند.
ورود به معامله
نقطه ورود دقیقاً روی اوردر بلاک‌ها قرار دارد. بررسی کنید که آیا قیمت با فشردگی یا با سرعت از آن خارج‌شده است. این بررسی به شما کمک می‌کند که به‌طور تدافعی یا تهاجمی وارد معامله شوید.
تعیین تارگت‌ها یا حد سود در معاملات به سبک اسمارت مانی کاملاً شخصی و وابسته به دیدگاه معاملاتی هر فرد است. اگرچه اصول کلی معامله با اسمارت مانی شامل مواردی است که در بخش‌های قبلی این مقاله معرفی شد، اما هر معامله‌گر ممکن است از ترکیب قواعد مختلف استفاده کند و تارگت‌های خود را به‌گونه‌ای متفاوت تعیین کند.
در ادامه به چند نکته کلی برای تعیین تارگت‌ها در معاملات اسمارت مانی اشاره می‌کنیم:
مناطق عرضه و تقاضا
تارگت‌ها می‌توانند در مناطق کلیدی عرضه و تقاضا قرار گیرند. این مناطق نقاطی هستند که احتمالاً قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند مکان مناسبی برای خروج از معامله باشد.
کندل‌های با شدوی بلند
همان‌طور که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد، کندل‌های با شدوی بلند نشان‌دهنده نقاطی هستند که سفارشات بزرگی در آنجا قرار دارند. این نقاط می‌توانند به‌عنوان تارگت‌های معاملاتی مورداستفاده قرار گیرند.
ناکارآمدی‌های بازار (خلاء‌ها(
خلاء‌ها یا گپ‌های پرایس‌اکشنی نقاطی هستند که به‌عنوان آهنربا برای قیمت عمل می‌کنند. تعیین تارگت در این نقاط می‌تواند استراتژی مناسبی باشد.
تحلیل تکنیکال کلاسیک
سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمتی کلاسیک نیز می‌توانند به‌عنوان نقاط تارگت در نظر گرفته شوند. این سطوح به دلیل واکنش‌های متعدد قیمت درگذشته، مکان‌های مناسبی برای تعیین حد سود هستند.
نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)
بسیاری از معامله‌گران از نسبت ریسک به ریوارد برای تعیین تارگت‌ها استفاده می‌کنند. این نسبت به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید که پتانسیل سود شما بیشتر از ریسکی است که متحمل می‌شوید.
پرایس‌اکشن یا رفتارشناسی بازار از روی نمودار قیمت، منجر به پیدایش سبک‌های معاملاتی متعددی شده است. یکی از این سبک‌های توسعه‌یافته، سبک پرایس‌اکشن ICT (Inner Circle Trader) است که بر اساس اصول اسمارت مانی شکل‌گرفته است و هدف آن شناسایی و بهره‌برداری از حرکات بازار است که توسط نهادهای بزرگ ایجاد می‌شود. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌جای پیروی از حرکات تصادفی بازار، از استراتژی‌های حساب‌شده و مبتنی بر تحلیل‌های عمیق استفاده کنند.
اسمارت مانی یا پول هوشمند، در بازارهای مالی مختلف به کار می‌رود. این روش‌های تحلیلی به‌ویژه در بازارهایی که نوسانات قیمت زیاد دارند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، بازار سهام، و مشتقات، بسیار شناخته‌شده است.
استفاده از اسمارت مانی می‌تواند به شما کمک کند تا با درک بهتری از بازار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنید. برای موفقیت در این رویکرد، نیاز به یادگیری مداوم، انعطاف‌پذیری، و توانایی سازگاری با شرایط متغیر بازارها دارید.
اسمارت مانی به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی که بر پایه فعالیت‌های نهادینه و اطلاعات خاص سرمایه‌گذاران تمرکز دارد، در بازارهای مختلفی ازجمله فارکس، ارزهای دیجیتال، بازار سهام و مشتقات، کاربرد دارد.
این رویکرد نیازمند یادگیری مستمر، انعطاف‌پذیری و توانایی سازگاری با شرایط متغیر بازارها است تا به‌طور مؤثر عمل کند. با استفاده از اسمارت مانی، می‌توانید تحلیل بهتری از بازار داشته باشید و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنید، اما باید به‌دقت و احتیاط از این روش استفاده شود تا به بهترین نتایج ممکن دست‌یابیم.
شما دوستان عزیز می‌توانید نظرات و سؤالات خود در مورد سبک اسمارت مانی با ما در میان بگذارید.
همچنین برای آشنایی بیشتر با مباحث تکنیکال پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.
نقطه POI (Points of Interest) به یک محدوده خاص در بازار اشاره دارد که حجم معاملات در آنجا بسیار بالاست. این محدوده معمولاً توسط یک کندل در نمودار قیمت تعیین می‌شود که حجم معاملات در آن کندل به‌طور مشخص بیشتر از سایر کندل‌ها است، که نشان‌دهنده فعالیت قوی در بازار است.
FVG به معنای "First Void Gap" است که به نقطه‌ای در نمودار اشاره دارد که حجم معاملات در آن نقطه کاهش‌یافته است و این حرکت قیمتی با پراکندگی بیشتری همراه است، نشانگر تغییرات مهم در بازار است.
به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی، اسمارت مانی همانند دیگر استراتژی‌ها نیازمند شرایط خاصی برای موفقیت است. عواملی مانند تجربه معامله‌گر، تحلیل درست بازار، مدیریت سرمایه مناسب و درک عمیق از الگوهای قیمتی تأثیرگذار هستند. همچنین، همان‌طور که در هر استراتژی دیگری، ریسک‌ها و موقعیت‌های زیان‌ده نیز وجود دارند که لازم است معامله‌گر آن‌ها را در نظر بگیرد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
