حد سود یا Take Profit چیست؟

اگر در بازار های مالی فعالیت کرده باشید، قاعدتا با مفاهیم و اصطلاحاتی چون حد سود و حد ضرر برخورد کرده اید، این حد سود و ضرر به شما کمک می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات را داشته باشید.

و همانطور که می دانید معامله یا ترید در بازار های مالی هم مانند تمامی کارهای دیگر نیازمند برنامه ریزی و دارا بودن روش و سیستم معاملاتی می باشد و معامله گری که در این بازار هدفی نداشته باشد حتما گیج و سردرگرم خواهد شد و حتما باید قبل از انجام معامله هدف را تعیین کند.

معمولا یکی از تفاوت‌های بزرگ و اصلی معامله‌گران حرفه‌ای با افراد مبتدی، مشخص کردن حد سود و ضرر‌ برای هر معامله و پایبند بودن به آن می باشد و متاسفانه موارد متعددی دیده شده که افراد مبتدی علی رغم تعیین حد سود و ضرر‌، به آن پایبند باشند و توجه نکردن به این موارد می تواند گاهی موجب شود تا با ضرر‌ و زیان بسیاری روبرو شوند.

باید توجه داشت که در بازار های مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد و حتی حرفه ای ترین معامله گران هم در آن ضرر می‌کنند اما می‌توان با رعایت و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک این میزان ضررها را کنترل کرد و حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو ابزار ساده و کاربردی برای کنترل سود و زیان معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی است و قصد داریم در این مقاله در مورد حد سود بیشتر صحبت کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

حد سود چیست؟

سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خروج از یک معامله باز است و معامله گر در ابتدای انجام معامله باید آن را تعیین کند.

تعیین حد سود به معامله گر کمک می کند تا هنگامی که قیمت به حد مشخص تعیین شده یا به اصطلاح هدف TARGET رسید، پوزیشن معامله گر با سود بسته شود و از معامله خارج شود و پس از آن متضرر نشود، به عبارت دیگر تعیین حد سود به معامله گر کمک می‌کند تا در نقطه مناسب از معامله خارج شود.

پیشنهاد مطالعه: حد ضرر شناور چیست؟

نحوه تعیین حد سود

تعیین حد سود از فرمول ثابتی پیروی نمی‌کند و بستگی به نمودار و تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.

همچنین نحوه تعیین حد سود برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، با معامله گرانی که از دیدگاه تحلیل بنیادی به معامله می پردازند بسیار متفاوت است.

در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه ی حد ضرر اهمیت دارد و گاهی اوقات معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می شود که اهمیتی برای بررسی نقطه خروج انجام نمی‌دهد و اگر هم نقطه ورود تعیین کند آن را خیلی دور یا خیلی نزدیک قرار می دهد.

به عنوان مثال معامله‌گران تکنیکال از روندها و نمودارها برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند، در طرف مقابل افرادی که از تحلیل بنیادی برای معاملات خود کمک می‌گیرند بیشتر به ارزش ذاتی سهم توجه می کنند.

ولی به صورت کلی نقطه ای را برای حد سود باید در نظر گرفت که اگر قیمت به آن نقطه رسید، احتمال برگشت از آن نقطه در جهت خلاف جهت روند بالا باشد و به عبارتی باید نقطه ای باشد که تجمعی از سیگنال های بازگشتی داشته باشیم.

همچنین در گذاشتن حد سود حساسیت به خرج ندهید که حتما بایستی تا آخر روند و بالاترین حد دریافت سود را بگیرید و فقط به اهداف خود متعهد باشید و همیشه حد سود را پیش از انجام معامله مشخص کنید و از جابجا کردن آن بپرهیزید، مگر در وضعیت خاص بازار.

پیشنهاد مطالعه: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

مزایای حد سود

از مزایای حد سود می توان به مواردی چون: کاهش ریسک در معاملات، کاهش تاثیر احساسات، اطمینان از کسب سود اشاره کرد.

کاهش ریسک

گاهی اوقات ممکن است که قیمت دارایی مورد نظر پس از حرکت در جهت پیش بینی شما، به ناگهان بازگردد و به ضرر ختم شود و در این مواقع وجود سوپاپ اطمینانی مانند گذاشتن حد سود، می‌تواند سبب کاهش ریسک در تغییر جهت بازار شود، همچنین در صورت استفاده از تعیین حد سود در کنار حد ضرر شناور، تغییر حد ضرر به نقطه سر به سر یا به اصطلاح ریسک فری کرد ن (Risk Free)، می‌تواند معاملات را تبدیل به معامله‌های بدون ریسک کند، همچنین با خروج بخشی از سرمایه، می‌توان ریسک باز گذاشتن کل معامله را کاهش داد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

کاهش تاثیر احساسات

یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکثر معامله گران با آن مواجه هستند، درگیر شدن با احساسات می باشد و درگیر شدن با احساساتی چون ترس، شک و تردید و طمع در معاملات هر کدام می‌توانند سرنوشت معامله‌ای که می‌توانست موفق باشد را تغییر دهند.

با استفاده از حد سود، می‌توان آرامش روانی لازم برای حضور در بازارهای مالی را دریافت کرد، با توجه به عدم نیاز به حضور معامله گر برای اجرای این سفارش، معامله‌گر می‌تواند با دور شدن از پای نمودار قیمت، از استراتژی «بگذار و فراموش کن» استفاده کند.

اطمینان از کسب سود

با به کار بستن دستور حد سود، در هنگامی که شرایط بازار مساعد است، می‌توان از کسب (حداقلی) سود مطمئن شد، ذخیره سود هر چند اندک، بهتر از دست دادن فرصت خروج از پوزیشن سودده است.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم حد سود و راه کارهای آن اشاره کردیم، تعیین حد سود یکی از راهکارهای ابتدایی اما به شدت موثر در کنترل ریسک برای معامله گران می باشد.

اهمیت حد سود را بیشتر می توان در بازار های متلاطم و پر نوسانی چون بازار کریپتو مشاهده کرد و این اهمیت و تاثیر هنگامی بیشتر می شود که در کنار حد زیان و اصول مدیریت سرمایه، ترکیب شود و در این حالت است که می‌تواند جلوی از دست رفتن سرمایه در شرایط ناگوار و پر ریسک بازار کاهش پیدا کند.

شما دوستان عزیز می توانید مقالات مرتبط دیگری چون مدیریت سرمایه و ریسک را در مجموعه آموزش بورس مطالعه نمایید.

 

سوالات متداول

1- حد سود چیست؟

سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خروج از یک معامله باز می باشد

و معامله گر بهتر است در ابتدای معامله آن را تعیین کند تا در صورت رسیدن قیمت بازار به آن، به شکل خودکار معامله با سود پیش بینی شده بسته شود.

2- تعیین حد سود به چه مواردی بستگی دارد؟

تعیین حد سود از فرمول ثابتی پیروی نمی‌کند و بستگی به نمودار و تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی و البته میزان ریسک پذیری هر فردی دارد.