پرایس اکشن روشی برای پیش بینی قیمت و معامله کردن در بازارهای مالی است که بر پایه تحلیل حرکات پایه قیمت در طول زمان صورت میگیرد. برای انجام این تحلیل قیمتی، معامله گران از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن استفاده میکنند. این الگوها جهت روند در آینده و قدرت آن را نشان میدهند.
روش پرایس اکشن را بسیاری از معامله گران خرده پا و معامله گران سازمانی برای پیش بینی جهت قیمت در آینده استفاده میکنند. پرایس اکشن را میتوان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد. در واقع میتوان گفت پرایس اکشن عوامل فاندامنتال موثر بر قیمت را نادیده میگیرد و با تحلیل گذشته حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص، سعی در پیش بینی آینده آن دارد. بنابراین میتوان گفت پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است اما آن چه که باعث تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال میشود در این است که پرایس اکشن بر رابطه میان قیمت جاری با قیمت گذشته، تمرکز میکند و از اطلاعات خالص قیمت استفاده میکند نه اطلاعات دست دومی که از طریق اندیکاتورها به دست میآیند. تعداد الگوهای کندل استیک بسیار زیاد است ولی ما در ادامه قصد داریم مهمترین الگوهای کندل استیک پرایس اکشن را به شما معرفی کنیم.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
«دانش اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»
هومن مقراضی
قبل از این که 10 الگوی مهم کندل استیک پرایس اکشن را توضیح دهیم، بهتر است با دو الگوی مهمی که احساسات بازار را نشان میدهند آشنا شوید: دوجی و ماروبوزو.
الگوی دوجی از نظر شکل ظاهری شبیه یک علامت جمع یا صلیب است که قیمت آغازین و پایانی یکسانی دارد. به نظر شما کندل دوجی چگونه به سنتیمنت بازار اشاره میکند؟
خیلی ساده است. از آنجایی که قیمت آغازین و پایانی در این الگو یکسان است، در واقع قیمت تغییری نکرده است. به همین دلیل کندل دوجی نشانهای از بی تصمیمی و بلاتکلیفی در بازار است. کندل دوجی مثل این میماند که قیمت برای مدتی مشخص در یک محدوده خاص فشرده شده باشد. حال سوالی که پیش میآید این است که چطور میتوان با این کندل معامله کرد؟
تفسیر کندل دوجی در پرایس اکشن به شکل زیر صورت میگیرد:
«سرمایه گذاری راحت و بی دردسر، به ندرت سود آور است»
رابرت آرنوت
الگوی مهم بعدی که در تفسیر الگوهای کندل استیک پرایس اکشن بسیار اهمیت دارد، ماروبوزو است. کندل ماروبوزو درست نقطه مقابل کندل دوجی است و قیمت آغازین و پایانی آن با یکدیگر فاصله زیادی دارند و در دو نقطه بیشترین و کمترین محدوده کندل قرار می گیرند. همین باعث می شود که کندل ماروبوزو با بدنه بلندش شبیه یک بلوک باشد. کندل ماروبوزو در ژاپنی به معنای سر تراشیده شده است و همین طور که از نام آن مشخص است این کندل سایه ندارد.
کندل ماروبوزو بیشتر به عنوان یک ابزار تفسیر حرکت قیمت یا پرایس اکشن اهمیت دارد تا کندلی برای معامله کردن. در واقع دوجی و ماروبوزو دو کندلی هستند که در دو سر طیفِ کندل استیکها قرار میگیرند. ماروبوزو با فاصله زیادِ قیمت آغازین و پایانی نشان دهنده جهت و قدرت روند است حال آن که کندل دوجی با یکی بودن قیمت آغازین و پایانی در آن، نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است.
اگر هر کندلی را بین این دو طیف قرار دهید میتوانید به راحتی جهت و قدرت حرکت قیمت را پیشبینی کنید. اگر در مواردی مجبور شدید با الگوی ماروبوزو معامله کنید، به نکات زیر دقت کنید:
الگوی پین بار یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است که به عنوان یک سیگنال برگشتی استفاده میشود. بدنه کندل در این الگو کوچک ولی سایه آن که در یک طرف بدنه قرار دارد، بلند است. الگوی پین بار، حرکت برگشتی شارپ و عدم پذیرش یک محدوده خاص قیمتی را نشان میدهد.
بیشتر بدانید: الگوهای کندل استیک بازگشتی
سایه (Tail or Shadow) پین بار نشان میدهد که قیمت در آن محدوده رد شده است و به این نکته مهم اشاره دارد که قیمت در خلاف جهت سایه پین بار به حرکت خود ادامه میدهد.
بیشتر بدانید: اندیکاتور شناسایی الگوهای کندل استیک
حالا که با الگوی پین بار آشنا شدید بهتر است نحوه معامله کردن با آن را نیز توضیح دهیم. برای معامله کردن با پین بار میتوان به سه شکل وارد معامله شد.
اولین و محبوبترین شکل ورود به معامله با الگوی پین بار، ورود در قیمت لحظه ای بازار (At Market) است. به زبان ساده، در این روش شما با استفاده از قیمت جاری موجود در بازار وارد معامله میشوید. البته باید به این نکته مهم توجه کنید که الگوی پین بار بایستی بسته شده باشد چون قبل از بسته شدن قیمت، شکل نهایی کندل مشخص نمیشود.
روش دیگری که برای ورود به معامله در مهمترین الگوی کندل استیک پرایس اکشن یعنی پین بار وجود دارد استفاده از سطح 50 درصد اصلاح قیمت است. به زبان ساده، برای ورود به معامله باید صبر کنید تا قیمت نزدیک به 50 درصد از محدوده (از کف تا سقف) کندل پین بار را اصلاح کند. در سطح 50 درصدی کندل پین بار میتوانید سفارش لیمیت (Limit order) بگذارید.
پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان
برای ورود به معامله با الگوی پین بار میتوان از سفارش استاپ (Stop order) نیز استفاده کرد. برای این کار باید سفارش خود را زیرِ کف یا بالای سقف پین بار قرار دهید.
دو الگوی کندل استیک پرایس اکشن که شباهت بسیاری به پین بار دارند، الگوی کندل استیک چکش و مرد به دار آویخته شده هستند. به خاطر این که این دو الگو از نظر شکل ظاهری کاملا شبیه به هم هستند آنها را در یک دسته قرار دادهایم.
تنها تفاوت الگوی هَمِر و هنگینگ مَن در این نکته است که الگوی چکش در یک روند نزولی مشاهده شده و سیگنالی برای شروع یک روند صعودی است در حالی که الگوی مرد دارآویز در یک روند صعودی دیده شده و سیگنالی برای شروع یک روند نزولی است.
ظهور الگوی چکش در یک روند نزولی، فروشندگانی را که در قسمت پایین کندل اقدام به باز کردن معامله فروش کردهاند، به دام میاندازد. این فروشندگان برای کاور کردن معاملات فروش خود مجبور به خرید میشوند و همین موضوع باعث به وجود آمدن فشار صعودی در بازار میشود. این الگو معادل الگوی پین بار صعودی است.
الگوی مرد دارآویز از نظر شکل ظاهری شبیه یک کندل صعودی است چون بدنه آن در بالای شمع قرار گرفته و این طور به نظر میرسد که قیمتهای پایینتر با سایه پایینی کندل رد شدهاند. به همین علت زمانی که الگوی مرد دار آویز در یک روند صعودی دیده میشود بسیاری از تریدرها با همین خوشبینی وارد معامله خرید میشوند اما پس از آن با نزولی شدن قیمت این معامله گران در دام میافتند و با زده شدن استاپ لاس آنها فشار فروش بیشتری در بازار ایجاد میشود. به همین دلیل است که برای ورود به معامله با الگوی کندل استیک هنگینگ من بایستی منتظر ظهور کندل نزولی بعدی برای تایید روند بمانید.
مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس
خب حالا نوبت به توضیح نحوه معامله با الگوی چکش و مرد دارآویز میرسد:
سومین الگوی کندل استیک پرایس اکشن از نظر شکل ظاهری برعکسِ الگوی چکش است. یعنی اگر الگوهای قبلی را برعکس کنید از نظر شکل ظاهری به الگوی چکش معکوس و ستاره دنباله دار میرسید. الگوی کندل استیک شوتینگ استار و چکش وارونه از نظر ظاهر مشابه یکدیگر هستند با این تفاوت که الگوی چکش وارونه در روندهای نزولی ظاهر شده اما الگوی شوتینگ استار در روندهای صعودی ظاهر میشود.
الگوی چکش معکوس یک الگوی صعودی است. از آنجایی که از نظر شکل شماتیک، چکش معکوس یک کندل نزولی در نظر گرفته میشود (به علت سایه بالایی و بدنه کوچک در پایین) فروشندگان برای انجام سفارشات Short یا فروش جرئت بیشتری پیدا میکنند اما زمانی که الگوی چکش وارونه نمیتواند قیمت بازار را به سمت پایین سوق دهد، حرکت صعودی بعد از ظهور آن شکل میگیرد.
منطق الگوی شوتینگ استار نسبت به الگوی چکش معکوس متفاوت است. الگوی ستاره دنباله دار، خریدارانی را که در محدوده بالایی این کندل، سفارش فروش باز کرده اند به دام میاندازد. در نتیجه با کم شدن قیمت در کندل شوتینگ استار این خریداران مجبور میشوند معاملات خرید خود را با ضرر ببندند و همین نکته باعث به وجود آمدن فشار فروش میشود. این الگو مشابه الگوی پین بار نزولی است.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
خب حالا بهتر است سراغ نحوه معامله کردن با این دو الگو برویم:
الگوی کندل استیک پرایس اکشن بعدی، هارامی است. لغت هارامی در ژاپنی به معنای «باردار» است. با دانستن معنی هارامی میتوانید به راحتی این نکته را به خاطر بسپارید که در الگوی دو کندلی هارامی، کندل اول مادر و کندل دوم نوزاد است. برای تشخیص این الگو باید به بدنههای کندلها دقت کنید؛ بدنه کندل دوم کاملا درون بدنه کندل اول قرار میگیرد.
بدنه کندلها در الگوی هارامی نشان دهنده محدوده تغییر حرکت قیمت است و کوچک شدن بدنه در این الگو، نوسان کمتر قیمت را نشان میدهد. بسیاری از الگوهای کندل استیک هارامی به الگوی اینساید بار که در ادامه به آن اشاره میکنیم، شباهت دارند.
برای معامله کردن با الگوی هارامی باید این نکته را در نظر داشته باشید که این الگو نسبت به الگوی پوشا سیگنال ضعیفتری برای تغییر روند صادر میکند اما به هر حال:
یکی دیگر از مهمترین الگوهای کندل استیک پرایس اکشن، الگو پوشا یا اینگالفینگ است. اگر الگوی هارامی را به شکل افقی برگردانید به الگوی پوشا میرسید. در واقع در الگوی پوشا، بدنه کندل دوم نقش پوشش دهنده را به عهده داشته و بدنه کندل قبل از خود در برمی گیرد.
برای تشخیص الگوی پوشا همان طور که گفتیم باید به دنبال یک الگوی دو کندلی باشید که در آن بدنه کندل دوم تمام بدنه کندل اول را در بر گرفته باشد. الگوی پوشا سیگنال برگشت قیمت را میدهد حال این قیمت میتواند از یک اصلاح کوچک قیمت به روند اصلی برگردد یعنی جهت روند اصلی را تغییر دهد. برای ترید کردن در حالت اول باید به شکل زیر اقدام کنید:
پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس
دو الگوی کندل استیک پرایس اکشن بعدی، الگوهای نفوذی و ابر سیاه پوششی که به ترتیب در روندهای نزولی و صعودی دیده میشوند. الگوهای کندل استیک نفوذی و ابر سیاه، الگوهای دو کندلی مشابه ای هستند که به ترتیب سیگنال احتمالی صعودی و نزولی روند را صادر میکنند.
اولین کندل الگوی نفوذی، نزولی است و دومین کندل:
در الگوی ابر سیاه، اولین کندل صعودی است و دومین کندل:
این الگوهای کندلی معمولا در تایم فریم های کوچکتر از روزانه دیده نمیشوند چون طبق شرط اولِ تشکیل کندل دوم در هر دوی این الگوها قیمت با یک گپ نسبت به قیمت پایانی کندل قبلی باز میشود و ظهور گپهای قیمتی در این تایم فریمها معمول نیست.
همان طور که گفتیم در الگو کندل استیک نفوذی، قیمت با یک گپ رو به پایین نسبت به کندل قبلی خود باز میشود و ذهنیت ادامه حرکت نزولی را به وجود میآورد اما این ذهنیت در ادامه محقق نمیشود و قیمت به اندازه بیش از نیمی از کندل قبلی بالا میآید. این شوک صعودی نوید شروع یک روند صعودی در آینده را میدهد.
همین منطق و ذهنیت حرکت قیمت یا پرایس اکشن در مورد الگوی ابر سیاه پوششی هم وجود دارد. در این الگو قیمت با یک گپ رو به بالا باز میشود و ذهنیت ادامه حرکت صعودی به وجود میآید اما با ادامه حرکت و نزولی شدن قیمت، سیگنال احتمالی برگشت قیمت صادر میشود.
مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس
یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک پرایس اکشن که به عنوان یک استراتژی معاملاتی از آن استفاده میشود. الگوی اینساید بار است. در این الگوی دو کندلی، به کندل اول کندل مادر و به کندل دوم، کندل اینساید بار گفته میشود. ویژگیهای کندل اینساید بار به شکل زیر است:
نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که کندل اینساید بار میتواند به جای یک کندل از چندین کندل کوچک با همان شرایط کندل اینساید بار تشکیل شده باشد.
پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟
الگوی اینساید بار هم به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته میشود و هم به عنوان الگویی که سیگنال برگشت قیمت را صادر میکند. زمانی که الگوی اینساید بار در نمودار قیمت ظاهر میشود، نوسان قیمت کم شده و بازار در نوعی مکث قیمتی فرو میرود. برای مثال فرض کنید در یک روند نزولی الگوی اینساید بار شکل میگیرد. با شکست محدوده الگوی اینساید بار از پایین، شکست قیمت اتفاق میافتد و قیمت به حرکت نزولی خود ادامه میدهد اما اگر اینساید بار از بالا شکسته شود، قیمت برمیگردد و به روند صعودی خود ادامه میدهد.
برای تعیین نقطه ورود به معامله در الگوی اینساید بار میتوانید از سفارش بای استاپ یا سِل استاپ در بالا یا پایین کندل مادر استفاده کنید.
برای تعیین حد ضرر هم میتوانید از سرِ دیگر کندل مادر که خلاف جهت حرکت روند است استفاده کنید. اگر کندل مادر نسبتا بزرگ باشد میتوانید استاپ لاس خود را در محدوده وسط این کندل قرار دهید.
الگوی هیکاکه یکی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است که در قالب یک سِتاپ معاملاتی نیز در نظر گرفته میشود. در الگوی صعودی هیکاکه روند کندلها به شکل زیر است.
همان طور که در شکل بالا مشاهده میکنید، در نسخه صعودی الگوی هیکاکه، شکست رو به پایین قیمت ناموفق از آب در میآید و قیمت در آخرین کندل سقف دومین کندل را میشکند و نوید شروع حرکت صعودی را میدهد. در نسخه نزولی هیکاکه، شکست رو به بالای دو کندل اول (اینساید بار) با حرکت رو پایین قیمت در کندل آخر بی اعتبار میشود.
پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار
الگوی هیکاکه در واقع شکست تریدرهایی که به امید تشکیل الگوی اینساید بار معامله کردهاند را نشان میدهد. معامله بر اساس شکست الگوی اینساید بار یک استراتژی معمول است اما در صورتی که این شکست بی اعتبار شود، انتظار حرکت قیمت در خلاف شکست و تشکیل الگوی هیکاکه تقویت میشود.
الگوی هیکاکه معمولا به عنوان الگوی ادامه دهنده روند در نظر گرفته میشود:
الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن هستند که از ترکیب سه کندل به وجود میآیند.
ستاره، کندلی است که بدنه کوچکی دارد و در عین حال نیز با بدنه کندل قبل از خود همپوشانی ندارد. از آنجایی که بین بدنه کندل ستاره و کندل قبل از آن همپوشانی وجود ندارد، کندل ستاره همیشه همراه با یک گپ یا فاصله قیمتی است و به دلیل این که معمولا در تایم فریمهای کوچکتر از یک روزه، گپ دیده نشده این دو الگو بیشتر در تایم فریمهای روزانه و بزرگتر از آن دیده میشوند.
ستاره صبحگاهی شامل:
ستاره عصرگاهی شامل:
در الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی، اولین کندل نزولی نشانه کنترل فروشندگان در بازار است اما با ظهور ستاره قدرت حرکت نزولی کم شده و بازار در یک بلاتکلیفی قرار میگیرد. با ظهور کندل سوم که صعودی است، بازار در اختیار خریداران قرار میگیرد. الگوی ستاره عصرگاهی هم از همین منطق پیروی میکند، کندل اول نشانه کنترل بازار توسط خریداران، کندل دوم نشانه عدم قطعیت و کندل سوم نشانه کنترل بازار توسط فروشندگان است.
پیشنهاد مطالعه: انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس
این دو الگو هم به عنوان سیگنال برگشت قیمت (تغییر روند از صعودی به نزولی و برعکس) و هم به عنوان سیگنال ادامه قیمت (بازگشت قیمت از اصلاحات یا پولبکها به روند اصلی) در نظر گرفته میشوند:
الگوهای سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه از دیگر الگوهای کندل استیک پرایس اکشن هستند و همان طور که از نام آنها مشخص است از ترکیب سه کندل به وجود آمدهاند.
در الگوی سه سرباز سفید:
در الگوی سه کلاغ سیاه:
در الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی هر کندل درون بدنه کندل قبلی باز میشود که در ابتدا نشانه یک حرکت نزولی به حساب میآید اما وقتی که قیمت در نزدیکی سقف کندل قبلی بسته میشود و برای سه کندل متوالی این اتفاق میافتد، روند صعودی غیر قابل انکار است.
در الگوی سه کلاغ سیاه هم هر کندل درون بدنه کندل قبلی باز میشود که در ابتدا این طور به نظر میرسد که روند صعودی آغاز شده است اما با بسته شدن هر کندل در نزدیکی کف کندل قبلی و تکرار شدن آن، وجود یک روند نزولی کاملا مشخص میشود.
این دو الگو معمولا به عنوان الگوهای برگشتی در نظر گرفته میشوند.
الگوهای کندل استیک پرایس اکشن یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که معامله گران پرایس اکشن به کرات از آنها برای معامله کردن استفاده میکنند. در این مقاله به ده نوع از مهمترین الگوهای شمعی پرایس اکشن پرداختیم و نحوه معامله کردن با هر کدام از آنها را توضیح دادیم. در آخر نیز باید به این نکته اشاره کنیم که از بین این 10 الگو، الگوی پین بار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تریدرهای سبک پرایس اکشن غالبا از این الگو برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده میکنند.
پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی
در این مقاله به 10 نوع مهمترین الگوهای شمعی پرایس اکشن توضیح شده است که از مهمترین آنها میتوان به الگوی پین بار، اینساید بار، هیکاکه و... اشاره کرد.
پرایس اکشن به تحلیل حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته میشود. در این روش معامله کردن بر اساس تحلیل قیمتها و با استفاده از اطلاعاتی که کندل استیکها در اختیار معامله گران قرار میدهند انجام میشود.
معامله گران مختلف از الگوهای کندل استیک متفاوتی برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن استفاده میکنند اما با این حال الگوی پین بار محبوبیت بسیاری در میان پرایس اکشن کارها دارد.
نظرات (3)
دقیقا به الگوهایی اشاره کردید که فوق العاده کاربردین خوشحالم با سایت شما آشنا شدم
سپاس از شما دوست عزیز
بهترین و کامل ترین مقالهای بود که درباره پرایس اکشن خوندم، لطفا بیشتر راجب پرایس اکشن مقاله و ویدیو آموزشی بزارید!
درود به شما دوست عزیز، حتما در آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
پرایس اکشن روش مورد علاقه من برای پیشبینی کندلها و کسب سوده!
ثبت نظر جدید