کندل شناسی پرایس اکشن

کندل شناسی پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک‌های پرطرفدار معامله گری در بازارهای مالی است و کندل شناسی پرایس اکشن جزء اولین مباحثی است که در آموزش پرایس اکشن حرفه‌ای به معامله گران آموزش داده می شود. پرایس اکشن سبکی از معامله گری است که تمام تصمیمات در آن بر اساس نمودار خالی قیمت گرفته می‌شود. معمولا در این روش، از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود مگر بعضی اندیکاتورها مثل مووینگ اوریج یا ATR.

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم مهمترین نکات برای تفسیر کندل های ژاپنی در پرایس اکشن و الگوهای کندلی مهم در این روش را به زبان ساده و کاربردی توضیح دهیم.

برای آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، ابتدا باید مباحث اولیه و پایه در مورد کندل‌ها یا شمع‌های ژاپنی را بدانید. بنابراین در این قسمت به شکل خلاصه مهمترین نکات مربوط به کندل شناسی پرایس اکشن را توضیح می‌دهیم.

ساختار کندل استیک ها در کندل شناسی پرایس اکشن

اصول پایه ی ساختار کندل‌ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن همانند مبحث کندل شناسی در تحلیل تکنیکال است با این تفاوت که در روش پرایس اکشن، کندل‌ها با نگاه دیگری دسته بندی شده و اهمیت آن‌ها برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن بسیار بیشتر است. چون در سبک پرایس اکشن سعی می‌شود تا حد امکان از چارت خالی قیمت استفاده شود.

بیشتر بدانید: 10 الگوی کندل استیک پرایس اکشن

نکات پایه در مورد کندل استیک های ژاپنی

نکات پایه در مورد کندل استیک های ژاپنی

  • کندل‌ها از ۴ قیمت آغازی (Open)، پایانی (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) به وجود می‌آیند.
  • کندل‌ها از دو قسمت به نام بدنه (Body) و سایه، شدو، فیتیله یا دُم (Shadow or Wick or Tail) به وجود می‌آیند.
  • به کندلی که قیمت آغازی در آن بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل صعودی یا بولیش (Bullish) گفته می‌شود.
  • به کندلی که قیمت آغازی در آن کمتر از قیمت پایانی باشد، کندل نزولی یا بریش (Bearish) گفته می‌شود.

الگوهای شمعی ژاپنی در واقع الگوهای پرایس اکشنی هستند که از یک کندل یا ترکیب چند کندل در نمودار به وجود می‌آیند و پرایس اکشن کارها با توجه به آن‌ها می توانند، حرکات قیمت در آینده را پیش بینی کنند. تشخیص و استفاده از این الگوهای کندلی به درک صحیح از آن‌ها و میزان تجربه معامله گر بستگی دارد. همان طور که می‌دانید تعداد الگوهای کندل استیک بسیار زیاد است و اکثر آن‌ها بر پایه یک قانون مشابه به وجود آمده‌اند. پس به جای یاد گرفتن این الگوها در این قسمت می‌خواهیم شما را با مفهوم کندل استیک‌ها و چند الگوی مهم آشنا کنیم.

الگوهای پرایس اکشن در کندل استیک ها

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن قصد داریم سه الگوی مهم کندل استیک را به شما معرفی کنیم که بیشترین استفاده را در میان سایر الگوهای شمعی ژاپنی در سبک پرایس اکشن دارند.

 ۱- پین بار (Pin Bar)

 پین بار یکی از الگوهای شمعی تک کندلی پرایس اکشن است که شباهت بسیاری به الگوهای کندل استیک چکش، چکش معکوس، مرد دارآویز و ستاره دنباله دار دارد. الگوی شمعی پین بار از یک سایه بلند و بدنه کوچک تشکیل شده است. سایه یا دُم در این الگو نشان از عدم پذیرش قیمت در جهت سایه است. از پین بار به عنوان یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتی نام برده می شود. حال این برگشت قیمت هم می‌تواند در درون روند (در قالب حرکت اصلاحی یا پولبک) شکل بگیرد و هم می‌تواند به تغییر روند منجر شود.

پین بار (Pin Bar)

۲- اینساید بار (Inside Bar)

اینساید بار یکی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است که از ترکیب دو کندل به وجود می‌آید. در این الگوی دو کندلی، کندل دوم کوچکتر از کندل اول است و درون محدوده بالا و پایین کندل اول (کندل مادر) قرار می گیرد. به عبارت دیگر بیشترین قیمت (High) در کندل دوم از بیشترین قیمت در کندل اول کمتر است و کمترین قیمت (Low) در کندل دوم از کمترین قیمت در کندل اول، بیشتر است.

کندل دوم در الگوی پرایس اکشن اینساید بار می‌تواند در محدوده بالایی، وسط و یا پایینی کندل اول قرار بگیرد. از این الگو در استراتژی شکست پرایس اکشن و یا برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

اینساید بار (Inside Bar)

۳- الگوی فِیک یا تقلبی (Fakey)

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن باید به یک الگوی کمتر شناخته شده به نام الگوی کندل استیک فیکی یا تقلبی اشاره کنیم. این الگو از ترکیب سه یا چهار کندل به وجود می آید که یک شکست جعلی در الگوی اینساید بار را نشان می دهد. با تشخیص درست و به موقع این الگو می توانید بفهمید که بازار در جهت خلاف شکست جعلی الگوی اینساید بار حرکت خواهد کرد. این الگو با ظهور یک الگوی اینساید بار شکل می گیرد و پس از آن اینساید بار شکسته می شود اما بعد از آن به سرعت قیمت در خلاف جهت شکست به حرکت خود ادامه می‌دهد.

الگوی فِیک یا تقلبی (Fakey)

اهمیت سایه ها در پرایس اکشن

سایه ها یکی از مباحث مهم در کندل شناسی پرایس اکشن هستند که معامله گران می توانند با توجه به آن‌ها، اتفاقات آینده در بازار را حدس بزنند. این نکته را به خاطر داشته باشید که در بازارهای مالی فقط احتمالات وجود دارند و نه قطعیت. بنابراین اگر امروز در نمودار قیمت اتفاق مهمی بیفتد این احتمال که اهمیت این اتفاق در روز بعد هم حفظ شود، وجود دارد. این موضوع اهمیت تحلیل سایه‌ها را در پرایس اکشن نشان می‌دهد.

فرض کنید قیمت در تایم فریم یک ساعته از یک حرکت صعودی برمی گردد و شروع به افت می‌کند. به نظر شما در تایم فریم روزانه چه اتفاقی می‌افتد؟

این برگشت قیمت در تایم فریم یک ساعته در کندل روزانه به شکل یک سایه بالایی دیده می شود. شکل زیر نمودار USD/JPY‌ را نشان می‌دهد. به سایه بالایی کندل مشخص شده در شکل دقت کنید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

اهمیت سایه ها در پرایس اکشن

همان طور که می‌بینید این سایه بالایی نسبتا بلند نشان از افت قیمت دارد. این افت قیمت طی سه روز بعد اتفاق افتاده است. البته در تایم فریم روزانه روند همچنان صعودی است اما اگر قرار باشد در تایم فریم‌های میان روزی و کوتاه مدت معامله کنید، این برگشت قیمت اهمیت بسیاری پیدا می کند.

شکل زیر نمودار یک ساعته چارت بالا را در جایی که سایه بالایی به وجود آمده، نشان می‌دهد. اگر خوب به شکل دقت کنید می‌بینید که در اینجا هم یک سایه بالایی نسبتا بلند تشکیل شده است.

اهمیت سایه ها در پرایس اکشن

 همان طور که می بینید در نمودار یک ساعته، نشانه های برگشت قیمت کاملا واضح هستند. بگذارید به تایم فریم روزانه برگردیم. اگر شما در پایان روز معاملاتی، این کندل با سایه بالایی نسبتا بلند را می دید می توانستید در روز بعد با این احتمال که ممکن است فشار فروش هنوز وجود داشته باشد، نمودار یک ساعته را بررسی کرده و از این فرصت معاملاتی به نفع خود استفاده می کردید.

تحلیل قیمت با کندل شناسی پرایس اکشن

در این قسمت قصد داریم با استفاده از کندل شناسی پرایس اکشن، حرکات قیمت را تحلیل کنیم. البته قصد نداریم راجع به الگوهای مهم کندل استیک مثل پین بار، اینساید بار و یا الگوی پوشا صحبت کنیم. در واقع تمرکز ما در این قسمت، استفاده از مهارت کندل خوانی است.

یکی از مهمترین مفاهیمی که در سبک پرایس اکشن مطرح است، نگاه کردن به نمودار شمعی و تحلیل کردن یک کندل بدین شکل است: «چه جور حرکت قیمتی ممکن است این الگوی کندل استیک را به وجود آورده باشد؟»

کندل خوانی پرایس اکشن به زبان ساده یعنی این که با دیدن الگوهای کندل استیک در یک تایم فریم خاص، بتوانید فورا سناریوهای مختلفی که در تایم فریم پایین‌تر باعث به وجود آوردن این الگوهای کندل استیک شده‌اند را تشخیص دهید. به مثال زیر دقت کنید. شما چطور کندل زیر را تفسیر می‌کنید؟

تحلیل قیمت با کندل شناسی پرایس اکشن

در این تصویر کندلی را می‌بینید که سایه‌های بالایی و پایینی نسبتا کوتاهی دارد. اگر یک معامله گر باشید می‌توانید چندین نکته‌ی ساده را از شکل این کندل تشخیص دهید. قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازی است. قیمت در آن روز یک کف تشکیل داده و بعد به بالا حرکت کرده اما در نهایت این قیمت‌های بالا هم رد شده‌اند و قیمت کمی پایین‌تر بسته شده است.

نکات بالا بسیار ساده هستند و عملا کمک زیادی به معامله کردن شما نمی کنند. حالا بیایید به این کندل از یک زاویه دیگر نگاه کنیم.

چندین سناریوی محتمل در حرکات قیمت ممکن است چنین کندلی را به وجود آورده باشد. مثلا اگر کندل بالا در تایم فریم روزانه شکل گرفته باشد، چه حرکت قیمتی می تواند در تایم فریم پایین تر آن را به وجود آورده باشد؟

 تریدرهایی که قصد دارند از طریق پرایس اکشن معامله کنند باید کندل شناسی را به طور حرفه ای یاد بگیرند و زمان کافی برای تشخیص سناریوهای محتمل تشکیل کندل استیک‌ها در تایم فریم پایین‌تر اختصاص دهند. برای این کار ما می‌توانیم از تحلیل سوئینگ‌هایی (Swing) که حرکات قیمت در تایم فریم پایین‌تر به وجود می‌آورند، استفاده کنیم.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

تحلیل قیمت با کندل شناسی پرایس اکشن

همان طور که می بنیید در ۴ شکل بالا، سوئینگ های متفاوتی رسم شده که می توانند به وجود آورنده آن کندل روزانه باشند.

تمرکز بر یک تایم فریم خاص بدون در نظر گرفتن تصویر کلی باعث می شود تا از واقعیت حرکات قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار دور بمانیم. با این که تایم فریم‌های پایین تر، نویزهای رندُم و نوسانات قیمتی دارند اما در برخی از مواقع ساختار بازار در همین تایم فریم‌های پایین تر اهمیت خاصی پیدا می کند. در واقع تحلیل حرکات قیمت در تایم فریم های پایین تر به ما کمک می کند تا الگوهای کندل استیکی که احتمال کمتری برای اثرگذاری در قیمت را دارند، شناسایی کنیم.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

معرفی یک روش ارزشمند پرایس اکشن برای فیلتر کردن معاملات با احتمال کم موفقیت

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن، تریدرها باید بتوانند سناریوهای محتمل در تشکیل الگوهای کندل استیک در تایم فریم‌های پایین‌تر را به سرعت تشخیص دهند. با این روش می توان میزان اثرگذاری الگوهای شمعی ژاپنی را با توجه به فشار خرید و یا فروش آزمایش کرد. زمانی که ما باورهای به وجود آورنده خرید و فروشی که الگوهای کندل استیک را به وجود آورده اند را بدانیم، می توانیم از معاملاتی که احتمال کمتری برای موفقیت دارند، اجتناب کنیم.

تحلیل سوئینگ

به تصویر سمت چپ شکل بالا دقت کنید. این تصویر ساختار بازار را در تایم فریم پایین تر نشان می دهد که می توان از آن برای تحلیل سوئینگ های قیمت استفاده کرد. این تصویر را با تصویر سمت راست شکل بالا که نمودار شمعی را در تایم فریم بالاتر نشان می‌دهد، مقایسه کنید. با اولین نگاه به تصویر سمت راست می توانیم بفهمیم که کندل استیک ها در تایم فریم بالاتر، بسیار قوی به نظر می‌رسند. اگر بخواهیم تایم فریم پایین تر را با عمق بیشتری تحلیل کنیم اطلاعات مهمی درباره قدرت الگو از طریق فشار خرید و فروش به دست می آوریم. در تصویر سمت چپ می‌توانید فشار فروش در پایان روند را مشاهده کنید.

بسیاری از تریدها با دیدن کندل‌های بزرگ فکر می‌کنند که قدرت بازار در همان جهت کندل زیاد است اما از دیدگاه پرایس اکشن این کندل‌ها نشان از یک مکث کوتاه مدت و یا حتی برگشت‌های کوچک قیمت دارند.

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن بهتر است الگوهایی کندل استیکی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم را در نمودارهای مختلف پیدا کرده و با توجه به آن‌ها روند حرکات قیمت را تحلیل و بررسی کنید. پرایس اکشن کندل شناسی را از طریق بررسی حرکات قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز ممکن می کند. علاوه بر این می‌توانید از روش تحلیل سوئینگ‌ها در تایم فریم‌های پایین‌تر هم استفاده کنید تا فقط از الگوهای کندل استیکی که احتمال موفقیت آن‌ها وجود دارد در معاملات خود استفاده کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

۱- اهمیت سایه ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن چیست؟

با توجه به شکل گیری سایه های بلند می توانیم برگشت‌های روند یا اصلاحات قیمتی را در تایم فریم‌های پایین‌تر ببینیم.

۲- مهمترین الگوهای کندلی پرایس اکشن چه الگوهایی هستند؟

سه الگوی مهم کندل استیک در سبک پرایس اکشن وجود دارد: پین بار- اینساید بار- الگوی تقلبی.

۳- چطور می توان الگوهای کندل استیک را در روش پرایس اکشن تحلیل کرد؟

یکی از روش های تحلیل الگوهای کندل استیک بررسی سوئینگ‌های حرکتی در تایم فریم‌های پایین‌تر است. با این روش الگوهای کمتر متحمل شناسایی می‌شوند و از ورود در این نقاط جلوگیری می‌شود.

نظرات (3)

2022-08-20

سلام لطفا راجب سایه ها در کندل های پرایس اکشن بیشتر توضیح بدید

مدیر سایت
2022-08-23

درود به شما دوست عزیز، در مقالات آینده به این موضوع اشاره خواد شد.