ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

حرکت گله ای در بازارهای مالی

زمان مطالعه 5 دقیقه
آخرین بروزرسانی 09 مهر 1403
اقتصاد و سرمایه گذاری   فرزاد نشاط
زمان انتشار 23 مرداد 1401
حرکت گله ای در بازارهای مالی

عبارت حرکت گله ای (herd behavior) یا رفتار قبیله ای را ممکن است تا کنون در بازارهای مالی یا حتی خارج از حوزه مالی شنیده باشید و به عبارتی می توان گفت که بروز این رفتار در هر زمینه‌ای می‌تواند آسیب‌های زیادی بر افرادی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند وارد کند.

بنابراین لازم است با ویژگی‌های رفتار گله ای آشنایی کامل داشته باشید تا بتوانید از آن اجتناب کنید، در ادامه این مطلب قصد داریم تا به بررسی این رفتار و روش‌های پرهیز از آن ‌بپردازیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

حرکت گله ای چیست؟

حرکت گله ای چیست؟

اصطلاح حرکات گله ای یا حرکات دسته جمعی، به پدیده ای اشاره دارد که در آن معامله گران مختلف به گروه ها می پیوندند و حرکات و معاملات دیگران را با فرض این که افراد دیگر قبلاً تحقیقات خود را انجام داده اند دنبال می کنند اما این موضوع فقط در بازار های مالی وجود ندارد و می توان نمونه های آن را در دیگر بخش های یک جامعه نیز مشاهده کرد.

به عبارت دیگر، معامله گر و سرمایه‌گذاری که غریزه گله‌ای را نشان می‌دهد، عموماً به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشابه دیگران گرایش پیدا می‌کند، حرکات گله ای در مقیاس می تواند حباب های دارایی یا سقوط بازار را از طریق خرید و فروش وحشتناک ایجاد کند و از نمونه های آن می توان به حباب دات کام در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 اشاره کرد که نمونه بارز پیامدهای حرکات گله ای در رشد و عواقب آن پس از ترکیدن حباب آن بود.

پیشنهاد مطالعه: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

اما به صورت کلی می توان گفت که انسان‌ ها معمولا مستعد ذهنیت گله‌ ای هستند که به طریق مختلف، از نحوه خرید تا نحوه سرمایه‌گذاری، با فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های دیگران مطابقت دارند و ترس از دست دادن یک ایده سرمایه گذاری سودآور اغلب نیروی محرکه پشت حرکت گله ای است، (به خصوص در هنگامی که یک خیر خوب روی یک نماد منتشر می شود و یا حتی هنگام انتشار یک یادداشت تحقیقاتی توسط یک تحلیلگر مالی) اما این موضوع می تواند یک اشتباه باشد.

ولی از آنجایی که این نوع رفتار غریزی می باشد،افرادی که تسلیم آن نمی شوند، ممکن است اغلب احساس ناراحتی یا ترس کنند و اگر جمعیت عموماً به یک جهت می روند، ممکن است فردی با رفتن به سمت مخالف احساس کند که اشتباه انجام داده است.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

طبیعت انسان برای پیروی از جمعیت

باید این نکته را پذیرفت که همه ما فردیت خود را دوست داریم و اصرار داریم که با تصمیم گیری براساس نیازها و خواسته های خود مسئولیت رفاه خود را بر عهده بگیریم و آن را فراهم کنیم.

بنابراین این موضوع کاملا طبیعی است که انسان ها بخواهند احساس کنند که بخشی از یک جامعه ای هستند با هنجارهای مشترک فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، در نتیجه نباید تعجب آور باشد که دنبال کردن جمعیت فقط بخشی از طبیعت انسان باشد.

یکی دیگر از نیروهای محرک که در پشت رفتار و حرکات گله ای وجود دارد، تمایل ما به جستجوی رهبری در قالب توازن نظر جمعیت است یا در قالب چند فرد کلیدی که به نظر می رسد رفتار جمعیت را هدایت می کنند.

و در مواقع عدم اطمینان، ما به رهبران و معامله گران بزرگ توجه می کنیم تا رفتار ما را راهنمایی کنند و نمونه هایی برای پیروی را ارائه دهند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

حرکت گله ای و حباب های سرمایه گذاری

حرکت گله ای و حباب های سرمایه گذاری

حباب قیمتی هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت یک سهم از ارزش ذاتی خود بالاتر می‌رود، حرکت گله ای می‌تواند در ایجاد حباب قیمتی برای یک نماد بسیار تاثیرگذار باشد و تا زمانی که قیمت دارایی به سطحی فراتر از منطق بنیادی و اقتصادی برسد، حباب به تورم و بزرگ شدن خود ادامه می‌دهد.

در این مرحله از وجود حباب، افزایش بیشتر در هزینه دارایی اغلب به دلیل ادامه خرید توسط سرمایه گذاران با بالاترین قیمت ممکن می باشد و هنگامی که دیگر سرمایه گذاران تمایلی به خرید در آن سطح قیمتی را نداشته باشند، این حباب شروع به فروپاشی می کند و در بازارهای سوداگرانه، انفجار و فروپاشی حباب می تواند تأثیرات گسترده ای را در بازار به وجود آورد.

نوع دیگری از حباب‌ها معمولا زمانی به وجود می آید که معامله گران بر اثر ترس از جا ماندن در زمانی که فکر می‌کنند دیگران سودی را شناسایی کرده‌اند رخ می‌دهد، در این نوع حباب قیمتی، خبری از افراد سودجو نیست و خوش‌بینی بی‌دلیل به افزایش قیمت، افراد را به سمت خرید آن نماد می‌کشاند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

نمونه‌ای از تاثیر حرکت‌ گله‌‌ ای بر ایجاد حباب

نمونه‌ای از تاثیر حرکت‌ گله‌‌ ای بر ایجاد حباب

از نمونه های ایجاد حباب در طول تاریخ می توان به اواخر دهه 90 میلادی اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا وارد یک دوره پر رونق اقتصادی شد و همزمان با این برهه، عصر فراگیری اینترنت در دنیا نیز آغاز شد، این دوره که تا اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی ادامه داشت منجر شد تا تعداد زیادی از شرکت های اینترنتی تاسیس شوند و اغلب آدرس سایت‌های اینترنتی با عبارت com. به اتمام می رسیدند.

در این سال‌ها اکثر افراد این تصور را داشتند که هر شرکتی که در بستر اینترنت مشغول فعالیت است، بدون شک یکی از ارزشمند ترین شرکت ها می باشد و همین موضوع باعث شد تا بسیاری از افراد بدون تحلیل کافی از آن کسب و کار، سرمایه گذاری در این نوع شرکت های اینترنتی افزایش یابد و افراد به سرمایه گذاری در آن شرکت ها هجوم بیاورند و در نتیجه، قیمت سهام این شرکت‌ها به شکل غیر قابل باوری افزایش پیدا کند.

اما طولی نکشید و بین سال ‌های 2000 تا 2002 میلادی این حباب قیمتی از بین رفت و سهام این شرکت‌ها به شدت کاهش یافت، به شکلی که قیمت سهام شرکتی مانند سیسکو از 50 دلار به 14 دلار کاهش پیدا کرد، این ضربه اقتصادی به قدری بزرگ بود که بسیاری از شرکت‌ های تاسیس شده در آن زمان اکنون دیگر وجود خارجی ندارند.

به همین دلیل می باشد که تحلیل‌گران همواره توصیه می‌کنند که می‌بایست قبل تصمیم ‌گیری‌های اقتصادی همه‌ی جوانب را مورد بررسی قرار داد.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

چگونه از حرکت گله ای اجتناب کنیم؟

چگونه از حرکت گله ای اجتناب کنیم؟

حرکات گله ای همانطور که پیش تر گفته شد ممکن است غریزی باشد، اما راه‌هایی برای آن وجود دارد که می‌توانید از دنبال کردن جمعیت اجتناب کنید، به خصوص اگر فکر می‌کنید با انجام دادن این رفتار کار اشتباه انجام می دهید که البته این موارد نیاز به نظم و انضباط و چند مورد دیگر دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

چگونه از حرکت گله ای اجتناب کنیم؟

خطرات بالقوه ذهنیت گله ای در بازارها

خطرات بالقوه ذهنیت گله ای در بازارها

حرکت گله ای  یا پیروی از جمعیت می‌تواند باعث قوت گرفتن روند ها شود و این روند ها فراتر از حد خود پیش بروند و با توجه به این که معامله گران و سرمایه گذاران معمولا مبتدی به دلیل ترس از دست دادن سرمایه‌گذاری‌ها یا به این دلیل که فقط خبر های مثبتی شنیده‌اند ولی در واقع بررسی‌ های لازم را انجام نداده‌اند اقدام به معامله می کنند و در این مواقع قیمت‌ ها می‌توانند حرکات بزرگی داشته باشند و در نتیجه این شور و شوق غیرمنطقی می‌تواند منجر به حباب‌ های قیمتی ناپایداری شود که در نهایت از هم می‌پاشد همچنین گاهی اوقات می تواند این رویه باعث به وجود رکود وحشتناک شود.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

نکات مثبت ذهنیت گله ای در بازارها

نکات مثبت ذهنیت گله ای در بازارها

حرکات گله ای فوایدی نیز می‌تواند داشته باشد و این موقعیت را به سرمایه گذاران تازه کار می دهد تا از تلاش و تحقیق دیگران بهره مند شوند، از سوی دیگر حرکات گله ای می‌توانند به معامله‌گر مبتدی این امکان را بدهد که ضررهای خود را زودتر کاهش دهد، چون اغلب بهتر است همراه با دیگران معامله خود را مدیریت کند.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم حرکات گله ای و مزایا و معایب آن اشاره شد.

اصطلاح حرکت گله ای یا herd behavior به حرکاتی اشاره دارد که در آن افراد به گروه هایی پیوسته و اعمال دیگران را با این فرض که افراد دیگر قبلاً تحقیقات خود را انجام داده اند دنبال می کنند.

اما به صورت کلی، این طبیعت انسان می باشد که خود بخشی از یک جمعیت بداند و بنابراین مقاومت در برابر اصرار و مقابله با آن می‌تواند کار سختی باشد.

مشاهده بیشتر: دوره اقتصاد کلان

 

سوالات متداول

حرکت گله ای چیست؟

به پیروی و دنباله روی اشخاص از رفتارهای گروه بزرگتری از معامله گران و سرمایه گذاران بدون تحلیل و بررسی، حرکت گله‌ای یا قبیله‌ای گفته می‌شود.

آیا حرکت گله‌ ای تاثیری در ایجاد حباب قیمتی دارد؟

بله، حرکتات گله‌ای می‌تواند باعث بروز حباب قیمتی برای یک نماد معاملاتس شوند.

چگونه می‌توان از حرکت گله‌ای اجتناب کرد؟

مهمترین عامل بازدارنده که می‌توان برای حرکت گله‌ای در نظر گرفت، آموزش و ارتقای دانش در زمینه بازار‌ها مالی می‌باشد و روشی دیگر که می‌تواند باعث اجتناب از این چنین رفتاری شود کنترل احساسات فردی می‌باشد.

: ارسال نظر
نظرات :
  • comment 291
    امین
    1401-05-23

    با تشکر بسیار عالی.به امید موفقیت همه دوستان

  • comment 311
    مهشید
    1401-05-28

    جالب بود به نظرم همون صف خرید و صف فروش در بورس هست!

  • comment 951
    سروش
    1401-10-03

    علت بروز حرکت گله ای چیه؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در متن مقاله به این موضوع اشاره شده است اما چنانچه با مطالعه مجدد پاسخ خود را دریافت نکردید میتوانید دوباره سوال خود را بپرسید تا بیشتر شما را راهنمایی کنیم.

  • comment 1037
    نگار
    1401-10-19

    چطور میتونیم خریدوفروش بازیگر سهم و از حرکت گله ای تشخیص بدیم؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز شناسایی و رصد تحرکات بازیگر و پول های درشت نیازمند مهارت و تجربه می باشد که شما می توانید با شرکت در دوره آموزش تابلو خوانی نوسان گیری و سایر ترفندهای بورس تهران به این مهارت دست پیدا کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/boors-tehran-training-lim

  • comment 1133
    جاوید
    1401-10-28

    علت اصلی ایجادحباب در قیمت ها حرکت گله ای هست

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به قیمت هر کالا، سهام یا محصول که بدون منطق و توجیه اقتصادی رشد کنه و افزایش پیدا «حباب قیمتی» گفته میشه و این حباب قیمتی میتونه به دلایل مختلفی از جمله همین حرکات گله ای اتفاق بیوفته.

  • comment 1752
    ..hamid..
    1402-01-15

    سلام در بورس چطور متوجه بشیم که حرکت گله در یک سهم رخ داده یا بازیگر سهم داره فعالیت میکنه؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی این مورد قابل تشخیص نیست و شما باید سهم‌های مختلف را تحلیل کنید که روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. می‌توان به صورت بنیادی و با براورد ارزش ذاتی سهام، اقدام به خرید و فروش کرد یا با تحلیل تکنیکال و استفاده از داده‌های بازار سبد سهام خود را تشکیل دهید یا اگر زمان و دانش کافی ندارید میتوانید از انجمن خبرگان مجموعه ما استفاده کنید و پرتفوی خود را تشکیل دهید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts

  • comment 1840
    AR//i//
    1402-01-19

    سلام ممکنه حرکت گله ای مفید هم باشه؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از مزایای آن میتوان به این مورد اشاره کرد که این موقعیت را به سرمایه گذاران تازه کار می دهد تا از تلاش و تحقیق دیگران بهره مند شوند، از سوی دیگر حرکات گله ای می‌توانند به معامله‌گر مبتدی این امکان را بدهد که ضررهای خود را زودتر کاهش دهد، چون اغلب بهتر است همراه با دیگران معامله خود را مدیریت کنند.

  • comment 3818
    Mehdy.sadeghi
    1402-05-31

    خسته نباشید. اثرات حرکت گله‌ای برحباب قیمتی چیه؟

    • سلام به شما دوست عزیز حرکت گله‌ای در بازارها منجر به رفتارهای هیجانی قیمت دارایی می‌شود. لذا می‌بینیم گاهی اوقات حباب یک دارایی افزایش چشمگیر و یا کاهش چشمگیر به خود می‌گیرد.

آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود