پیش بینی قیمت طلا و سکه به دو فاکتور قیمت اونس طلای جهانی و نرخ دلار در بازار آزاد ایران وابسته است. البته میزان تاثیرگذاری قیمت طلای جهانی بر طلا و سکه در ایران بسیار کمتر از تاثیر دلار است. به همین دلیل، برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص افزایش یا کاهش قیمت طلا در پایان سال ۱۴۰۳ باید توانایی پیش بینی قیمت دلار را نیز داشته باشید. البته در این راه نباید تاثیر رویدادهای سیاسی را نیز نادیده گرفت.
۱- تحلیل قیمت اونس طلای جهانی
تحلیل قیمت اونس طلای جهانی را می‌توان به دو شکل تکنیکال و فاندامنتال انجام داد.
برای تحلیل تکنیکال می‌توان نماد اونس طلای جهانی (XAU) را در پلتفرم‌های تحلیلی مانند تریدینگ ویو جستجو کرده و چارت آن را تحلیل کرد. هم اکنون قیمت طلای جهانی در محدوده 2800 تا 2900 دلار در حال نوسان است و توانسته است سقف تاریخی خود را بشکند.
برای انجام تحلیل فاندامنتال باید داده‌های اقتصاد کلان همچون GDP، نرخ تورم، نرخ بهره و ... را از طریق سایت فارکس فکتوری بررسی کرده، سخنرانی‌های فدرال رزرو آمریکا را نیز حائیز اهمیت میباشد. از لحاظ بنیادی نیز با توجه به تقاضای بالای بانک های مرکزی انتظار تداوم رشد انس طلای جهانی در سال جدید وجود دارد.
هم اکنون سیاست‌های انبساطی آمریکا که بر اساس آنها هر بار نرخ بهره را کاهش می‌دهد، بیشتر شده و سعی در ثابت نگه داشتن و یا کاهش بیشتر این عدد دارند. بنابراین طبق نظر بسیاری از کارشناسان احتمال رشد قیمت اونس طلای جهانی تا محدوده 3500 الی 4000 دلار تا پایان سال 2025 میلادی وجود دارد.
۲- پیش بینی نرخ دلار در ایران
جهت پیش بینی قیمت دلار نیز باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در نظر گرفت. با این حال برای پیش بینی نرخ ارز بهتر است به تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی شرایط اقتصادی ایران و وقایع سیاسی مانند برجام و تنش‌های منطقه‌ای توجه بیشتری داشته باشید. پس از آن جهت دستیابی به زمان دقیق ورود به بازار و خروج از آن از تحلیل تکنیکال چارت دلار استفاده کنید. پس از افزایش قیمت دلار به دلیل انتخابی شدن ترامپ بعنوان ریئس جمهور جدید آمریکا و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی و همچنین سخنان ضد و نقیض مسئولین کشور در خصوص عدم مذاکره با آمریکا نرخ ارز به طور هیجانی تا محدوده 97 هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد و در یک رکورد جدید به یک قدمی محدوده 100 هزار تومان نزدیک شد.
به این نکته نیز دقت کنید که دولت سعی میکند با ارز پاشی جلوی رشد قیمت را بگیرد و تاکنون در این زمینه نیز تقریبا موفق شده است. اما از آنجایی که بسیاری از سرمایه گذاران، انتظار بیشتری نسبت به قیمت دلار دارند و با توجه به تورم بالا و سایر فاکتورهای اقتصادی در بلندمدت قیمت دلار افزایشی خواهد شد. در نتیجه همگام با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نیز خواهیم بود.
پس از رشد هیجانی اخیر دلار و انس جهانی طلا و درنتیجه رشد چشمگیر طلای داخلی و سکه همچنان چشم انداز صعودی وجود دارد اما همانطور که در ابتدای بحث عرض شد این رشد هیجانی نیازمند اصلاح میباشد که در صورت اصلاح فرصت های ورودی را برای افرادی که جا ماندند فراهم میکند.
برای پیش بینی قیمت طلا و سکه در سال 1404 بهتر است داده‌های اقتصادی یا تحلیل فاندامنتال را در نظر بگیریم. اقتصاد ایران در سال 1403 نسبت به سال قبل نه تنها بهبود چندانی پیدا نکرد بلکه با پیروزی ترامپ و افزایش فشار های ناشی از تحریم ها و همچنین بودجه سال آینده نیز نشان از این نکته دارد که کسری دولت همچنان پابرجاست. بنابراین اگر فاکتورهای افزایش پایه پولی و نقدینگی (عرضه پول) و افزایش نرخ تورم را در کنار یکدیگر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که بازار سکه و طلا در میان مدت و بلندمدت با افزایش قیمت همراه خواهد بود.
در خصوص تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار به تصویر زیر دقت کنید.
از جنبه تحلیل تکنیکال، سه سناریو برای قیمت طلا در ۶ ماه آینده متصور است که احتمال وقوع سناریوی اول تقریبا ۸۰٪ است.
۱- در سناریوی اول احتمال صعود قیمت طلا تا اهداف 6 میلیون و 900 هزار تومان و پس از آن اصلاح کوتاه مدت وجود دارد.
۲- در سناریوی دوم که احتمال رخ دادن کمتر (حدوده ۱۵٪) است، قیمت در یک محدوده خنثی به روند خود ادامه داده و ماه شاهد اصلاح زمانی خواهیم بود.
۳- در سناریوی سوم که احتمال رخ دادن آن بسیار اندک (حدود ۵٪) است، قیمت وارد اصلاح عمیق قیمتی شده و به محدوده 5 میلیون و 400 هزار تومان نزدیک خواهد شد.
با این حال پیشنهاد می کنیم جهت اطلاع از زمان دقیق خرید و فروش طلا و سکه در بازار ایران از تحلیل‌های هفتگی انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران استفاده کنید. در این انجمن، تیم کارشناسان و تحلیلگران بازارهای مالی با مدیریت هومن مقراضی تحرکات بازار طلا و دلار را چه از جنبه تحلیل تکنیکال و چه از جنبه تحلیل فاندامنتال زیر نظر دارند و در زمان مناسب سیگنال خرید طلا و سکه را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند.
برای پیش بینی قیمت طلا در ایران، در ابتدا باید عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن را بررسی کنیم.
دو فاکتور زیر بر قیمت طلا تاثیرگذار هستند:
۱- تحلیل قیمت اونس طلای جهانی
تحلیل و پیش بینی قیمت اونس طلای جهانی را می‌توان با استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (اقتصادی) انجام داد.
در سال 2024 میلادی به خاطر سیاست‌های اقتصادی آمریکا و تنش های بین المللی روند غالب طلای جهانی، روندی صعودی بوده است و احتمالا همین روند طی چند ماه آتی ادامه خواهد داشت. حداقل تا پایان سال 1404 شمسی بعید است که روند ماژور طلا برگردد. البته محدوده 3000 دلاری برای طلا محدوده بسیاری مهم و مقاومت مهم تکنیکالی محسوب میشود لذا پس از اصلاح کوتاه مدت در این ناحیه انس طلای جهانی پتانسیل برگشت مجدد به مسیر صعودی خود را دارد.
در خصوص قیمت طلای جهانی باید به سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا در مورد کنترل نرخ بهره توجه کنیم. پیش بینی‌ها حاکی از این است که نرخ بهره آمریکا با شیب کمتری کماکان نزولی خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود که روند نزولی نرخ بهره و همچنین تنش های بین المللی همچنان فشار تقاضا را بر روی کامودیتی‌ها حفظ کند و طلا هم به عنوان یکی از مهمترین کامودیتی‌ها از شرایط تاثیر می‌پذیرد.
۲- پیش بینی نرخ دلار در ایران
نرخ دلار، یکی از دو عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا است که در مورد آینده آن به تفصیل در این مقاله حرف زدیم.
با وجود تمام نکاتی که در مورد قیمت طلای جهانی گفتیم، آینده قیمت طلا در داخل کشور، بیش از آن که تحت تاثیر قیمت طلای جهانی باشد، به قیمت دلار وابسته است. لذا با توجه به چشم انداز صعودی که برای هر دوی این پارامتر ها وجود دارد انتظار داریم طلا در سال 1404 نیز صعودی باشد اما درکوتاه مدت اصلاح هایی را در روند خود جای خوهد داد.
در برهه‌هایی از زمان دولت می‌تواند بازار ارز را با ارزپاشی یا ایجاد محدودیت برای خرید ارز کنترل کند اما همانطور که پیشتر بیان شد تمام اصلاح هایی که تحت تاثیر ارزپاشی ها صورت خواهد گرفت تماما فرصت ورود مجدد خواهد بود. بنابراین در سال 1404 نیز احتمالا شاهد رشد حداقل 35 الی 45 درصدی برای طلای خام خواهیم بود.
با استفاده از پیش بینی قیمت طلا و سکه و استفاده از انواع استراتژی‌های سرمایه گذاری در این بازار می‌توانید علاوه بر حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، بازدهی بیشتری نیز به دست بیاورید. در دوره سرمایه گذاری هوشمندانه در طلا و سکه، تمام تکنیک‌ها و روشهایی که برای کسب سود از بازار طلا و سکه داخلی و بین المللی بدان‌ها نیاز است، آموزش داده می‌شوند. علاوه بر این، در این دوره آموزش سرمایه گذاری در هر دو حوزه طلای فیزیکی و طلای مجازی پوشش داده شده تا فراجویان بتوانند حداکثر بازدهی را از انواع روشهای متنوع سرمایه گذاری در بازار طلا به دست بیاورند.
در پایان پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پیش بینی سایر بازارهای مالی و نحوه سرمایه گذاری در آنها از مقالات زیر استفاده کنید.
قیمت طلا در ایران به قیمت طلای جهانی و نرخ دلار وابسته است. با این وجود بیشترین تاثیر بازار طلای ایران از نرخ دلار گرفته میشود. برای بررسی علت این موضوع، می‌توانید به متن مقاله رجوع کنید.
بر اساس اطلاعات زمان نگارش مقاله که بر مبنای وضعیت اقتصادی ایران، قیمت دلار و قیمت طلای جهانی است، تارگت ۴۰ میلیون تومان برای سکه طلا پیش بینی میشود.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
پروانه
1401-09-20با سلام برای سرمایه گذاری بلند مدت در ایران سکه بخریم یا دلار؟
مدیر وبسایت
1401-12-29عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در مورد سرمایه گذاری بهتره که دانش کافی در این زمینه داشته باشید اما به صورت کلی ما در مقاله زیر پیشبینی خودمون از دلار رو مطرح کردیم و میتونید با بررسی این دو تصمیم خودتون رو بگیرید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/the-future-of-th-%20dollar-price-in-Iran
شیرین
1401-10-02فوق العاده کاربردی بود به خصوص در شرایط فعلی
مدیر وبسایت
1402-01-04سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
amir126
1401-11-02با سلام قیمت سکه درحال حاضر حباب هست؟
مدیر وبسایت
1402-01-14عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در این مقاله پیشبینی قیمت سکه به صورت کامل توضیح داده شد اما برای محاسبه حباب قیمت سکه شما باید ارزش ذاتی سکه منهای قیمت روز سکه را به دست آورید و اگر اطلاعی از نحوه محاسبه ندارید پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/buy-whole-coins-or-half-coins
تریدر
1401-12-20سلام ریزش شدید اخیر قیمت دلار چقدر میتونه روی قیمت طلا اثر بزاره؟
مدیر وبسایت
1402-03-18عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، رابطه قیمت دلار و طلا رابطه مستقیم می باشد و لذا ریزش دلار باعث ریزش قیمت طلا و رشد قیمت دلار باعث رشد قیمت طلا می باشد.
SedighehPakdel
1402-05-08درود. آیا میتوانیم از اخبارات مربوط به طلا برای پیش بینی کمک بگیریم؟
مدیر وبسایت
1402-05-10عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، شما به عنوان خریدار حتماً باید اخبار و قیمت‌های طلا را به صورت مداوم پیگیری کنید و از روند قیمت طلا و میزان حباب آن در همان روز اطلاعات کاملی داشته باشید. در واقع پیگیری این روندها به شما کمک میکند تا شما کاملاً در جریان نوسانات به وجود آمده در بازار باشید و بعد از مدتی بتوانید با توجه به خبرها پی به روند کاهش یا افزایش قیمت طلا در آینده ببرید.