پیشبینی بازار بورس ایران، به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مالی داخلی برای بسیاری از کسانی که در این بازار سرمایه گذاری کرده و یا قصد سرمایه گذاری دارند، اهمیت بسیار زیادی دارد.
در این مقاله پیشبینی خود از آینده بازار بورس را با توجه به تحلیل شرایط روزِ اقتصادی در اختیار شما قرار می دهیم تا شما بتوانید پاسخ مناسبی برای سوالات خود درباره آینده بورس پیدا کنید.
در قسمت های قبلی سری مقالات پیشبینی بازارهای مالی، کلیت اقتصاد ایران را بررسی کرده و به پیشبینی آینده دلار در ایران؛ پیشبینی آینده سکه و طلا و همچنین آینده بازار ملک در ایران پرداختیم. در این قسمت به معرفی عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس می پردازیم و در نهایت با در نظر گرفتن این عوامل به این نتیجه خواهیم رسید که آیا در ماه های پیش رو، باید انتظار رشد خوبی از شاخص بورس تهران داشته باشیم یا نه؟
برای پیشبینی بازار بورس باید عوامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس را بررسی کنیم. فاکتورهای بسیار متفاوتی بر بورس تاثیر می گذارند که در ادامه آنها را توضیح می دهیم.
اولین مورد برای پیشبینی بازار بورس، بررسی وضعیت کامودیتیها یا کالاهای جهانی است. در مقاله آینده طلا و دلار در مورد وضعیت طلا به عنوانی یکی از کامودیتی ها صحبت کردیم. پس پیشنهاد میکنیم آن مقاله را هم مطالعه کنید. همان طور که می دانید، بانک های مرکزی در کشورهای مختلف، سیاست انقباضی را برای کنترل تورم بی سابقهای که در دنیا به وجود آمده است، در نظر گرفتهاند. در نتیجه، طی چند ماه گذشته قیمت کامودیتی ها بسیار اُفت کرد به طوری که این کاهش قیمت برای کامودیتی ها، تقریبا بی سابقه یا کم سابقه بوده است.
خوشبختانه شیب صعود تورم رو به کاهش است و این طور پیشبینی میشود که به مرور، افزایش نرخ بهره بانکهای مرکزی کم شود. البته از این نکته نباید چنین برداشت کنید که قیمت کامودیتی ها مجددا به قیمتهایی که در سقف داشتند، برمی گردد. با این وجود احتمال ریزش بیشترِ قیمت در کامودیتیها وجود بسیار اندک است. به عبارت دیگر ما انتظار داریم که کامودیتیها در همین قیمتها تثبیت شوند و یا این که یک افزایش معقول و مختصری در قیمت کامودیتیها ایجاد شود.
بنابراین از حیث کامودیتیها، در بورس تهران به عنوان یک بورس کامودیتی محور انتظار افزایش قابلتوجهی نداریم مگر کامودیتی های خاص که باید بررسی بیشتری روی آن ها صورت پذیرد و قیمت آنها به صورت مستمر رصد شود. در حال حاضر چند مورد کامودیتی با این شرایط وجود دارد که امیدواری نسبت به آنها بیشتر است.
برای آشنایی با مدیریت سرمایه در بازارهای جهانی این مطلب را بخوانید!
نرخ دلار، مهمترین فاکتوری است که بر شاخص بورس تهران تاثیر می گذارد. به همین دلیل برای پیشبینی بازار بورس باید آن را بررسی کنیم. ما قبلا به تفصیل، آینده قیمت دلار در ایران را بررسی کردهایم.
نکته ای که در بحث دلار باید بر آن تمرکز کنیم، نرخ نیما است. در حال حاضر، نرخ دلار نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد، فاصله قابل توجهی دارد. اگر در آینده به سمتی برویم که این گپ یا فاصله قیمتی پُر شود، بورس تهران می تواند از طریق این ظرفیت به وجود آمده، رشد بسیار قابل توجهی داشته باشد. ولی اگر این گپ قیمتی به قوت خود باقی بماند، نمیتوان رشد شگفت انگیزی برای بورس تهران متصور شد. در همین راستا، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، این گپ ممکن است به این زودی پُر نشود.
دلیل پُر نشدن گپ بین دلار نیمایی و دلار آزاد در این است که ما امسال یک شوک تورمی به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم. در حال حاضر، کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی تولید شده و واردات آنها انجام می شود درنتیجه اگر نرخ ارز نیمایی افزایش پیدا کند، در معیشت مردم اختلال ایجاد می شود. لذا در صورت افزایش قیمت ارز نیمایی، احتمالا جامعه با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر آن، این قضیه را تحمل نخواهند کرد. بنابراین در مورد نرخ ارز دو حالت پیش می آید:
پیشنهاد میکنیم تا در دوره آموزش رایگان اقتصاد شرکت کنید!
در روزهای آتی، وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر آینده بازار بورس، مشخص می شود و با توجه به آن می توان به شکل دقیق تری درباره وضعیت بورس در سال آینده صحبت کرد. در لایحه بودجه ما به دنبال یک سری فاکتورها مثل موارد زیر هستیم:
آخرین نکته مربوط به بودجه سال آینده این است که دولت به چه میزان اوراق منتشر خواهد کرد؟ اگر حجم این اوراق زیاد بوده و ناشی از کسری بودجه زیاد دولت باشد، احتمالا دولت سعی در کنترل رشد بورس خواهد داشت تا این اوراق به فروش برسند.
در نهایت باید گفت که لایحه بودجهای که در روزهای آتی به مجلس تقدیم می شود بسیار مهم است و بر پیشبینی ما از آینده بورس در ایران تاثیر می گذارد. براساس فاکتورهایی که ما در حال حاضر اطلاعات دقیقی در مورد آنها داریم، کلیت بازار احتمالا رشد قابل توجهی نداشته باشد. در چنین شرایطی معمولا استراتژی بای اند هولد (Buy and Hold)، جواب نمی دهد. در این شرایط نوسان گیری، بهترین گزینه موجود در بورس و حتی در سایر بازارها است.
تمام فاکتورهایی که برای پیشبینی بازار بورس به آنها پرداختیم، فاکتورهایی هستند که می توانند در بازار بورس باعث یک رشد پایه دار و باثبات شوند اما متاسفانه این فاکتورها، امسال به گونه ای آرایش پیدا کرده اند که ما دلیل خاصی برای رشد شاخص کل بورس نمی بینیم. تنها فاکتوری که می تواند باعث رشد بورس تهران شود، رشد اعجاب انگیز قیمت دلار است، چون دلیل دیگری برای رشد شگفت انگیز بورس حداقل در زمان نوشتن این مقاله وجود ندارد.
بنابراین در صورت افزایش شدید قیمت دلار، بورس رشد خواهد کرد. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد احتمالا به این فکر خواهید کرد که بهتر است به جای سرمایه گذاری در بورس، خودِ دلار را خریده و نگهداری کنید. در ادامه هر دو حالت نگهداری بلندمدت سهام در بورس و خرید دلار را بررسی کرده و راه حل سوم خود را برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در شرایط اقتصادی امروز ایران ارائه میکنیم.
برای آشنایی با تفاوت فارکس با بازار بورس این مطلب را بخوانید!
اگر کسی قصد سرمایه گذاری در بورس را داشته باشد و یک سبد بزرگ از سهم های مختلف انتخاب کرده و قصد نگهداری آنها به مدت شش ماه تا یکسال را داشته باشد، احتمالا به نتیجهای نمی رسد چون همان طور که گفتیم استراتژی بای اند هولد جوابگو نخواد بود.
بعضی ها فکر می کنند که در چنین شرایطی باید بورس را کنار گذاشته و فقط دلار بخرند. اما این راه حل هم مشکلات خاص خودش را دارد:
بعد از پیشبینی بازار بورس با توجه به فاکتورهای مختلف می توان به این نتیجه رسید که بهترین راهحلی که در اینجا وجود دارد، امکان نوسان گیری در بورس تهران است. نوسان گیری این فرصت را به ما می دهد تا ببینیم آن پول هوشمند یا کلانی که در بازار بورس وجود دارد، به سمت کدام سهم ها می رود. بعضی وقت ها این پول هوشمند به سهم X رفته و گاهی هم به سمت سهم Y می رود. بعضی وقت ها این پول کلان، وارد یک سهم سیمانی می شود. گاهی هم ممکن است وارد یک سهم فلزاتی یا یک سهم تولید لاستیک شود. در واقع این پول در بورس می چرخد و هر چند وقت یک بار، یک سهم یا یک گروهی را بالا می برد. بنابراین اگر شما تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و گرفتن رد پول هوشمند را بدانید، می توانید از این نوساناتی که در بورس وجود دارد، سود خوبی به دست بیاورید.
امسال کسانی که قصد نوسان گیری در بورس را دارند، سودی به مراتب بیشتر از کسانی به دست میآورند که:
تمام تحلیلهایی که تا به حال انجام داده ایم بر اساس اطلاعاتی است که تا زمان نوشتن مقاله منتشر شدهاند یعنی امکان دارد در روزهای آتی با اخبار جدید، این تحلیلها تغییر کنند. برای مثال اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، تمام این معادلات به هم می خورد. این قضیه ممکن است در یک محل تورم ایجاد کرده و در یک بازار دیگر، رکود به وجود بیاورد. بنابراین برای پیشبینی درست بازار بورس، باید اخبار جدید را به طور مرتب بررسی و تحلیل کرد. اخباری مثل افزایش قیمت انرژی و احتمال حذف سوبسیدها در کارخانجاتی که معمولا سوبسید داشته اند، سودآوری آنها را تحت شعاع قرار می دهد. علاوه بر همه اینها باید قوانین یک شبهای که در ایران به وجود می آید را هم در نظر داشته باشید. از نمونه این قوانین می توان به منع صادرات فولاد در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.
اگر تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را یاد گرفته و مسائل اقتصاد کلان را متوجه می شوید، با پیگیری اخبار و تحلیلِ خودتان میتوانید عمل کنید اما اگر به این موضوعات تسلط نداشته و قصد مشاوره گرفتن دارید، این مقاله با اطلاعات امروز به شما کمک میکند ولی به خاطر این که مملکت، شرایط باثباتی ندارد و قوانین آن دائم عوض می شوند، به یک مشاور اقتصادی نیاز خواهید داشت.
با توجه به شرایط به شدت متغیر در کشور ما خواندن یک مقاله در سال برای پیدا کردن بهترین مسیر سرمایه گذاری کافی نخواهد بود. لذا وجود یک مشاور اقتصادی که دائم در کنار شما باشد، به موفقیت شما کمک خواهد کرد. اطلاعات شما باید به صورت مداوم نسبت به تحولات اقتصادی کشور به روز شود.
مجموعه آموزش ساده بورس با یک تیم تحلیلی ۱۰ نفره به ریاست هومن مقراضی در انجمن خبرگان بورس تهران و انجمن سرمایه گذاری در ایران، بازار بورس ایران را در کنار سایر بازارها بررسی و تحلیل می کنند. انجمن خبرگان، هر هفته، دو ویدئو منتشر می کند که در آنها آخرین تحلیل های تیم انجمن بر اساس اتفاقاتی که رخ داده و اخباری که اعلام شده و قوانینی که تصویب شده است، وجود دارد.
بررسی این اخبار به این دلیل است که شما بدانید این اتفاقات قرار است در چه بخشهایی تاثیر بگذارند. به عبارت دیگر، این ویدئوهای تحلیلی به شما نشان می دهد که این اخبار باعث افزایش قیمت چه چیزهایی شده و یا منجر به کاهش قیمت چه چیزهایی خواهد شد.
اگر می خواهید با نحوه سرمایه گذاری در انواع بازارهای مالی آشنا شوید، مطالعه مقالات زیر را هم به شما پیشنهاد می کنیم.
با توجه به شرایط اقتصادی در زمان نوشتن مقاله، فاکتورهایی که می توانند باعث رشد شاخص کل بورس شوند، وجود ندارند مگر این که قیمت دلار به طرز شگفت انگیزی در آینده افزایش پیدا کند.
عوامل متفاوتی بر رشد بازار بورس تاثیر می گذارند که از مهمترینِ آنها می توان به قیمت کامودیتی ها، نرخ دلار و وضعیت اقتصاد کلان کشور اشاره کرد.
برای بررسی مدوامِ اخبار و تحلیل قیمت ها بر اساس آن، می توانید از ویدئوهای منتشر شده در انجمن خبرگان بورس تهران استفاده کنید.
نظرات (10)
برای سرمایه گذاری توی بورس ایران حداقل چقدر سرمایه لازمه؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، طبق آخرین مصوبه سازمان شما میتوانید حداقل از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تا میلیاردها تومان، فعالیت خود را در بورس آغاز نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم تا مقاله (حداقل سرمایه برای انجام یک معامله در بورس چقدر است؟) را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/minimum-capital-for-the-stock-exchange
سلام برای سرمایه گذاری در بورس ایران از کجا باید شروع کنم؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای شروع سرمایه گذاری در بورس ایران میتوانید از قسمت آموزش های رایگان مجموعه استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/free_training/start2.php
سلام وقتتون بخیر پیش بینی تون از تغییر قیمت کامودیتی چیه؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، قیمت کامودیتی های مختلف بستگی به عوامل مختلفی داره و باید این عوامل را مورد بررسی قرار داد. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مورد بررسی قرار دهید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/kinds-of-goods-in-financial-market
سلام وقتتون بخیر الان وضعیت بورس خیلی بد شده پیش بینی تون برای اینده بورس ایران چیه؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای بررسی بازار بورس ایران پیشنهاد میکنیم تا از انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts
سلام چه صنایعی برای سال آینده در بورس رشد بیشتری خواهند داشت؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بررسی و شناسایی سهام پر بازده نیازمند بررسی هفتگی بازار های جهانی و … میباشد تا بتوان پر بازده ترین صنعت و سهم را پیدا کرد لذا نمیتوان از الان تا اخر سال یک پیشبینی صحیح داشت. شما میتوانید با شرکت در جلسات هفتگی انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران علاوه بر رصد آخرین تحولات بازارهای جهانی و بورس به آخرین تغییرات بازار ارز سکه طلا مسکن و خودرو نیز دسترسی پیدا کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts
سلام با توجه به خبر افزایش قیمت خودرو این خبر در آینده بازار بورس هم تاثیر داره؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای پیش بینی آینده بورس پارامترهای بسیار مهم تری نسبت به قیمت خودرو وجود دارد که بررسی هفتگی آنها می تواند دید خوبی نسبت به آینده بازار به تحلیلگران ارائه دهد. به شما پیشنهاد می کنم با عضویت در سرویس انجمن خبرگان سرمایه گذاری ایران و حضور در جلسات هفتگی این انجمن نسبت به آخرین اخبار و تحولات اقتصاد کلان، بورس، طلا، ارز و مسکن آگاه شوید.
سلام عرضه خودرو در بورس چقدر میتونه در آینده و رشد بورس موثر باشه؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در حال حاضر با توجه به لغو عرضه خودرو در بورس کالا و پس از اون برگشت مجدد با عرضه های قطره چکانی خیر اما پارامتر های مهم دیگری در بازار وجود دارد که میتواند بر روی روند بازار و شاخص کل تاثیر بگذارد.
سلام عرضه خودرو در بورس روی شاخص و آینده بورس تاثیر داره؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در حال حاضر با توجه به لغو عرضه خودرو در بورس کالا و پس از اون برگشت مجدد با عرضه های قطره چکانی خیر اما پارامتر های مهم دیگری در بازار وجود دارد که میتواند بر روی روند بازار و شاخص کل تاثیر بگذارد.
سلام و وقت بخیر با مبلغ 100 تا 200 ملیون سرمایه شما چه بازاری رو برای سرمایه گذاری پیشنهاد میدید؟ بازار بورس برای بلند مدت میتونه خوب باشه؟
عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، ورود به بازار بورس در مرحله اول نیازمند دانش کافی هستش و باید پرتفوی مناسبی داشته باشید، که برای این منظور میتوانید از انجمن خبرگان ما نیز استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts
ثبت نظر جدید