الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

شناخت و تشخیص الگو های قیمتی در جهت کسب سود از بازارهای مالی، می‌تواند برای معامله‌گر بسیار کارآمد و در معاملات تاثیر گذار ‌باشد و هر فردی که قصد فعالیت به صورت تکنیکالی در این بازار را دارد، لازم است با این الگوهای قیمتی کلاسیک آشنایی داشته باشد.

این الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، می‌‌توانند به دو بخش تقسیم شوند، که عبارتند از: الگوهای‌ ادامه دهنده که در هر دو روند می‌توانند تشکیل شوند نشانه‌ای از ادامه ‌دار بودن روند را به ما نشان دهند و دسته دوم، الگوهای‌ بازگشتی می‌باشند، که در پایان یک روند صعودی و یا نزولی به وجود می‌آیند و نشانه‌ای از تغییر جهت روند می‌باشند.

در این مقاله قصد داریم تا با یکی از الگوهای بازگشتی، به نام الگوی سر و شانه آشنا شویم.

این الگو یکی از الگوهای پرتکرار و محبوب در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و هنگامی که روی نمودار پدیدار می‌شود باید منتظر بازگشت روند باشیم.

در این مقاله، ابتدا به ‌طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا خواهیم شد و پس از آن، نحوه انجام معامله به کمک این الگوها را توضیح خواهیم داد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی سر و شانه چیست

• الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین و پر تکرارترین الگوها، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می‌رود.
• الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی در نمودار قیمتی می‌باشد و هشداری از تغییر روند را نشان می‌دهد و وقتی این الگو به صورت کامل تشکیل شود تأیید بسیار خوبی، برای معامله گران می‌باشد.
•  از نظر ظاهری این الگو یکی از آسان‌ترین الگوها در نمودار به شمار می‌رود و برای بیشتر معامله‌گران، به ‌راحتی قابل ‌تشخیص است.
• این الگو از یک خط مبنا به نام (خط گردن) با سه قله (در روند صعودی) یا سه کف ( در روند نزولی) تشکیل شده است.
• الگوی سر و شانه را می‌توان در تمام بازه‌‌های زمانی (تایم فریم‌ها) و در هر نوع بازاری یافت.
• توسط این الگو نموداری، معامله گر می‌تواند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر و اهداف قیمت را مشخص کند.
• الگوی سر و شانه را می‌توان با توجه به محل تشکیل آن به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

سر و شانه نزولی

الگوی سر و شانه نزولی یا سقف در ‌انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود و پس از تشکیل باعث نزولی‌ شدن‌ روند و افت چشم‌ گیر قیمت‌ در نمودار می‌شود.  به یاد داشته باشید، چون این الگو یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد، باید قبل این الگو یک روند صعودی قابل قبولی شکل گرفته باشد، بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

مراحل تشکیل شدن الگوی سر و شانه نزولی به این صورت می‌باشد که در ابتدا در شانه چپ شاهد افزایش قیمت و سپس کاهش قیمت هستیم که باعث تشکیل اولین قله می‌شود پس از آن، با افزایش بیشتر قیمت و پس از آن کاهش قیمت، قله‌ی وسط یا سر تشکیل می‌شود و در نهایت با مقداری افزایش قیمت، قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) تشکیل می‌شود و با شکست خط گردن، الگو کامل می‌شود.

یکی از نکاتی که در اعتبار الگو تاثیر گذار می‌باشد میزان شیب خط گردن آن می‌باشد که یک خط گردن با شیب نزولی، الگوی نزولی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا صعودی می‌باشد و نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان می‌باشد.

پیشنهاد ویژه: روانشناسی بازارهای مالی

موضوع مهم بعدی میزان حجم معامله در این الگو می‌باشد به این صورت که می‌توان به راحتی توسط بررسی سطوح حجم آن را بررسی کرد، در حالت ایده‌آل و معمولی در الگوی سروشانه نزولی یا سقف، حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود، کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست خط روند به شمار می‌روند و اخطار بعدی هنگامی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

سر و شانه صعودی

الگوی سر و شانه صعودی یا سرو شانه معکوس در انتهای یک روند‌ نزولی تشکیل می‌شود و نشانه ای برای صعودی شدن‌ روند و رشد قیمت می‌باشد. به یاد داشته باشید که چون این الگو، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌باشد، پس لازم است که یک روند نزولی پشت این الگو باشد.

مراحل تشکیل شدن الگوی سر و شانه صعودی، کاملا بر عکس سر و شانه نزولی می‌باشد، به این صورت که در ابتدا در شانه چپ شاهد کاهش قیمت و سپس افزایش قیمت هستیم که باعث تشکیل اولین کف می‌شود پس از آن، با کاهش بیشتر قیمت و پس از آن افزایش قیمت، کف وسط یا سر تشکیل می‌شود و در نهایت با مقداری کاهش قیمت، کف راست الگو (با ارتفاعی کمتر از سر) تشکیل می‌شود و با شکست خط گردن، الگو کامل می‌شود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

یکی از نکاتی که در اعتبار الگو تاثیر گذار می‌باشد میزان شیب خط گردن آن می‌باشد و شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگو می‌باشد و در الگوی سروشانه صعودی، یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.

موضوع مهم بعدی میزان حجم معامله در این الگو می‌باشد به این صورت که می‌توان به راحتی توسط بررسی سطوح حجم آن را بررسی کرد، در حالت ایده‌آل و معمولی در الگوی سروشانه صعودی یا کف، همانند الگوی قبلی باید در هنگام تشکیل شانه چپ حجم معامله بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود، کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک کف جدید است، یک اخطار برای شکست خط روند به شمار می‌روند و اخطار بعدی هنگامی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان افزایش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

نحوه معامله با الگوی سر و شانه

در ابتدا برای استفاده این الگو، حتماً باید تا کامل ‌شدن الگو صبر کرد، چون ممکن است الگو به صورت کامل تشکیل نشود و هنگامی این الگو کامل می‌شود که خط گردن آن شکسته شود، پس در نتیجه باید تا زمان تشکیل شدن الگو، آن را زیر نظر داشت.

نکته بعدی که باید برای به دست آوردن بیشترین سود از هر الگویی، در نظر داشته باشید، شناسایی نقاط‌ امن ورود، بعد از تشکیل‌ الگو‌ می‌باشد و در ‌الگوی سر‌ و شانه 2 نقطه امن وجود دارد که با شناسایی آن‌ها می توان وارد معامله شد.

نقطه امن ورودی اول بلافاصله بعد از شکست خط گردن و نقطه امن ورود دوم که اندکی نیز محتاطانه‌تر می‌باشد، بعد از بازگشت (Pull back) به خط گردن‌ شکسته شده می‌باشد. نحوه معامله در این الگو به این صورت است که، پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر بود تا پس از رسیدن قیمت به شانه سمت راست، از آن عبور کند و خط گردن را شکست دهد.

مشاهده بیشتر: آموزش اقتصاد کلان

پس از آن باید مهم ترین فاکتور یعنی حد ضرر را مشخص کرد که در این الگو، حد ضرر درست پشت شانه راست قرار می‌گیرد، همچنین، از محدوده ‌ی سر الگو نیز می‌توان به ‌عنوان حد ضرر استفاده کرد اما در نظر داشته باشید که این سطح، ریسک بیشتری به همراه دارد و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می‌دهد.

پس از تکمیل ‌شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، نوبت به گذاشتن حد سود در این الگو می‌رسد، به صورت کلی می‌توان گفت که در الگوی سر و شانه، قیمت می‌تواند به ‌اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش یاید.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

جمع بندی نهایی

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی مهم در نمودار به شمار می‌رود، اما این را باید در نظر داشت که، هیچ الگویی بدون ایراد نیست و هر نوع الگویی ممکن است پس از تشکیل شدن عمل نکند.

در این الگو به صورت کلی، محل‌های قرارگیری حد ضرر و حد سود گفته شد، اما باید در نظر داشته باشید که برای گذاشتن حد سود یا ضرر باید چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی داشته باشیم تا با خیال راحت تری وارد معامله شویم.

بنابراین توصیه می‌شود، جهت انجام معاملاتی مطمئن‌ تر و کسب سود‌ با‌ ریسک کمتر، حتما به سایر سیگنال‌های تکنیکالی توجه شود.

سوالات متداول

الگوی سر و شانه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

این الگو از یک خط مبنا به نام (خط گردن) با سه قله (در روند صعودی) یا سه کف ( در روند نزولی) تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه در چه روند هایی تشکیل می شود؟

الگوی سر و شانه یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد و می‌تواند در پایان هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود.