طلا در بازار مالی با بعضی از جفت ارزها همبستگی دارد. نرخ تبادل در جفت ارزهایی مثل AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) و USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس) با تغییرات قیمت در طلا، تغییر پیدا می‌کند. در این مقاله به رابطه طلا با این جفت ارزها می‌پردازیم تا معامله کردن این دارایی‌های مالی برای شما راحت‌تر شود.
قبلاً از این‌که وارد بحث همبستگی جفت ارزها و طلا بشویم بهتر است به رابطه طلا و دلار آمریکا اشاره‌کنیم. معمولاً زمانی که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، طلا با کاهش قیمت همراه می‌شود، برعکس این قضیه نیز صادق است. مثلاً در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی نابسامان است، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند، روی طلا که به‌عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند و درنتیجه ارزش دلار کمتر می‌شود.
برای داشتن اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید به مقاله رابطه طلا و دلار مراجعه کنید.
ارزها در فارکس تحت تأثیر عوامل بسیاری ازجمله میزان عرضه و تقاضا، سیاست، نرخ بهره و رشد اقتصادی قرار دارند، چون رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد، طبیعی است که برخی ارزها باقیمت کامودیتی‌هایی مثل طلا همبستگی زیادی داشته باشند.
درگذشته قیمت طلا و جفت ارز AUD/USD همبستگی شدیدی با یکدیگر داشتند و در حال حاضر نیز به دلیل این‌که استرالیا دومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان پس از چین است، این همبستگی همچنان حفظ شده است، به همین دلیل است که به دلار استرالیا، ارز کامودیتی یا کامدال نیز گفته می‌شود. (استرالیا سالانه حدود ۵ میلیارد دلار از این فلز ارزشمند را به کشورهای دیگر صادر می‌کند).
کامدال مخفف عبارت Commodity dollar و نام مستعاری برای دلار- کالا است. درواقع به ارزهایی مثل دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند کامدال یا «دلار- کالا» می‌گویند چون اقتصاد آن‌ها به‌شدت به صادرات کالاها وابسته است.
طلا با AUD/USD همبستگی مثبت دارد (Positive correlation)، زمانی که قیمت طلا بیشتر می‌شود، قیمت در جفت ارز AUD/USD نیز بیشتر می‌شود و زمانی که قیمت طلا کمتر می‌شود، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز کاهش پیدا می‌کند.
ازنظر تاریخی، AUD/USD باقیمت طلا همبستگی عظیم 80 درصدی داشته است. ازآنجایی‌که طلا با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای خرید قراردادهای طلا به شکل مستقیم، در جفت ارز AUD/USD پوزیشن خرید باز کنند.
در بازه‌های زمانی بلندمدت رفتار جفت AUD/USD مشابه طلا است اما بعضی از معامله گران به‌جای استفاده از پوزیشن خرید در طلا، از AUD/USD استفاده می‌کنند، چون در معاملات طلا بهره شبانه یا سوآپ منفی است و آن‌ها باید مبلغی را به‌عنوان سوآپ به بروکر بپردازند اما پوزیشن خرید در جفت ارز AUD/USD، بهره شبانه مثبت دارد، به این معنی که بروکر برای باز نگه‌داشتن این سفارش باید مبلغی به شما بپردازد (البته توجه به این نکته ضروری است که، تنها برخی از بروکرها سوآپ مثبت دارند و اکثر بروکرها بهره شبانه را از شما دریافت می‌کنند)
دومین مورد مربوط به نوسانات در بازار طلا می‌باشد، به‌طورکلی جفت ارزها نوسانات کمتری نسبت به طلا تجربه می‌کنند، بنابراین کمتر دستخوش تغییرات ناگهانی براثر اخبار فاندامنتالی می‌شود که همین امر موجب می‌شود تا معامله گران، انجام معاملات روی جفت ارزها را به بازار طلا ترجیح دهند.
آموزش پیشرفته فارکس، آموزش فارکس برای حرفه ای ها
بعضی از معامله گران برای معامله جفت ارز AUD/USD از شکسته شدن همبستگی آن با طلا استفاده می‌کنند. این تحلیلگران از این استراتژی معاملاتی در زمان شکسته شدن همبستگی طلا و جفت ارز AUD/USD استفاده می‌کنند.
اگر در صورت افزایش یافتن قیمت طلا، قیمت جفت ارز AUD/USD افزایش پیدا نکرد از این واگرایی استفاده کرده و با باز کردن پوزیشن فروش (Short) در طلا و پوزیشن خرید (Long) در جفت ارز AUD/USD از این موقعیت استفاده می‌کنند. هنگامی‌که ارزش طلا و دلار استرالیا به میانگین آماری رسید، می‌توان از معاملات انجام‌شده سود دریافت کرد، البته چنین استراتژی می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد زیرا همبستگی یا واگرایی، به‌صورت صد درصد اتفاق نمی‌افتد و امکان متضرر شدن در هر دو حالت وجود دارد، اصولاً در استراتژی‌های سود ده مانند استراتژی جامع معاملاتی (CTS)، تنها با یک علت وارد معامله نخواهیم شد، بلکه در نقطه‌ای معامله می‌کنیم که ارزنده باشد و طبق مدیریت سرمایه، اصل اول حفظ سرمایه است.
فرانک سوئیس یکی از ارزهای امن به‌حساب می‌آید و از ارزهای دیگری است که با طلا همبستگی دارد، درواقع ارزش فرانک سوئیس با افزایش قیمت طلا بیشتر و با کاهش قیمت طلا کمتر می‌شود اما جفت ارز USD/CHF با طلا رابطه معکوس دارد.
ازآنجایی‌که ارز پایه (ارز اول) در این جفت ارز دلار آمریکا است با افزایش قیمت طلا، قیمت جفت ارز USD/CHF کاهش پیدا می‌کند و زمانی هم که قیمت طلا کاهش پیدا کند، قیمت این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند، به‌عبارت‌دیگر طلا با USD/CHF همبستگی منفی دارد.
دلیل این‌که ارزش فرانک سوئیس هم‌جهت باقیمت طلاست، به این خاطر است که 25 درصد از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود، زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش فرانک بیشتر شده و زمانی که قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند ارزش فرانک کمتر می‌شود.
نکته مهم: وجود همبستگی میان این جفت ارزها و طلا به این معنی نیست که این جفت ارزها همواره به همین صورت باقیمت طلا تغییر می‌کنند، زمان‌هایی وجود دارد که همبستگی مثبت یا منفی بین این جفت ارزها و طلا شکسته می‌شود.
اکنون با دانستن رابطه میان جفت ارزهای USD/CHF و AUD/USD باقیمت طلا میتوانید معاملات خود در فارکس را با آگاهی بیشتری انجام دهید، البته طلا تنها فاکتور تأثیرگذار برای پیش‌بینی قیمت این جفت ارزها در فارکس نیست، بلکه داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و رعایت قوانین مدیریت سرمایه قطعاً به انجام هرگونه معامله در بازار فارکس به شما کمک خواهد کرد.
اگر هنوز به استراتژی موفقی در بازار فارکس نرسیده‌اید میتوانید از استراتژی CTS که بسیار موفق بوده و در تمامی بازارها می‌توان آن را به کاربرد، استفاده کنید، ما در استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategy) از ترکیب تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم، این استراتژی بر پایه شناخت روند اصلی بازار، پیدا کردن مناطق PRZ و پیش‌بینی شکست یا برگشت روند بر اساس اندازه‌گیری انرژی بازار شکل‌گرفته است.
در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده.
مقالات مشابه:
دلار استرالیا و طلا با یکدیگر رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش دلار استرالیا بیشتر می‌شود.
این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند به این معنی که با افزایش قیمت طلا، نرخ تبادل در این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند.
فرانک سوئیس با طلا رابطه مستقیمی دارد یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش فرانک بیشتر می‌شود.
جفت ارز دلار به فرانک با طلا همبستگی منفی دارد به این معنی که با افزایش قیمت طلا، قیمت این جفت ارز کاهش پیدا می‌کند.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cju
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
AliEmami
1402-04-21سلام در متن مقاله از استراتژی CTS نام بردید ممنون میشم بیشتر در مورد این استراتژی توضیح بدید.
مدیر وبسایت
1402-07-15با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، استراتژی CTS که مخفف Comprehensive Trading Strategy یا به فارسی "استراتژی جامع معاملاتی" است. استراتژی است که آقای مقراضی 6 سال پیش پایه نهادند و طی سالها با اضافه و کم کردن یک سری ویژگی ها به آن توانستند نرخ موفقیت و سودآوری آن را به شدت افزایش دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی میتوانید از لینک زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/strategy
ZahraSalari
1402-04-21سلام. استراتژی معاملاتی برای معامله AUD/USD با توجه به قیمت طلا وجود داره؟
مدیر وبسایت
1402-04-30عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بعضی از معامله گران برای معامله جفت ارز AUD/USD از شکسته شدن همبستگی آن با طلا استفاده می‌کنند. این تحلیلگران از این استراتژی معاملاتی در زمان شکسته شدن همبستگی طلا و جفت ارز AUD/USD استفاده می‌کنند.