استراتژی معاملاتی روندی

• Apr 28 2023

استراتژی معاملاتی روندی (Trend trading strategy) یکی دیگر از زیرمجموعه‌های استراتژی حرکتی قیمت است و برای معامله‌گران با سطوح مختلفی از مهارت و تجربه قابل‌استفاده است. در این استراتژی شما سعی می‌کنید تا جهت مومنتوم قیمت‌ها را تشخیص داده و با روند همراه شوید تا توسط آن از بازار سود ببرید. در معاملات فارکس، می‌توان از این استراتژی برای جفت ارزهای مختلف استفاده کرد. البته این استراتژی در دیگر بازارهای معاملاتی نیز قابل‌استفاده است.

فهرست مطالب

• معاملات روند چیست؟
• ویژگی‌های استراتژی معاملاتی روندی
• نقاط قوت و ضعف استراتژی روندی
• استراتژی‌های معاملاتی روندی
• اهمیت استراتژی بر پایه روند

نکات کلیدی

• معاملات روند به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که از روندهای صعودی و نزولی می‌توان استفاده کرد.
• روند صعودی مجموعه‌ای از سقف و کف‌های بالاتر از یکدیگر است. روند نزولی مجموعه‌ای از سقف و کف‌های رو به پایین است.
• معامله‌گران روند علاوه بر بررسی نوسانات بالا و پایین، از ابزارهای دیگری مانند خطوط روند، میانگین متحرک و اندیکاتورها برای کمک به شناسایی جهت روند و به‌طور بالقوه ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

معاملات روند چیست؟

یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال، روندها هستند. به‌صورت کلی هدف از بررسی نمودار قیمت نیز شناسایی روند و انجام پیش‌بینی‌هایی در جهت حرکت روندها است. برای شروع تحلیل خود ابتدا باید روند بازار را تشخیص دهید. بازار در حالت کلی دارای سه روند صعودی، نزولی و خنثی است.

معاملات روند یک سبک معاملاتی است که تلاش می‌کند از طریق تجزیه‌وتحلیل حرکت دارایی در یک‌جهت خاص، سود کسب کند. هنگامی‌که قیمت در یک‌جهت کلی مانند بالا یا پایین حرکت می‌کند، به آن روند می‌گویند.

معامله‌گران روند زمانی وارد موقعیت خرید می‌شوند که قیمت یک‌روند صعودی و یا نزولی داشته باشد. یک‌روند صعودی با تشکیل سقف و کف‌های بالاتر و یک‌روند نزولی با تشکیل سقف و کف‌های پایین‌تر مشخص می‌شود. به همین ترتیب، معامله‌گران روند ممکن است زمانی که قیمت استراحت خود را انجام داد، وارد یک موقعیت معاملاتی شوند.

به تصویر بالا توجه کنید، تا زمانی که قیمت سقف و کف‌های بالاتر از یکدیگر تشکیل می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت که روند صعودی پابرجاست و می‌توان در استراحت‌های آن معاملات خرید باز کرد، اما زمانی این روند تغییر جهت می‌دهد که کف اصلی روند زده شود و بازار شروع به ریزش کند.

ویژگی‌های استراتژی معاملاتی روندی

هر نوع استراتژی دارای یک سری ویژگی‌هایی است که باید حتماً قبل از استفاده از آن استراتژی از آن‌ها اطلاع داشت.

معامله در روند اغلب توصیه می شود زیرا می تواند احتمال موفقیت بیشتری را برای معامله گران فراهم کند. هنگام معامله در روند، معامله گران اساساً با حرکت فعلی بازار معامله می کنند. این بدان معنی است که آن‌ها به احتمال زیاد معاملات سودآوری انجام می دهند زیرا در جهت حرکت کلی بازار معامله می کنند.

در مقابل، معامله بر خلاف روند می تواند دشوارتر باشد و خطر زیان بیشتری را به همراه داشته باشد. زمانی که معامله‌گران برخلاف روند حرکت می‌کنند، اساساً سعی می‌کنند تغییری را در بازار پیش‌بینی کنند. این می تواند چالش برانگیز باشد زیرا برخلاف حرکت فعلی بازار است و در صورت ادامه حرکت بازار در همان جهت می تواند منجر به ضرر شود.

معامله در روند همچنین می تواند دید واضح تری از جهت بازار و حرکات بالقوه قیمت را به معامله گران ارائه دهد. با شناسایی روندها و استفاده از سایر روش ها تحلیل تکنیکال برای تایید آن‌ها، معامله گران می توانند حرکت های قیمت را بهتر پیش بینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

به طور کلی، معامله در روند می تواند یک استراتژی سودآور باشد زیرا به معامله گران اجازه می دهد از شتاب بازار استفاده کنند وتصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. با این حال، معامله گران باید همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب، مانند حد ضرر، برای مدیریت ریسک و به حداقل رساندن زیان احتمالی استفاده کنند.

نقاط ورود و خروج

در استراتژی روندی، نقاط ورود و خروج را می‌توان توسط فاکتور‌های مختلفی مشخص کرد به‌عنوان‌مثال تریگر ورود می‌تواند با برخورد به خط روند و مووینگ صادر شود یا ناحیه PRZ قوی که ممکن است قیمت با برخورد به آن خلاف جهت معامله حرکت کند و معامله‌گران بزرگ در آن نقطه از معامله خارج شوند.

همچنین می‌توان از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تشخیص میزان مومنتوم بازار استفاده کرد و در نقاطی که کراس و اشباع اتفاق میافتد سیگنالی مبنی بر بازگشت قیمت دریافت کرد.

نقاط قوت استراتژی معاملاتی روندی

به سبب نیاز به بررسی متغیرهای متعدد، استراتژی معاملاتی روندی می‌تواند نسبتاً زمان‌بر و انرژی بر باشد. در زیر تعدادی از نقاط قوت و ضعف این استراتژی را ذکر کرده‌ایم تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی به درد شما می‌خورد یا خیر:

• ایجاد فرصت‌های معاملاتی زیاد
• نسبت ریسک به پاداش مناسب
• درصد موفقیت بیشتر در معاملات

استراتژی‌های معاملاتی روند

استراتژی‌های معاملاتی روند متفاوتی وجود دارد که هرکدام از نکات و روش‌های  متفاوتی استفاده می‌کنند. باید در نظر داشته باشید که برای همه استراتژی‌ها، باید از حد ضرر برای مدیریت ریسک استفاده شود.

برای یک‌روند صعودی، حد ضرر می‌تواند زیر کف قبلی، یا زیر یک سطح PRZ قرار گیرد. برای یک‌روند نزولی نیز به همین شکل و پشت یک PRZ و یا سقف قبلی قرار گیرد.

اغلب اوقات، معامله‌گران هنگام جستجوی فرصت‌های معاملاتی روند، همانند استراتژی جامع معاملاتی CTS که ما به دانشجویان دوره فارکس و بورس جهانی آموزش می‌دهیم، از ترکیب این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند. یک معامله‌گر ممکن است به دنبال شکست از طریق سطح مقاومت باشد تا نشان دهد ممکن است حرکتی بالاتر شروع شود، اما تنها زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت بالاتر از میانگین متحرک خاص معامله شود.

در ادامه به چند مورد نحوه معامله به کمک این ابزارها اشاره می‌کنیم.

میانگین‌های متحرک

این استراتژی‌ها شامل ورود به یک موقعیت معاملاتی است که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند، یا زمانی که میانگین متحرک بلندمدت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت عبور می‌کند، وارد یک موقعیت کوتاه می‌شود. از طرف دیگر، برخی از معامله‌گران ممکن است زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند سیگنالی مبنی معامله دریافت کنند.

به‌طورمعمول، استراتژی‌های میانگین متحرک با شکل دیگری از تحلیل تکنیکال برای فیلتر کردن سیگنال‌ها ترکیب می‌شوند. این ممکن است شامل بررسی حرکات قیمت برای تعیین روند باشد زیرا میانگین‌های متحرک سیگنال‌های بسیار ضعیفی را درزمانی که هیچ روندی وجود ندارد ارائه می‌دهند و باید از آن زمانی که بازار دارای روند است استفاده کرد.

میانگین متحرک نیز برای تجزیه‌وتحلیل استفاده می‌شود. هنگامی‌که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، نشان می‌دهد که ممکن است یک‌روند صعودی وجود داشته باشد. زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک است، نشان می‌دهد که ممکن است یک‌روند نزولی وجود داشته باشد.

اندیکاتورهای مومنتومی

اندیکاتورها و استراتژی‌های حرکتی زیادی وجود دارد. در رابطه با معاملات روند، یک مثال ممکن است شامل تشخیص یک‌روند و سپس استفاده از یک اندیکاتور مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بررسی مومنتوم بازار باشد.

به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر ممکن است با روند همراه شود تا زمانی که واگرایی و یا اشباع را در RSI مشاهده کند.

زمانی که واگرایی و افت مومنتوم را در اندیکاتور مشاهده کرد می‌تواند سیگنالی مبنی بر توقف و یا اصلاح روند دریافت کند.

خطوط روند و الگوهای نمودار

یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطوط روند است، خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت است و برای تشخیص و تائید روند بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در یک‌روند صعودی خط روند با به هم متصل کردن کف‌ها به یکدیگر و در یک‌روند نزولی با متصل کردن سقف‌ها به یکدیگر به وجود می‌آید. نقاط برخورد قیمت با خط روند منطقه احتمالی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت در آینده به روند قبلی خود پس ازبرخورد ادامه دهد.

معامله‌گران روند همچنین می‌توانند از الگوهای ادامه دهنده همانند پرچم‌ها یا مثلث‌ها را که نشان‌دهنده ادامه یک‌روند هستند، استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به‌شدت در حال افزایش باشد و سپس یک پرچم یا مثلث را تشکیل دهد، یک معامله‌گر روند مراقب خواهد بود که قیمت از الگو خارج شود تا سیگنالی برای ادامه روند دریافت کند و پس از تأییدیه لازم وارد معامله شود.

اهمیت استراتژی بر پایه روند

استراتژی‌های مبتنی بر روند در معاملات مهم هستند زیرا به معامله‌گران کمک می‌کنند جهت بازار را شناسایی کنند و از حرکات قیمت در آن جهت استفاده کنند. در این گونه استراتژی ها معامله گران با شناسایی روندها و استفاده از تحلیل تکنیکال برای تایید آن‌ها، می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و سودآوری خود را افزایش دهند.

استراتژی های بر پایه روند برای معامله گران میتوانند بسیار سودساز باشند زیرا کسانی که بر پایه روند معامله میکنند، درصد برد آن ها در معاملات بالاتر میرود و همچنین ریسک معاملات آن ها کمتر میشود.

علاوه بر این، استراتژی‌های مبتنی بر روند را می‌توان همراه با سایر شاخص‌های فنی و تکنیک‌های مدیریت ریسک برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع استفاده کرد. با استفاده از ترکیبی از این نکات و ابزارها، معامله گران می توانند ریسک خود را به حداقل برسانند و سود خود را در طول زمان افزایش دهند.

به طور کلی، استراتژی های مبتنی بر روند روش مهمی برای معامله گرانی است که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه در معاملات و به حداکثر رساندن سود خود هستند.

جمع‌بندی نهایی

استراتژی معاملات روندی، یکی از روش‌های بسیار سودده و کم ریسک است که با درک درست روند و ورود به‌موقع می‌توان سود خوبی از آن کسب کرد.

در این مطلب به ویژگی‌ها، نقاط ضعف و قوت و چند مورد از بهترین روش‌هایی که می‌توانید توسط آن‌ها در جهت روند به معامله بپردازید اشاره کردیم. اما باید در نظر داشته باشید که دانش کافی در تحلیل و مدیریت سرمایه لازمه موفقیت در این بازار است و حتماً باید آن‌ها را در نظر بگیرید.

در پایان شما دوستان عزیز می‌توانید هرگونه سؤالی در این زمینه‌دارید را با ما در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

برای آشنایی بیشتر با مباحث تکنیکال پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

• تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس
• آموزش تشخیص روند در پرایس اکشن و نحوه ترید با روندها
• بازار روند دار
• حمایت و مقاومت داینامیک با میانگین متحرک
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال + آموزش ترسیم
• آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد؟ | ۱۵ دیدگاه اشتباه درباره تحلیل تکنیکال
• الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای کندل استیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای کندل استیک ادامه دهنده

سؤالات متداول

1. استراتژی معاملات روند به چه صورت انجام می‌شود؟

در استراتژی معاملات روند شما سعی می‌کنید تا جهت مومنتوم قیمت‌ها را تشخیص داده و با روند همراه شوید تا توسط آن از بازار سود ببرید.

2. چند نوع روند در بازار وجود دارد؟

بازار در حالت کلی دارای سه روند صعودی، نزولی و خنثی است.

3. از چه استراتژی‌های برای معاملات درروند می‌توان استفاده کرد؟

استراتژی‌های مختلفی در بازار برای معاملات روند وجود دارد که در این مطلب ما به سه نوع از مهم‌ترین آن‌ها اشاره کردیم.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cri