در این مقاله قصد داریم به این سؤال که آیا تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی جواب می‌دهد یا نه پاسخ دهیم. در جواب این سؤال باید بگوییم بله. تحلیل تکنیکال روشی برای موفقیت در بازارهای مالی است و اگر بتوانید به‌درستی از آن در قالب یک استراتژی جامع معاملاتی استفاده کنید حتماً جواب می‌دهد اما در ادامه باید به یک سری نکات مهم در این زمینه اشاره‌کنیم که آگاهی از آنها برای معامله گران ضروری است.
« دانش اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»
هومن مقراضی
شناخت ابزارهای تحلیل تکنیکال و مهم ترین مفاهیم آن کمک زیادی به موفقیت شما در بازارهای مالی می کند اما واقعیت این است که مسائل دیگری مثل تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و روان شناسی فردی وجود دارند که اگر آنها را نادیده بگیرید نمی‌توانید در بازارهای مالی به سود برسید. به عبارت دیگر اگرچه دانش تحلیل تکنیکال برای کسب سود در بازارهای مالی ضروری است اما دانستن نحوه صحیح مدیریت سرمایه و ریسک از آن هم مهمتر و حیاتی تر است. چه بسیار معامله گرانی وجود دارند که نحوه کار با ابزارهای تحلیل تکنیکال را به خوبی می‌دانند اما نمی‌توانند میزان ریسک در معاملات خود را کنترل کنند.
واقعیت این است که حتی بهترین تکنیکال کارها و تریدرهای دنیا در بازارهای مالی، هم معاملات موفق دارند و هم معاملات ناموفق و یکی از مهمترین عواملی که به آنها کمک می‌کند تا همواره با سود زیاد از بازار خارج شوند، کنترل ریسک و مدیریت سرمایه است. با این روش آنها سعی می‌کنند مقدار ضررهای خود را کوچک و مقدار سودهای خود را بزرگ نگه‌دارند. چون امکان ضرر کردن در بازارهای مالی برای همه وجود دارد، پذیرفتن ضرر و کوچک نگه‌داشتن آن انتخابی کاملاً هوشمندانه است.
« تنها زمانی وارد بازار معامله شوید که تمام نشانه های مورد نظرتان وجود داشته باشند. هیچ فردی وجود ندارد که در همه معامله ها برنده باشد. بیشتر زمان ها باید به دلایل احساسی و همین طور دلایل اقتصادی به کلی از بازار خارج شوید.»
جسی لیورمور
تحلیل تکنیکال زمانی که همراه با قوانین مدیریت پوزیشن، ریسک و سرمایه باشد و در قالب یک استراتژی معاملاتی جامع و سودده باشد کاملا جواب می دهد و باعث سوددهی به معامله گران می شود. در دوره فارکس تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال به شکلی کاربردی به همراه تکنیک های مدیریت ریسک و سرمایه در قالب استراتژی های مشخص آموزش داده می شود تا بدین وسیله درصد موفقیت افراد در بازارهای مالی جهانی‌ای همچون فارکس بالا برود.
یادگیری تحلیل تکنیکال برای معامله کردن در تمام بازارهای مالی ضروری است بنابراین ما هم به شما توصیه می‌کنیم از بهترین مراجع معتبر آموزشی، برای یادگیری این دانش استفاده کنید. بااین‌وجود برخی از افراد تحلیل تکنیکال را بدون فایده می‌دانند و برخی دیگر هم انتظارات بسیار زیادی از این نوع تحلیل دارند. به دلیل اهمیت شناخت تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در معامله‌گری، رایج‌ترین دیدگاه‌های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم تا شما از این دیدگاه‌های اشتباه بر حذر باشید.
این‌یک دیدگاه اشتباه است که تحلیل تکنیکال را تنها برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب می‌داند. تحلیل تکنیکال از گذشته تاکنون وجود داشته و برخی از پیشگامان تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران و معامله گران بلندمدت بوده‌اند و درواقع تحلیل تکنیکال حتی پیش‌ازاین که توسط کامپیوتر مرسوم شود مورداستفاده قرار می‌گرفت.
درواقع تحلیل تکنیکال را می‌توان را برای تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای تا ماهیانه استفاده کرد و محدودیتی در تایم فریم برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد.
این هم یکی دیگر از دیدگاه‌های اشتباه درباره تحلیل تکنیکال است. درواقع علاوه بر معامله گران شخصی، معامله گران سازمانی، صندوق‌های تأمینی و بانک‌ها با تیم تخصصی خود برای انجام معاملات از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.
همچنین معاملات پرتکرار و به‌اصطلاح بسامد بالا (HFT) که بسیار در سال‌های اخیر محبوب شده، به‌شدت به معاملات تکنیکالی وابسته است.
برخی بر این باورند که تحلیل تکنیکال به دلیل استفاده از دیتای گذشته بازار برای پیشبینی قیمت در آینده کاربرد ندارد. این تفکر اشتباه است چون تاریخ همواره در بازار تکرار می‌شود و بر اساس همین تکرار شدن، الگوهای بسیاری مثل امواج الیوت به وجود آمده‌اند. درواقع این تکرار به دلیل رفتار توده مردم در بازار و تأثیر احساسات آنها به وجود می‌آید از طرف دیگر سرمایه‌گذاران موفق بسیاری وجود دارند که با استفاده از تحلیل تکنیکال (و البته مدیریت سرمایه) به ثروت زیادی از بازارهای مالی دست پیداکرده‌اند.
درگذشته به دلیل وجود نظریه‌هایی مثل بازار کار و فرضیه گام تصادفی این نگرش نسبت به تحلیل تکنیکال وجود داشت. در این فرضیه‌ها اعتقاد بر این بود که قیمت به‌صورت تصادفی حرکت می‌کند اما بارد شدن این نظریه‌ها به دلیل اشتباهات فراوان آنها دیگرکسی به این گفته اعتقاد ندارد. درواقع تکنیکالیست کارهای حرفه‌ای معتقدند گذشته تکرار می‌شود و از همین طریق می‌توان فرصت‌های معاملاتی آینده را شناسایی کرد.
جمله بالا یکی دیگر از دیدگاه‌های اشتباه در تحلیل تکنیکال است. درواقع تریدرهای بسیاری وجود دارند که موفقیت خود در بازارهای مالی را مدیون تحلیل تکنیکال می‌دانند. در کتاب جادوگران بازار (نوشته شواگر)، با معامله گران حرفه‌ای بسیاری مصاحبه شده است که سوددهی خود از بازار را به‌وسیله تحلیل تکنیکال به دست آورده‌اند.
برای آموزش اقتصاد کلان اینجا کلیک کنید!
افراد بسیاری گمان می کنند که با یادگیری چند اندیکاتور و تکنیک ساده می توانند معامله گری و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند و با همین دانش اندک شروع به معامله کردن کننداما واقعیت این است که یادگیری تحلیل تکنیکال باید به‌صورت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته صورت بگیرد و درنهایت به خلق یک استراتژی جامع معاملاتی منتهی شود. علاوه بر این یادگیری تحلیل تکنیکال به زمان مناسب برای تمرین کردن نیاز دارد و نکته مهم دیگر این است که تحلیل تکنیکال به‌تنهایی ضامن موفقیت افراد نیست درواقع شما باید تکنیک‌های مدیریت سرمایه و ریسک را به‌خوبی یاد گرفته باشید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید. در دوره فارکس تمام آنچه یک فرد برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای اعم از تکنیک‌های کاربردی تحلیل تکنیکال، استراتژی جامع معاملاتی، مدیریت سرمایه و... آموزش داده می‌شود.
متأسفانه این حرف اشتباه است. یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال آماده قادر نیست به‌جای شما تصمیم بگیرد و بنابراین نباید انتظار کسب سود از چنین نرم‌افزارهایی را داشته باشید البته ربات‌های معامله‌گری هستند که با استفاده از استراتژی‌های جامع معاملاتی، فرصت‌های مناسب را برای شما شناسایی می‌کنند تا شما درنهایت بادانش خود از تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی، بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.
درست است که تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد اما استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مشابه در بازارهای مالی متفاوت کار درستی نیست و هر یک از این ابزارها در بازارهای مختلف ماهیت خاص خود را دارند. علاوه بر این نوع تنظیمات هر اندیکاتور می‌تواند برای دارایی‌های مالی مختلف متفاوت باشد.
برای آموزش پیشرفته فارکس این صفحه را ببینید!
این گفته نیز اشتباه است. بسیاری از تازه‌واردان گمان می‌کنند با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانند دقیقاً قیمت‌های آینده در بازار را پیشبینی کنند اما واقعیت این است که هیچ تکنیکی در تحلیل تکنیکال صددرصدی نیست به همین دلیل است که اهمیت موضوعاتی مثل مدیریت سرمایه و ریسک در بازارهای مالی بسیار زیاد است. به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال یک روش برای پیشبینی آینده است و نه پیشگویی درباره آن. علاوه بر این تارگت های قیمتی در تحلیل تکنیکال همیشه شامل یک محدوده می‌شوند و نه یک عدد خاص. مثلاً با تحلیل تکنیکال می‌توان پیشبینی کرد که قیمت به محدوده 50 تا 60 خواهد رسید نه یک عدد خاص مثل 58.
این گفته نیز اشتباه است. همیشه موفق شدن در بازارهای مالی به نرخ بُرد بالا وابسته نیست. فرض کنید شما از 10 معامله، در 8 تا از آنها برنده می‌شوید اما دوستتان در همان 10 معامله، 2 معامله برنده به دست می‌آورد. به نظر شما چه کسی برنده است؟ شما یا دوستتان؟
واقعیت این است که تا اطلاعات بیشتری از میزان سود و ضرر این معاملات به دست نیاوریم نمی‌توانیم بگوییم چه کسی برنده است. اگر شما در هر معامله برنده، 20 دلار به دست آورده و در هر معامله بازنده، 80 دلار ازدست‌داده باشید، درنهایت به‌اندازه 0 دلار درآمد داشته‌اید. درواقع یعنی هیچ سودی نکرده‌اید اما اگر دوستتان در هر معامله برنده، 50 دلار به دست آورده و در هر معامله بازنده، 10 دلار ضرر کرده باشد، درنهایت 20 دلار سود به دست آورده است پس نرخ بُرد بالا نشانه موفقیت نیست.
پیشنهاد می‌کنیم این مقاله مطالعه کنید: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟
این هم یکی دیگر از دیدگاه‌های اشتباه درباره تحلیل تکنیکال است. واقعیت این است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای سود معقول (و یا کمی) اما مستمر از بازار می‌گیرند درحالی‌که تریدرهای تازه‌کار به دنبال سودهای ماهیانه صددرصدی هستند که چنین چیزی با واقعیت فاصله بسیاری دارد. از طرف دیگر سود کم اما مستمر در طول زمان ثروت زیادی نصیب افراد می‌کند.
زمانی که شما به دلیل اشتباه در تحلیل تکنیکال معاملات اشتباهی انجام می‌دهید، باید علت آن را پیدا کنید. برخی از معامله گران به تصور اینکه روششان درست است معاملات زیادی برای جبران ضررِ معاملات قبلی انجام می‌دهند که به علت فعالیت فکری زیاد احتمال خطا و اشتباه در چنین حالتی بیشتر می‌شود پس بهتر این است که زمانی که دچار اشتباه می‌شوید از معامله کردن دست‌بردارید و با آموزش صحیح تحلیل تکنیکال و کمک گرفتن از یک مربی یا استفاده از دوره‌های معامله‌گری با متد کوچینگ، اشتباهات خود را اصلاح کنید.
استفاده کورکورانه از متد سایر تریدرها بدون یادگیری صحیح دانش تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه، ریسک و روانشناسی فردی نه‌تنها باعث موفقیت شما نمی‌شود بلکه ممکن است شمارا هم دچار ضرر کند. شما باید بتوانید استراتژی معاملاتی شخصی خود را بسازید و یا اینکه قابلیت هماهنگ‌سازی استراتژی‌های سودده دیگران با خصوصیات اخلاقی و شخصیتی خود را داشته باشید. برای آشنایی با فرآیند استفاده از استراتژی‌های منطبق باشخصیت خود و یا خلق آنها به صفحه استراتژی فارکس مراجعه کنید.
برخی از معامله گران اعتقاددارند می‌توانند بدون آگاهی از اخبار و تحلیل فاندامنتال و تنها با تحلیل تکنیکال معامله کنند درصورتی‌که بسیاری از معامله گران معتقدند این دیدگاه اشتباه است و همواره باید رخدادهای اقتصادی و سیاسی موجود را پیش از معامله کردن در نظر گرفت؛ بنابراین بهتر است نسبت به اخبار و تحلیل فاندامنتال بازاری که قصد معامله کردن در آن را دارید، آگاه باشید و شرایط بد بازار را در نظر بگیرید.
حد ضرر یا استاپ لاس یکی از مواردی است که باید حتما و در هر شرایطی آن را مشخص کنید. ترید کردن بدون تعیین حد ضرر همانند کشیدن ماشه اسلحه بر روی خود است. بنابراین حتی اگر حرفه ای ترین فرد در تحلیل تکنیکال هستید باید حد ضرر معامله خود را تعیین کنید چرا که تحلیل تکنیکال هیچ وقت به طور قطعی قیمت را پیشبینی نمی کند و شما به عنوان یک فرد حرفه ای همواره باید این مورد را در نظر داشته باشید.
در پایان باید گفت که تحلیل تکنیکال یکی از مطمئن‌ترین روش‌های کسب سود در بازارهای مالی است که در صورت استفاده از آن به همراه استراتژی‌های معاملاتی سودده، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و روانشناسی باعث موفقیت شما خواهد شد.
همچنین میتوانید توسط مقالات زیر اطلاعات بیشتری در مورد تحلیل تکنیکال به دست آورید.
بله. در صورتی که این تحلیل را با قوانین مدیریت سرمایه، ریسک و استراتژی های معاملاتی ترکیب کنید می توانید از این بازارها سود به دست بیاورید.
خیر. تحلیل تکنیکال به شکل صددرصدی قیمت را پیشبینی نمی‌کند اما شما میتوانید با رعایت قوانین مدیریت سرمایه و ریسک به بهترین شکل ممکن از احتمالات بالای بُرد در معاملات که به‌وسیله تحلیل تکنیکال پیشبینی می‌شوند، استفاده کنید.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cnp
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
hamed
1401-08-23سلام ممنون از مطالب مفید و کاربردی برای ترید در پرایس اکشن میشه فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟
مدیر وبسایت
1401-10-25عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، دقت کنید که پرایس اکشن زیرمجموعه تحلیل تکنیکال محسوب میشه و برای تحلیل به سبک پرایس اکشن باید به تمامی مفاهیم تکنیکال تسلط داشته باشید.
milad
1401-08-25تحلیل تکنیکال زمانی درست هست که عرضه و تقاضا روند طبیعی داشته باشن، به دور از دستکاری ها و خبرهای ناگهانی مختلف! البته در بازار فارکس این موضوع کمتره به دلیل نقدینگی بالا! همیشه اصل بر تحلیل روانشناسی بازار و کنترل ریسک هست که باعث موفقیت میشه!
مدیر وبسایت
1401-10-25سپاس از شما دوست عزیز
احسان
1401-09-24سلام در مورد بورس ایران چطور؟ تحلیل تکنیکال در بورس جواب مبده؟
مدیر وبسایت
1402-01-01عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم مهم در هر نوع بازار مالی هستش و در تمامی بازارها استفاده میشه. برای آموزش تحلیل تکنیکال هم میتونید از دوره جامع آموزش فارکس استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/methods
رامین
1401-09-30تحلیل تکنیکال در بازار بورس هم جواب میده؟
مدیر وبسایت
1402-01-04عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم مهم در هر نوع بازار مالی هستش و با یادگیری اصولی اون میتونید در هر نوع بازاری به معامله بپردازید. برای آموزش تحلیل تکنیکال هم میتونید از دوره جامع آموزش فارکس استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/methods
navid3
1401-11-17سلام تخلیل تکنیکال برای بورس هم جواب میده؟
مدیر وبسایت
1402-01-20عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، با کسب دانش در زمینه تحلیل تکنیکال و کسب یک استراتژی موفق میتوانید در هر بازاری به تحلیل و معامله بپردازید و برای آموزش آن نیز میتوانید از دوره جامع آموزشی مجموعه آموزش ساده بورس استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/methods
رادین
1401-12-03مثل همیشه عالی و کامل و کاربردی
مدیر وبسایت
1402-01-23سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
N@VID
1401-12-23مقاله جالبی بود اما در خصوص مورد 11 به نظرم اگر حد ضرر درست تعیین بشه میتونه سودهای بزرگی داشته باشه حتی در کوتاه مدت
مدیر وبسایت
1402-02-01عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، ممنون از اینکه نظر خود را درخصوص این مقاله با ما در میان گذاشتید. همچنین اگر ابهام یا سوالی در خصوص این مقاله برای شما ایجاد شده، خوشحال میشویم آن را با ما مطرح کنید.
نادری
1402-01-27سلام مقاله جالب بود ولی من شنیدم که خیلی از سرمایه گذاران بزرگ مثل بازیگرها در بورس بدون تحلیل تکنیکال و فقط به خاطر داشتن سرمایه بالا بازار رو مدیریت میکننن و قیمت سهام رو مطابق میل خودشون تغییر میدن ، این حرف درسته؟
مدیر وبسایت
1402-03-09عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، خیر دقت کنید که هر چه سرمایه افراد بیشتر باشد اتفاقاً برعکس تعداد تحلیلگران و قدرت تحلیل گران آن فرد و مجموعه بیشتر است مدیریت سرمایه هایی کلان بسیار پیچیده می باشد.
ZeynabZand
1402-06-03درود ممنون بایت مقاله خوبتون. فقط برای موفق بودن در بازارهای مالی جدای از تحلیل تکنیکال چه فاکتورهای دیگری به صورت کلی وجود دارد؟
مدیر وبسایت
1402-07-23با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، برای موفقیت در بازارهای مالی، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست و عوامل دیگری نیز تأثیر دارند. این عوامل شامل تحلیل اساسی بر اساس اقتصاد و رویدادهای جهانی، مدیریت ریسک کارآمد، تربیت روانی و کنترل احساسات، آموزش و یادگیری مداوم، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب، مطالعه و پژوهش، و به روز بودن با تکنولوژی می‌باشند. موفقیت در بازارهای مالی نیاز به ترکیبی از این عوامل و توانایی تعامل موثر با آنها دارد.