آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد؟ | ۱۵ دیدگاه اشتباه درباره تحلیل تکنیکال

آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد؟ | ۱۵ دیدگاه اشتباه درباره تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم به این سوال که آیا تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی جواب میدهد یا نه، پاسخ دهیم. در جواب این سوال باید بگوییم بله. تحلیل تکنیکال روشی برای موفقیت در بازارهای مالی است و اگر بتوانید به درستی از آن در قالب یک استراتژی فارکس استفاده کنید حتما جواب می دهد اما در ادامه باید به یک سری نکات مهم در این زمینه اشاره کنیم که آگاهی از آن‌ها برای معامله گران ضروری است.

« دانش اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»

هومن مقراضی

آیا استفاده از تحلیل تکنیکال به تنهایی در بازارهای مالی جواب می دهد؟

شناخت ابزارهای تحلیل تکنیکال و مهم ترین مفاهیم آن کمک زیادی به موفقیت شما در بازارهای مالی می کند اما واقعیت این است که مسائل دیگری مثل تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و روان شناسی فردی وجود دارند که اگر آن‌ها را نادیده بگیرید نمی توانید در بازارهای مالی به سود برسید. به عبارت دیگر اگرچه دانش تحلیل تکنیکال برای کسب سود در بازارهای مالی ضروری است اما دانستن نحوه صحیح مدیریت سرمایه و ریسک از آن هم مهمتر و حیاتی تر است. چه بسیار معامله گرانی وجود دارند که نحوه کار با ابزارهای تحلیل تکنیکال را به خوبی می دانند اما نمی توانند میزان ریسک در معاملات خود را کنترل کنند.

واقعیت این است که حتی بهترین تکنیکال کارها و تریدرهای دنیا در بازارهای مالی، هم معاملات موفق دارند و هم معاملات ناموفق و یکی از مهمترین عواملی که به آن‌ها کمک می کند تا همواره با سود زیاد از بازار خارج شوند، کنترل ریسک و مدیریت سرمایه است. با این روش آن‌ها سعی می کنند مقدار ضررهای خود را کوچک و مقدار سودهای خود را بزرگ نگه دارند. چون امکان ضرر کردن در بازارهای مالی برای همه وجود دارد، پذیرفتن ضرر و کوچک نگه داشتن آن انتخابی کاملا هوشمندانه است.

« تنها زمانی وارد بازار معامله شوید که تمام نشانه های مورد نظرتان وجود داشته باشند. هیچ فردی وجود ندارد که در همه معامله ها برنده باشد. بیشتر زمان ها باید به دلایل احساسی و همین طور دلایل اقتصادی به کلی از بازار خارج شوید.»

جسی لیورمور

تحلیل تکنیکال در چه شرایطی جواب می دهد؟

تحلیل تکنیکال زمانی که همراه با قوانین مدیریت پوزیشن، ریسک و سرمایه باشد و در قالب یک استراتژی معاملاتی جامع و سودده باشد کاملا جواب می دهد و باعث سوددهی به معامله گران می شود. در دوره فارکس تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال به شکلی کاربردی به همراه تکنیک های مدیریت ریسک و سرمایه در قالب استراتژی های مشخص آموزش داده می شود تا بدین وسیله درصد موفقیت افراد در بازارهای مالی جهانی‌ای همچون فارکس بالا برود.

بررسی دیدگاه های اشتباه در تحلیل تکنیکال

بررسی دیدگاه های اشتباه در تحلیل تکنیکال

یادگیری تحلیل تکنیکال برای معامله کردن در تمام بازارهای مالی ضروری است بنابراین ما هم به شما توصیه می کنیم از بهترین مراجع معتبر آموزشی، برای یادگیری این دانش استفاده کنید. با این وجود برخی از افراد تحلیل تکنیکال را بدون فایده می دانند و برخی دیگر هم انتظارات بسیار زیادی از این نوع تحلیل دارند. به دلیل اهمیت شناخت تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در معامله گری، رایج ترین دیدگاه‌های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال را بیان می کنیم تا شما از این دیدگاه های اشتباه بر حذر باشید.

۱- تحلیل تکنیکال فقط برای معاملات کوتاه مدت و روزانه مناسب است.

این یک دیدگاه اشتباه است که تحلیل تکنیکال را تنها برای معاملات کوتاه مدت مناسب می داند. تحلیل تکنیکال از گذشته تاکنون وجود داشته و برخی از پیشگامان تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاران و معامله گران بلند مدت بوده اند. در واقع تحلیل تکنیکال را می توان را برای تایم فریم های یک دقیقه ای تا ماهیانه استفاده کرد و محدودیتی در تایم فریم برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد.

۲- تنها معامله گران شخصی از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

این هم یکی دیگر از دیدگاه های اشتباه درباره تحلیل تکنیکال است. در واقع علاوه بر معامله گران شخصی، معامله گران سازمانی، صندوق های تامینی و بانک ها با تیم تخصصی خود برای انجام معاملات از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

۳- قیمت گذشته، ملاکی برای پیشبینی آن در آینده نیست.

برخی بر این باورند که تحلیل تکنیکال به دلیل استفاده از دیتای گذشته بازار برای پیشبینی قیمت در آینده کاربرد ندارد. این تفکر اشتباه است چون تاریخ همواره در بازار تکرار می شود و بر اساس همین تکرار شدن، الگوهای بسیاری مثل امواج الیوت به وجود آمده اند. در واقع این تکرار به دلیل رفتار توده مردم در بازار و تاثیر احساسات آن‌ها به وجود می آید از طرف دیگر سرمایه گذاران موفق بسیاری وجود دارند که با استفاده از تحلیل تکنیکال (و البته مدیریت سرمایه) به ثروت زیادی از بازارهای مالی دست پیدا کرده اند.

۴- تحلیل تکنیکال کاربردی نیست چون مراجع دانشگاهی آن را قبول ندارند.

در گذشته به دلیل وجود نظریه هایی مثل بازار کارا و فرضیه گام تصادفی این نگرش نسبت به تحلیل تکنیکال وجود داشت. در این فرضیه ها اعتقاد بر این بود که قیمت به صورت تصادفی حرکت می کند اما با رد شدن این نظریه ها به دلیل اشتباهات فراوان آنها دیگر کسی به این گفته اعتقاد ندارد. در واقع تکنیکالیست کارهای حرفه ای معتقدند گذشته تکرار می شود و از همین طریق می توان فرصت های معاملاتی آینده را شناسایی کرد.

۵- درصد موفقیت معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، کم است.

جمله بالا یکی دیگر از دیدگاه های اشتباه در تحلیل تکنیکال است. در واقع تریدرهای بسیاری وجود دارند که موفقیت خود در بازارهای مالی را مدیون تحلیل تکنیکال می دانند. در کتاب جادوگران بازار (نوشته شواگر)، با معامله گران حرفه ای بسیاری مصاحبه شده است که سوددهی خود از بازار را به وسیله تحلیل تکنیکال به دست آورده اند.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

۶- با استفاده از تحلیل تکنیکال به تنهایی و به سرعت می توان در بازارهای مالی موفق شد.

با استفاده از تحلیل تکنیکال به تنهایی و به سرعت می توان در بازارهای مالی موفق شد.

افراد بسیاری گمان می کنند که با یادگیری چند اندیکاتور و تکنیک ساده می توانند معامله گری و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند و با همین دانش اندک شروع به معامله کردن کنند اما واقعیت این است که یادگیری تحلیل تکنیکال باید به صورت یک مجموعه به هم پیوسته صورت بگیرد و در نهایت به خلق یک استراتژی جامع معاملاتی منتهی شود. علاوه بر این یادگیری تحلیل تکنیکال به زمان مناسب برای تمرین کردن نیاز دارد و نکته مهم دیگر این است که تحلیل تکنیکال به تنهایی ضامن موفقیت افراد نیست در واقع شما باید تکنیک های مدیریت سرمایه و ریسک را به خوبی یاد گرفته باشید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید. در دوره جامع فارکس تمام آنچه یک فرد برای تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای اعم از تکنیک های کاربردی تحلیل تکنیکال، استراتژی جامع معاملاتی، مدیریت سرمایه و... آموزش داده می شود.

۷- نرم افزارهای تحلیل تکنیکال آماده، به معامله گران کمک می کنند تا به آسانی از بازار سود بگیرند.

متاسفانه این حرف اشتباه است. یک نرم افزار تحلیل تکنیکال آماده قادر نیست به جای شما تصمیم بگیرد و بنابراین نباید انتظار کسب سود از چنین نرم افزارهایی را داشته باشید البته ربات های معامله گری هستند که با استفاده از استراتژی های جامع معاملاتی، فرصت های مناسب را برای شما شناسایی می کنند تا شما در نهایت با دانش خود از تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روان شناسی، بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.

۸- اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را می توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

درست است که تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد اما استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مشابه در بازارهای مالی متفاوت کار درستی نیست. علاوه بر این نوع تنظیمات هر اندیکاتور می تواند برای دارایی های مالی مختلف متفاوت باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

۹- تحلیل تکنیکال می تواند دقیقا قیمت آینده را پیشبینی کند.

این گفته نیز اشتباه است. بسیاری از تازه واردان گمان می کنند با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانند دقیقا قیمت های آینده در بازار را پیشبینی کنند اما واقعیت این است که هیچ تکنیکی در تحلیل تکنیکال صد درصدی نیست به همین دلیل است که اهمیت موضوعاتی مثل مدیریت سرمایه و ریسک در بازارهای مالی بسیار زیاد است. به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال یک روش برای پیشبینی آینده است و نه پیشگویی درباره آن. علاوه بر این تارگت های قیمتی در تحلیل تکنیکال همیشه شامل یک محدوده می شوند و نه یک عدد خاص. مثلا با تحلیل تکنیکال می توان پیشبینی کرد که قیمت به محدوده 50 تا 60 خواهد رسید نه یک عدد خاص مثل 58.

۱۰- نرخ بُرد در تحلیل تکنیکال باید بالا باشد.

نرخ بُرد در تحلیل تکنیکال باید بالا باشد.

این گفته نیز اشتباه است. همیشه موفق شدن در بازارهای مالی به نرخ بُرد بالا وابسته نیست. فرض کنید شما از 10 معامله، در 8 تا از آن‌ها برنده می شوید اما دوستتان در همان 10 معامله، 2 معامله برنده به دست می آورد. به نظر شما چه کسی برنده است؟ شما یا دوستتان؟

واقعیت این است که تا اطلاعات بیشتری از میزان سود و ضرر این معاملات به دست نیاوریم نمی توانیم بگوییم چه کسی برنده است. اگر شما در هر معامله برنده، 20 دلار به دست آورده و در هر معامله بازنده، 80 دلار از دست داده باشید، در نهایت به اندازه 0 دلار درآمد داشته اید. در واقع یعنی هیچ سودی نکرده اید اما اگر دوستتان در هر معامله برنده، 50 دلار به دست آورده و در هر معامله بازنده، 10 دلار ضرر کرده باشد، در نهایت 20 دلار سود به دست آورده است پس نرخ بُرد بالا نشانه موفقیت نیست.

پیشنهاد مطالعه: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

۱۱- با تحلیل تکنیکال می توان در کوتاه مدت سود زیادی به دست آورد.

این هم یکی دیگر از دیدگاه های اشتباه درباره تحلیل تکنیکال است. واقعیت این است که بسیاری از تریدرهای حرفه ای سود معقول (و یا کمی) اما مستمر از بازار می گیرند در حالی که تریدرهای تازه کار به دنبال سودهای ماهیانه صد در صدی هستند که چنین چیزی با واقعیت فاصله بسیاری دارد. از طرف دیگر سود کم اما مستمر در طول زمان ثروت زیادی نصیب افراد می کند.

۱۲- اشتباهات خود در تحلیل تکنیکال را می توان با انجام معاملات زیاد جبران کرد.

زمانی که شما به دلیل اشتباه در تحلیل تکنیکال معاملات اشتباهی انجام می دهید، باید علت آن را پیدا کنید. برخی از معامله گران به تصور این که روششان درست است معاملات زیادی برای جبران ضررِ معاملات قبلی انجام می دهند که به علت فعالیت فکری زیاد احتمال خطا و اشتباه در چنین حالتی بیشتر می شود پس بهتر این است که زمانی که دچار اشتباه می شوید از معامله کردن دست بردارید و با آموزش صحیح تحلیل تکنیکال و کمک گرفتن از یک مربی یا استفاده از دوره های معامله گری با متد کوچینگ، اشتباهات خود را اصلاح کنید.

۱۳- بهترین راه موفقیت در بازارهای مالی استفاده از متد تحلیل تکنیکال سایر تریدرها است.

استفاده کورکورانه از متد سایر تریدرها بدون یادگیری صحیح دانش تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه، ریسک و روان شناسی فردی نه تنها باعث موفقیت شما نمی شود بلکه ممکن است شما را هم دچار ضرر کند. شما باید بتوانید استراتژی معاملاتی شخصی خود را بسازید و یا این که قابلیت هماهنگ سازی استراتژی های سودده دیگران با خصوصیات اخلاقی و شخصیتی خود را داشته باشید. 

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

۱۴- نیازی به در نظر گرفتن اخبار و تحلیل فاندامنتال برای معامله کردن با تحلیل تکنیکال وجود ندارد.

نیازی به در نظر گرفتن اخبار و تحلیل فاندامنتال برای معامله کردن با تحلیل تکنیکال وجود ندارد.

برخی از معامله گران اعتقاد دارند می توانند بدون آگاهی از اخبار و تحلیل فاندامنتال و تنها با تحلیل تکنیکال معامله کنند در صورتی که بسیاری از معامله گران معتقدند این دیدگاه اشتباه است و همواره باید رخدادهای اقتصادی و سیاسی موجود را پیش از معامله کردن در نظر گرفت. بنابراین بهتر است نسبت به اخبار و تحلیل فاندامنتال بازاری که قصد معامله کردن در آن را دارید، آگاه باشید و شرایط بد بازار را در نظر بگیرید.

۱۵- اگر به شکل حرفه ای به تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید نیازی به تعیین حد ضرر ندارید.

حد ضرر یا استاپ لاس یکی از مواردی است که باید حتما و در هر شرایطی آن را مشخص کنید. ترید کردن بدون تعیین حد ضرر همانند کشیدن ماشه اسلحه بر روی خود است. بنابراین حتی اگر حرفه ای ترین فرد در تحلیل تکنیکال هستید باید حد ضرر معامله خود را تعیین کنید چرا که تحلیل تکنیکال هیچ وقت به طور قطعی قیمت را پیشبینی نمی کند و شما به عنوان یک فرد حرفه ای همواره باید این مورد را در نظر داشته باشید.

در پایان باید گفت که تحلیل تکنیکال یکی از مطمئن ترین روش‌های کسب سود در بازارهای مالی است که در صورت استفاده از آن به همراه استراتژی‌های معاملاتی سودده، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و روان شناسی باعث موفقیت شما خواهد شد.

سوالات متداول

۱- آیا با تحلیل تکنیکال می توان از فارکس و سایر بازارهای مالی سود به دست آورد؟

بله. در صورتی که این تحلیل را با قوانین مدیریت سرمایه، ریسک و استراتژی های معاملاتی ترکیب کنید می توانید از این بازارها سود به دست بیاورید.

۲- آیا پیشبینی قیمت در تحلیل تکنیکال قطعی است؟

خیر. تحلیل تکنیکال به شکل صد درصدی قیمت را پیشبینی نمی کند اما شما می توانید با رعایت قوانین مدیریت سرمایه و ریسک به بهترین شکل ممکن از احتمالات بالای بُرد در معاملات که به وسیله تحلیل تکنیکال پیشبینی می شوند، استفاده کنید.

نظرات (5)

2022-11-15

تحلیل تکنیکال زمانی درست هست که عرضه و تقاضا روند طبیعی داشته باشن، به دور از دستکاری ها و خبرهای ناگهانی مختلف! البته در بازار فارکس این موضوع کمتره به دلیل نقدینگی بالا! همیشه اصل بر تحلیل روانشناسی بازار و کنترل ریسک هست که باعث موفقیت میشه!

مدیر سایت
2023-01-15

سپاس از شما دوست عزیز

2022-11-13

سلام ممنون از مطالب مفید و کاربردی برای ترید در پرایس اکشن میشه فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

مدیر سایت
2023-01-15

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، دقت کنید که پرایس اکشن زیرمجموعه تحلیل تکنیکال محسوب میشه و برای تحلیل به سبک پرایس اکشن باید به تمامی مفاهیم تکنیکال تسلط داشته باشید.