سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های خنثی زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

  • نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
  • تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
  • بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

  • پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
  • معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
  • تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود  را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را  بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود  کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و... دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

نظرات (11)

ایرانی پاسخ
2023-05-02

سلام و خسته نباشید میشه توضیح بدید منظور از سوینگ لول چیه؟

مدیر سایت
2023-05-25

به صورت کلی سوئینگ لول زمانی رخ میدهد که به عنوان مثال شاهد یک روند رو به رشد هستیم و به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم. اما زمانی می‌رسد که در انتهای یک روند صعودی، سقفی ساخته می‌شود که به اندازه‌ی سقف قبلی بالا نرفته است.

فراهانی پاسخ
2023-04-17

با سلام برای سوئینگ تردینگ نیاز به تحلیل فاندامنتال هم هست؟

مدیر سایت
2023-05-05

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله برای انجام معامله در بازار به خصوص معاملات سوئینگ تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند نزولی (خرسی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.

masoud پاسخ
2023-04-13

چه تفاوتی بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه وجود دارد؟

مدیر سایت
2023-05-02

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، مهم ترین تفاوت بین معاملات سوئینگ و روزانه این است که در معاملات روزانه، معامله گران در طول روز چندین خرید و فروش می کنند اما معامله گران سوئینگ معاملات خود را در یک بازه زمانی بزرگتر (معمولاً بین دو روز تا چند هفته) انجام میدهند.

بهاره پاسخ
2023-04-10

با سلام ترکیب سوئینگ تریدینگ با پرایس اکشن مقدور هست؟

مدیر سایت
2023-04-30

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، پرایس اکشن یکی از عوامل مهم در تحلیل تکنیکال هست و از پرایس اکشن میتوان در اکثر استراتژی های معاملاتی استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد میشه تا مقاله زیر را مطالعه نمایید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/preliminary-price-action

KAMRAN پاسخ
2023-04-06

با سلام سوئینگ تریدینگ در چه بازارهایی استفاده می‌شود؟

مدیر سایت
2023-04-28

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، سوئینگ تریدینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که میتوان آن را در انواع بازارها استفاده کرد.

2023-03-15

سلام تفاوت سوئینگ و پیوت چیه؟

مدیر سایت
2023-04-25

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، پیوت یا سوینگ به نقاطی از بازار می گویند که بازار تغییر مسیر داده که این تغییر مسیر می‌تواند منجر به ایجاد تغییر روند و یا موجب تغییر روند موقتی گردند .

navid3 پاسخ
2023-02-05

سلام منظور از سوئینگ لول چیه ممنون میشم توضیح بدید!

مدیر سایت
2023-04-08

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در واقع زمانی که شاهد یک روند هستیم، معمولا به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم و در روند نزولی بالعکس که هر کدام از این سطوح یک لول محسوب میشود.

شکیبا پاسخ
2022-12-25

در سوئینگ تریدینگ از چه ابزارها و اندیکاتوری بهتره استفاده کنیم؟

مدیر سایت
2023-03-25

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای معاملات سوئینگ میتونید از انواع ابزارها و اندیکاتور ها استفاده کنید و این موضوع بستگی به استراتژی معاملاتی خودتون داره اما ما در استراتژی جامع معاملاتی از اندیکاتورهایی مثل مکدی، RSI و ... به همراه مباحث مهمی چون پرایس اکشن و سایر ابزارها استفاده میکنیم که میتونید اط طزیق لینک زیر در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/strategy

مبینا پاسخ
2022-11-21

سلام به طور کلی سوئینگ تریدینگ بهتر هست یا اسکلپ؟

مدیر سایت
2023-03-06

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این مورد بستگی به نوع تیپ شخصیتی هر فرد داره و هر نوع استراتژی میتونه مزایا و معایب خودش رو داشته باشه. برای اطلاع از تیپ شخصیتی خودتون پیشنهاد میکنیم از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/types-of-personality-in-financial-markets

معین پاسخ
2022-11-14

خیلی کامل و مفید بود ممنون از زحماتتون!

مدیر سایت
2023-01-15

سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز

نیما پاسخ
2022-09-04

تفاوت پرایس اکشن با سوئینگ تریدینگ چیه؟

مدیر سایت
2022-09-05

درود به شما دوست عزیز، پرایس اکشن نوعی از تحلیل تکنیکال می باشد اما سوئینگ تردینگ نوعی استراتژی در بازار های مالی است.