الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو

الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو

الگوهای هارمونیک با ویژگی منحصربه‌فردشان در شناسایی نواحی برگشت قیمت یا PRZ، یکی از الگوهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. این الگوها انواع مختلفی مثل الگوی خفاش، پروانه، AB=CD، گارتلی، تری درایو و... دارند. ما در این بخش از سری مقالات الگوهای هارمونیک از سایت مجموعه آموزش بورس قصد داریم، الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو (Alternate Bat Pattern) را که جز الگوهای پیشرفته هارمونیک و به نسبت جدیدتر است را به شما آموزش داده و نحوه معامله کردن با آن را توضیح دهیم.

الگوی هارمونیک خفاش

در ابتدا نیاز هست تا با الگوی هارمونیک خفاش آشنا شوید.

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

در الگوی هارمونیک خفاش صعودی قیمت از نقطه X به سمت نقطه A یک روند صعودی را آغاز می‌کند، سپس شاهد یک اصلاح در قیمت از نقطه A تا نقطه B هستیم که این اصلاح معادل 0.382 تا 0.5 درصد فیبوناچی از موج XA است، بعدازاین اصلاح، قیمت به‌اندازه خط BC مجدد صعود خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ درصد فیبوناچی از موج AB خواهد بود، در ادامه شاهد افت قیمت به‌وسیله خط CD هستیم که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ درصد فیبوناچی از موج BC، قرارگرفته است، این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ درصد فیبو موج XA نیز قرار دارد.

در این الگو بعد از نقطه D انتظار افزایش قیمت خواهیم داشت که تارگت های قیمتی می‌تواند درصد فیبوناچی 0.618 از موج CD باشد و یا در صورت رد شدن قیمت از سطح A می‌توان انتظار افزایش قیمت تا سطح 1.272 درصد فیبوناچی از موج AD به‌عنوان تارگت اول و درصد 1.618 فیبو به‌عنوان تارگت دوم در نظر داشت.

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

در الگوی هارمونیک خفاش نزولی ابتدا یک روند نزولی از نقطه X به نقطه A اتفاق می‌افتد، سپس شاهد یک اصلاح صعودی در قیمت از نقطه A تا نقطه B هستیم که این اصلاح معادل 0.382 تا 0.5 درصد فیبوناچی از موج XA است، بعدازاین اصلاح، قیمت به‌اندازه خط BC مجدد نزول خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ درصد فیبوناچی از موج AB خواهد بود، در ادامه شاهد افزایش قیمت به‌وسیله خط CD هستیم که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ درصد فیبوناچی از موج BC، قرارگرفته است، این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ درصد فیبو موج XA نیز قرار دارد.

در این الگو همچنین در نقطه D انتظار کاهش قیمت داریم و تارگت های قیمتی هم دقیقاً با درصدهای مشابه الگوی خفاش صعودی هست، یعنی تارگت قیمت می‌تواند درصد فیبوناچی 0.618 از موج CD باشد و یا در صورت رد شدن قیمت از سطح A می‌توان انتظار افزایش قیمت تا سطح 1.272 درصد فیبوناچی از موج AD به‌عنوان تارگت اول و درصد 1.618 فیبو به‌عنوان تارگت دوم در نظر داشت.

الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو چیست؟

الگوی خفاش جایگزین نوعی از الگوی گارتلی است که اسکات کارنی (Scott Carney) آن را در سال 2003 توسعه داد. الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو از معاملات شکست‌خورده بسیاری که بر مبنای الگوی خفاش ایجادشده‌اند، به وجود آمده است. درواقع زمانی که نقطه D، در الگوی خفاش، از نسبت 0.886 فیبوناچی اصلاحی ضلع XA می‌گذرد، بسیاری از تریدرهایی که بر مبنای این الگو و در نزدیکی سطح 0.886 وارد معامله‌شده، دچار ضرر می‌شوند و از همین‌جاست که این الگوی جایگزین شکل می‌گیرد (اگر معامله گران منتظر تست ناحیه PRZ توسط قیمت می‌ماندند، دچار اشتباه نمی‌شدند).

روش تشخیص الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو

در الگوی خفاش آلترناتیو، نقطه B به‌اندازه نسبت فیبوناچی اصلاحی 0.382 حرکت کرده و نقطه آخر D به‌اندازه نسبت فیبوناچی اکستنشن 1.13 ضلع XA پیشروی می‌کند. البته نسبت 0.886 ضلع XA (نسبتی که مشخص‌کننده الگو هارمونیک خفاش است) همچنان به‌عنوان حداقل میزان برای معتبر شدن این الگو هم به کار می‌رود.

انواع الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو

مهم‌ترین وجه تمایز الگوی خفاش آلترناتیو با الگوی خفاش استاندارد، وجود نسبت اکستنشن 1.13 ضلع XA در نقطه D است که نشان‌دهنده سطح حمایتی منطقه PRZ است.

میزان نسبت فیبوناچی اکستنشن در ضلع CD باید حداقل به‌اندازه 2.0 باشد اما در بیشتر موارد، نسبت 2.618 یا 3.14 در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند.

 الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو صعودی

نوع صعودی الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو، ساختاری M مانند دارد و نسبت‌های فیبوناچی میان اضلاع آن به‌قرار زیر است:

  • ضلع AB به‌اندازه نسبت 0.382 تا 0.5 درصد فیبو ضلع XA را اصلاح‌کرده است.
  • ضلع ‌BC به‌اندازه نسبت 0.382 تا 0.886، ضلع AB را اصلاح‌کرده است.
  • ضلع CD به‌اندازه نسبت اکستنشن 2.0 تا 3.618 ضلع BC حرکت کرده است.
  • نقطه D به‌اندازه نسبت اکستنشن 1.13 ضلع XA است و اصولاً نباید از آن فراتر برود.

 الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو صعودی

الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو نزولی

 نوع نزولی الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو، ساختاری W مانند دارد و نسبت‌های فیبوناچی میان اضلاع آن همانند نوع صعودی آن است.

الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو نزولی 

مثالی از الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو نزولی در بورس آمریکا

همان‌طور که می‌دانید سرمایه گذاری در بورس آمریکا از طریق بروکرهای بازار جهانی برای ایرانیان امکان‌پذیر است؛ بنابراین ما در این قسمت، برای شناسایی الگوی خفاش آلترناتیو در نمودارهای قیمت، از سهام شرکت نایکی (Nike) با نماد NKE مثال می‌زنیم.

در شکل زیر، چارت روزانه نایکی را می‌بینید که در آن‌یک الگوی خفاش آلترناتیو نزولی به‌وضوح شکل‌گرفته است، دو عدد (نسبت 1.13 و نسبت 3.140) مهم در این ساختار W مانند وجود دارد که نزدیکی یا همگرایی آن‌ها باعث اعتبار بیشتر الگو می‌شود، نسبت 0.382 ریتریسمنت، در نقطه میانی الگو، مشخص‌کننده الگوی خفاش است و درعین‌حال این نقطه، تست دوباره قیمت برای رسیدن به کف قبلی را نشان می‌دهد.

مثالی از الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو نزولی در بورس آمریکا

الگوهایی مثل الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو اهمیتِ نسبت‌های دقیق موجود در این الگوها را نشان می‌دهد. اگرچه الگوی هارمونیک خفاش و خفاش آلترناتیو مشابه یکدیگر هستند اما نقطه پایانی D است که باعث تفاوت آن‌ها با یکدیگر می‌شود و انتظار نسبت اکستنشن 1.13 را در پایان الگو به وجود آورده و باعث جلوگیری کردن از تریدهای اشتباه می‌شود.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک راهی برای انجام معاملات موفق در بازارهای جهانی هستند اما به شرطی که در عمل، نحوه کار کردن با آن‌ها را یاد گرفته باشید و بتوانید آن‌ها را با سایر تکنیک‌های موجود در تحلیل تکنیکال ترکیب کنید، اگر می‌خواهید کار کردن با ابزارهای تحلیل تکنیکال را در راستای انجام معاملات درست در فارکس و سایر بازارهای جهانی یاد بگیرید، می‌توانید از دوره فارکس و بازارهای جهانی استفاده کنید زیرا در این دوره نه‌تنها استفاده از تحلیل تکنیکال را به‌صورت کاربردی یاد می‌گیرید بلکه این توانایی را به دست خواهید آورد تا با استفاده از تکنیک‌های مدیریت سرمایه و ریسک، در بهترین نقاط وارد معامله‌شده و در بهینه‌ترین نقاط از معامله خارج‌شده تا برآیندی مثبت و پر از سود داشته باشید.

برای آشنایی با سایر مباحث مربوط به الگوهای هارمونیک می‌توانید از مقالاتی که لیست آن‌ها در ادامه می‌آید، استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو چیست؟

این الگو مشابه الگو خفاش است اما در آن، نقطه D، معادل 1.13 ضلع XA است.

۲- آیا می توان به تنهایی با الگوهای هارمونیک معامله کرد؟

خیر. برای معامله کردن در هر نوع بازار مالی باید علاوه بر تسلط بر تحلیل تکنیکال، از یک استراتژی معاملاتی که نتیجه مناسبی می‌توان از آن در معاملات گرفت استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategyاست که در آن از ترکیب پرایس اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم. این استراتژی بر پایه شناخت روند اصلی بازار، پیدا کردن مناطق PRZ و پیش‌بینی شکست یا برگشت روند بر اساس اندازه‌گیری انرژی بازار شکل‌گرفته است.

در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cmt

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)