آموزش فیبوناچی و گن

آموزش فیبوناچی و گن

ترکیب درست ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، در اغلب موارد نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت، یکی از این ترکیب‌های پرکاربرد، ترکیب ابزار فیبوناچی و گن است.

ابزار فیبوناچی به کمک نسبت‌های مختلف به‌دست‌آمده از سری اعداد فیبوناچی، سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و احتمال برگشت بازار را نشان می‌دهد.

گن نیز اندیکاتوری است که حرکات آینده قیمت، نقاط بازگشتی سقف و کف و مناطق حمایت/مقاومت داینامیک را شناسایی می‌کند.

ما در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم نحوه ترید با فیبوناچی و گن را به شما آموزش دهیم، این سبک از معاملات را می‌توانید در تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس و... استفاده کنید.

اگر با ابزار گن (Gann) و انواع مختلف آن و ابزار فیبوناچی (Fibonacci) و انواع مختلف آن آشنایی دارید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی خلاصه با گن و فیبوناچی

قبل از آموزش فیبوناچی و گن بهتر است به شکل خلاصه با نحوه استفاده از این دو ابزار آشنا شویم.

بادبزن گن

گن یکی از ابزارهایی است که توسط یک نابغه مالی به نام «ویلیام دلبرت گن» ابداع شد. مهم‌ترین نوع گن، ابزاری به نام گن فن یا بادبزن گن (Gann Fan) است که از مجموعه ۹ خط مورب تشکیل می‌شود، خط اصلی یا میانی، خط ۱/۱ است که زاویه ۴۵ درجه دارد، در زمان اعتبارسنجی خطوط گن، از خط 1/1 به بعد خطوط را بررسی می‌کنیم زیرا این خط به‌صورت دستی توسط معامله گران ترسیم می‌شود.

برای رسم بادبزن گن ابتدا باید جهت روند قیمت را شناسایی کنید، بعدازآن در یک‌روند صعودی اولین کف اصلی قیمت (Low) را به یکی از سقف‌های اینترمدیت (High) و در یک‌روند نزولی اولین سقف اصلی قیمت را به یکی از کف های اینترمدیت قیمت وصل کنید.

با وصل کردن این دونقطه، خط ۱/۱ رسم می‌شود و به‌صورت خودکار ۴ خط با زوایای متفاوت در بالا و ۴ خط دیگر در پایین خط 1/1 رسم می‌شوند، در حالت کلی (قبل از شکسته شدن این خطوط) خطوط به‌عنوان مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، خط 1/4 ابتدا به‌عنوان حمایت و بعد به‌عنوان مقاومت عمل کرده است.

بادبزن گن

فیبوناچی ریتریسمنت

فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای پرکاربرد فیبوناچی است که بر اساس درصدهای فیبوناچی، سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در قیمت نشان می‌دهد.

دو درصد 38.2 و 61.8 نسبت به سایر درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت اهمیت بیشتری دارند، البته باوجود اینکه نسبت 50 درصد جز نسبت‌های فیبوناچی نیست اما اهمیتی به‌اندازه‌ی آن‌ها دارد و تریدرهای بسیاری از این درصد استفاده می‌کنند

برای مثال در تصویر زیر تلاقی فیبوناچی ریتریسمنت 61.8 با خط 1/8 گن، یک ناحیه بازگشتی قوی تشکیل داده و قیمت از این ناحیه به سمت بالا بازگشته است.

فیبوناچی ریتریسمنت

ترکیب فیبوناچی گن و حجم معاملات

یکی از ابزارهایی که می‌توان با آن شکست قیمت را تائید کرد، حجم معاملات است. زمانی که نشانه‌های یک شکست را در نمودار می‌بینید، اگر حجم معاملات کم باشد، شکست اتفاق نمی‌افتد. اگر سه ابزار فیبوناچی، گن و حجم را در ترکیب با یکدیگر به کار ببرید، می‌توانید مناطق احتمالی شکست قیمت را نیز با توجه به آن‌ها پیش‌بینی کنید.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

ترکیب فیبوناچی گن و حجم معاملات

  • در نقطه ۱، اولین پولبک قیمت تا تقاطع سطح 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت و خط ۱/۱ گن، رسیده است. همپوشانی دو ابزار فیبوناچی و گن در این ناحیه یک مقاومت قوی ایجاد کرده است.
  • در نقطه ۲، قیمت دوباره پولبک اول را تست می‌کند (یعنی به سمت آن حرکت می‌کند). در این پولبک، قیمت خط ۱/۱ بادبزن گن را شکسته اما هم‌زمان حجم معاملات هم کاهش پیدا می‌کند.
  • در نقطه ۳، پولبک دوم نمی‌تواند از سطح 38.2 درصد فیبوناچی عبور کند چون این سطح به‌عنوان یک ناحیه مقاومتی عمل کرده است.
  • در نقطه ۴، سطح حمایت ترسیمی در نمودار با حجم بالا شکسته می‌شود.
  • در نقطه ۵، باوجود شکست حمایت ترسیمی، خط ۱/۱ بادبزن گن شکسته نشده و قیمت پس‌ازآن به روند صعودی خود ادامه داده است. در این حالت خاصیت حمایتی خط ۱/۱ گن، قیمت را به سمت بالا کشانده است.

ترکیب فیبوناچی گن و حجم معاملات

از این نمودار می‌توان این‌طور نتیجه گرفت:

شکست قیمت باید با حجم بالا همراه باشد.

استفاده از یکی از این ابزارها به‌تنهایی باعث می‌شود تا خیلی زود و بی‌موقع وارد معامله شویم و استاپ لاس مان زده شود.

اگر از هر سه ابزار فیبوناچی، گن و حجم معاملات به‌درستی و در ترکیب با یکدیگر استفاده کنید، می‌توانید محل‌های شکست قطعی قیمت را پیدا کنید.

استفاده از ترکیب سطوح فیبوناچی و گن به دلیل این‌که بسیاری از معامله گران اعتقاددارند این ابزارها سطوح احتمالی حمایت/ مقاومت را نشان می‌دهند، به انجام معاملات موفق در بازارهای مالی کمک می‌کند. درواقع مهم نیست که این ابزار واقع حمایت/ مقاومت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند یا به دلیل اعتقاد جمع زیادی از تریدرها در دنیا به این ابزارها، این کارایی برای فیبوناچی و گن به وجود آمده است. مهم این است که افراد زیادی فکر می‌کنند این دو ابزار، حمایت و مقاومت‌های مهمی را مشخص می‌کنند پس بر اساس آن عمل می‌کنند و همین نکته باعث مؤثر واقع‌شدن این ابزارها می‌شود.

سخن پایانی

در پایان این نکته را در نظر داشته باشید که هیچ‌گاه نمی‌توان توسط یک ابزار معاملات موفقی در بازار انجام داد و باید بر اساس چندین فاکتور تحلیل و معامله خود را انجام داد. همانند استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategy) که در آن از ترکیب پرایس اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم.

در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده.

همچنین اگر دانش کافی درزمینهٔ استفاده از ابزارهایی همانند فیبوناچی یا گن ندارید می‌توانید از دوره فارکس و بورس جهانی استفاده کنید، در این دوره نحوه استفاده از این ابزارها و چندین ابزار مهم تحلیل دیگر که توسط معامله گران زیادی استفاده می‌شود توضیح داده‌شده است و شما با یادگیری و ترکیب این بازارها می‌توانید سود قابل‌ توجهی از معاملات خود به دست آورید.

مقالات مشابه:

سوالات متداول

۱- چطور می‌توان از ابزارهای فیبوناچی و گن در ترکیب با یکدیگر استفاده کرد؟

در این روش باید به محل تقاطع خطوط فیبوناچی ریتریسمنت و بادبزن گن توجه بیشتری کنید و فاکتور حجم معاملات را هم در نظر بگیرید.

۲- کاربرد خطوط مختلف گن در تحلیل تکنیکال چیست؟

این خطوط حمایت و مقاومت داینامیک قیمت را به‌صورت خطوط مورب نشان می‌دهند.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cjo

نظرات (2)

امین پاسخ
2022-08-14

با سلام. توضیحات بسیار خوبی رو دادید.مرسی از تلاش های شما امیدوارم همه استفاده کنند.