معاملات طلا در فارکس | آیا معاملات طلا در بازار فارکس کار درستی است؟

معاملات طلا در فارکس | آیا معاملات طلا در بازار فارکس کار درستی است؟

معامله طلا در فارکس، یکی از روش‌های مناسب خرید و فروش طلا به شمار می‌آید. این فلز ارزشمند از دیرباز به عنوان یک دارایی مهم در بین مردم شناخته شده است. در این میان بعضی از افراد تمایل به خرید فیزیکی طلا و نگه داری آن دارند در حالی که عده دیگری ترجیح می‌دهند از طریق انجام معاملات در بازارهای مالی مثل فارکس از تغییر قیمت طلا چه در جهت افزایشی و چه در جهت کاهشی، به سود برسند. از آن جایی که فرصت‌های معاملاتی برای ترید طلا در فارکس بسیار زیاد هستند، در این مقاله قصد داریم به مبحث آموزش معامله طلا در فارکس بپردازیم و همه آن چه که برای معامله کردن طلا به آن نیاز دارید را توضیح دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

آیا امکان معامله طلا در فارکس وجود دارد؟

بله. طلا یکی از ابزارهای معاملاتی است که در فارکس امکان معامله کردن آن وجود دارد. در واقع طلا در بازار فارکس نوعی ارز است که با کد بین المللی XAU (تحت استاندارد ISO 4217) شناخته می‌شود و نشان دهنده یک اونس طلا است.

در نتیجه نماد اونس طلا در فارکس XAU/USD است. این نماد قیمت لحظه‌ای یا اسپات (Spot) طلا را نشان می‌دهد. قیمت این جفت XAU/USD نشان دهنده این است که برای خرید یک اونس طلا (ارز پایه) به چه مقدار دلار (ارز متقابل) نیاز داریم.

آیا معامله طلا در فارکس سودآور است؟

بسیاری از افرادی که قصد دارند از معاملات طلا در فارکس استفاده کنند با این سوال مهم روبه رو هستند که آیا معاملات طلا در فارکس خوب است یا نه؟ به عبارتی دیگر آن‌ها می‌خواهند بدانند آیا می‌توان همچون جفت ارزها در فارکس، در معاملات طلا هم سود به دست آورد یا نه؟

معامله طلا در فارکس به دلیل نقدینگی بالای این بازار و نوسانات موجود در آن، فرصت‌های کسب سود بسیاری را برای تریدرها به همراه دارد.

برای موفقیت در انجام معاملات طلا باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

آموزش معامله طلا در فارکس

آموزش معامله طلا در فارکس

برای معامله طلا در فارکس باید با نماد طلا در فارکس آشنا باشید. همان طور که پیش‌تر نیز گفتیم نماد طلا در فارکس با XAU نشان داده می‌شود.

اکثر بروکرها در فارکس امکان معامله در جفت ارز XAU/USD را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند اما بعضی دیگر از بروکرها امکان معامله در جفت‌هایی مثل XAU/EUR ، XAU/GBP ، XAU/JPY و... را نیز فراهم می‌کنند.

برای معامله طلا در فارکس باید به نکات زیر دقت کنید:

  • بهترین زمان ترید طلا را پیدا کنید: برخی رویدادهای سیاسی و اقتصادی خاص بر قیمت طلا تاثیرگذار هستند.
  • قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید: به دلیل وجود مارجین و لوریج در معاملات طلا فارکس باید حتما قوانین مدیریت ریسک را برای کم کردن میزان ریسک رعایت کنید.

نحوه معامله طلا در فارکس به چه صورت است؟

برای دسترسی به معاملات طلا در فارکس کافی است در یک بروکر معتبر ثبت نام کنید. برای آگاهی از نحوه انتخاب بروکر فارکس می‌توانید از این مقاله استفاده کنید. بعد از ثبت نام در بروکر شما امکان دسترسی به معاملات CFD طلا را خواهید داشت.

 در ادامه نحوه خرید و فروش اونس طلا در فارکس را توضیح می‌دهیم.

مراحل معامله طلا در فارکس:

۱- یک بروکر معتبر انتخاب کنید و یک اکانت معاملاتی بسازید.

۲- یک استراتژی مشخص برای معامله طلا انتخاب کنید.

۳- اولین پوزیشن خود را باز کنید. در این قسمت باید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کرده و برای معامله خود حد ضرر و حد سود مشخص کنید.

۴- پوزیشن خود را با فاکتورهای موجود در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بررسی کنید.

۵- پوزیشن خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود ببندید.

بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس چیست؟

واقعیت این است که بهترین استراتژی طلا در فارکس وجود ندارد چون هر تریدی با توجه به سبک معاملاتی خود از استراتژی‌های خاصی استفاده می‌کند. در این میان استراتژی کسانی که معاملات اسکالپ انجام می‌دهند با سایر تریدرهای کوتاه مدت متفاوت است. علاوه بر این معامله گران بلند مدت نیز از استراتژی‌های مرتبط با این بازه زمانی استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که استراتژی‌های موفق بیشماری برای معامله طلا در فارکس وجود دارد.

بسیاری از معامله گران فارکس به این نتیجه رسیده‌اند که استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال که در سایر ابزارهای معاملاتی موفق است، در طلا هم موفق عمل می‌کند چون روندهای ایجاد شده در چارت قیمت طلا بادوام هستند.

به همین جهت بسیاری از معامله گران از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر خطوط روند، فیبوناچی، محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورهایی مثل RSI و استوکاستیک و استراتژی شکست و معامله در جهت روند و... استفاده می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: چگونه طلا بر AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد؟

بهترین زمان معامله طلا در فارکس چه ساعتی است؟

ساعت باز و بسته شدن طلا در فارکس با توجه به نوع بروکر ممکن است متفاوت باشد. معمولا ساعات معاملات طلا به وقت ایران از 2:30 صبح تا 1:30 صبح روز بعد می‌باشد.

به طور کلی معامله طلا به صورت ۲۳ ساعته از دوشنبه تا جمعه انجام می‌شود. این وقفه یک ساعته به این دلیل است که CME (بورس کالای شیکاگو) که محل مبادله طلا است از ساعت از ساعت ۴ تا ۵ عصر به وقت آمریکا بسته است و بیشتر بروکرها هم در زمان باز بودن CME به شما اجازه ترید کردن طلا را می‌دهند.

به طور کلی می‌توان گفت بهترین ساعت برای معامله طلا، زمان همپوشانی سشن های نیویورک و لندن یعنی از ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت تهران است چون نقدینگی بازار در این زمان بسیار زیاد است. البته برای تعیین بهترین زمان معامله طلا باید عوامل دیگری را نیز در نظر گرفت.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا کدامند؟

قبل از این که به آموزش نحوه معامله طلا در فارکس بپردازیم باید عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا را بدانید. این دانش به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری در آینده داشته باشید و میزان ریسک خود را کاهش دهید. آن چه که بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف با توجه به احساسات حاکم بر بازار متفاوت باشد. در شکل زیر می‌توانید این عوامل تاثیرگذار را ببینید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا کدامند؟

۱- رابطه میزان تقاضا برای خرید طلای فیزیکی با قیمت جهانی طلا در فارکس چیست؟

افزایش تقاضا برای خرید جواهرات می‌تواند بر قیمت طلا در فارکس تاثیرگذار باشد. جواهرات معمولا برای مصارف تزئینی و سرمایه گذاری استفاده می‌شود. در زمان رشد اقتصادی کشورها، تقاضا برای جواهرات طلا افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این طلا به مقدار بسیار کم برای مصارف صنعتی نیز استفاده می‌شود. (به علت وجود قرنطینه در دوره همه گیری کووید-۱۹، میزان تقاضا برای خرید جواهرات کاهش پیدا کرد.)

۲- رابطه میزان تقاضای طلا برای سرمایه گذاری با قیمت جهانی طلا در فارکس چیست؟

بیشترین میزان تقاضای طلا در جهان برای سرمایه گذاری است. زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی در جهان در وضعیت مطلوبی نباشد، تمایل به سرمایه گذاری در طلا بیشتر می‌شود. این سرمایه گذاری می‌تواند با خرید طلای فیزیکی یا صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا صورت گیرد. به طور کلی می‌توان گفت میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در طلا در بحران‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی، نوسانات زیاد در بازار سهام، بلایای طبیعی و رویدادهای غیر منتظره‌ای مانند همه گیری کووید-۱۹ بیشتر می‌شود و طبق گفته شورای جهانی طلا، این میزان تقاضا سالانه برابر با 1000 تن است.

در شکل زیر که با استفاده از داده های سایت https://www.statista.com/ به دست آمده است می‌توانید نحوه توزیع تقاضای طلا در سراسر جهان را در سال 2021 مشاهده کنید.

حوه توزیع تقاضای طلا

۳- رابطه میزان تولید و استخراج طلا با قیمت طلا در فارکس چیست؟

میزان استخراج طلا در معادن بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد. زمانی که فرآیند استخراج در یک معدن کاهش پیدا کند، میزان عرضه کم می‌شود و زمانی که یک معدن جدید راه اندازی شود، میزان عرضه افزایش پیدا می‌کند.

طبق داده‌های شورای جهانی طلا، سالانه حدود 3500 تن طلا استخراج می‌شود که در مقایسه با استخراج طلا در یک دهه پیش حدود 700 تن بیشتر است البته سالانه 1100 تن طلا هم بازیافت می‌شود.

بد نیست این نکته را نیز بدانید که در یک دهه گذشته، کشورهای چین، استرالیا، روسیه و آمریکا بزرگترین تولید کننده‌های طلا در جهان بوده‌اند.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

۴- رابطه طلا و دلار آمریکا چیست؟

همان طور که می‌دانید قیمت طلا در فارکس عمدتا با دلار آمریکا سنجیده می‌شود و نماد طلا در متاتریدر، XAUUSD‌ است. بنابراین منطقی است که این دو رابطه معکوسی با یکدیگر داشته باشند. قیمت طلا با افزایش ارزش دلار کاهش پیدا کرده و با کاهش ارزش دلار، افزایش پیدا می‌کند.

به زبان ساده، زمانی که ارزش دلار بیشتر می‌شود، برای خرید یک اونس طلا به دلار کمتری نیاز است و زمانی که ارزش دلار کمتر می‌شود، برای خرید یک اونس طلا باید دلار بیشتری خرج کرد.

۵- رابطه نرخ بهره و طلا چیست؟

از لحاظ تاریخی رابطه متضادی میان نرخ بهره و طلا وجود دارد. زمانی که نرخ بهره واقعی (در این نرخ بهره اثر تورم حذف می‌شود) پایین باشد، سرمایه گذاری روی پول نقد و اوراق قرضه، بازدهی کمی نصیب افراد می‌کند، بنابراین سرمایه گذاران تصمیم می‌گیرند برای سرمایه گذاری‌های پربازده سراغ دارایی‌هایی مثل طلا بروند، بنابراین قیمت طلا بیشتر می‌شود.

برعکس زمانی که نرخ بهره واقعی بالا باشد، اوراق قرضه و سایر سرمایه گذاری‌های مرتبط با پول نقد ارزش بیشتری نسبت به طلا پیدا می‌کنند و در نتیجه قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند.

یک راه برای مشاهده نرخ بهره واقعی آمریکا مشاهده اوراق قرضه دولتی مصون از تورم (TIPS) آمریکاست.

دولت ها معمولا برای کنترل تورم، از نرخ بهره استفاده می‌کنند. زمانی که میزان تورم بالا می‌رود، در حالی که قدرت خرید مردم با ارزهای رایج کشورها کمتر می‌شود، ارزش طلا حفظ می‌شود. بنابراین تصمیمات پولی برای کنترل تورم در بزرگترین بانک‌های مرکزی جهان مثل فدرال رزرو آمریکا (Fed)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی لندن (BoE) روی قیمت طلا تاثیر می‌گذارد.

طلا با چه جفت ارزهایی در فارکس همبستگی دارد؟

طلا با چه جفت ارزهایی در فارکس همبستگی دارد؟

جفت ارزها در بازار فارکس تحت تاثیر عواملی مثل عرضه و تقاضا، سیاست، نرخ بهره و رشد اقتصادی کشورها قرار دارند. از آن جایی که رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد، طبیعی است که برخی ارزها با قیمت طلا، همبستگی زیادی داشته باشند.

دو جفت ارز AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) و USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس) با قیمت طلا همبستگی دارند.

جفت ارز AUD/USD با طلا همبستگی مثبت دارد. یعنی زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا کند، قیمت این جفت ارز بیشتر شده و زمانی که قیمت طلا کاهش پیدا کند، قیمت این جفت ارز کمتر می‌شود.

طلا با جفت ارز USD/CHF همبستگی منفی دارد بدین معنی که با افزایش قیمت طلا قیمت این جفت ارز کاهش و با کاهش قیمت طلا، قیمت این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

مزایا و معایب معاملات طلا در فارکس

همچون هر ابزار معاملاتی دیگری، معامله طلا در فارکس، مزیت‌ها و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایا و معایب معاملات طلا در فارکس

مزایا

۱- معاملات اونس طلا در فارکس برخلاف خرید طلای فیزیکی یا معاملات بورس، دوطرفه است. یعنی اگر انتظار افزایش قیمت در طلا را داشته باشید می‌توانید با معاملات خرید یا Long به کسب سود از معاملات طلا فارکس بپردازید و اگر هم انتظار کاهش قیمت طلا را در آینده داشته باشید می‌توانید با معاملات فروش یا Short سود کنید.

۲- معاملات طلا در فارکس در بعضی از بروکرها بدون کمیسیون است و این امکان وجود دارد که معامله گران فقط با پرداخت اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) به عنوان کارمزد، از تغییرات قیمت طلا سود به دست بیاورند. این را هم در نظر بگیرید که به دلیل وجود بهره شبانه یا سوآپ، ترید طلا در فارکس معمولا به صورت کوتاه مدت انجام می‌شود.

۳- برای انجام معاملات اونس طلا در فارکس می‌توان از مارجین استفاده کرد. مثلا اگر مارجین بروکر شما برای انجام معاملات طلا ۵ درصد باشد. شما فقط باید ۵ درصد از کل مبلغ معامله‌ای که قصد باز کردن‌اش را دارید، بپردازید. به این ترتیب معامله گران می‌توانند با یک سرمایه کم هم در معاملات طلا فارکس شرکت کنند.

معایب

۱- استفاده از مارجین یا لوریج در معاملات طلا علاوه بر این که می‌تواند به عنوان یک مزیت در نظر گرفته شود، ریسک بسیار بالایی دارد چون در صورت ضرر کردن در معاملات، زیان شما نیز چند برابر خواهد شد.

تاریخچه پیدایش طلا

طلا، این فلز ارزشمند احتمالا اولین بار با درخشندگی خود در رودخانه‌ها توسط مردم کشف شد. طبق گفته انجمن ملی معدن آمریکا (NMA) در ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، استفاده از طلا برای ساخت اشیای زینتی رواج داشته است اما در حدود سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد، امپراطوری باستانی مصر برای اولین بار طلا را به وسیله‌ای برای مبادله و تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس از آن بود که استفاده از سکه‌های طلا در تجارت، متداول شد.

امروزه طلا به عنوان یک دارایی مالی ارزشمند همچنان ارزش خود را حفظ کرده است و علیرغم جنگ‌ها، بلایای طبیعی، سقوط و ظهور امپراطوری‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود.

با این که طلا همیشه در طول تاریخ، عنصری با ارزش بوده است اما علاقه به تجارت طلا بین سال های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ میلادی با رشد بازار سهام و اقتصاد کشورها، بسیار کم بود به طوری که قیمت این فلز ارزشمند  در محدوده این ۲۰ سال، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در هر اونس در نوسان بود.

علاقه به طلا در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به تدریج بیشتر شد و با شروع بحران مالی در سال ۲۰۰۸ ارزش طلا رو به روز بیشتر می‌شد تا این که در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی قیمت هر اونس طلا به بیشتر از ۱۹۰۰ دلار رسید.

پیشنهاد مطالعه: انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

طلا جزو کدام یک از دارایی های مالی به شمار می آید؟

با وجود این که بازار فارکس محلی برای تبادل ارزها با یکدیگر است اما معاملات طلا در فارکس از طریق بروکرهای فارکس و ارائه قراردادهای CFD در دسترس معامله گران قرار دارد. با این حال طلا، در دسته بندی کامودیتی‌ها قرار می‌گیرد. (برای آشنایی با انواع کامودیتی‌ها و سایر دارایی‌های قابل معامله در فارکس می‌توانید به مقاله چه چیزهایی در فارکس معامله می‌شود رجوع کنید.)

از بسیاری جهات طلا همچون ارزهایی مثل دلار آمریکا یا یورو است چون بادوام، قابل حمل و از نظر شکل ظاهری یکسان است اما با این حال برخلاف این ارزها اقتصاد کشورها (نیروی کار و کمپانی های آن کشور) پشتوانه آن نیست. طلا همانند سایر کامودیتی‌ها مثل ذرت و گندم از زمین استخراج می‌شود اما با این حال قیمت طلا برخلاف این کالاها از میزان عرضه و تقاضای موجود در صنعت پیروی نمی‌کند.

تفاوت سرمایه گذاری در طلا با معامله کردن طلا

تفاوت سرمایه گذاری در طلا با معامله کردن طلا

سرمایه گذاری در طلا به معنی خریدن و نگه داشتن طلا به مدتی طولانی (چند ماه یا سال) است در حالی که معامله یا ترید طلا به معنای خرید و فروش چند باره‌ی طلا در تایم فریم‌های کوتاه تر مثل چند روز، ساعت یا دقیقه است.

در شکل زیر تفاوت سرمایه گذاری در طلا با ترید کردن طلا آورده شده است.

روشهای مختلف سرمایه گذاری در طلا به چند دسته تقسیم می شوند؟

روش‌های مختلف سرمایه گذاری در طلا به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

در این قسمت روش‌های مختلفی که با توجه به آن‌ها می‌توانید سرمایه گذاری یا معامله گری در طلا را انجام دهید، عنوان می‌کنیم.

شمش طلا (Bullion)

۱- شمش طلا (Bullion)

برای سرمایه گذاری در طلا شما می‌توانید طلای فیزیکی را در قالب سکه و شمش طلا بخرید. البته برای سرمایه گذاری در این روش بایستی هزینه نگه داری طلا و ریسک‌های مربوط به آن را در نظر بگیرید.

۲- معاملات اسپات طلا (Gold Spot)

اگر قصد سرمایه گذاری در طلا را داشته باشید می‌توانید از طریق یک اکانت معاملاتی در معاملات اسپات یا نقدی طلا شرکت کنید اما قیمت اسپات طلا برگرفته از چیست؟

قیمت اسپات طلا قیمت لحظه‌ای خرید و فروش قیمت فلز طلا در بازار است (برعکس معاملات فیوچرز که مربوط به قیمت آینده طلا است).

در واقعیت اما طلا با قیمتی کمتر از نرخ اسپات خریده و با قیمتی بیشتر از نرخ اسپات فروخته می‌شود. علت این تفاوت قیمت هم به خاطر این است که دلالان طلا از این طریق سود به دست می‌آورند. تریدرهایی که از معاملات اسپات طلا استفاده می‌کنند می‌توانند با توجه به تحلیل تکنیکال نقاط ورود مناسبی برای خرید این فلز ارزشمند پیدا کنند.

۳- معاملات آتی طلا (Gold Futures)

اگر فکر می‌کنید ارزش طلا در آینده تغییر پیدا می‌کند می‌توانید از معاملات آتی طلا استفاده کنید. این معاملات در بورس کالا انجام می‌شوند و بر طبق آن معامله گران باید در تاریخ مشخصی که در قرارداد ذکر شده است، مقدار طلای مورد نظر را با قیمت مشخص بخرند یا بفروشند اما معاملات آتی طلا در کجا انجام می‌شوند؟ سه محل مهم برای معاملات فیوچرز طلا وجود دارد:

  1. بازار خارج از بورس لندن که در آن دلالان، بروکرها و بانک‌ها شرکت می‌کنند.
  2. بورس کالا (COMEX) در آمریکا.
  3. بورس طلا شانگ‌های در چین.

برای انجام معاملات فیوچرز حداقل به یک سرمایه 5000 دلاری نیاز دارید چون کوچکترین قرارداد آتی طلا به اندازه 33 اونس است.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

۴- معاملات اختیار معامله طلا (Gold options)

معاملات آپشن طلا در بورس صورت می‌گیرد اما این معاملات به سرمایه اولیه زیادی نیاز دارند. در معاملات آپشن، تریدرها مجبور نیستند، در تاریخ قرارداد حتما دارایی پایه که در اینجا طلا است را بخرند یا بفروشند. این مورد درست برخلاف معاملات آتی است که باید در تاریخ مشخص شده در قرارداد، طلا به خریدار تحویل داده شود.

در معاملات آپشن طلا، دارایی پایه می‌تواند شمش طلا، قراردادهای آتی و یا سهام شرکت‌های استخراج طلا باشد.

۵- سهام طلا (Gold Stocks)

خرید و فروش سهام شرکت‌های استخراج طلا (Gold Mining Shares) یکی دیگر از روش‌های معامله طلا است چون ارزش سهام این شرکت‌ها تحت تاثیر ارزش طلاست اما این روش هم همچون روش‌های قبلی مشکلاتی چون حداقل سپرده اولیه و هزینه بالای معاملات را دارد و ارزش طلا تنها فاکتور تاثیرگذار در ارزش سهام این شرکت‌ها نیست. 

از تاریخ ۲۵ می ۲۰۲۲، سه سهام استخراج طلا با بیشترین ارزش بازار عبارتند از :

  1. شرکت آمریکایی نیومانت ماینینگ (NEM) که تنها شرکت وابسته به طلا است که در شاخص S&P500 قرار دارد.
  2. Barrick Gold (ABX) دومین شرکت بزرگ استخراج طلا در جهان که دفتر مرکزی آن در کانادا است.
  3. شرکت فرانکو- نوادا (FNV) که دفتر مرکزی آن در کانادا است.

۶- صندوق های قابل معامله مبتنی بر طلا (Gold ETFs)

با خرید سهام این صندوق‌ها که دارایی شان طلا است در معرض سود و ضرر ناشی از حرکات قیمت طلا قرار خواهید گرفت اما مشکلی که خرید این صندوق‌ها دارد این است که باید از یک بروکر که معاملات سهام را به صورت مستقیم انجام می‌دهد استفاده کنید. علاوه بر این، خرید این صندوق‌ها همانند معاملات آتی به سرمایه اولیه زیادی نیاز دارد.

ارزش ETF های طلا مثل سهام طلای SPDR با نوسانات قیمت طلا، تغییر می‌کند چون این صندوق با طلای فیزیکی پشتیبانی می‌شود. یک واحد از این صندوق معادل ارزش یک گرم طلا است. ریسک سرمایه گذاری در این صندوق‌ها زیاد است چون به جای مالکیت طلای فیزیکی در معرض نوسانات قیمت طلا و مالکیت تراست صندوق طلا هستید.

پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس بهتر است یا بازار ارز دیجیتال؟

۷- معاملات CDF طلا (Gold CFDs)

شکل دیگری از معاملات طلا، خرید مشتقات طلا به شکل معاملات CFD طلا است. در معاملات CFD که توسط بروکرهای فارکس ارائه می‌شوند، معامله گران از تفاوت قیمت میان باز و بسته کردن معاملاتشان می‌توانند از نوسانات قیمت طلا سود به دست بیاورند. بروکرهای فارکس این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که بتوانید در این معاملات از لوریج استفاده کنید. با این روش شما می‌توانید با مبلغی بیشتر از سرمایه اولیه تان در معاملات طلا فارکس شرکت کنید.

چه نمادها و بورس هایی بیشترین تاثیر را بر جفت XAU/USD دارند؟

برای تحلیل طلا فارکس، باید با موارد تاثیرگذار بر قیمت طلا آشنا شوید. در ادامه این دارایی‌های مالی تاثیرگذار بر قیمت طلا در فارکس را معرفی می‌کنیم.

چه نمادها و بورس هایی بیشترین تاثیر را بر جفت XAU/USD دارند؟

ارزها

 دلار (USD) و یورو (EUR)

کامودیتی ها

نقره (XAG)، دیگر فلز با ارزش بعد از طلا

اوراق قرضه

اوراق بدهی صادر شده توسط دولت آلمان (Bund)

اسناد خزانه؛ اوراق بدهی دولت آمریکا (T-Note)

شاخص ها

شاخص طلا HUI: شاخصی متشکل از شرکت‌های سهامی عام استخراج کننده طلا که برای بررسی روندهای کوتاه مدت در طلا می‌توان از آن استفاده کرد. بسته به پلتفرمی که برای دسترسی به اطلاعات بازار از آن استفاده می‌کنید، می‌توانید این شاخص طلا را با نماد  ^HUI  یا HUI پیدا کنید.

شاخص طلا XAU: شاخص طلا و نقره فیلادلفیا که با نماد XAU نشان داده می‌شود متشکل از سی شرکت استخراج فلزات گران بها است که در بورس فیلادلفیا معامله می‌شوند.

شاخص طلا GDM: شاخص GDM یک شاخص جهانی است که برای اندازه گیری عملکرد شرکت‌های با سرمایه بالا در سراسر جهان که کار اصلی‌شان استخراج طلا و نقره است، به کار برده می‌شود.

بورس ها

مهمترین بورس‌های تاثیرگذار بر قیمت طلا عبارتند از:

بورس کالا (COMEX): بورس کالا، یکی از بازارهای اصلی معاملات آتی و اختیار معامله فلزاتی همچون طلا، نقره، مس و آلومینیوم است. COMEX مخفف کلمه Commodity Exchange به معنای بورس کالا است.

بورس معاملات آپشن و آتی شیکاگو (CBOT): این بورس یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های معاملات فیوچرز و آپشن در دنیاست. CBOT‌ در سال ۲۰۰۷ میلادی با بورس کالای شیکاگو (CME) ترکیب شد و گروه CME را تشکیل دادند و هم اکنون به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های CME Group به حساب می‌آید.

Euronext (LIFFE): بورس بین المللی معاملات فیوچرز و آپشن لندن که بخشی از «یورونکست» است.

بازار شمش لندن (LBMA): بازار شمش لندن یک بازار عمده فروشی خارج از بورس (OTC) برای تجارت طلا و نقره است. اکثر اعضای این بازار را بانک‌های بین المللی، فروشندگان شمش طلا و پالایشگاه های طلا تشکیل می‌دهند.

بورس کالای توکیو (TOCOM): بورس کالای توکیو بزرگترین بورس کالای ژاپن و یکی از برجسته‌ترین بورس‌های آتی کالا در آسیا است.

بورس کالای برزیل: بورس کالای برزیل که بخشی از بزرگترین بازار بورس برزیل (BOVESPA) می‌باشد.

بورس آتی کره: این بورس بخشی از بورس کره جنوبی (KRX) است.

قیمت جهانی طلا را چه کسی مشخص می کند؟

قیمت طلا در بازارهای بین المللی دو بار در روز توسط انجمن شمش لندن (LBMA) تعیین می‌شود و این قیمت به عنوان قیمت مرجع در جهان در نظر گرفته می‌شود. بورس طلای شانگهای و سایر بورس‌ها و بازارهای فیزیکی طلا از این قیمت استفاده می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش الگوهای شمعی ژاپنی

 معامله طلا در فارکس، یکی از روش‌های مناسب برای کسب سود در این بازار است البته برای موفقیت در معاملات طلا باید با توجه به عوامل تاثیرگذار در قیمت جهانی طلا و انواع تحلیل ها یک استراتژی معاملاتی موفق برای خود بسازید. بعد از آن می‌توانید از افزایش و کاهش قیمت طلا در معاملات دوطرفه فارکس به نفع خود استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- آیا معامله طلا در فارکس، سودآور است؟

بازار طلا در فارکس نقد شوندگی بسیار زیادی دارد و تریدرها می‌توانند از تغییرات قیمت در آن، سود به دست بیاورند.

۲- بهترین روش ترید طلا چیست؟

برای سرمایه گذاری یا ترید طلا روش‌های مختلفی وجود دارد که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است. انتخاب بهترین روش معامله طلا در فارکس به نوع استراتژی، میزان ریسک و ترکیب پرتفوی شما بستگی دارد.

۳- آیا ترید طلا در فارکس سخت است؟

ترید طلا یا هر ابزار معاملاتی دیگری در فارکس، در صورت استفاده نکردن از آموزش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند سخت باشد. بهتر است قبل از انجام این معاملات، تحلیل طلا فارکس را به درستی انجام دهید و استراتژی مشخصی برای ترید کردن داشته باشید.

۴- رابطه نرخ بهره با قیمت طلا چیست؟

این دو رابطه عکسی با یکدیگر دارند به طوری که هر چه نرخ بهره بیشتر شود، قیمت طلا کمتر می‌شود.

مطالب گذشته

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)