حد ضرر شناور چیست؟ | (trailing stop)

در مباحث قبلی با مفاهیم حد سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، در این مبحث مجموعه آموزش بورس قصد دارد به بررسی مبحث حد ضرر شناور (trailing stop) بپردازد، پس برای درک این موضوع با ما همراه باشید.

یکی از جملاتی که احتمالا به عنوان یک معامله گر در بازار های مالی بارها آن را شنیده‌اید، این است که «زیان خود را محدود کنید تا سود شما ادامه یابد»، به هر حال، اگر با ابزاری اثبات شده آشنا نیستید که در این مسیر به شما کمک کند، در این مقاله به شما حد ضرر شناور را آموزش خواهیم داد که این حد ضرر شناور درست مانند یک سفارش استاپ لاس معمولی می باشد، با این تفاوت که می‌توانید آن را به صورتی تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت داشته باشد.

حد ضرر شناور چیست؟

یک سفارش حد ضرر شناور یا Trailing Stop، به معامله گر این امکان را می دهد تا وقتی بازار نوسان دارد، سفارش از پیش تعیین شده‌ای با درصدی جدا از قیمت بازار تنظیم کنند، این نوع سفارش به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود انجام دهند تا هنگامی که یک معامله در مسیر پیش بینی شده معامله گر پیش نرفت، ضرر نکنند.

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس می تواند منطقه ای باشد، بنا به پوزیشن خرید یا فروش گرفته شده توسط معامله گر که با یک فاصله ی معین از قیمت فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار گیرد.

عملکرد اصلی تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور افزایش محل تیک پروفیت معامله گر با حرکت بازار است، بدون اینکه نیازی به مداخله خود معامله گر در حد ضرر آن باشد، همچنین عملکرد حد ضرر شناور به معامله گر این امکان را می‌دهد تا روندها را بر اساس سطح راحتی خود دنبال کنند و معامله گر مجبور نیست به طور مداوم بر معاملات نظارت داشته باشد.

مثال خوب دیگری از نحوه استفاده از حد ضرر شناور، معاملات طولانی مدت می باشد که می توان در آن حد ضرر اولیه خود را دور از بازار قرار داده و فقط اجازه دهید همه چیز طبق پیش بینی شما پیش رود، این نوع استراتژی برای سیستم‌های معاملاتی بلند مدت که در طول ماه‌ها و روزها معاملات خود را انجام می دهند بسیار مفید می باشد، همچنین بسیاری از معامله گران باتجربه معمولا ترجیح می‌دهند معاملات بلند مدت تری داشته باشند و یک حد ضرر شناور ایجاد کنند. این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا کل معاملات خود را از ابتدا راه اندازی کرده و در مسیر مورد نظر اجرا کنند.

همچنین این روش بسیار مناسب بازار فارکس می باشد چون بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در شش روز هفته فعال است و ممکن است تحت نظر داشتن بازار در ساعات طولانی عمل مشکلی باشد و معامله گر به جای دنبال کردن مداوم بازار می تواند با استفاده از یک حد ضرر شناور در معاملات خود با خیال راحت تری به معامله بپردازد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

مزیت های حد ضرر شناور

یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مزیت حد ضرر شناور، منعطف بودن یا به عبارتی دنباله رو بودن روند آن می باشد و هنگامی که روند در جهت پیش بینی شده پیش می رود، اوضاع به نفع معامله گر تلقی خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود نقاط مدنظر به صورت دستی دچار تغییر شوند.

به بیان ساده تر در صورت استفاده از حد ضرر شناور، دیگر معامله گر مجبور نیست تا مدام بررسی و ارزیابی نمودار را انجام دهد و همه چیز به صورت خودکار برای معامله گر انجام می شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

نکاتی در مورد حد ضرر شناور

اگر معامله گر در بازار هایی با نوسانات بالا معامله می کند، باید در استفاده از حد ضرر شناور محتاط تر عمل کند و حد ضرر خود را پشت امن ترین نقطه قرار دهد.

به عنوان مثال، بازار فارکس معمولاً کمی شلوغ است، در نتیجه جفت ارزها قبل از حرکت در جهت نهایی خود ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کنند، در نتیجه بهتر است حد ضرر در ابتدا پشت یک منطقه امن قرار داشته باشد.

باید همیشه این نکته را مد نظر داشت که حد ضرر ها به منظور محافظت از سرمایه معامله گر قرار می گیرند و تنظیم آن‌ها نزدیک به قیمت فقط  ممکن است باعث شود که مدام حد ضرر معامله گر زده شود؛ به صورت کلی، نحوه تعیین حد ضررها همیشه به روش واقعی معاملات فارکس هر معامله گری بستگی دارد، اما بهتر است در نحوه تعیین آن مراقب باشید و آن‌ها را خیلی نزدیک قیمت قرار ندهید.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم حد ضرر و مزیت های آن اشاره کردیم و همانطور که پیش تر توضیح داده شد، حد ضرر شناور درست همانند یک دستور حد ضرر معمولی است، با این تفاوت که می‌توان آن را به صورتی تنظیم کرد که همراه با بازار حرکت کند.

عملکرد اصلی حد ضرر شناور یا همان تریلینگ استاپ افزایش سود معامله گر با حرکت بازار بدون نیاز به مداخله معامله گر است.

همچنین تعیین نقطه ابتدایی حد ضرر بسیار اهمیت دارد تا حد ضرر خیلی راحت زده نشود.

به عنوان کلام پایانی می توان گفت که حد ضرر شناور یک ابزار معاملاتی عالی است که به معامله گر این امکان را می‌دهد که نه تنها از خود معامله محافظت کند، بلکه به سود بیشتری دست پیدا کند، بدون اینکه به صورت 24 ساعته بازار را نظارت کنید.

شما دوستان عزیز برای درک بهتر موارد مدیریتی در هنگام معاملات می توانید مقالات مرتبط با این موضوع را در مجموعه مطالعه نمایید.

 

سوالات متداول

1- حد ضرر شناور چیست؟

سفارش حد ضرر شناور همانند یک سفارش حد ضرر معمولی می باشد، با این تفاوت که می‌توانید آن را به صورتی تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت داشته باشد.

2- مهم ترین مزیت حد ضرر شناور چیست؟

مهم ترین مزیت حد ضرر این می باشد که به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود کنند؛ تا اگر معامله مورد نظر در مسیر مطلوب آن‌ها پیش نرفت، ضرر نکنند.