کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs)چیست؟

کمان فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای زیرمجموعه فیبوناچی است که با وصل کردن یک کف و سقف قیمتی به یکدیگر نیم‌دایره‌هایی رسم می‌کند که به‌عنوان حمایت/ مقاومت احتمالی در آینده در نظر گرفته می‌شوند.

به خطی که قله و دره (یا سقف و کف) مهم را به یکدیگر وصل می‌کند خط روند یا خط پایه (Base Line) گفته می‌شود، این نیم‌دایره‌ها که در فیبوناچی کمان ترسیم می‌شوند بر اساس تقاطع نسبت‌های فیبوناچی با این خط روند به وجود می‌آیند، نسبت‌های فیبوناچی مثل 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و... .

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی در سایت آموزش ساده بورس قصد داریم به آموزش کمان فیبوناچی، نحوه ترسیم این ابزار در تریدینگ ویو و متاتریدر و معامله کردن با آن بپردازیم.

معرفی کمان فیبوناچی و نسبت های مورد استفاده در آن

کمان فیبوناچی یا فیبوناچی آرک، بر پایه زمان و قیمت کار می‌کند و قوس‌های موجود در آن، جایی که ممکن است اصلاح قیمت تمام شود را نشان می‌دهند.

• زمانی که خط روندِ ابزار فیبوناچی کمان، صعودی است نیم‌دایره‌ها در بالا و زمانی که خط روندِ ابزار فیبوناچی کمان نزولی است، نیم‌دایره‌ها رو به پایین رسم می‌شوند.
• وقتی‌که خط روند شما بلند باشد، قوس‌های کمان عریض‌تر و زمانی که خط روند شما کوتاه باشد، قوس‌های کمان باریک‌تر می‌شوند.

• از بین نسبت‌های فیبوناچی مختلفی که وجود دارد، برخی پلتفرم‌ها فقط نسبت‌های 38.2، 50 و 61.8 درصد را نشان می‌دهند.

مهمترین نسبت های فیبوناچی در ابزار کمان فیبوناچی

مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در ابزار کمان فیبوناچی عبارت‌اند از :

• اولین قوس نیم‌دایره: 23.6 درصد خط روند
• دومین قوس نیم‌دایره: 38.2 درصد خط روند
• سومین قوس نیم‌دایره: 50 درصد خط روند
• چهارمین قوس نیم‌دایره: 61.8 درصد خط روند

البته 50 درصد یکی از نسبت‌های فیبوناچی نیست ولی ازلحاظ روانی به دلیل نصف شدن قیمت در این ناحیه برای بسیاری از معامله گران مهم تلقی می‌شود و احتمال واکنش قیمت به آن زیاد است.

پیشنهاد می‌کنیم تا مقاله فارکس را مطالعه کنید!

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در تریدینگ ویو

برای رسم کمان فیبوناچی باید سومین گزینه از منوی سمت چپ را انتخاب کرده و باز شدن منوی آن آخرین گزینه یعنی Fib Speed Resistance Arcs را مطابق با شکل زیر انتخاب کنید.

• درروند صعودی کف اصلی قیمت را به یکی از سقف‌های اصلی قیمت وصل کرده ولی درروند نزولی سقف را به کف وصل کنید تا خط روندِ یا بیس ابزار فیبوناچی کمان و به دنبال آن نیم‌دایره‌ها رسم شوند.

در شکل زیر کمان فیبوناچی صعودی در تایم فریم روزانه برای جفت ارز USD/CHF رسم شده است. همان‌طور که می‌بینید اصلاح قیمت در حدفاصل قوس 78.6 و قوس 61.8 درصد پایان‌یافته است.

در تریدینگ ویو علاوه بر امکان نمایش یا عدم نمایش نسبت‌های فیبوناچی مختلف در ابزار Fib Speed Resistance Arcs می‌توانید به‌جای نیم‌دایره از دایره کامل استفاده کنید. برای این کار باید تیک گزینه Full Circles را در قسمت تنظیمات فیبوناچی آرک تریدینگ ویو بزنید.

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در متاتریدر

نحوه ترسیم قوس‌های فیبوناچی کمان در متاتریدر کاملاً متفاوت است، در این پلتفرم به‌جای نیم‌دایره با بیضی‌های مسطحی روبه‌رو می‌شوید که بیشتر شبیه خطوط افقی هستند به همین دلیل یا دلایل دیگر کاربران متاتریدر از ابزار فیبوناچی آرک کمتر استفاده می‌کنند، برای استفاده از این ابزار باید از مسیر زیر بروید:

Insert→Fibonacci →Arcs

به‌صورت پیش‌فرض در متاتریدر سه نسبت 38.2، 50 و 61.8 رسم می‌شوند. در شکل بالا می‌توانید کمان فیبوناچی نزولی در نفت خام آمریکا یا WTI را مشاهده کنید، پیشنهاد می‌کنیم به‌جای متاتریدر از تریدینگ ویو برای رسم کمان فیبوناچی استفاده کنید.

نحوه تحلیل بازار با کمان فیبوناچی

کمان فیبوناچی با استفاده از زمان و قیمت مناطق احتمالی حمایت/ مقاومت را به شکل نیم‌دایره در چارت قیمت نشان می‌دهد، همان‌طور که گفتیم این نیم‌دایره‌ها از تقاطع خط روندی که یک سقف مهم را به یک کف مهم وصل می‌کنند با نسبت‌های فیبوناچی به وجود می‌آیند.

• وقتی‌که در یک ‌روند صعودی، فیبوناچی آرک را رسم می‌کنید، این نیم‌دایره‌ها میزان اصلاح رو به پایین قیمت (حمایت) را پیش‌بینی می‌کنند.
• وقتی‌که در یک ‌روند نزولی، فیبوناچی آرک را رسم می‌کنید، این نیم‌دایره‌ها میزان اصلاح رو به بالای قیمت (مقاومت) را پیش‌بینی می‌کنند.

به هنگام استفاده از فیبوناچی کمان باید به این نکته دقت کنید که این کمان‌ها به‌عنوان حمایت/ مقاومت داینامیک در نظر گرفته می‌شوند چون کمان‌ها با توجه به قوسی که دارند در هر نقطه از خود قیمت متفاوتی را با توجه به زمان نشان می‌دهند.

ازآنجایی‌که کمان فیبوناچی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را در سطوح مختلفی در طول زمان نشان می‌دهد، این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص تغییرات شدید قیمت است. پولبک های که ازنظر زمانی سریع‌تر اتفاق می‌افتند احتمالاً تغییرات قیمتی شدیدتری نسبت به پولبک هایی که در بازه زمانی بیشتری تشکیل می‌شوند، دارند.

بعد از یک حرکت صعودی، کمان‌ها هم به همراه قیمت در طول زمان به سمت بالا متمایل می‌شوند. این بدین معنی است که سطوح احتمالی حمایت (که باعث پایان پولبک می‌شوند) به همان نسبت به سمت بالا متمایل می‌شوند.

تفاوت کمان فیبوناچی با فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) چیست؟

برای بیان تفاوت کمان فیبوناچی با فیبوناچی اصلاحی باید نحوه تشکیل کمان‌ها را درک کرده باشید (در قسمت آخر نحوه رسم کمان و منطق شکل‌گیری آن توضیح داده‌شده است).

فیبوناچی اصلاحی با نقاط تقاطع نسبت‌های فیبوناچی و خط روند در کمان فیبوناچی منطبق هستند و یک قیمت را نشان می‌دهند. بنابراین اگر شما هم‌زمان هم فیبوناچی ریتریسمنت و هم فیبوناچی آرک را برای یک کف و سقف مشخص رسم کنید، نسبت‌های فیبوناچی ریتریسمنت با محلی که کمان‌ها با خط روند یا بیسِ کمان فیبوناچی تلاقی دارند، تطابق پیدا می‌کنند. برای مثال نسبت 23.6 درصد در فیبوناچی ریتریسمنت همان قیمتی را نشان می‌دهد که نقطه تقاطع کمان 23.6 درصد با خط روند کمان فیبوناچی در آنجا قرار دارد.

خطوط فیبوناچی ریتریسمنت، افقی هستند و قیمتی که این خطوط نشان می‌دهند نسبت به زمان ثابت است و تغییری نمی‌کند. از طرف دیگر، در فیبوناچی کمان، نیم‌دایره‌ها تنها یک‌بار قیمت معادل نسبت فیبوناچی ریتریسمنت را نشان می‌دهند و آن‌هم زمانی که با خط روند تلاقی دارند، به‌عبارت‌دیگر در فیبوناچی کمان با توجه به فاکتور زمان، قوس‌ها قیمت‌های متفاوتی را برای یک نسبت فیبوناچی نشان می‌دهند، درنهایت می‌توان گفت فیبوناچی ریتریسمنت، ثابت و فیبوناچی کمان داینامیک است.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید در دوره رایگان فارکس شرکت کنید!

محدودیت های کمان فیبوناچی

فیبوناچی کمان نیز مانند سایر ابزارهای تکنیکالی و انواع  دیگر فیبوناچی که در مقالات دیگر به معرفی آن‌ها پرداخته‌ایم به‌تنهایی استفاده نمی‌شوند، اصولاً از این ابزار نیز در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرار می‌گیرند، مثلاً در استراتژی جامع معاملاتی (CTS) ما از ابزار فیبوناچی زمانی سیگنال قابل‌قبول می‌گیریم که با سایر ابزارها تلاقی خوبی داشته باشند و زمانی وارد معامله می‌شویم که حداقل 5 سیگنال هم‌راستا داشته باشیم.

نحوه ترید با کمان فیبوناچی

برخی از تریدرها از مناطق احتمالی حمایت و مقاومت کمان فیبوناچی به این شکل استفاده می‌کنند که منتظر می‌مانند تا قیمت به این سطوح برسد و برگردد، به‌عبارت‌دیگر آن‌ها تنها زمانی با این ابزار وارد معامله می‌شوند که از برگشت قیمت در آن ناحیه مطمئن باشند و قیمت شروع به حرکت در جهت روند اصلی کند.

مثال هایی از ترید با کمان فیبوناچی

در این قسمت قصد داریم مثال‌هایی از برگشت قیمت با توجه به قوس‌های موجود در ابزار کمان فیبوناچی را شرح دهیم.

مثال اول؛ حمایت فیبوناچی

در شکل زیر سهام شرکت انویدیا با نماد NVDA را می‌بینید، در این نمودار دو فیبوناچی کمانی رسم شده است:

1. کمان اول از کفی که در فوریه تشکیل‌شده تا سقفی که در ماه می تشکیل‌شده، رسم شده است. همان‌طور که می‌بینید، بعدازاین سقف، سهم دچار افت قیمت شده و این افت قیمت تا میانه ماه می و تا محدوده بین فیبو 50 و 61.8 درصد ادامه داشته است.
2. کمان دوم از کفی که در ماه می تشکیل‌شده تا سقفی که در ماه ژوئن تشکیل‌شده، رسم شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این خط روند نسبت به قبلی کوتاه‌تر است، بنابراین نیم‌دایره‌های آن‌هم کوچک‌تر هستند. میزان اصلاح حرکت در نماد NVDA در دومین لگ (Leg) صعودی که انتخاب‌شده، در حدود 61.8 درصد فیبو کمان بوده است.

برای آموزش تشخیص بازگشت روند در فارکس این مطلب را مطالعه کنید!

مثال دوم؛ حمایت فیبوناچی

مثال دوم از سهام شرکت کلیولند-کلیفس با نماد CLF است، با رسم کف و سقفی که به ترتیب در ماه‌های مارس و می به وجود آمده‌اند، خط روند کمان فیبوناچی رسم شده است.

قیمت یک‌بار به کمان 38.2 درصد واکنش نشان داده و ازآنجا برگشته است و یک‌بار دیگر هم از کمان 61.8 درصد برگشته است. کمان 61.8 پایان حرکت اصلاحی قیمت بوده و به‌عنوان یک حمایت مهم عمل کرده است. تریدرها می‌توانستند در این نقطه وارد معامله خرید شوند. البته با ظهور الگوی پرچم و شکست قیمت پس‌ازآن یک‌بار دیگر سیگنال خرید صادرشده است و تریدرهایی که نتوانسته‌اند از سیگنال اول استفاده کنند در این قسمت وارد معامله‌شده‌اند.

پیشنهاد می‌کنیم مطلب بازار روند دار را مطالعه کنید!

مثال سوم؛ مقاومت فیبوناچی

در شکل زیر فیبوناچی نزولی در سهام شرکت رستوران داردن با نماد DRI نشان داده‌شده است. خط روند کمان فیبوناچی از سقف و کفی که در ماه‌های آوریل تا می تشکیل‌شده، رسم شده است. در پایان ماه می، روند اصلاح قیمت شروع‌شده است. درنهایت در منطقه ۴۴-۴۵ دلار، قیمت دچار یک مقاومت شده است، این مقاومت در تلاقی با کمان 61.8 درصد ابزار کمان فیبوناچی اتفاق افتاده و قیمت پس‌ازآن دچار ریزش شده است، این تلاقی سد محکم‌تری در مقابل قیمت تشکیل داده است.

مثال چهارم؛ مقاومت فیبوناچی

مثال بعدی فیبوناچی کمان مربوط به سهام شرکت پیچکس با نماد PAYX‌ است. خط روند کمان فیبوناچی از سقف و کفی که در ماه‌های می تا جولای تشکیل شده‌اند، ترسیم‌شده است. اصلاح این حرکت در دو لگ حرکتی رو به بالا صورت گرفته است و نهایتاً قیمت به کمان 61.8 درصد به‌عنوان یک ناحیه مقاومت احتمالی رسیده است، اگر دقت کنید می‌بینید یک الگوی کُنج افزایشی نیز تشکیل‌شده که روند نزولی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. بااینکه قیمت از کمان 61.8 درصد گذشته است، اما روند صعودی آغاز نشده و قیمت چند روز در یک‌روند خنثی درگیر بوده است و درنهایت با شکسته شدن حمایتی که در شکل نشان داده‌شده، قیمت به روند نزولی بازگشته است.

نحوه تشکیل قوس ها در کمان فیبوناچی

برای استفاده از ابزار Fibonacci Arcs بهتر است که نحوه رسم نیم‌دایره‌های این ابزار را درک کنید. بعدازآن می‌توانید راحت‌تر از این ابزار استفاده کنید، شما فقط کافی است دونقطه سقف و کف روی نمودار انتخاب کنید تا نرم‌افزار به‌صورت خودکار این نیم‌دایره‌ها را رسم کند، ما در ادامه منطق پشت رسم این خطوط را بررسی می‌کنیم.

۱- در یک‌روند صعودی، بااتصال دره (A) به قله (B)، خط روند ترسیم می‌شود.

۲- فرض کنید قیمت خط روند از 10 دلار به 20 دلار کشیده شده باشد، در این حالت طول خط روند برابر با 10 دلار است، حالا کمان‌های مختلف در این ابزار از تقاطع نسبت‌های فیبو با این خط روند به وجود می‌آیند مثلاً نسبت 23.6 درصد 10 دلار برابر با 2.36 دلار است، اگر 2.36 را از 20 دلار کم کنیم به قیمت 17.64 می‌رسیم، بنابراین کمانی که نسبت 23.6 فیبوناچی را نشان می‌دهد در قیمت 17.64 دلار با خط روند تلاقی دارد. کمان مربوط به نسبت 50 درصد هم در قیمت 15 دلار با خط روند تلاقی دارد.

۳- حالا فرض کنید با یک پرگار که دهانه آن به‌اندازه A تا نقطه 23.6 درصد در خط روند (A تا B) بازشده است و به مرکزیت نقطه A یک دایره کشیده و فقط نیم‌دایره بالایی آن را نگه‌داشته‌اید، به همین سادگی کمان مربوط به 23.6 درصد رسم می‌شود، برای رسم سایر کمان هم از همین روش استفاده می‌شود.

۴- درروند نزولی هم می‌توان با استفاده از مراحل بالا، کمان‌های فیبوناچی را رسم کرد.

سخن پایانی

آموزش کمان فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال برای شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت داینامیک در کنار سایر الگوها و اندیکاتورها (مثلاً مووینگ اوریج) باعث می‌شود تا معاملات بهتری در کارنامه معاملاتی خود ثبت کنید.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد انواع فیبوناچی‌ها و عملکرد آن‌ها می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

• فیبوناچی اکستنشن چیست؟ | آموزش ترسیم فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ ویو و متاتریدر
• پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن
• کلاستر فیبوناچی چیست؟
• فیبوناچی کانال چیست؟ (Fibonacci Channel)
• آموزش فیبوناچی و گن
• چگونه از فیبوناچی اصلاحی درمعاملات استفاده کنیم؟
• فیبوناچی بادبزن چیست؟

درنهایت در نظر داشته باشید که استفاده از هر ابزاری نیازمند دانش کافی است و با ترکیب درست این ابزارها است که می‌توان به سود کافی در بازار رسید.

اگر قصد شروع آموزش تحلیل تکنیکال و استفاده صحیح از ابزارها رادارید می‌توانید از دوره فارکس و بورس جهانی استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- کمان فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی کمانی یکی از انواع ابزارهای فیبوناچی است که با توجه به قیمت و زمان، قوس‌های نیم‌دایره شکلی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی در چارت قیمت ترسیم می‌کند.

۲- کاربرد کمان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کمان فیبوناچی برای شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می‌شود.

۳- برای رسم کمان فیبوناچی از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟

برای رسم فیبوناچی آرک پیشنهاد می‌کنیم از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید.

 

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/fiboarc